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Asset Management
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15/02/2010

Bank Sarasin vend sa filiale de Lugano

Bank Sarasin & Co a revendu sa filiale de Lugano, Sarasin Colombo Gestioni Patrimoniali SA, à la famille Colombo, pour un montant non dévoilé. Cette société avait été acquise en 2007 pour renforcer la présence de l'établissement suisse sur le marché italien. «La situation de marché et les développements réglementaires de ces derniers mois en Italie ont poussé la direction de Bank Sarasin à saisir de nouvelles opportunités en Italie», indique un communiqué. «Durant ce processus, la famille Colombo a approché la Bank Sarasin et fait une offre pour racheter Sarasin Colombo Gestioni Patrimoniali. Les deux parties continueront leur coopération dans les années à venir».
15/02/2010

Azimut vise les 30 milliards d’euros sous gestion

«Dans les cinq prochaines années, nous voulons doubler nos encours sous gestion (aujourd’hui à 16 milliards d’euros) et nous rapprocher de l’objectif des 30 milliards d’euros d’ici à 2015", a déclaré Pietro Giuliani, président de la société de gestion italienne Azimut, rapporte Il Sole – 24 Ore. Pour y parvenir, il n’exclut pas des alliances et des acquisitions. Azimut a été créée en 1989, cotée en Bourse en juillet 2004 ; aujourd’hui elle est détenue à hauteur de 25,7 % par ses gérants et salariés. Par ailleurs, l’étranger représente désormais 10 % de ses encours.
15/02/2010
Fonds

Le REIT d'ING achèterait Rugby Estates

Selon The Sunday Times, le ING UK Real Estate Income Trust proposerait 65 pence en actions ou 62 pence en numéraire par action du REIT Rugby Estates. Cela représente une prime substantielle par rapport au cours de clôture de 49 ½ pence de vendredi. Rugby Estates se trouve ainsi valorisé à 29 millions de livres.
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15/02/2010
Fonds

Deux fonds britanniques et un français sur le podium "Newcits" en 2009

Tandis que Citywire se prépare à lancer une nouvelle base de données et un site Web dédié aux produits, le site britannique s’est intéressé aux «OPCVM III-compliant " aussi dénommés «Newcits». Dans ce cadre, Citywire s’est focalisé sur les stratégies les plus performantes de l’an dernier. Sur plus de 200 fonds «Newcits» représentant un actif de plus de 35 milliards de dollars, Citywire a créé un univers de ces fonds pour réaliser un examen plus approfondi. Parmi les 54 fonds les plus performants de l’univers Newcits qui utilisent des stratégies long short equity sur les marchés développés, 31 d’entre eux affichent un track record d’un an et 20 de trois ans. Après les avoir étudiés dans leur monnaie locale afin de mieux refléter le marché, il ressort que le fonds le plus performant en 2009 - CF Octopus Partner (Absolute Return) de la société de gestion britannique Octopus - a enregistré un gain de 42,14% devant Moneta Long / Short de Moneta (+39,15 %) piloté par Patrice Courty avec l’aide de Stéphane Cuau et Antoine Peyronnet. Enfin, en troisième place, Henderson HF Pan European Alpha, dirigé par Paul Casson, a progressé de 34,78%.
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15/02/2010
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Russell boucle le rebalancement d'un programme de retraite

Russell Investments a annoncé avoir bouclé le rebalancement d’un programme de retraite, le MainePERS (Maine Public Employees Retirement System), pour un montant de 3,7 milliards de dollars.L’objectif de l’opération était de ménager une exposition beta à la majorité des actifs du programme.Au second semestre de 2009, Russell Investments a ainsi assuré des transitions pour le compte de fonds publics en Amérique nord pour un montant de plus de 86 milliards de dollars.
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15/02/2010

Forte collecte des mutual funds en janvier

Les fonds communs de placement américains ont enregistré en janvier une collecte nette de 44,5 milliards de dollars, selon les données de Morningstar. Les fonds d’actions américaines, après quatre mois consécutifs de décollecte, ont fait état d’entrées nettes pour un montant de 2,7 milliards de dollars. Les fonds d’actions internationales ont pour leur part collecté un montant de 8,1 milliards de dollars, jamais vu depuis décembre 2007. Les fonds obligataires ont continué de dominer le paysage, avec une collecte de 28 milliards de dollars dans les fonds de fixed income, qui représentent désormais 30% du marché des mutual funds contre 19% fin 2007.Du côté des ETF, la décollecte nette s’est élevée à 16,7 milliards en janvier. Bien que les actifs du secteur marquent un recul de 4,8% par rapport à décembre à 746,9 milliards de dollars, ils affichent une progression de plus de 49% par rapport à janvier 2009. Morningstar remarque d’ailleurs que c’est l’ETF du S&P 500 (SPY) qui a gonflé les sorties, avec une décollecte de plus de 15 milliards de dollars. Les ETF sur les actions internationales ont drainé 888,2 millions de dollars en janvier, Vanguard Emerging Markets VW0 enregistrant à lui seul une collecte nette de 894 millions de dollars. Vanguard affiche désormais une part de marché de 12,4% environ, contre 8,5% il y a un an.
15/02/2010

Recul de 3,2% des actifs sous gestion d'AllianceBernstein

Les actifs sous gestion d’AllianceBernstein se sont inscrits à 480 milliards de dollars au 31 janvier 2010, en recul de 3,2% par rapport à la fin décembre 2009, selon les premières estimations disponibles. Ce recul d’environ 16 milliards de dollars est dû pour l’essentiel à des performances négatives des investissements actions et à une décollecte modeste.
15/02/2010
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Royal London AM lance un fonds anti-inflation

La société de gestion britannique Royal London Asset Management (RLAM) vient de lancer un fonds permettant de se couvrir contre le risque inflationniste, le Royal London Global Index Linked Fund, qui sera géré par George Henderson.Le portefeuille sera investi principalement dans des obligations internationales indexées sur l’inflation (entre 30 et 60 lignes) mais pourra comporter jusqu'à 30% d’obligations souveraines classiques et dette corporate. Caractéristiques du fonds Structure : OEICTaille du fonds au lancement : 10 millions de livresFrais d’entrée : classe A : 4% ; classe B : 0%Commission de gestion forfaitaire : classe A : 0,70% ; classe B : 0,30%.Investissement minimum : classe A : 1.000 livres ; classe B : 1 million de livresValorisation : quotidienne
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15/02/2010

Démission chez Royal London AM

Le patron des ventes de Royal London Asset Management (RLAM), Stan Bland, a présenté sa démission afin de poursuivre d’autres intérêts, selon Investment Week. Stan Bland, qui pilotait également les RLAM Bonds Funds, avait rejoint la société de gestion il y a neuf ans.
15/02/2010

Heritage veut consolider les acquis

Dans un entretien à L’Agefi suisse, le président exécutif de Heritage, Carlos Esteve, indique qu’il souhaite faire une pause dans son expansion (notamment une filiale à Singapour et un bureau à Zurich), tout en continuant de consolider les bases existantes de son réseau en 2010, avec le recrutement de 30 professionnels. Les fonds sous gestion ont progressé l’an dernier de 62% à 2,6 milliards de francs suisses, grâce notamment aux nouvelles implantations en Suisse et à Singapour.
15/02/2010

Deux anciens d'ADI à la direction générale d'OFI AM

OFI Asset Management a annoncé, vendredi 12 février, les nominations de Nicolas Gomart et Christophe Lepitre au sein de la direction générale de la société de gestion. Agé de 45 ans, Nicolas Gomart y occupera les fonctions de directeur général adjoint en charge des activités de gestion alternative et de multigestion alternative, et de la coordination et l’organisation des projets de développement Groupe. L’intéressé avait rejoint en 2003 la société ADI Alternative Investments, depuis dans le giron d’OFI AM, pour y développer l’activité d’incubation. De 2007 à 2008, il y dirigeait notamment la société Géa, filiale de multigestion alternative d’ADI.De son côté, âgé de 46 ans, Christophe Lepitre est nommé directeur général adjoint d’OFI Asset Management, en charge au sein du comité exécutif de la supervision du contrôle des risques, des opérations et des systèmes d’information pour le Groupe. Il avait rejoint ADI Alternative Investments en 2001 pour y exercer des responsabilités de gérant avant d'être nommé, en 2004, chief operating officer et directeur général délégué.
15/02/2010
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Edram vise le milliard de dollars pour le SH Emerging Convertibles

«Il est clair qu’au moins dans un premier temps, le gisement du Saint-Honoré Emerging Convertibles lancé le 31 décembre sera surtout asiatique», explique Bruno Vanier, head of Asia and emerging markets chez Edmond de Rothschild Asset Management (Edram). Toutefois, on peut s’attendre à une multiplication des nouvelles émissions dans d’autres régions, comme l’Europe centrale et orientale ou l’Amérique latine.Le nouveau fonds de droit français (lire nos articles du 20 janvier et du 9 février) sera piloté par l'équipe obligations convertibles (OC) (trois personnes) dirigée par Kris Deblander, qui a rejoint Edram il y a un peu plus de quinze mois en provenance de chez Fortis IM (lire notre dépêche du 25 novembre 2008). Bien évidemment, l'équipe 0C s’appuiera sur les ressources des équipes actions, dont celle dirigée par Bruno Vanier.A priori, l’objectif d’encours serait d’un milliard de dollars et Bruno Vanier a récemment indiqué à Asian investor que même s’il n’y a pas d’objectif précis en termes de performance et de volatilité, il verrait bien des taux respectifs de 15 % et 10 %. Contrairement aux autres fonds Saint-Honoré, l’Emerging Convertibles aura une liquidité hebdomadaire et non quotidienne, ce qui laisse un peu plus de confort à l'équipe de gestion.
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15/02/2010

Une arrivée chez EFG AM France

EFG Asset Management France a annoncé, vendredi 12 février, l’arrivée d’Eve Nogues au poste de responsable de la distribution externe et des relations prescripteurs. Depuis 2006, l’impétrante occupait le poste de responsable commerciale Conseillers en gestion de patrimoine indépendants chez VP Finance (Groupe Banca di Leonardo).Selon un communiqué de la société de gestion, Eve Nogues doit permettre, entre autres, à l'établissement d’assurer une plus large distribution de ses OPCVM patrimoniaux.
15/02/2010

Custody : HSBC marque des points à Singapour

Selon Asian Investor, Schroders Singapore a sélectionné HSBC Securities Services comme le seul fournisseur de services de conservation et d’administration de fonds. Ce mandat était jusqu’ici partagé entre HSBC et OCBC Trustee. Schroders continuera d’utiliser les services de RBC Dexia pour les services d’agent de transfert.
15/02/2010
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Assenagon lance un fonds à capital protégé

Le luxembourgeois Assenagon Asset Management a indiqué avoir reçu de la BaFin l’agrément de commercialisation en Allemagne d’un fonds en euros conforme à la directive OPCVM III géré sur un modèle quantitatif par Dorian Ruffini (head of quantitative structuring) et qui propose un effet de cliquet à 80 % de chaque nouveau plus haut. Le portefeuille de ce fonds ouvert tant aux particuliers qu’aux institutionnels sera investi en indices sectoriels du DJ Stoxx 600 total return, l’objectif étant de surperformer grâce à une gestion active et à la détection de signaux de changement de tendance. La stratégie consistera également à passer d’ETF sectoriels actions à des ETF obligataires en cas de forte augmentation de la volatilité des marchés d’actions. D’autre part, le gérant pourra basculer jusqu'à 100 % en monétaire si le plancher des 80 % du plus haut s’approche.La rétropolation sur dix ans a montré selon Assenagon que cette stratégie aurait fourni un rendement supérieur à celui du DJ Stoxx 600 TR avec une volatilité correspondant à la moitié de ce benchmark. Et le niveau de protection n’aurait jamais été touché.Caractéristiques Dénomination : Assenagon Trend Sektor 80 ISIN : LU0475770987 (part P particuliers) LU0475769898 (part I institutionnelle) Prix d'émission : 50 euros (part P) 1.000 euros (part I) Droit d’entrée : 3 % (part P) Commission de gestion : 1,3 % (part P) 0,5 % (part I) Taxe d’abonnement : 0,05 (part P) 0,01 % (part I)
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15/02/2010
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DEGI proroge de neuf mois la fermeture du DEGI International

Aberdeen Immobilien KAG (anciennement DEGI) a annoncé vendredi qu’en raison de conditions de marché toujours difficile le gel des remboursements de parts du fonds immobilier offert au public DEGI International va être prolongé de neuf mois dans un premiers temps jusqu’au 16 novembre 2010.Pendant cette période, l'équipe de gestion s’efforcera de dégager des liquidités supplémentaires. Ce fonds d’environ 1,97 milliard d’euros d’encours (fin décembre) actuellement avait été fermé aux rachats fin octobre 2008 jusqu'à fin janvier 2009.Le 17 novembre (lire notre article du 18 novembre 2009), les remboursements avaient à nouveau été suspendus pour ce fonds ainsi que pour le DEGI Europa.
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15/02/2010

Berenberg recrute chez Fiduka

La banque privée Berenberg a annoncé l’embauche au 1er février de Markus Bunse comme patron de la distribution des fonds offerts au public auprès des banques, des gérants de fonds de fonds, des gestionnaires de fortune et des réseaux de courtiers.En dernier lieu, l’intéressé était responsable de la distribution et du marketing au comité directeur de Fiduka Depotverwaltung.
15/02/2010
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iShares, Lyxor et db x-trackers occupent les trois quarts du marché des ETF

A fin janvier, les actifs gérés dans des ETF en Europe avaient diminué de 5,6 milliards de dollars ou de 4 % en un mois pour revenir à 217,9 milliards de dollars, selon BlackRock. On comptait à cette date 896 produits cotés 2.468 fois sur 18 Bourses, 67 nouveaux ETF ayant été lancés durant le premier mois de 2010.Parmi les 34 promoteurs d’ETF, trois se détachent toujours, avec une part de marché totale de 74,4 %. Il s’agit d’iShares (BlackRock), avec 172 produits et 82,5 milliards de dollars d’encours, ce qui équivaut à une part de marché de 37,9 %. Lyxor Asset Management (Société Générale) arrive en deuxième position avec 20,1 % de part de marché représentant 127 ETF et 43,8 milliards de dollars. De son côté, db x-trackers (Deutsche Bank) affiche 35,8 milliards de dollars d’encours pour 118 ETF et une part de marché de 16,4 %.
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15/02/2010
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Partenariat Deutsche Bank-Rakuten sur les ETF

Selon Asian Investor, la Deutsche Bank a conclu un accord de coopération avec Rakuten Securities pour que ce dernier distribue au Japon six ETF db x-trackers cotés à Hong-Kong. Il s’agit des ETF sur le Vietnam, la Chine, l’Inde, la Corée, Taiwan et les Etats-Unis. Au Japon, les ETF négociés aux Etats-Unis sont soumis à un prélèvement à la source sur les dividendes, ce qui n’est pas le cas pour ceux traités à Hong-Kong.
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12/02/2010

db x-trackers adds to its local product range

Deutsche Bank now has 19 ETF products listed in Singapore, following the admission to trading of three funds which are already available in Frankfurt, London and Milan. The Singapore stock exchange (SGX) announces that the db x-trackers products replicate the iBoxx $ Treasuries TR, USD IG Inflation-linked Treasuries and Equities MSCI USA TRN indices. There are also plans to list the db x-trackers iBoxx € Sovereign Eurozone TR fund in Singapore.
12/02/2010

Prosecutors take on Madoff family

Federal prosecutors in Manhattan are pursuing criminal tax-fraud cases against Bernard Madoff’s brother and sons, according to people familiar with the matter cited by the Wall Street Journal. His brother, Peter Madoff, was the chief compliance officer of Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Sons Mark and Andrew Madoff helped run the firm’s market-making division.
12/02/2010

Groupama plans IPO ahead of acquisition

Les Echos reports, citing the website Wanquare, that Groupama may opt for a stock market Ipo before making an acquisition. The Wanquare website yesterday published reports, later confirmed by Reuters, that “Groupama may possibly make its stock market debut ahead of a possible acquisition, in order to seize opportunities that are presenting themselves.” The insurance firm has declined to comment on the reports.
12/02/2010

Strong growth in asset management at Avenir Finance

Avenir Finance announced on Monday, 11 February that in the 2009 fiscal year it made earnings of EUR27.6m, a slight increase over 2008. In detail, asset management and distribution rose strongly, by 37% and 15%, respectively. The asset management firm attributes the good results in asset management to the success of mutual funds managed by Avenir Finance Investment Managers (particularly the Absolute Return AFIM OFP range), whose assets have increased 76%. In addition to this, the firm reports good results in distribution, with growth for the sales force and major accounts. The Avenir Finance group is planning to focus its growth in private management and asset management in the next few years, a statement from the firm says.
12/02/2010

Local hedge funds gained 10.6% in 2009

According to initial estimates from Finles/IEX, Dutch hedge funds have posted “cautiously positive” results for January. The EV Smaller Companies Funds has posted 2.6% returns, while the Bloemendaal gained 1.76%, and the Antaurus fund gained 0.15%. For 2009 overall, the Finles/IEX Hollandse Hedgefund Index posted returns of 10.6%; the best performer was the HIQ Invest Market Neutral Fund (+43.1%), the Antaurus Europe Fund (+39.9%), and the IdB Real Estate Fund (+37%).

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