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Asset Management
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14/10/2015

Le marché du pétrole restera saturé en 2016 selon l’AIE

Dans son rapport mensuel publié hier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) anticipe une croissance de la demande mondiale de 1,21 million de barils par jour (bpj) l’an prochain, soit 150.000 bpj de moins que la prévision du mois dernier. Dans le même temps, l’offre restera abondante malgré un recul de la production des pays hors-Opep en raison de la chute des prix. «Un ralentissement marqué de la croissance de la demande que l’on peut projeter l’an prochain et l’arrivée prévisible des barils iraniens, pour autant que les sanctions internationales soient assouplies, feront que le marché restera sans doute saturé tout au long de 2016», écrit l’organisme. L’Opep a augmenté l’offre en septembre de 90.000 bpj, à 37,12 millions bpj, estime l’AIE.
14/10/2015

Les investisseurs allemands broient du noir

Le sentiment des investisseurs allemands s’est encore nettement dégradé en octobre et beaucoup plus que prévu, a montré hier l’enquête mensuelle de l’institut d’études Zew. L’indice du sentiment économique est tombé ce mois-ci à 1,9, son plus bas niveau depuis octobre 2014, contre 12,1 le mois dernier et un consensus Reuters nettement plus élevé, qui était à 6,0. «Le scandale des émissions chez Volkswagen et la faible croissance des marchés émergents refroidissent les perspectives économiques de l’Allemagne», explique le Zew dans un communiqué.
14/10/2015

Le fonds norvégien s’apprête à signer une transaction record à Singapour

Norges Bank IM, en tandem avec le promoteur CapitaLand, serait entré en négociations exclusives avec BlackRock pour racheter la tour Asia Square Tower 1 à Singapour, selon Bloomberg. Le fonds souverain norvégien, qui a décidé d’accroître ses investissements directs en immobilier, aurait devancé un autre candidat, ARA Asset Management. Le bien pourrait être cédé plus de 3,5 milliards de dollars singapouriens (2,5 milliards de dollars américains).
14/10/2015

Les importations chinoises poursuivent leur plongeon

Les exportations de la Chine se sont moins contractées que prévu en septembre, de 3,7% sur un an, mais les importations ont chuté de 20,4%, un 11ème mois consécutif de baisse. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à un recul de 6,3% des exportations et de 15% des importations. L’excédent commercial s’est établi à 60,34 milliards de dollars (53,11 milliards d’euros), ont précisé hier les douanes chinoises.
14/10/2015

Le MES se finance à 30 ans pour la première fois

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) a réalisé hier son premier emprunt benchmark à 30 ans. Le fonds de secours européen a levé 3 milliards d’euros de titres de maturité 2045, portant un coupon de 1,75%. Le spread à l’émission, de 25 points de base au-dessus des mid-swaps, fait ressortir un rendement de 1,785%. Le carnet d’ordres a atteint 3,5 milliards d’euros. BNP Paribas, Commerzbank et JPMorgan ont dirigé le placement.
14/10/2015

La croissance autrichienne attendue en phase avec celle de la zone euro

Le produit intérieur brut (PIB) autrichien devrait augmenter en moyenne de 1,5% par an sur la période 2016-2020, en phase avec la zone euro dans son ensemble, contre une croissance annuelle de 1,0% sur 2011-2015, a annoncé mardi l’institut de recherches Wifo. Ce dernier a précisé qu’une mesure programmée de baisse de la fiscalité donnerait un coup de fouet à la consommation des ménages, tout en ajoutant que le taux de chômage poursuivrait sa hausse jusqu’en 2018.
14/10/2015

L’AFT sert 95 millions d’euros de BTF supplémentaires

L’Agence France Trésor a servi hier 95 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 12 octobre. Le montant total des BTF émis dans le cadre de cette opération s’élève à 7,671 milliards d’euros. Ce volume se répartit en 3,794 milliards d’euros de BTF à 13 semaines, 1,932 milliard d’euros de bons à 22 semaines et 1,945 milliard d’euros de bons à 48 semaines.
14/10/2015

Edram recrute un pilote pour son équipe de dette souveraine

Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) a engagé Agnès Belaisch afin de superviser son équipe de dette souveraine. Agnès Belaisch était depuis 2012 en charge de l’analyse économique et de marché au sein du Mécanisme européenne de stabilité (MES), un poste qu’elle avait rejoint après une expérience chez Threadneedle en tant que stratégiste obligataire sur les marchés émergents.
14/10/2015

James Bullard juge difficile un relèvement des taux en octobre

Il sera difficile pour la Réserve fédérale de relever ses taux d’intérêt à la fin de ce mois-ci, la banque centrale américaine n’ayant eu accès qu’à un mois de données macro-économiques supplémentaires depuis sa décision surprise d’observer un statu quo monétaire lors de sa réunion de septembre, a déclaré hier James Bullard, président de la Fed de St-Louis. Son collègue Daniel Tarullo, gouverneur de la Fed, a estimé pour sa part que la banque centrale devait attendre des «preuves tangibles» d’une remontée de l’inflation aux Etats-Unis pour relever ses taux d’intérêt. «Une hausse prématurée (des taux) risque d’être plus difficile à gérer que de simplement attendre un peu plus longtemps», a fait valoir Daniel Tarullo.
14/10/2015

Fortress confirme la liquidation de son fonds global macro

Fortress Investment Group a officialisé hier la liquidation de son fonds global macro dirigé par Michael Novogratz. Ce dernier, qui est actionnaire à hauteur de 13%, va d’ailleurs quitter le gérant alternatif. Fortress Macro Funds accuse une perte de plus de 17% à fin septembre, alors que des positions au Brésil ont fortement affecté sa performance.
14/10/2015

Clientèle patrimoniale : baisse de la prise de risque et hausse de la diversification en 2015

Dans le cadre de la 7ème édition de l’Observatoire de la clientèle patrimoniale française, l’UFF et l’IFOP ont analysé les principales attentes des clients patrimoniaux français détenant plus de 30 000 euros de patrimoine financier (hors immobilier). Une année 2015 marquée par un moindre appétit pour le risque et une recherche de diversification intensifiée via des produits multisupports.
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14/10/2015
Gestion d'actifs

Les chiffres clés 2014 de la gestion d’actifs : 3301 milliards d'euros d'encours en France

En 2014, l’industrie française de la gestion d’actifs connait un rebond significatif des actifs bruts gérés (+15,7%) après une légère baisse en 2013 (-0,5%). Cette évolution croissante des encours gérés n’est pas uniforme selon les différentes classes d’actifs. Elle résulte principalement de la captation de nouveaux acteurs soumis à la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs (AIFM), mais aussi de la hausse des marchés. Retour sur les volumes et la nature des encours gérés par les sociétés de gestion en 2014.
Gestion d'actifs
14/10/2015
Gestion d'actifs

La Fondation Daniel et Nina Carasso a sélectionné des gérants sur 4 classes d'actifs

Comme nous vous l’indiquions, la Fondation Daniel et Nina Carasso, créée en 2010, sous l’égide de la Fondation de France, a lancé, au premier semestre 2015, plusieurs appels d’offres en vue de sélectionner des gestionnaires financiers sur 4 classes d’actifs différentes. A l’issue de la procédure, les sociétés de gestion suivantes ont été sélectionnées : Edmond de Rothschild AM pour le lot Actions Europe (50 M€), Columbia-Threadneedle pour le lot Actions US (50 M€), Amundi pour le lot High Yield Europe (70 M€), Muzinich et Pimco pour le lot High Yield US (120 M€) Les fonds dédiés sont en cours de constitution. Pour rappel, au regard de l’importance de ses encours, la Fondation Daniel et Nina Carasso dispose d’un comité financier qui lui est entièrement dédié au sein de la Fondation de France.
Gestion d'actifs
13/10/2015

Les inquiétudes sur l'économie chinoise sont-elles excessives?

Le pari de Hong Bin Qu, le directeur des études économiques de HSBC Chine, est audacieux. Selon cet économiste, basé à Hong Kong, le Renminbi, la devise chinoise, « deviendra probablement pleinement convertible d’ici la fin de l’année prochaine ». Une révolution après de longues décennies d’inconvertibilité, il est vrai moins stricte au fil du temps. Hong Bin Qu s’exprimait lundi 12 octobre, lors de la présentation d’une étude sur l’économie chinoise, « China : The Redback’s big bang ».
13/10/2015

Le fonds norvégien est en passe de signer une transaction record à Singapour

Norges Bank IM, en tandem avec le promoteur CapitaLand, serait entré en négociations exclusives avec BlackRock pour racheter la tour Asia Square Tower 1 à Singapour, rapporte Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Le fonds souverain norvégien, qui a décidé d’accroître ses investissements directs en immobiliers, aurait devancé un autre candidat, ARA Asset Management. Située dans le district financier de Marina Bay, la tour de bureaux de 43 étages héberge notamment Citigroup. Elle pourrait être cédée plus de 3,5 milliards de dollars singapouriens (2,5 milliards de dollars américains, ce qui en ferait la plus grande transaction immobilière du pays. Les parties intéressées ne font pas de commentaires.
13/10/2015

Le MES se finance à 30 ans pour la première fois

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) a réalisé mardi son premier emprunt benchmark a 30 ans. Le fonds de secours européen a levé 3 milliards d’euros de titres de maturité 2045, portant un coupon de 1,75%. Le spread à l’émission, de 25 points de base au-dessus des mid-swaps, fait ressortir un rendement de 1,785%. Le carnet d’ordres a atteint 3,5 milliards d’euros. BNP Paribas, Commerzbank et JPMorgan ont dirigé le placement.
13/10/2015

La croissance autrichienne attendue en phase avec celle de la zone euro

Le produit intérieur brut (PIB) autrichien devrait augmenter en moyenne de 1,5% par an sur la période 2016-2020, en phase avec la zone euro dans son ensemble, contre une croissance annuelle de 1,0% sur 2011-2015, a annoncé mardi l’institut de recherches Wifo. Ce dernier a précisé qu’une mesure programmée de baisse de la fiscalité donnerait un coup de fouet à la consommation des ménages, tout en ajoutant que le taux de chômage poursuivrait sa hausse jusqu’en 2018.
13/10/2015

Les usages des media sociaux par les sociétés de gestion

75% des sociétés de gestion sondées déclarent inclure les médias sociaux dans leur stratégie de communication et parmi elles 45% déclarent même intervenir quotidiennement sur les médias sociaux, selon une enquête de l’Association française de la gestion financière (AFG) sur l’utilisation des médias sociaux par les gérants. Ces résultats, publiés le 13 octobre, confirment «un intérêt de plus en plus marqué et une implication croissante», indique un communiqué de presse de l’association.
AFG
13/10/2015

Allfunds recrute le patron de son activité au Luxembourg

Allfunds Bank a nommé Ugo Sansone, un ancien d’Eurizon Capital, au poste de responsable de son activité au Luxembourg, rapporte InvestmentEurope. L’intéressé a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Intesa Sanpaolo Group, pilotant notamment les activités commerciales internationales de sa filiale de gestion d’actifs, Eurizon Capital, au cours des 10 dernières années. Au cours de sa carrière, il a travaillé pour Sanpaolo Group au Royaume-Uni et au Luxembourg.
13/10/2015

Moventum perd son directeur de l'international

Tilo Stolzenburg, directeur commercial pour l’international de la plateforme de fonds luxembourgeoise Moventum, a quitté la société, selon des informations de Fondsprofessionell. L’intéressé n’a pas indiqué quels étaient ses projets pour l’avenir.
13/10/2015
Fonds

Fortress va fermer son fonds macro

Michael Novogratz va quitter Fortress Investment Group et la société de private equity et de hedge funds va fermer le fonds macro qu’il gérait après que celui-ci a subi de lourdes pertes et rachats, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le fonds macro, lancé en 2002, perd 17,5 % depuis le début de l’année à fin septembre, pénalisé par des investissements au Brésil. Ses encours ressortent à environ 1,6 milliard de dollars, contre plus de 8 milliards de dollars en 2007.
Fonds
13/10/2015

La captation de nouveaux acteurs gonfle les encours de la gestion d'actifs en France

En 2014, l’industrie française de la gestion d’actifs a enregistré un rebond significatif des actifs bruts gérés (+15,7%) après une légère baisse en 2013 (-0,5%). Cette évolution croissante des encours gérés, qui n’est pas uniforme selon les différentes classes d’actifs, résulte principalement de la captation de nouveaux acteurs soumis à la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs (AIFM), mais aussi de la hausse des marchés, souligne l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans une étude publiée le 9 octobre.Avec la hausse la plus importante de la décennie (+449 milliards d’euros), le niveau d’encours sous gestion de la place de Paris atteint 3 301 milliards d’euros en 2014. L’augmentation des actifs bruts gérés par les sociétés de gestion de portefeuille s’explique à hauteur de 47,2% (soit 212 milliards d’euros) par les apports de la titrisation et des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) captées à la suite de l’entrée en application de la directive AIFM. Les 52,8% restants sont la conséquence d’une croissance dynamique des encours de la gestion d’actifs française (+237 milliards d’euros). Cette augmentation retraitée, liée à la bonne tenue des marchés et à la collecte, constitue tout de même «une performance remarquable», souligne l’AMF. De plus, les encours des produits de droit européen gérés par les sociétés de gestion de portefeuille française affichent de bons résultats.

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