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Fonds

juin 2010

21/06/2010

Francfort cote trois ETF supplémentaires de Lyxor

Depuis jeudi, la cote du segment XTF de la plate-forme de négoce électronique Xetra de la Deutsche Börse comporte trois références supplémentaires. Il s’agit de trois ETF de droit français, Lyxor ETF EURO STOXX 50 Dividends (chargé à 0,70 %), Lyxor ETF Daily ShortDAX x2 (0,60 %) et Lyxor ETF Daily Double Short Bund (0,20 %). Cela porte le nombre total des ETF cotés à Francfort à 674 unités.
21/06/2010

Franklin Templeton commercialise trois fonds supplémentaires

Franklin Templeton a annoncé avoir obtenu l’agrément de commercialisation en Allemagne et en Autriche de trois compartiments luxembourgeois supplémentaires. Il s’agit du Franklin Gold and Precious Metals Fund* (LU0496367417) géré par Steve Land, du Templeton European Corporate Bond Fund* (LU0496369546), confié à David Zahn et du neue Franklin Real Return Fund* (LU0496367250) que gèrent Tony Coffey et Kent Burns.La succursale de Franklin Templeton à Francfort gère environ 16,5 milliards de dollars (12 milliards d’euros) pour le compte d’investisseurs allemands.
21/06/2010

Russell sélectionne Metzler

Lorenzo Carcano, gérant depuis 2003 du fonds Metzler European Smaller Companies pour l’allemand Metzler Asset Management, a été sélectionné pour gérer une poche de petites et moyennes capitalisations correspondant à 30 % du produit de multigestion MSMM European Small Cap Fund de Russell Investments, rapporte Das Investment.
21/06/2010

La Deutsche Bank lance une version coordonnée du Diversified Program de Winton

Vendredi, la Deutsche Bank et Winton Capital Management (13 milliards de dollars d’encours) ont annoncé le lancement du fonds DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund, une version OPCVM III du hedge fund Diversified Program de Winton qui a affiché une performance annualisée de 17,07 % nette de frais depuis son lancement en octobre 1997 et jusqu'à fin mai 2010.Ce fonds réplique la performance du dbX Systematic Alpha Index dont les composantes sont sélectionnées par Winton et qui reflète l’exposition à environ une centaine de produits cotés (futures, forwards et options sur des matières premières, indices d’actions, obligations, taux d’intérêt à court terme et devises). Il s’agit d’une stratégie principalement suiveuse de tendance. La liquidité sera hebdomadaire et les investisseurs pourront souscrire des parts en euros, livres, dollars et yen.
21/06/2010

AgBank intéresse le fonds souverain du Qatar

Selon l’Agefi qui cite Bloomberg, le fonds souverain du Qatar a prévu de participer à hauteur de 2,8 milliards de dollars à l’introduction en Bourse d’Agricultural Bank of China.
21/06/2010

Quatre offres fermes pour les fonds émergents de Natixis

Alors que Natixis a lancé depuis deux mois un appel d’offres pour céder ses fonds de capital investissement présents au Brésil, en Inde et en Chine pour un montant d’environ 250 millions d’euros, quatre offres fermes ont été remises auprès de la banque conseil Oddo, lundi dernier. Selon la Tribune qui cite plusieurs sources proches du dossier, le groupe Louis-Dreyfus et Artémis, le holding familial de François Pinault, font partie des candidats. Ces deux sociétés familiales sont en concurrence avec deux autres candidats plus «classiques». Le fonds de fonds Coller et Paul Capital associé à la société d’investissement française Pechel. Ce duo fait figure de favori car il est le seul à s’intéresser à l’ensemble des fonds émergents de Natixis.
21/06/2010

Changement de référence pour un produit de EasyETF

Après Lyxor, Amundi ETF, HSBC, Crédit Suisse et db x-trackers, c’est au tour d’EasyETF de lancer un ETF avec pour référence le S&P 500. En l’occurrence, EasyETF S&P 500 est une transformation de l’ETF de la gamme calé sur le S&P 100. EasyETF S&P 500 est disponible en euros et US dollars sur NYSE Euronext (Paris), Deutsche Boërse (Francfort) et Borsa Italiana (Milan). Il est éligible au PEA et conforme à la directive européenne UCITSIII. Caractéristiques :EasyETF S&P 500 EURCode ISIN : FR 0010616300Société de gestion : BNP Paribas Asset ManagementDevise : EURFrais de gestion annuels : 0,20%Code Bloomberg : SPTR 500 NEasyETF S&P 500 USDCode ISIN : FR 0010218843Société de gestion : BNP Paribas Asset ManagementDevise : USDFrais de gestion annuels : 0,20%Code Bloomberg : SPTR 500 N
18/06/2010

Threadneedle présente enfin son newcits sur les actions américaines

Threadneedle a annoncé jeudi le lancement d’un hedge fund sous enveloppe OPCVM III, le Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha Fund, qui vient compléter une gamme de produits de performance absolue dont l’encours atteint les 3 milliards de dollars. Ce fonds, dont Newmanagers avait annoncé le prochain lancement (voir nos articles des 15 et 16 mars), est géré par Stephen Moore, qui est le gestionnaire principal de l’American Crescendo Fund, un long/short equity spécialiste des valeurs nord-américaines. Il gère depuis le lancement en 2007 le premier fonds 130/30 coordonné de Threadneedle, l’American Extended Alpha Fund (lire notre article du 19 octobre 2009) .
18/06/2010

Progression de 26,36% sur un an des actifs nets des OPC luxembourgeois

Le patrimoine global des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.012,88 milliards d’euros au 30 avril 2010 contre 1.980,54 milliards au 31 mars 2010, soit une augmentation de 1,63% sur un mois, selon les statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) du Luxembourg. Sur les douze derniers mois, le volume des actifs nets est en augmentation de 26,36%.L’industrie des OPC luxembourgeois a ainsi enregistré une variation positive de 32,35 milliards en avril, dont 18,54 milliards d’euros d’effet marché positif (+0,94%) et 13,80 milliards (+070%) provenant d'émissions nettes positives.Le nombre d’organismes de placement collectif (OPC) et de fonds d’investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.521 par rapport à 3.516 le mois précédent. 2.158 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 11.189 compartiments. En y ajoutant les 1.363 entités à structure classique, un nombre total de 12.552 entités sont actives sur la place financière.
18/06/2010

Pictet commercialise son Corto Europe en Espagne

Pictet Funds a lancé sur le marché espagnol son hedge fund long/short coordonné Corto Europe, rapporte Expansión. La commission de gestion ressort à 1,6 % pour les particuliers et à 1,1 % pour les investisseurs institutionnels, ce à quoi s’ajoute une commission de performance de 20 % (lire nos articles du 4 avril et du 1er juin).
18/06/2010

Le Santander lance un fonds coordonné de performance absolue

Au travers d’Allfunds Alternative, filiale de conseil de fonds de hedge funds d’Allfunds Bank, Santander Asset Management lance le Santander Absolute Strategies UCITS, un fonds de performance absolue conforme à la directive OPCVM III. Ce produit sera investi dans une vingtaine de fonds alternatifs domiciliés au Luxembourg, mais il sera aussi enregistré en Espagne pour être distribué auprès des clients de la banque privée, indique Expansión.L’encours de la filiale luxembourgeoise atteint à présent 1,3 milliard d’euros contre 600 millions début 2009. En dehors de celui pour l’Absolute Strategies UCITS, le gestionnaire a sollicité l’agrément de commercialisation pour cinq autres produits.
18/06/2010

Partners Group boucle son programme "European Mezzanine"

Le suisse Partners Group (25 milliards de francs d’encours) a annoncé jeudi avoir bouclé le 16 juin son programme «European Mezzanine» à 553 millions d’euros, soit au-dessus de 500 millions visés. C’est le plus gros programme dédié aux investissements directs en obligations non cotées (private debt) du gestionnaire de fortune helvétique. Les souscripteurs sont des caisses de retraite publiques et privées, des assureurs, des établissements financiers, des fondations et des particuliers haut de gamme du monde entier.
18/06/2010

Forte collecte des fonds de performance absolue de Putnam

Putnam Investments a indiqué que ses fonds de rendement absolu, au nombre de quatre et lancés en décembre 2009, ont récemment passé la barre des 2 milliards de dollars, dont 1 milliard au cours des six derniers mois. Un sondage réalisé auprès des conseillers financiers indépendants indique par ailleurs que la majorité d’entre eux s’attend à un recours inégalé aux fonds de performance absolue au cours des douze prochains mois.
18/06/2010

Nouveau fonds obligataire chez UFF

Jusqu’au 17 décembre 2010, l’Union Financière de France commercialise UFF Context High Yield 2018, un fonds obligataire affichant un objectif de rendement de 7 % brut dont la gestion a été confiée à Edmond de Rothschild Investment Managers. Le niveau de risque est modéré à la souscription dans l’optique d’un portage pendant 8 ans, note l'établissement financier. Le portefeuille est composé d’obligations «investment grade» ou «high yield» parmi les mieux notées qui affichent toutes une maturité ne pouvant excéder la fin octobre 2018. Caractéristiques Code Isin : Parts A : FR0010868885Parts P : FR0010869644Parts C : FR0010869628Parts V : FR0010869651Droits d’entrée : 4 % maximum Frais de gestion : Parts A et C : 1,85 %Parts P : 1,30 %Parts V : 0,80 %Montant de la part (au 17/06/10) :Parts A : 99,12Parts P : 991,68Parts C : 99,12Parts V : 9 920,66Minimum à la souscription : Parts A : nonParts P : 100 000 eurosParts C : non Parts V : 1 000 000 euros
18/06/2010

CortalConsors revoit sa notation pour fonds "verts"

Le courtier en ligne CortalConsors s’apprête à retoucher la méthodologie de sa notation qui mesure les émissions de carbone des entreprises dans lesquelles quatre cents fonds «actions européennes» sont investis. Ces derniers se voient attribuer de une à cinq «planètes» - le grade le plus élevé. Les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en tonne de CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires, sont calculées pour les secteurs « carbo-intensifs », c’est à dire dont la moyenne des émissions est supérieure à 500 tonnes de CO2/million d’euros de chiffre d’affaires - avec un secteur bancaire exclus par manque de pertinence. Les enteprises du secteur de l’automobile et du secteur «oil & gas» vont aussi faire l’objet d’un traitement à part en raison de leur activité particulière. Il sera ainsi tenu compte des émissions primaires mais aussi secondaires.Dans le détail, la note cinq planètes par exemple signifie que les entreprises en question emettent 20 % de moins par rapport à un portefeuille aléatoire tandis que les fonds les plus mal notés - une planète - emettent 10 % de plus que ce même portefeuille aléatoire. La notation «verte"devrait faire l’objet d’une révision annuelle.
18/06/2010

Nouveaux fonds de HSBC en Italie

HSBC Global Asset Management commercialise en Italie deux nouveaux fonds de sa gamme Ucits III Absolute Return : le HSBC GIF European Equity Alpha et HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Alpha, rapporte Bluerating. Par ailleurs, Pictet Funds vient de lancer le Pictet High Dividend Selection dans la Péninsule.
17/06/2010

Syz lance Oyster Asia Opportunities

Tantallon Capital, à Singapour, sera le gérant du nouveau Oyster Asia Opportunities lancé par Syz & Co, un fonds investi en actions asiatiques hors Japon. Encore réservé à une clientèle institutionnelle, ce compartiment de la sicav luxembourgeoise sera prochainement enregistré dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, ce qui lui permettra d’être distribué au public comme les autres compartiments d’Oyster. La gérante du fonds est Siew Hua Thio, qui est déjà responsable d’un fonds asiatique émergent similaire.Le portefeuille comporte entre 30 et 60 lignes, avec un accent particulier sur les titres de moyenne capitalisation, moins suivis que le reste du marché, avec un niveau de valorisation attrayant.
17/06/2010

Le marché des ETF en Europe reste peu transparent

Selon L’Agefi suisse, c’est le grand paradoxe du marché européen des ETF. Ces véhicules d’investissement sont cotés sur des marchés publics, mais la plupart des transactions ont lieu sur le marché de gré à gré (OTC). Aux Etats-Unis, ce dernier est aujourd’hui réservé aux échanges de grandes quantités en bloc. Mais même le marché OTC américain offre une visibilité nettement meilleure comparé à l’Europe, grâce au dispositif de reporting des transactions. Avec la conséquence qu’en Europe, la transparence au niveau des marges est faible, s’exprimant surtout en termes d’un écart élevé entre le prix offert et demandé (bid/ask). Une augmentation des transactions publiques ferait baisser les marges.
17/06/2010

Petercam lance un compartiment pur "investment grade"

La société de gestion belge Petercam va lancer le 21 juin le Petercam Bonds EUR Investment Grade, un compartiment investi en obligations gouvernementales de la zone euro «investment grade», afin de répondre aux contraintes de ses clients et prospects limités aux investissements exclusivement «investment grade. Ce nouveau produit sera une alternative au Petercam Bond EUR, qui pourra continuer à investir dans des émetteurs de la zone euro, quel que soit leur rating. Le lancement de ce compartiment intervient à la suite de la dégradation de la note de certains pays de la zone euro par plusieurs agences de notation. En effet, après l’abaissement de la Grèce au statut de «junk bond» par S&P, suivi par Moody’s, l'équipe de gestion de Petercam s’est retrouvée face à un dilemme entre la volonté d’investir dans des pays notés investment grade et la possibilité d’adopter une position neutre par rapport à l’indice de référence, le JPM EMU All Maturities, qui maintient la Grèce en portefeuille. «Les règles de JPM ne stipulent aucune condition de rating minimum mais définit son univers d’investissement par des critères de liquidités. De sorte que la Grèce n’a a priori aucune raison de sortir de l’indice dans un avenir proche», commente Petercam. «Dès lors, il a été décidé que la sicav Petercam Bonds EUR maintiendrait son référent à l’indice JPM EMU All Maturities et dès lors investirait en obligations gouvernementales de la zone euro libellées en euro, qu’importe le rating des pays émetteurs. Le prospectus du compartiment a été modifié en ce sens», poursuit la société de gestion belge. Le Petercam Bonds EUR Investment Grade sera donc investi dans les obligations gouvernementales et assimilées libellées en euros dont l'émetteur doit avoir un rating d’au moins BBB- chez Standard & Poor’s, Baa3 chez Moody’s et BBB- chez Fitch.
17/06/2010

Triple A confie à Adepa un fonds d'ETF

Le Global ETF Fund, en cours d’autorisation à Luxembourg, sera selon Funds People le premier fonds espagnol d’ETF couvrant le monétaire, les obligations d’entreprise, les obligations d’Etat, les obligations indexées sur l’inflation, les actions, les REIT, le private equity, les hedge funds et les matières premières, le risque de change étant couvert au moyen de dérivés.Ce nouveau produit lancé par Triple A Investment Advisors, dirigée par David Gonzalvo, sera géré au jour le jour par Adepa. L’objectif est une performance absolue sur 3 à 5 ans, avec un rendement supérieur de 500 points de base à l’euribor 1 mois, une volatilité annualisée de 7 % et une liquidité hebdomadaire. La souscription minimale sera de 5.000 euros et la commission de gestion sera de 1,5 % pour les particuliers ou de 0,75 % pour les institutionnels. Il est prévu aussi une commission de performance de 10 % sur les gains supérieurs à l’euribor 1 mois.

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