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Asset Management
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22/08/2011

Invista retains Schroders to manage a portfolio

Fundweb reports that Invista Foundation Property Trust has transferred management of its portfolio Invista Real Estate Investment Management (IREIM) to Schroder Property Investment Management, effective from October. Invista also announces that on 29 July it received an offer to buy the portfolio from Picton Property Income, formerly known as ING UK Real Estate Income Trust Limited.
22/08/2011

Jupiter increases assets

In first half 2011, Jupiter had net inflows of GBP700m, a slowdown compared with the GBP800m recorded in the corresponding period of last year, and of GBP1.5bn in second half 2010. Those subscriptions, however, allowed the British asset management firm to increase its assets under management to GBP24.8bn as of 30 June 2011, a 3% increase compared with 31 December 2010. One year earlier, assets totalled GBP19.8bn. Jupiter’s EBITDA increased 18% compared with the first six months of 2010, to GBP71m, while earnings increased from GBP111.7m to GBP128.3m. Pre-tax profits totalled GBP37.3m, compared with GBP15.6m one year earlier. In this context, Jupiter has announced an interim dividend of 2.5 pence per share. The asset management firm has also announced that it has registered its Sicav in Belgium, in addition to the Netherlands and Portugal, as part of a development drive in continental Europe.
22/08/2011

State Street hopes to develop fund administration activities in Asia

State Street has recruited John Sin as head of sales and development of activities for the group in Northern Asia (excluding China), Asian Investor reports. Sin will be based in Hong Kong, and will be responsible for Hong Kong, South Korea and Taiwan. Sin previously worked at BNY Mellon in Hong Kong, but began his career at State Street. State Street is also planning to scale up its workforce in find administration activities in Asia in pursuit of its objective to doubling earnings outside the United States by the end of 2014.
22/08/2011

UBS appoints a head of philanthropy for Asia-Pacific

The Swiss UBS group has appointed David Hayward Evans as head of philanthropy and responsible investment for the Asia-Pacific region, Wealthbriefing reports. Hayward-Evans will be based in Singapore, and will work in close collaboration with Christina Tung and Jenny Santi, heads of philanthropic activities in Hong Kong and Singapore, respectively. Hayward-Evans previously worked at the United Nations, for the Global Fund to Fight AIDS.
22/08/2011
Gestion d'actifs

La CRPCEN annonce la sélection de trois nouveaux gérants dédiés sur les obligations

La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) a récemment investi 102 millions d’euros dans trois fonds dédiés obligataires qui seront gérés, de manière active, par La Banque Postale AM, BNP Paribas IP, et Natixis AM. La durée d’investissement sera limitée à un an sachant que la CRPCEN prévoit de revoir complétement sa stratégie de placements en novembre. Insti7 a été mandaté pour conduire une étude sur les investissements de la Caisse en avril 2011. En plus de la sélection des trois nouveaux gérants dédiés sur l’obligataire, la CRPCEN conserve son partenaire Robeco sur la gestion des actions. Pour rappel, la CRPCEN gère 309 millions d’euros qui sont investis à 33% sur les obligations, 23% sur les actions, 24% sur l’immobilier, et 20% en monétaire.
Gestion d'actifs
22/08/2011

JO Hambro débarque en Espagne

Funds People indique que le britannique JO Hambro Capital Management (JOHCM) vient de faire enregistrer par la CNMV sa sicav irlandaise J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC, qui compte huit compartiments, dont deux de performance absolue. Le gestionnaire londonien a été récemment acheté par l’australien BT Investment Management (lire notre article du 20 juillet).
22/08/2011
Fonds

UBS Gestión lance un fonds de fonds international

Le 11 août, UBS Gestión a notifié à la CNMV le lancement du fonds de fonds international Global Diversifcation Fund avec une durée de placement conseillée d’au moins trois ans. En période normale, l’exposition à d’autres fonds UBS se situera entre 5 et 10 % ; elle est plafonnée à 30 %. L'équipe de gestion a toute latitude pour investir en fonds d’actions ou obligataires, mais le portefeuille ne pourra pas dépasser les 35 % d’actifs émergents.L’indice composite de référence est constitué à 65 % par l’EFFA 1-3 ans, 15 % par le Repo Dia, 10 % par le S&P 500 EUR, 8 % par l’Eurostoxx 50 et 2 % par le MSCI Free Ex Japan.CaractéristiquesDénomination : Global Diversification Fund, FICode Isin : ES0142459009Commission de gestion directe : 1 % Commission de gestion indirecte : 2,5 %
Fonds
22/08/2011

Invista confie à Schroders la gestion de son portefeuille

D’après Fundweb, Invista Foundation Property Trust a transféré la gestion de son portefeuille d’Invista Real Estate Investment Management (IREIM) à Schroder Property Investment Management à compter d’octobre, rapporte FundWeb.D’autrre part, Invista indique avoir été saisie le 29 juillet d’une offre d’achat de la part de Picton Property Income, l’ancienne ING UK Real Estate Income Trust Limited.
22/08/2011

Jupiter augmente ses encours

Au premier semestre 2011, Jupiter a enregistré des souscriptions nettes de 700 millions de livres, ce qui représente un ralentissement par rapport à la collecte nette de 800 millions de livres de la période correspondante de l’an dernier et celle de 1,5 milliard au second semestre 2010. Cela a néanmoins permis à la société de gestion britannique de porter ses encours à 24,8 milliards de livres au 30 juin 2011, soit une hausse de 3 % par rapport au 31 décembre 2010. Un an plus tôt, les encours ressortaient à 19,8 milliards.Son Ebitda a augmenté de 18 % à 71 millions de livres par rapport aux six premiers mois de 2010, tandis que les revenus passaient de 111,7 millions à 128,3 millions de livres. Le bénéfice avant impôts s’élève à 37,3 millions contre 15,6 millions un an plus tôt. Dans ce contexte, Jupiter annonce un dividende intérimaire de 2,5 pence par action. La société de gestion précise par ailleurs qu’elle vient d’enregistrer sa Sicav en Belgique, en plus des Pays-Bas et du Portugal, dans le cadre de son développement en Europe continentale.
22/08/2011
Fonds

Le GAMCO US Equity Fund arrive en version coordonnée

Hedgeweek a rapporté dimanche que GAM a lancé une version coordonnée de son GAM GAMCO US Equity Fund américain qui pèse 55 millions de dollars et a été lancé le lendemain du lundi noir de 1987, le 20 octobre 1987.Le nouveau produit, destiné pour l’instant aux investisseurs retail britanniques, est géré par Mario Gabelli et il alimentera directement le fonds américain.La souscription minimale est fixée à 10.000 dollars, selon Investment Week.
Fonds
22/08/2011

Doute sur la décision du Parlement suisse

Il se pourrait que le Parlement suisse n’entérine pas le projet du gouvernement de consacrer deux milliards de francs suisses (1,8 milliard d’euros) à amortir les retombées de la vigueur du franc suisse, selon le TagesAnzeiger paru samedi. Berne a proposé ce mois-ci de stimuler la recherche et l’innovation, d’abaisser provisoirement les cotisations de sécurité sociale et de soutenir les secteurs du tourisme et de l’exportation, particulièrement touchés par le franc fort.
22/08/2011

L’Irlande détaillera à l’automne son budget triennal

Le gouvernement irlandais annoncera «cet automne» le détail des mesures budgétaires comprenant des hausses d’impôts et des baisses de dépenses pour les trois prochaines années, selon le Sunday Business Post qui ne cite pas ses sources jugées proches du dossier.
22/08/2011

La justice américaine pourrait relaxer Dominique Strauss-Khan

Selon plusieurs sources de presse, une grande partie, voire l’intégralité des charges retenues contre l’ex-directeur du FMI pourrait être abandonnée demain mardi. Le procureur Cyrus Vance s’apprêterait à déposer une motion de recommandation de rejet auprès du juge, arguant du fait que ces charges ne peuvent être prouvées au-delà du doute raisonnable.
22/08/2011

CVC Capital va acquérir 51% de Virgin Active

CVC Capital va acquérir la majorité du groupe de salles de sport détenu par l’homme d’affaires britannique Richard Branson qui gardera 49% du capital à l’issue de la transaction. L’objectif est d’aider l’expansion à l’international de Virgin Active valorisé environ 900 millions de livres, soit un peu plus d’un milliard d’euros.
22/08/2011

L’Inde veut accélérer son rythme de croissance

L’Inde ambitionne d’atteindre une croissance annuelle de 9% en moyenne au cours des cinq prochaines années afin de réduire la pauvreté dans la troisième économie asiatique, a déclaré le Premier ministre Manmohan Singh. Ce niveau, qui est supérieur à l’expansion moyenne de 8,6% réalisée entre 2006 et 2011, nécessitera d’investir l’équivalent de 700 milliards d’euros dans les infrastructures portuaires, routières et énergétiques du pays.
22/08/2011

Le stress des marchés s'enracine

Nourri par la fuite vers la qualité, l’aplatissement de la courbe des taux américains a atteint la semaine dernière son paroxysme avec des taux à 10 ans qui ont touché les 1,97%, tandis que la défiance entre banques européennes sur le marché interbancaire ne s’est pas atténuée.
22/08/2011

La BoJ prête à assouplir encore sa politique monétaire

La Banque du Japon (BoJ) envisage d’assouplir encore sa politique monétaire, peut-être lors d’une session d’urgence avant la réunion monétaire du mois prochain, si la hausse du yen affecte suffisamment la Bourse de Tokyo pour détériorer le sentiment des entreprises, indique Reuters de source gouvernementale. La prochaine réunion de la BoJ se tiendra les 6 et 7 septembre. Le Japon pourrait également de nouveau intervenir de façon unilatérale sur le marché des changes pour affaiblir le yen.
19/08/2011

CSSF issues a warning about business known as AC Alternative

The financial sector surveillance commission (CSSF) on 18 August published a statement drawing the attention of the public to the issuance of a warning by the British Financial Services Authority concerning the activities of an entity which claims to be named AC Alternative. The entity does not have the required licenses to provide financial services from Luxembourg. The CSSF states that the collective investment organism AC Alternative, which is licensed in Luxembourg in compliance with the law of 20 December 2002, is subject to supervision by the CSSF, and has no relation to the entity referred to in the warning.
19/08/2011
Fonds

DWS a bouclé le placement de son fonds fermé dédié aux tours de la Deutsche Bank

Le 18 août, DWS (Deutsche Bank) a annoncé que le fonds immobilier fermé DWS Access Deutsche Bank Türme a été entièrement souscrit. Ce produit, qui a été créé pour mutualiser les tours jumelles de la Deutsche Bank à Francfort, que la banque avait vendu pour quelque 600 millions d’euros à sa filiale de gestion d’actifs, a levé 334 millions d’euros de fonds propres.La Deutsche Bank prend en location les deux tours pour 15 ans. Les souscripteurs peuvent compter sur un rendement de 5 % annuels à compter de l’exercice 2012.
Fonds
19/08/2011
Fonds

Aberdeen est obligée de liquider son fonds Global Business

Aberdeen Immobilien KAG se voit obligée de liquider un second fonds immobilier offert au public, après le DEGI Europa (lire notre article du 25 octobre 2010) : le DEGI Global Business (lancé le 1er novembre 2005), qui était réservé en réalité aux investisseurs institutionnels et qui affiche un encours net de 253,8 millions d’euros, va être liquidé «en bon ordre» d’ici au 30 juin 2014 au plus tard. Ce sera le cinquième fonds immobilier allemand offert au public à être fermé de la sorte.Il est prévu de rembourser à la fois les parts et les crédits. Les souscripteurs percevront des versements semestriels, la première tranche étant payée en octobre 2011. Actuellement, le taux de liquidité de ce fonds dont les remboursements sont gelés depuis le 11 novembre 2009 se situe à 12,8 % seulement. Le portefeuille comporte encore 11 actifs.Au 30 juin, Aberdeen Immobilien a réussi à vendre pour 55 millions d’euros (soit au niveau de la valeur vénale) un immeuble de Cologne et un autre situé à Helsinki. Des négociations sont déjà bien avancées sur la vente de deux autres immeubles d’une valeur vénale de 50 millions d’euros.
Fonds
19/08/2011

BlackRock et ses filiales détiennent à présent 5,72 % de Daimler

Dans un communiqué boursier publié sur le site DGAP le 18 août, Daimler indique avoir reçu notification que le groupe BlackRock a franchi le 11 août le seuil des 5 % des droits de vote et détenait avec ses filiales 5,72 % du constructeur allemand.Le gestionnaire américain a probablement profité de la chute d’un tiers du cours de l’action Daimler depuis la mi-juillet pour se renforcer.BlackRock est ainsi devenu le troisième plus gros actionnaire de Daimler, derrière Aabar Investments (Abou Dhabi) avec 9 % et le fonds souverain du Koweit (7 %), mais devant Renault/Nissan (3,1 %).
19/08/2011

State Street prend la majorité dans InfraHedge

En prenant pour un montant non divulgué la majorité dans le londonien InfraHedge, State Street Corporation a ajouté fin juillet à son offre aux investisseurs institutionnels et aux hedge funds une plate-forme de comptes gérés. Cette dernière propose un ensemble intégré de services permettant aux clients d’exploiter des comptes gérés tout en restant indépendants en matière de sélection de gérants et de construction de portefeuille.State Street affichait fin juin 789 milliards de dollars d’actifs alternatifs sous administration.
19/08/2011

SSgA promeut Susan Raynes à la tête de l'institutionnel "UKMEA"

Après avoir dirigé le bureau de State Street Global Advisors (SSgA) à San Francisco, Susan Raynes va s'établir à Londres : elle a en effet été nommée directrice des activités institutionnelles de SSgA pour le Royaume-Uni, le Moyen-Orient et l’Afrique, la région «UKMEA».Dans ses nouvelles fonctions, elle est subordonnée à Greg Ehret, responsable de SSgA Europe Middle East and Africa (EMEA). Susan Raynes, qui a environ 15 ans d’ancienneté chez SSgA, fera également partie du European Executive Committee.
19/08/2011

Argonaut veut prendre son indépendance

Argonaut Capital Partners envisage de prendre son indépendance opérationnelle vis-à-vis de son partenaire Ignis Asset Management, à l’instar du processus engagé l’an dernier avec Hexam, rapporte MoneyMarketing.Barry Norris et Olly Russ vont continuer de piloter les fonds d’Argonaut qui devraient néanmoins étoffer ses effectifs dans la perspective de la mise en œuvre d’une politique de gestion plus indépendante. Le partenariat entre Ignis et Argonaut est actuellement structuré dans une co-entreprise à 50/50. Ignis semble vouloir conserver un intérêt financier dans la société comme dans le cas de Hexam dans laquelle Ignis détient encore une participation de 35%. Selon une porte-parole citée par Money Marketing, «nous pouvons confirmer que Argonaut et Ignis sont en discussions concernant une modification possible de leurs accords de partenariat. Une annonce sera faite lorsque nous jugerons le moment approprié. Dans l’intervalle, ni Argonaut ni Ignis ne feront d’autres commentaires».
19/08/2011

Loomis Sayles ouvre un bureau à Londres

Relayant Financial News, Mutual Fund Wire annonce que le gestionnaire américain Loomis Sayles (162,3 milliards de dollars fin juin) a ouvert à Londres un bureau dirigé par Jeff Seaver, managing director of European institutional services. Trois autres embauches sont prévues d’ici à la fin de l’année.D’autres ouvertures sont prévues à terme en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

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