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Asset Management
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30/09/2011

Repli des inscriptions au chômage aux Etats-Unis

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 24 septembre, à 391.000 contre 428.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 420.000 inscriptions au chômage.
30/09/2011

Maple prolonge son offre sur TMX

Le consortium composé d’institutions financières canadiennes a déclaré hier qu’il prolongeait jusqu’au 31 octobre son offre hostile de 3,8 milliards de dollars canadiens (2,7 milliards d’euros) sur TMX Group, l’opérateur de la Bourse de Toronto. Il a par ailleurs indiqué qu’il continuait à travailler en vue d’obtenir le feu vert réglementaire pour son offre de 50 dollars canadiens par action.
30/09/2011

Le S&P 500 et le Dow Jones sous une même bannière

De sources concordantes, passant par Bloomberg, le Financial Times ou le Wall Street Journal, MacGraw-Hill et CME Group seraient en négociations afin de créer une coentreprise regroupant leurs indices de marchés actions. Une telle entité regrouperait ainsi les indices S&P 500 et Dow Jones Industrial Average. Ce qui ne manquerait pas de susciter l’attention des autorités de la concurrence, même si le premier indice est avant tout scruté par une clientèle professionnelle, le second par les particuliers. MacGraw-Hill détiendrait 75% du nouvel ensemble, CME Group abandonnant une partie du solde à News Corp, qui détient une part minoritaire de 10% de Dow Jones Indexes. Les discussions, qui dureraient déjà depuis une année, pourraient cependant encore échouer. MacGraw-Hill a fait part ce mois-ci d’un projet de scission de ses acticités en deux parties.
30/09/2011

La Grèce emboîte le pas sur les ventes à découvert

Dans le sillage de mesures similaires prises mercredi par la France, l’Italie et l’Espagne, l’autorité grecque de régulation des marchés a décidé hier de prolonger jusqu’au 9 décembre l’interdiction des ventes à découverts à la Bourse d’Athènes. L’interdiction, qui avait pris effet le 9 août, devait expirer le 9 octobre.
30/09/2011

Le CERS réclame un cadre plus strict pour les ETF

Dans une réponse à l’Esma, le Conseil européen du risque systémique plaide pour un renforcement de la transparence sur le marché des fonds indiciels cotés. Il souligne également un risque croissant de liquidité des contreparties avec la montée des ETF synthétiques.
30/09/2011

Blackstone sort les griffes en Inde

Le quotidien indien cite le responsable de la société de capital-investissement dans le pays, Akhil Gupta, qui estime entre 500 et 800 millions de dollars (jusqu’à 590 millions d’euros) la capacité d’investissement local de Blackstone. Ce dernier est particulièrement «agressif» en Inde dans des projets liés aux infrastructures ou à l’énergie.
30/09/2011

Arle Capital renonce à céder Capital Safety Group

Le quotidien britannique croit savoir, sans identifier sa source, qu’Arle Capital Partners a renoncé à vendre Capital Safety Group pour un milliard de livres, l’équivalent de 1,15 milliard d’euros. Le vendeur n’aurait tout simplement pas trouver preneur au prix espéré. Un porte-parole a refusé de commenter l’information au quotidien.
30/09/2011

Londres demande plus de temps sur les dérivés

Le Chancelier de l’Echiquier, George Osborne, devrait se rendre au Luxembourg la semaine prochaine afin de négocier un délai avec l’Union européenne concernant la loi sur les dérivés de gré à gré qui contraindra les britanniques à céder le contrôle de certains marchés clés à l’Europe, selon le quotidien qui ne cite pas de source. Londres paraît isolé dans son hostilité à cette nouvelle législation européenne.
29/09/2011

Forte baisse du sentiment économique dans la zone euro

Le sentiment économique des 17 pays partageant l’euro a fortement baissé en septembre, selon les chiffres publiés par la Commission européenne. L’indice du sentiment a perdu 3,4 points, à 95 points, revenant à ses niveaux de fin 2009. Le marché attendait 96. Dans l’industrie, l’indice est à -5,9 contre -2,7 en août. Dans les services, il est à zéro, contre 3,7 le mois précédent. Celui du consommateur plonge à -19,1 contre -16,5. Dans le commerce de détail, il plonge à -26, contre -23,4.
29/09/2011

Net recul du chômage allemand en septembre

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a baissé nettement plus que prévu au mois de septembre, faisant reculer le taux de chômage à 6,9%, son plus bas niveau depuis la réunification du pays il y a 20 ans. Les économistes attendaient un chômage stable à 7%.
29/09/2011

Le déficit public italien atteint les 3,2% du PIB

Le déficit public de l’Italie s’est creusé pour atteindre 3,2% du PIB au deuxième trimestre contre 2,5% au trimestre comparable de 2010, annonce l’agence de la statistique Istat. Sur le premier semestre, le déficit s’est légèrement contracté à 5,3% du PIB contre 5,4% au premier semestre 2010.
29/09/2011

Une femme de 28 ans nommée ministre des Entreprises en Suède

Le gouvernement suédois a nommé ministre des Entreprises une femme de 28 ans, chef d’un parti de la coalition de centre-droit au pouvoir. Annie Loof a remplacé à la tête du parti centriste Maud Olofsson, 52 ans, qui dirigeait également ce ministère chargé de la politique industrielle.
29/09/2011

L'AFT adjugera 7,5 milliards d'euros de BTF le 3 octobre

L’Agence France Trésor annonce l’adjudication, le lundi 3 octobre, d’un montant global de 7,5 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Cette opération portera sur 4,5 milliards d’euros de bons à 13 semaines qui arriveront à échéance le 05/01/12, sur 2 milliards d’euros de bons à 28 semaines à échéance du 19/04/12, et sur 1 milliard d’euros de bons à 50 semaines à échéance du 20/09/12.
29/09/2011

L'Italie se finance au prix fort

Le Trésor italien a placé jeudi pour 7,86 milliards d’euros d’obligations, à comparer à un objectif qui variait de 5,5 à 9 milliards d’euros. Dans le détail, l’Italie a émis 3,136 milliards d’euros de titres à échéance 2014, 2,472 milliards de titres à échéance 2022, 1,32 milliard de titres à échéance 2021 et 925 millions de titres à échéance 2015. Les rendements ont notamment bondi à 4,68% contre 3,87% lors de la dernière opération similaire pour les titres à échéance 2014, à 5,86% contre 5,22% pour les titres à échéance 2022 et à 5,63% contre 4,58% pour les titres à échéance 2015.
29/09/2011

Les députés allemands approuvent le renforcement du FESF

Les députés allemands ont approuvé l'élargissement des prérogatives du Fonds européen de stabilité financière (FESF) à une large majorité, 523 voix pour, 85 voix contre et 3 abstentions. La Commission européenne s’est félicitée jeudi du vote et s’est dit confiante dans le fait que le processus de ratification serait achevé d’ici la mi-octobre. Vers 12h20, l’indice CAC 40 , qui a fait du yo-yo en début de séance, se hisse au-dessus des 3.000 points. L’indice gagne 0,84% à 3.020,70 points et évolue entre 3.033,38 et 2.974,98. L’euro profite aussi du vote au Bundestag et s'échange autour de 1,3642 dollar contre 1,3536 mercredi soir. BNP Paribas (+6,27%), Société générale (+4,67%) et Crédit agricole (+3,75%) sont en tête des hausses du CAC 40, comme l’indice Stoxx des banques (+1,92%) est en tête des hausses sectorielles en Europe. Le rendement de l’emprunt d’Etat allemand (Bund) à 10 ans se détend de 1,0 point de base à 1,97%.
Le Bundestag. Photo: Michele Tantussi/Bloomberg.
29/09/2011

Les institutionnels constatent des efforts sur le gouvernement d'entreprise en Amérique latine

Les investisseurs institutionnels estiment que les pratiques de gouvernement d’entreprise et les relations investisseurs ont fait des progrès en Amérique latine. C’est ce qui ressort d’un récent sondage publié par JP Morgan Chase & Co auprès de cette classe d’investisseurs, européens et américains.Les sondés soulignent néanmoins que les sociétés de la région doivent poursuivre leurs efforts pour attirer davantage de capitaux étrangers. 50 % jugent que c’est au Brésil que les entreprises ont les meilleures pratiques en matière de gouvernement d’entreprise. L'étude rédigée suite au sondage, intitulée «North America and European Investor Opinions of Latin American Companies» (en pièce jointe), révèle par ailleurs que les investisseurs placent d’importants espoirs de croissance dans la région. Selon les institutionnels interrogés, les opportunités proviennent principalement des marchés colombien et brésilien.
29/09/2011
Fonds

Les hedge funds les plus jeunes et les plus petits surperforment

La dernière étude “Impact of Fund Size and Age on Hedge Fund Performance” de PerTrac confirme les conclusions de celle de l’an dernier (lire notre article du 2 novembre 2010) : les petits hedge funds de moins de 100 millions de dollars d’encours ont affiché pour 2010 une performance moyenne de 13,04 % contre 11,14 % pour les fonds moyens (de 100-500 millions de dollars) et 10,99 % pour les fonds de plus de 500 millions. Cette tendance s’est maintenue pour les six premiers mois de l’année.D’autre part, PerTrac a établi que les hedge funds jeunes (moins de deux ans) ont gagné 13,25 % l’an dernier, contre 12,65 % pour deux existant depuis deux à quatre ans et 11,77 % pour les produits les plus âgés. De plus, les fonds jeunes paraissent avoir réalisé ces performances avec moins de risque que leurs concurrents plus âgés.PerTrac suggère plusieurs explications pour lesquelles les hedge funds les plus jeunes obtiennent de meilleurs résultats. Cela peut tenir au fait qu’ils ont pu procéder à des changements de portefeuilles plus rapidement et «en dessous de la couverture radar» ou au fait que leurs besoins administratifs et opérationnels moins importants se traduisent par des coûts fixes inférieurs. D’autre part, les nouvelles technologies leur permettent probablement de réaliser leurs activités de manière plus efficace dans des univers plus évolutifs.
Fonds
29/09/2011

Bo Knudsen devient CEO de Carnegie AM

Dans le cadre d’un plan de succession prévu depuis plusieurs années, Bo Knudsen va remplacer Mikael Randel en tant que directeur général (CEO) de la société de gestion nordique Carnegie Asset Management (70 milliards de couronnes danoises sous gestion). Ce changement se fera en fin d’année.Bo Knudsen travaille chez Carnergie Asset Management depuis 15 ans en tant que gérant de portefeuille et membre de l’équipe de direction.
29/09/2011
Fonds

A&G lance un fonds multi-classes d'actifs

L’espagnol A&G, contrôlé par EFG, a annoncé le lancement d’un fonds multi-classes d’actifs qui investira uniquement au travers de futures en actions, obligations, matières premières, devises et actifs monétaires.Ce produit luxembourgeois, le DIP Global Markets 150 (LU0669576240) aura une liquidité quotidienne et pourra utiliser un effet de levier plafonné à 150 %. L’objectif est de générer une performance totalement décorellée des marchés.
Fonds
29/09/2011

Allfunds Bank ouvre un bureau à Dubaï

David Pérez de albeniz a été nommé directeur du bureau de représentation qu’Allfunds Bank (filiale commune à 50/50 du Santander et d’Intesa Sanpaolo) vient d’ouvrir au Dubai Financial Center (DIFC), rapporte Funds People.A terme, cette implantation est destinée à devenir une plaque tournante, un hub opérationnel, pour l’activité de la plate-forme de fonds (60 milliards d’euros en intermédiation, 22.000 fonds et plus de 400 sociétés de gestion) au Moyen-Orient et en Asie.
29/09/2011

MMA nomme une responsable du marketing

MMA vient de nommer Nathalie Bohère directrice marketing. Elle succède à Christophe Bardet, nommé directeur général de MMA Holding UK Arrivée chez MMA en 1999 au sein de la direction commerciale, elle a intégré en 2004 la direction Marketing et Développement de MMA, en charge de la direction du Marché des Particuliers.
29/09/2011

Swiss Life AM (France) recrute un directeur du développement

Swiss Life AM (France) a annoncé, mercredi 28 septembre, le recrutement de Christophe Frespuech en tant que directeur du développement. A ce titre, il prend la responsabilité des équipes commerciales, des activités d’ingénierie produits et de marketing opérationnel en France.Agé de 42 ans, le nouveau promu dont l’arrivée est liée au départ d’Alain Konrad chez SPGP (voir Newsmanagers du 01/09/2011) assurera la coordination de l’ensemble des segments de clientèle (institutionnelle et distribution) et l’adéquation de l’offre de produits et de services de Swiss Life AM, précise un communiqué. Il est également membre du comité de direction de Swiss Life Asset Management (France) et exerce sa fonction en collaboration avec les équipes du groupe situées en France, en Suisse et en Allemagne. Auparavant, Christophe Frespuech était responsable du marketing et responsable des appels d’offres chez Lyxor Asset Management qu’il avait rejoint en 2007.
29/09/2011

Financière de l’Echiquier veut racheter des petites sociétés de gestion

L’an dernier, Financière de l’Echiquier a pris 10 % de Philéas Asset Management, une boutique long/short actions, rappelle L’Agefi Hebdo. Dans un entretien à l’hebdomadaire, Didier Le Menestrel, président de Financière de l’Echiquier, indique qu’il prévoit d’aller plus loin encore. «Je souhaiterais avoir en 2012 une petite équipe d’incubation pour racheter des petites sociétés de gestion ou prendre des participations dans leur capital ou dans leurs fonds», annonce-t-il. Il compte sur les conseils d’un nouvel administrateur indépendant, attendu en octobre. Didier Le Menestrel souhaite également «envoyer l’an prochain plusieurs membres de l’équipe de gestion en immersion à l’étranger pendant un mois, peut-être en Chine ou au Brésil, les deux nouveaux bassins de consommation qu’il faut connaître en priorité aujourd’hui». Avec une idée derrière la tête : " Monter un fonds ‘global opportunities’».

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