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25/08/2015
Fonds

Progression de 0,35% des actifs des hedge funds en juillet

Les actifs des hedge funds ont progressé en juillet de 0,35% pour s'établir à 3.133 milliards de dollars, selon des statistiques de la plateforme professionnelle eVestment communiquées par le site spécialisé Opalesque. La collecte du secteur depuis le début de l’année s’est élevée à 64,3 milliards de dollars. Le seul mois de juillet s’est soldé par une décollecte nette de 5 milliards de dollars, de la part notamment des stratégies event driven et credit. En revanche, les investisseurs marquent un regain d’intérêt pour les stratégies macro qui ont dégagé une performance moyenne de 5,5% au premier semestre.
Fonds
25/08/2015

La Russie revoit à la baisse ses prévisions pour le PIB

Le ministre russe de l’Economie a abaissé mardi ses prévisions d'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la Russie pour cette année et la suivante. Lors d’un déplacement à Kuala Lumpur, Alexeï Oulioukaïev a déclaré aux agences russes qu’il s’attendait désormais à une contraction du PIB de 3,3% en 2015 puis à une croissance de 1 à 2% en 2016. Il tablait précédemment sur une contraction de 2,8% cette année et une croissance de 2,3% l’an prochain.
25/08/2015

Le climat des affaires s’améliore en Allemagne malgré la Chine

Le climat des affaires a continué de s’améliorer au mois d’août en Allemagne malgré les craintes entourant le ralentissement économique de la Chine, selon l’enquête mensuelle publiée mardi par l’institut Ifo. L’indice Ifo, calculé à partir d’un échantillon de 7.000 entreprises, a atteint 108,3 ce mois-ci après 108,0 en juillet, dépassant le consensus qui le donnait à 107,7. Par ailleurs la croissance économique allemande a été confirmée à 0,4% au deuxième trimestre d’après les chiffres de l’institut fédéral de la statistique. En rythme annuel, la progression atteint 1,6%.
25/08/2015

La Chine baisse ses taux et les réserves obligatoires des banques

Face à la chute des marchés actions et en réponse aux craintes d’un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance de son PIB, la Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé mardi une baisse de ses principaux taux d’intérêt et une réduction des taux de réserves obligatoires des banques pour la deuxième fois en deux mois. Le taux de prêt à un an et le taux de dépôt à un an sont abaissés l’un et l’autre d’un quart de point, respectivement à 4,6% et 1,75%. Cette baisse sera effective dès mercredi. Le taux de réserves obligatoires imposé aux principales banques du pays est réduit de 50 points de base, à 18%, avec effet le 6 septembre. Ces mesures visent à redonner un peu de marge de manœuvre aux banques.
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25/08/2015

Les sanctions contre l'Iran pourraient être levées au printemps 2016

La levée des sanctions internationales imposées à l’Iran pourrait débuter dès le printemps 2016, une fois que l’accord sur le programme nucléaire aura été entériné par Téhéran et le Congrès américain, a estimé lundi Philip Hammond, le secrétaire au Foreign Office lors de la cérémonie de réouverture de l’ambassade britannique à Téhéran. A Téhéran, Philip Hammond était accompagné par une délégation d’entreprises, dont Royal Dutch Shell, Amec Foster Wheeler et Weir Group.
25/08/2015

Mirabaud AM se renforce dans les midcaps

Mirabaud Asset Management a recruté Ken Nicholson, en provenance de Standard Life Investments, afin de gérer les portefeuilles petites et moyennes capitalisations européennes. Trevor Fitzgerald rejoint également le gérant, en provenance de Crédit Suisse, où il était responsable des ventes pour les petites et moyennes capitalisations européennes.
25/08/2015

Lyxor lance un fonds long-short crédit avec Chenavari

Lyxor AM s’associe à Chenavari Investment Managers pour lancer un fonds long-short crédit européen au format Ucits. «Le Fonds repose sur une approche fondamentale, neutre aux écarts de crédit», indique le gérant. Il peut être commercialisé dans dix pays (Irlande, France, Italie, Autriche, Pays-Bas, Suède, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et Belgique). Chenavari est le septième gérant alternatif sur la plateforme Ucits Lyxor.
25/08/2015

Le Nasdaq se prépare à lancer sa propre plate-forme de changes

Le groupe Nasdaq OMX envisage de lancer une plate-forme d'échanges sur les devises qui pourrait lui permettre de diversifier ses activités tout en rendant le marché plus transparent, a déclaré Hans-Ole Jochumsen, co-président de l’opérateur, dans un entretien à Reuters. Le système est prêt à être testé avec des banques, mais son éventuel lancement n’aurait sans doute pas lieu avant 2016. «Nous ne voulons pas le lancer avant d’avoir suffisamment de banques engagées pour assurer une liquidité suffisante», précise-t-il. Peu régulé, le marché des changes a fait la une de l’actualité en raison du scandale des manipulations de cours. «Les critiques adressées aux banques et les amendes plaident pour qu’il soit davantage organisé comme un marché d’actions», a-t-il ajouté. La volonté de Nasdaq OMX de créer une plate-forme pourrait être le résultat de son échec à en acquérir une. Bloomberg rapportait en juillet qu’il convoitait 360T, finalement remporté par Deutsche Börse.
25/08/2015

Le pétrole termine en baisse de plus de 5% à New York

Les cours du pétrole ont de nouveau terminé en forte baisse hier sur le marché new-yorkais Nymex, la chute des marchés boursiers chinois ayant attisé les craintes d’une diminution marquée et durable de la consommation. Le contrat octobre sur le brut léger américain WTI a perdu 5,46%, à 38,24 dollars le baril. Il est tombé en séance à 37,75 dollars (-6,7%), un plancher depuis février 2009.
25/08/2015

La FHFA pourra poursuivre RBS pour les subprimes

Un juge de district américain a rejeté vendredi la demande de Royal Bank of Scotland d’annuler les poursuites entammées par la Federal Housing Finance Agency (FHFA), qui exerce sa tutelle sur les agences de refinancement des prêts hypothécaires Fannie Mae et Freddie Mac. La FHFA accuse RBS d’avoir trompé les agences lorsqu’elles ont acquis 32 milliards de dollars d’obligations adossées à des créances hypothécaires avant la crise financière. Elle pourrait réclamer 13 milliards de dollars de dommages. RBS réclamait la prescription.
25/08/2015

Un responsable de la Fed temporise

Dennis Lockhart, président de la Fed d’Atlanta, a déclaré que la banque centrale entamerait probablement le relèvement de ses taux «à un moment donné cette année». Ces propos suggèrent que l’hypothèse d’une telle initiative en septembre lui semble moins probable. Début août, il avait déclaré être «très disposé» à relever les taux dès le mois prochain.
25/08/2015

L'Ukraine obtient une décote de 20% sur sa dette

L’Ukraine et ses principaux créanciers sont proches d’un accord de restructuration, affirme le quotidien des affaires. Il prévoirait une réduction de 20% du capital de la dette du pays, lequel représente 19 milliards de dollars. Les débats durent plus de cinq mois, mais un accord préliminaire pourrait être annoncé dès cette semaine. «Aucun accord n’a été conclu et toutes les voies demeurent ouvertes», se borne à commenter le ministère des Finances ukrainien. Les autorités, conseillées par Lazard, réclamaient à l’origine un haircut de 40%. Conseillés par Blackstone, les créanciers, notamment Franklin Templeton, jugaient au départ l’idée d’une décote inutile.
25/08/2015

Une journée à la Banque Hottinguer

Le département de banque privée de la Banque Hottinguer compte 12 banquiers, et gère au travers de mandats 1,4 milliard d’euros d’encours. Les portefeuilles sont composés de fonds traditionnels et alternatifs, ainsi que de produits structurés originaux. La poche obligataire, presque entièrement liquidée au cours de l’année, est à recomposer.
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24/08/2015

Le mouvement de vente se généralise sur les marchés actions

Les Bourses européennes ont accentué leur chute à l’ouverture de Wall Street cet après-midi, affectées par la baisse continue des marchés chinois et la crainte d’un ralentissement économique du pays. Le CAC 40 a effacé une grande partie des gains cumulés depuis le début de l’année et a clos en baisse de 5,35%% à 4.383,46 points. L’indice phare de la Place de Paris accusait un repli de près de 3% à la mi-journée. Il a perdu en séance jusqu'à 8,64%. Le repli est général en Europe: l’indice de la City FTSE100 recule de 4,67% à la clôture (à 5.898,87 points) et le DAX allemand de 4,70% (à 9.648,43 points). Certains stratégistes de marché évoquent un mouvement de panique, parlent de capitulation et d’exagération. Les marchés américains ont ouvert également en forte chute : le Dow Jones reculait de 2,58%, le S&P500 de 3,03% et le Nasdaq Composite flanchait de 8,4%, pour se redresser quelque peu à -3% en fin de matinée.
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24/08/2015

Le dollar accuse le coup

Le dollar connait l’une de ses pires journées depuis 2009. La monnaie américaine perd près de 2% par rapport à l’euro. Elle est tombée jusqu'à 1,1714 pour un euro, son plus bas niveau depuis le 15 janvier dernier. Même sanction face au yen, à 118,47. La devise est pénalisée par le décalage des anticipations à l’approche de la réunion de la Réserve fédérale les 16 et 17 septembre prochains. Les investisseurs n’accordent plus qu’une chance sur quatre à un relèvement des taux contre une probabilité de 46% au début du mois d’août.
24/08/2015

Les sanctions contre l'Iran pourraient être levées au printemps 2016

La levée des sanctions internationales imposées à l’Iran pourrait débuter dès le printemps 2016, une fois que l’accord sur le programme nucléaire aura été entériné par Téhéran et le Congrès américain, a estimé lundi Philip Hammond, le secrétaire au Foreign Office qui a présidé hier la cérémonie de réouverture de l’ambassade britannique à Téhéran. Les négociations commerciales pourraient dès lors débuter «bien avant» la levée effective des sanctions. «Nous pourrions [en] discuter dès le printemps prochain», a-t-il estimé dans un entretien accordé à Reuters. Les fonds iraniens gelés à l'étranger représentent 150 milliards de dollars. L’enjeu est de se positionner en vue de la réouverture d’un marché de plus de 78 millions d’habitants. A Téhéran, Philip Hammond était accompagné par une délégation d’entreprises, dont Royal Dutch Shell, Amec Foster Wheeler et Weir Group.
24/08/2015

Sovereign funds control EUR18.6bn in Milan

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The sovereign funds of the world control EUR18.6bn in equities on the Milan stock exchange, according to calculations by Il Sole 24 Ore, based on data from S&P Capital IQ, reported by Bluerating. This represents an increase of EUR6.5bn, or 56%, over the levels at the start of the year. This is due both to a rising stock market and to the entrance of new players, such as China.
24/08/2015

Caisse de dépôt et placement du Québec earns returns of 5.9% in six months

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Droid Sans»,sans-serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans"; font-size: 12pt; } The Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) earned average weighted returns in first half of 5.9%. As of 30 June, net assets totalled USD240.8bn, up by CAD14.9bn compared with the end of December 2014. At the conclusion of the first half of the year, average annual returns thus totalled 10.2% over four years, bringiing net return on investments in this period to CAD75bn. The institutional fund management firm states that in first half, returns for every category of assets come in above their benchmarks. The Equities category has generated returns of 7.8%, for a net return on investment of CAD8.3bn, about half of which comes from Global Quality Equity and Private Placements portfolios. The Fixed Income category has produced returns of 2.7% and net return on investment of CAD2.1bn. The Inflation-sensitive Investments category has earned returns of 4.6%, for a net return on investments of CAD1.6bn. As of 30 June 2015, the Equities category represents 46% of the overall portfolio, while the Fixed Income and Inflation-sensitive Investments categories accounted for 37% and 15%, respectively.
24/08/2015
Fonds

SSGA lance cinq ETF sur la Bourse suisse

SSGA a lancé cinq ETF SPDR sur SIX Swiss Exchange, rapporte Investment Europe. Les fonds concernés sont : SPDR MSCI USA Value Weighted Ucits ETF, the SPDR MSCI Europe Value Weighted Ucits ETF, SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond Ucits ETF, SPDR MSCI Europe Value Weighted Ucits ETF et SPDR MSCI USA Value Weighted Ucits ETF.
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24/08/2015

Catella débauche le responsable de la gestion d’actifs de Swedbank Luxembourg

La société suédoise de services financiers Catella vient de recruter Dennis Nygren en tant que responsable de sa gestion de fortune au Luxembourg. L’intéressé, qui prendra ses fonctions en septembre, était dernièrement managing director de la gestion d’actifs au sein de la banque suédoise Swedbank au Luxembourg. Auparavant, il a également été responsable de la banque privée de l’autre grande banque suédoise, SEB, en Suède, et responsable commercial de SEB Life.Dennis Nygren arrive avec trois chargés de clientèle senior appartenant à son équipe chez Swedbank Luxembourg. Il s’agit d’Olle Lindfors, Carl Kinell et Alexander Håkansson, qui occuperont les mêmes fonctions chez Catella.
24/08/2015

La banque privée d'ABN Amro collecte 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre

Les activités de banque privée du groupe néerlandais ABN Amro ont enregistré une collecte de 1,5 milliard d’euros au deuxième trimestre, après 3,7 milliards d’euros au premier trimestre et 0,3 milliard d’euros au quatrième trimestre 2014, a indiqué la société le 21 août à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Parallèlement, l'évolution des marchés a eu un impact négatif de 4,4 milliards d’euros au deuxième trimestre alors qu’il avait eu un effet positif de 14,7 milliards d’euros au premier trimestre. En conséquence, les actifs de la clientèle s’inscrivaient à fin juin à 206,1 milliards d’euros contre 209 milliards d’euros à fin mars. Le résultat d’exploitation a progressé de 20% au deuxième trimestre à 79 millions d’euros, le coefficient d’exploitation s’améliorant de 1 point de pourcentage à 77%.
24/08/2015
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Le hedge fund devises de Dacharan Advisory progresse de 24% depuis le début de l'année

La stratégie devises de la société de gestion alternative suisse Dacharan Advisory a enregistré une performance de 24% depuis le début de l’année, a indiqué à l’agence Reuters David Beddington, co-fondateur de la société. Les gérants devises suivis par Eurohedge affichent une performance de seulement 6,34% sur la même période. Le fonds Dacharan FX High Exposure Fund négocie assez régulièrement autour de 1 milliard de dollars par jour de paris directionnels sur plusieurs devises. David Beddington s’est toutefois refusé à préciser la taille du fonds lancé en mai 2008 qui est fermé depuis mai dernier aux nouveaux investisseurs. Il affiche un rendement net annualisé de 19%. La majorité des clients sont des fonds de pension.
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24/08/2015
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Montanaro rouvre un fonds de petites capitalisations européennes

Montanaro a rouvert son fonds vedette European Smaller Companies deux ans et demi après avoir introduit des mesures pour ralentir les souscriptions, rapporte Citywire. Le fonds, géré par Charles Montanaro, affiche des encours de 1,2 milliard d’euros. Le fonds avait été fermé à 1 milliard d’euros. Toutefois, Montanaro estime que l’univers des petites capitalisations européennes s’est élargi et que le fonds peut désormais aller jusqu’à 1,6 milliard d’euros.
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