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Fonds

février 2010

24/02/2010

Nouveau fonds à formule chez Orelis Finance

Orelis Finance, vient d’annoncer le lancement de GENERATION 8% CAC express, un fonds à formule sans garantie en capital à l'échéance fixée le 13 avril 2018.Pour déterminer sa performance, chaque année, on observe l'évolution depuis l’origine de l’indice CAC 40. Un dispositif «CAC-express» permettant de déclencher annuellement un mécanisme de remboursement anticipé du capital investi majoré du gain CAC-express. Pour cela, dès la 1ère année, il faut qu'à une date de constatation annuelle, la performance depuis l’origine de l’indice CAC 40 soit positive ou nulle. L’investisseur reçoit alors, outre sa mise un gain de 8% par année écoulée depuis l’origine.Si le produit n’a jamais été remboursé par anticipation et qu’à la date d’observation finale, la performance de l’indice CAC 40 est supérieure ou égale à 100% de son niveau initial, l’investisseur récupère alors son capital initial investi, plus un gain de 8% par année écoulée, soit un retour sur capital initial investi de 164 %.Si le produit n’a jamais été remboursé par anticipation et qu’à la date d’observation finale, la performance depuis l’origine de l’indice CAC 40 est négative mais supérieure ou égale à -30%, l’investisseur récupère alors 100% de son capital initialement investi en plus d’un gain de 4% par année écoulée, soit un retour maximal sur capital initialement investi de 132%.Sinon, l’investisseur reçoit à l’échéance des 8 ans, la valeur finale de l’indice et subit dans ce cas une perte en capital. Caractéristiques Code ISIN : XS0485775638 Période de commercialisation : du 13 février au 31 mars 2010Valeur nominale initiale : 1.000 € par coupure au 31 mars 2010Date d’échéance : 13 avril 2018
24/02/2010

Nouveau fonds à formule chez BNP Paribas (2)

Jusqu’au 28 mai 2010, BNP Paribas lance Combava, un fonds à formule garantissant le capital à l'échéance, le 15 juin 2015. A ce terme, la performance est liée à l’évolution moyenne du marché français, via l’indice CAC 40 et pourra atteindre 45% au maximum - soit un rendement actuariel maximum de 7,63%.Dans son fonctionnement, chaque année, la performance de l’indice CAC 40 par rapport à son cours origine est constatée. Ensuite, cette performance est retenue à sa valeur réelle avec néanmoins un plafond qui peut être rehaussé de la façon suivante : La 1ère année, le plafond est fixé à 15%. A l’issue de la 1ère année, si la hausse de l’indice est supérieure au plafond, ce dernier est augmenté de 15% la 2ème année. Sinon, le plafond est conservé au même niveau. Et ainsi de suite chaque année. Dans le meilleur des cas donc, si à l’issue de la 4ème année, tous les plafonds annuels ont été successivement atteints, le plafond pour la 5ème année est fixé à 75% sachant que les gains maximums seront respectivement de 15%, 30%, 45%, 60% et 75% pour les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année. Caractéristiques - Code Isin : - Commissions de souscription : - Frais de gestion : - Valeur de la part : - Minimum à la souscription : - Souscription possible jusqu’au 21 mai 2010 inclus dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation des sociétés d’assurance du groupe BNP Paribas qui le prévoient.
24/02/2010

Nouveau fonds à formule chez BNP Paribas (1)

Jusqu’au 28 mai 2010, BNP Paribas lance ECO CO2, un fonds à formule garantissant le capital à l'échéance, le 18 juin 2018. La performance du fonds est liée à l’évolution moyenne de l’indice Low Carbon 100 Europe représentatif de 100 entreprises européennes sélectionnées pour la maîtrise de leur émission de dioxyde de carbone (CO2). Chaque trimestre, la performance depuis l’origine de l’indice Low Carbon 100 Europe est calculée. A la fin de la quatrième année, si la moyenne des 16 performances trimestrielles de l’indice – dite performance intermédiaire - est supérieure ou égale à 15%, le souscripteur récupère, dès le 18 juin 2014, l’intégralité du capital investi majoré d’un gain de 15%, soit un rendement actuariel de 3,50% si la performance intermédiaire est comprise entre 15% et 30%. Si la performance intermédiaire est supérieure à 30 %, le souscripteur percevra 50% de ce résultat.Enfin, si la performance de l’indice à la fin de la quatrième année n’a pas atteint les 15 %, l'échéance du fonds est maintenue au 18 juin 2018 et sera égale la moyenne des performances trimestrielles de l’indice Low Carbon 100 Europe. Caractéristiques : Code Isin : FR0010839217 - Commissions de souscription : - Frais de gestion : - Valeur de la part : - Minimum à la soucription : - Souscription possible jusqu’au 21 mai 2010 inclus pour les clients ayant choisi l’unité de compte correspondant au FCP ECO CO2 au sein d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
24/02/2010

John Hancock lance une version libre du Strategic Income Fund

Avec le John Hancock Strategic Income Opportunities Fund (JIPAX), John Hancock Funds (53 milliards de dollars d’encours au 31 décembre) vient de lancer une version retail «sans contrainte» de son Strategic Income Fund (1,06 milliard de dollars au 31 janvier) lancé en 1992. Par rapport à ce dernier, il peut notamment s’exposer davantage aux devises, y compris aux monnaies de pays n’appartenant pas au G 7. Il aura aussi une allocation plus élevée aux obligations étrangères.Le fonds, qui affiche des commissions de gestion de 117 points de base pour les parts A et de 187 points de base pour les parts C, sera géré par MFC Global Investment Management.
24/02/2010

DWS compte commercialiser deux fonds supplémentaires

Pieter Furnée, directeur des ventes pour le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les pays nordiques, a indiqué que DWS compte commercialiser auprès des particuliers au Royaume-Uni les compartiments Diversified Fixed Income Strategy et Global Thematic de sa sicav luxembourgeoise DWS Invest. Le premier, géré par Mark Dowding est un fonds obligataire de performance absolue, le second, géré par Oliver Kratz, est un fonds d’actions thématique monde, comme son nom l’indique.Fundstrategy et Money Marketing rapportent que le gestionnaire allemand va créer une part «retail» et demander le statut de distributeur pour le Diversified Fixed Income Strategy.
24/02/2010

Odey ferme un fonds Asie

Selon Citywire, la boutique londonienne Odey Asset Management a fermé son dernier fonds spécialisé sur l’Asie, n’ayant pas levé suffisamment de capitaux auprès des investisseurs. Le fonds avait été lancé début 2008 et ses encours n’ont jamais dépassé les 9 millions d’euros.
24/02/2010

DWS compte commercialiser deux fonds supplémentaires

Pieter Furnér, directeur des ventes pour le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les pays nordiques, a indiqué que DWS compte commercialiser au Royaume-Uni les compartiment Diversified Fixed Income Strategy et Global Thematic de sa sicav luxembourgeoise DWS Invest. Money Marketing rapporte que le gestionnaire allemand va également créer une part «retail» et demander le statut de distributeur pour le premier de ces deux fonds.
24/02/2010

RAB Capital vend un hedge fund aux enchères

La société de hedge funds RAB Capital, basée à Londres, va vendre aux enchères les parts des souscripteurs de son fonds Special Situations, lequel avait accusé de lourdes pertes en 2008 et ne s’est que légèrement ressaisi en 2009. Selon un document lu par le Financial Times, la vente sera organisée par Credit Suisse aux Pays-Bas à partir du 8 mars et sera ouverte à tous les investisseurs du fonds, dont la plupart sont bloqués jusqu’en 2011. Les investisseurs extérieurs pourront faire des offres – probablement avec une décote – pour racheter les parts des clients actuels souhaitant sortir.
24/02/2010

Cession de participation pour 3i

Selon la Tribune, l’investisseur britannique 3i a cédé sa participation de 75 % dans le groupe scandinave de santé Ambea au fonds d’investissement Triton, pour 850 millions d’euros.
24/02/2010

Le Fidelity China Special Situations facturera une commission de performance

Fidelity a indiqué que le nouvel investment trust Fidelity China Special Situations PLC pour lequel Anthony Bolton compte lever 630 millions de livres comportera une commission de performance de 15 % sur les gains supérieurs à un taux butoir de 200 points de base au-dessus du MSCI China, rapporte Investment Week. La commission de performance sera plafonnée à 1,5 % de la valeur liquidative par an, toute surperformance supérieure éventuelle étant reportée à nouveau. Si le fonds ne devait pas atteindre le taux butoir une année donnée, cette sous-performance devrait être compensée avant que des commissions de performance puissent être facturées à nouveau les années suivantes.
24/02/2010

HSBC va lancer des ETF marchés émergents

HSBC Global Asset Management a l’intention de lancer d’ici à fin avril un ETF sur la Chine et un sur les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine); ce dernier répliquant probablement l’indice S&P Bric 40, indique Investment Week. Ensuite, d’ici au 30 juin, le gestionnaire compte lancer un ETF sur le Japon qui utilisera le MSCI Japan comme référence.
24/02/2010

SEB va aussi distribuer son fonds d'allocation d'actifs en Espagne

La CNMV a délivré un agrément de commercialisation au fonds de performance absolue SEB Asset Selection Fund, un produit de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM III lancé le 3 octobre 2006 et affichant un encours de 1.406,67 millions d’euros au 19 février. Il s’agit d’un fonds multi classes d’actifs de SEB Asset Management géré par Hans-Olov Bornemann dont l’objectif de performance est de 500 points de base au-dessus du taux sans risque avec une volatilité de 10 %. Le fonds est déjà commercialisé en France (lire notre article du 26 janvier).Depuis le lancement, la performance annualisée est ressortie à 9,1 % (soit une surperformance de 600 points de base) et la volatilité a été légèrement supérieure à l’objectif, avec 10,3 % de volatilité. La performance cumulée au 29 janvier était de 33,40 % contre 10,57 % pour l’indice.
24/02/2010

Amundi porte à 573 le nombre d'ETF cotés à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé mardi avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra 16 ETF d’actions et un ETF monétaire d’Amundi ETF (sur l’EuroMTS Eonia), ce qui porte à 573 le nombre d’ETF cotés à Francfort. Tous sont des produits de droit français.Parmi ces ETF, six répliquent des indices qui n'étaient pas encore traités sous cette forme à Francfort (MSCI, China H, MSCI Germany, MSCI World ex EMU, MSCI World ex Europe, Leveraged MSCI Europe et MSCI Leveraged US).
24/02/2010

Deux fonds américains prendraient une participation de taille dans une banque chinoise

La Tribune qui cite l’AFP rapporte que les géants de l’investissement KKR et TPG sont sur le point de mettre la main sur une part significative du capital (34,3 %) de la banque chinoise CICC. Les deux partenaires rachèteraient la portion que détient actuellement Morgan Stanley, ajoute le quotidien. Interrogés par « La Tribune », KKR et TPG n’ont pas souhaité faire de commentaire.
24/02/2010

Standard Life Investments lance des fonds aux Pays-Bas

Standard Life Investments va commercialiser sa Sicav luxembourgeoise aux investisseurs néerlandais, ayant reçu l’agrément de distribution de la part du régulateur des Pays-Bas, l’AGM. Cela concerne notamment la European Corporate Bond Fund SICAV et la European Smaller Companies Fund SICAV.La gamme se destine aux investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi qu’aux intermediaires et aux plates-formes.
23/02/2010

Edrim lance un fonds "zen"

Avec le Zénith Sécurité, Edmond de Rothschild Investment Managers (Edrim) ouvre à la souscription jusqu’au 17 mai 2010 à midi un nouveau fonds à formule, un FCP garanti en capital à l'échéance (21 mai 2018) et offrant une participation de 70 % à la performance moyenne annuelle du Dow Jones Eurostoxx 50, calculée hors dividendes.Ce produit comporte un effet plancher qui remplace toute performance négative éventuelle par 0 %.Si la performance moyenne de l’indice à une date de constatation annuelle s’avère supérieure à 40 %, le fonds affichera une valeur liquidative finale au moins égale à 140 % de la valeur liquidative du 17 mai 2010 correspondant à un rendement annualisé de 4,30 %.D’autre part, si la performance moyenne n’a jamais été supérieure à 40 % à une date anniversaire, la performance finale sera de 70 % de la moyenne des performances annuelles de l’indice DJ Eurostoxx 50 calculées depuis l’origine en année 8, en remplaçant les performances négatives par 0 %.Caractéristiques Dénomination : Zénith Sécurité ISIN : FR0010841247 Valeur liquidative d’origine : 100 euros Commission de souscription : néant jusqu’au 17 mai 2010 à 12 heures, 1 % maximum ultérieurement Frais de gestion : 1,80 % maximum
23/02/2010

Invesco PowerShares lance un ETF de fonds fermés

Vendredi, Invesco powerShares a lancé un ETF de fonds fermés américains reproduisant l’indice S-Network Composite Closed-End Fund Index SM. Il s’agit du PowerShares CEF Income Composite Portfolio ,dont l’acronyme est PCEF et qui distribuera des dividendes mensuels.Actuellement, l’indice comprend 71 fonds fermés. En temps normal, le gérant investira au moins 80 % dans des parts de fonds inclus dans l’indice.La commission de gestion se situe à 1,81 %.
23/02/2010

David Marcus reprend du service dans sa propre entreprise

Ancien gestionnaire de portefeuille de Franklin Mutual, David Marcus vient de lancer deux fonds dans sa nouvelle société Evermore Global Advisors dont il est, outre le co-fondateur, CIO and Lead Portfolio Manager, rapporte Mutual Fund Wire. Evermore Global Value Fund et Evermore European Value Fund affichent tous deux un TER (Total Expensive Ratio) de 0,99 % pour les parts A, I et C. Lancés le 31 décembre, les fonds sont d’ores et déjà disponibles via la plate-forme de Pershing. Il devrait également être référencés sur les plate-formes institutionnelles de Fidelity, Schwab OneSource et TD Ameritrade d’ici la fin de ce mois, précise Mutual Fund Wire.
23/02/2010

Nouveau fonds dividendes marchés émergents

Somerset Capital Management, la boutique créée par Jacob Rees-Mog, lance l’un des premiers fonds dividendes sur les marchés émergents au Royaume-Uni, rapporte le Financial Times. Le Emerging Dividend Growth fund offre un rendement de 4,6 %.
23/02/2010

BMW réduit son risque de longévité

Abbey Life, du groupe Deutsche Bank prend en charge les risques de longévité du fonds de pension britannique de BMW (3 milliards de livres) et en transfère une partie à un consortium de réassureurs composé de l’allemand Hannover Rück (Hannover Re) ainsi que Pacific Life Re et Partner Re, rapporte la Börsen-Zeitung.Cette transaction concerne les engagements de retraite concernant 60.000 bénéficiaires, d’anciens collaborateurs de Mini et de Rolls-Royce mais surtout (pour la moitié environ) de Rover, qui a été filiale du groupe bavarois entre 1994 et 2000.

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