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Fonds

février 2010

23/02/2010

David Marcus reprend du service dans sa propre entreprise

Ancien gestionnaire de portefeuille de Franklin Mutual, David Marcus vient de lancer deux fonds dans sa nouvelle société Evermore Global Advisors dont il est, outre le co-fondateur, CIO and Lead Portfolio Manager, rapporte Mutual Fund Wire. Evermore Global Value Fund et Evermore European Value Fund affichent tous deux un TER (Total Expensive Ratio) de 0,99 % pour les parts A, I et C. Lancés le 31 décembre, les fonds sont d’ores et déjà disponibles via la plate-forme de Pershing. Il devrait également être référencés sur les plate-formes institutionnelles de Fidelity, Schwab OneSource et TD Ameritrade d’ici la fin de ce mois, précise Mutual Fund Wire.
23/02/2010

Le président d'ABP finit par démissionner

Ed Nijpels a démissionné de la présidence du fonds de pension des fonctionnaires néerlandais ABP (208 milliards d’euros d’encours) à laquelle il avait été élu en août, rapporte The Wall Street Journal. L’ancien gouverneur de la Frise était resté administrateur non exécutif de DSB Bank jusqu’en octobre, lorsque la caisse d'épargne a dû fermer ses portes face à la vague de retrait liée aux soupçons pesant sur les pratiques de l'établissement en matière d’octroi de prêts. Le gouvernement a annoncé une enquête sur l’effondrement de la DSB Bank. L’attention des médias s’est focalisée sur Ed Nijpels et les autres administrateurs pour déterminer ce qu’ils savaient vraiment de la situation financière réelle de DSB Bank.
23/02/2010

Edrim lance un fonds "zen"

Avec le Zénith Sécurité, Edmond de Rothschild Investment Managers (Edrim) ouvre à la souscription jusqu’au 17 mai 2010 à midi un nouveau fonds à formule, un FCP garanti en capital à l'échéance (21 mai 2018) et offrant une participation de 70 % à la performance moyenne annuelle du Dow Jones Eurostoxx 50, calculée hors dividendes.Ce produit comporte un effet plancher qui remplace toute performance négative éventuelle par 0 %.Si la performance moyenne de l’indice à une date de constatation annuelle s’avère supérieure à 40 %, le fonds affichera une valeur liquidative finale au moins égale à 140 % de la valeur liquidative du 17 mai 2010 correspondant à un rendement annualisé de 4,30 %.D’autre part, si la performance moyenne n’a jamais été supérieure à 40 % à une date anniversaire, la performance finale sera de 70 % de la moyenne des performances annuelles de l’indice DJ Eurostoxx 50 calculées depuis l’origine en année 8, en remplaçant les performances négatives par 0 %.Caractéristiques Dénomination : Zénith Sécurité ISIN : FR0010841247 Valeur liquidative d’origine : 100 euros Commission de souscription : néant jusqu’au 17 mai 2010 à 12 heures, 1 % maximum ultérieurement Frais de gestion : 1,80 % maximum
23/02/2010

Le fonds de pension de Hochtief s'allège

La Börsen-Zeitung rapporte que le fonds de pension de Hochtief a l’intention de se séparer de sa participation d’environ 3 % dans le groupe de construction. Le directoire de Hochtief a donné son accord à la cession de ces 2,1 millions d’actions.
23/02/2010

Bientôt un nouveau fonds crédit chez BlackRock

Selon deux sources citées par Bloomberg, BlackRock Inc envisage de lancer un hedge fund composé d’obligations d’entreprises intervenant en Asie. BlackRock Asian Credit Hedge Funds serait lancé en mars. Neeraj Seth, basée à Singapour et responsable de l’activité crédit en Asie, devrait superviser le fonds. L’intéressé a refusé de commenter, note Bloomberg.
22/02/2010

Le family office de Guinness lance un fonds en Espagne

Le family office de la famille Guinness, Iveagh, a enregistré son fonds Global Strategies avec l’objectif de le commercialiser sur le marché espagnol, selon Funds People. Le fonds vise un rendement annuel de 10% par le biais de différentes techniques d’allocation d’actifs et d’optimisation des portefeuilles. Le fonds investit dans toutes les classes d’actifs avec des ETF pour minimiser les coûts.
22/02/2010

Salus Alpha lance un fonds de situations spéciales

Avec l’Autrichien Roland Neuwirth, Salus Alpha lancera le 15 mars un fonds de situations spéciales qui sera investi à hauteur de 30-40 % dans des entreprises du monde germanophone (Allemagne, Autriche, Suisse) susceptibles de générer des performances sur le long terme, le reliquat (0-70 %) étant placé pour les court et moyen termes de manière opportuniste sur des sociétés faisant l’objet d’une OPA, connaissant un changement de dirigeants, entrant ou sortant d’un indice ou opérant des rachats d’actions. Le gérant Roland Neuwirth pourra aussi choisir des sociétés en fonction des transactions d’initiés (directors’ dealings), d’une introduction en Bourse, d’une augmentation de capital ou de surprises sur les bénéfices.Le fonds, conforme à la directive OPCVM III, sera géré dans une optique de performance absolue et visera une performance annuelle de 10-15 % avec une volatilité inférieure à 10 %.
22/02/2010

Architas dévoile sa nouvelle gamme de fonds

Axa vient de dévoiler sa nouvelle gamme de 121 fonds sélectionnés par son multigérant Architas sur la base de méthodes quantitatives et qualitatives.. Selon Investment Week, la nouvelle gamme Tailored Selection comprend une vingtaine de nouveaux fonds, dont Investec Emerging Markets Debt, Jupiter UK Growth ou encore Schroder US Mid Cap. Architas a également mené des discussions avec des réseaux de conseillers pour proposer une version en marque blanche de son outil d’analyse quantitative utilisé pour constituer la gamme.
22/02/2010

L’ex patron de Man Group va lancer un fonds

Selon le Financial Times, Larry Hite, l’ancien directeur général de Man Group, va nouer un «partenariat stratégique» avec ISAM, la société de hedge funds créée par Stanley Fink, surnommé le «parrain» du secteur britannique de la gestion alternative. Cet accord va se traduire par le lancement, en avril, d’un fonds, ISAM Systematic, qui sera géré par Larry Hite, le fondateur de la gestion systématique.
22/02/2010

Van Eck lance son 24ème ETF

Avec le Market Vectors Egypt Index ETF (acronyme EGPT sur NYSE Arca), Van Eck Global a lancé son 24ème ETF. Ce fonds chargé à 0,94 % réplique l’indice Market Vectors Egypt qui comptait 28 valeurs au 31 janvier 2010, les trois plus «lourdes» étant Commercial International Bank (8,5 %), Orascom Construction Industries (8,4 %) et Orascom Telecom Holding (7,9 %).
22/02/2010

La Deutsche Bank prépare un sukuk

Lors d’un congrès bancaire organisé à Dubaï par Reuters, Hussein A. Hassan, directeur de la Deutsche Bank pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a annoncé que la banque allemande compte lancer un sukuk de plus de 500 millions de dollars avant fin mars en Arabie Saoudite, rapporte Fondsprofessionell.Pour sa part, Abdul Rahman Tolefat, directeur général, a indiqué que Takaful, filiale d’Allianz, a aussi l’intention d’émettre un emprunt islamique, mais que le projet n’en est qu’à un stade initial.
22/02/2010

Dexia lance un fonds Ucits III

Dexia Asset Management a annoncé le 19 février le lancement d’un fonds Ucits III Dexia Diversified Futures, qui vise à exploiter les tendances des marchés financiers. Le fonds intervient à l’achat comme à la vente sur les principales classes d’actifs (Indices actions, Taux courts, Taux longs, Devises et Matières Premières), majoritairement au travers de produits dérivés négociés sur les marchés réglementés.Dexia Diversified Futures a pour objectif de réaliser une performance absolue supérieure à l’Eonia, avec une volatilité cible comprise entre 6% et 8%, sur une durée de placement minimale recommandée de trois ans.La stratégie du fonds consiste à analyser le comportement des marchés financiers grâce à des modèles statistiques développés en interne. Ces modèles quantitatifs produisent des signaux d’achat ou de vente, qui cherchent à bénéficier des mouvements haussiers ou baissiers sur les 5 classes d’actifs traitées. Le fonds cherche ainsi à générer des rendements positifs dans toutes les configurations de marché, aussi bien à la hausse qu’à la baisse, tout en gardant un objectif de volatilité contrôlée entre 6% et 8%.Principales caractéristiques du fonds Nature juridique FCP UCITS III de droit français Société de gestion Dexia Asset Management Dépositaire RBC Dexia Investor Services Bank France Degré de risque Mifid (0_6) 4 Classification AMF Diversifié Univers d’investissement Europe, Amérique du Nord et Asie Objectif Performance absolue avec une volatilité cible de 6-8% Horizon d’investissement > à 3 ans Valorisation Quotidienne Frais de gestion fixes (max.) Part C : 1.5%; Part N(1) : 1.5%; Part I(1) : 1.0% Commission de surperformance 20% de la perf. > Eonia Montant de souscription initial Part C : 125 000 €; Part N(1) : Aucune; Part I(1) : 250 000 € Droit d’entrée / droits de sortie 1% max. Code ISIN Part Classique : FR0010794792 Part N : FR0010813147 Part I : FR0010813105 (1) Réservée aux Investisseurs Qualifiés
22/02/2010

Henderson veut séduire les investisseurs danois

Henderson Global Investors a reçu le feu vert des autorités de tutelle pour la commercialisation de sa gamme de Sicav Horizon sur le marché danois, a indiqué Citywire. Henderson proposera ainsi 18 fonds au travers des produits de la gamme Horizon, qui représente au total quelque 3,4 milliards d’euros, avec, entre autres, le Horizon China Fund (286 millions d’euros) qui a dégagé en 2009 un rendement de 125,2% avec sa stratégie long/short.
19/02/2010

Reyl distribue un fonds en obligations émergentes en Suisse

Selon L’Agefi suisse, Reyl Emerging Debt Opportunities a obtenu le feu vert des autorités pour être distribué en Suisse. Le fonds sera géré par Raphael Kassin, spécialiste de la dette émergente et engagé chez Reyl & Cie depuis le 1er janvier. Ancien d’ABN Amro et de Credit Suisse, le gérant estime pouvoir lever jusqu’à 5 milliards au total pour ce produit. Il considère que les emprunts sont un bon moyen d’investir dans les pays émergents, entre autres le Venezuela, parce qu’ils reflètent les fondamentaux intéressants de ces pays et ont des rendements plus attractifs.
19/02/2010

L'écart de suivi des ETF s'est creusé en 2009

D’après une étude sur la performance des ETF réalisée par Goldman Sachs, les ETF ont accusé en moyenne l’an dernier un écart de 1,25 point de pourcentage par rapport à l’indice qu’ils répliquent, contre 0,52 % en 2008, rapporte The Wall Street Journal. Des écarts de suivi (tracking errors) supérieurs à trois points de pourcentage ont été constatés pour 54 fonds, contre 4 fonds en 2008, une poignée d’entre eux manquant la cible de plus de 10 points.Si le SPDR (SPY), le plus gros ETF sur le marché, n’a terminé qu’avec un retard de 0,19 point sur le S&P 500, le iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM), qui pèse 40 milliards de dollars, a affiché une performance de 71,8 % l’an dernier alors que son benchmark gagnait 78,5 %. E SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF (JNK) a pris un retard de 13 points de pourcentage sur son indice qui a gagné 53,5 %.Mais les écarts ne sont pas toujours négatifs, puisque le Vanguard Telecom Services ETF (VOX, 200 millions de dollars) a réalisé une performance de 29,6 % contre 12,6 % pour le benchmark.
19/02/2010

Départ du gérant Mena d'Investec

Selon Citywire, Amr Seif, le gérant du fonds Afrique et Moyen-Orient d’Investec, a quitté la société. Roelof Horne le remplace.
19/02/2010

BT dégradé à cause du déficit de son fonds de pension

Jeudi, l’action BT a perdu 1,2 % à 115¾p parce que le déficit de 9 milliards de livres de son fonds de pension a incité Standard & Poor’s à abaisser la note du groupe à un cran au-dessus du spéculatif. Cela était intattendu, ajoute le Financial Times, puisque Moody’s et Fitch avaient décidé de maintenir la note de BT inchangée après la publication des derniers chiffres sur le fonds de pension. S&P estime que la décision de BT de verser jusqu'à 533 millions de livres par an jusqu’en 2029 n’est pas suffisante pour résorber le déficit mais qu’elle va pénaliser les actionnaires et limiter les options stratégiques de l’opérateur dans un secteur très compétitif.
19/02/2010

SEI vise la barre de 1 milliard de dollars pour ses fonds islamiques

Le gérant de fortune SEI espère que ses quatre fonds conformes à la charia pourront tutoyer la barre des 1 milliard de dollars dans les deux à trois prochaines années, a indiqué hier un haut responsable de la firme, Jahangir Aka, à l’occasion du sommet sur la finance et la banque islamique organisé par Reuters à Dubai.
19/02/2010

Performances contrastées pour les hedge funds en janvier

En janvier, les stratégies alternatives ayant affiché les plus fortes performances sont, selon l’Edhec Risk Institute, celle des distressed securities (+1,97 %) et le short selling (+1,85 %). Sur 13 stratégies, 8 sont en positif.Les plus fortes pertes sont le fait des stratégies le CTA Global (-2,82 %) et le long/short equity (-1,02 %).
19/02/2010

Nouveau fonds ISF chez 123Venture

123Venture, société de gestion de capital-investissement vient d’annoncer le lancement du FCPR 123Capitalisation, un fonds ISF s’engageant à investir 100% des sommes collectées dans des PME éligibles afin d’offrir le taux maximum de réduction d’ISF autorisé par la règlementation. Soit 50% de leurs versements dans la limite de 20.000€ de réduction d’ISF par an. « Les sociétés financées seront, entre autres, actives dans les secteurs de la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables, exploitation de maisons de retraite, laboratoires d’analyses médicales, chaines de commerce de détail… », précise un communiqué de la société de gestion.Les investissements peuvent être cédés à partir de la fin de la 6ème année.Caractéristiques :Commissions de souscription : 5 % maximumFrais de gestion annuels : 3,95 %Montant minimum à la souscription : 1.000 euros

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