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Fonds

juillet 2010

05/07/2010

Sauren rouvre un fonds immobilier aux souscriptions

A compter du 16 août, Sauren rouvrira aux souscriptions le fonds de fonds Sauren Global Defensiv, qui avait été «hard-closed» le 31 mars (lire notre déprêche du 22 janvier). Entre-temps, la poche de liquidités, qui représentait 23 % à la fin du premier trimestre, a pu entre-temps être ramenée à 13 % de l’encours.Le groupe Sauren affichait fin juin à 2,2 milliards d’euros d’encours.
05/07/2010

Le FSI investit dans le Groupe Grimaud

Le FSI a annoncé le 2 juillet un investissement de 40 millions d’euros dans le Groupe Grimaud pour accompagner le groupe dans ses projets de développement. Une partie des fonds apportés par le FSI permettra au Groupe Grimaud de souscrire à hauteur de sa quote part à l’augmentation de capital de sa filiale Vivalis, annoncée le même jour.A l’issue de cette opération, la famille Grimaud gardera la majorité du capital et le FSI deviendra un actionnaire de référence et de long terme du Groupe Grimaud. Au cours des cinq dernières années, le Groupe Grimaud, acteur historique du marché français est devenu un acteur de référence mondial en matière de sélection génétique animale multi-espèces. Le groupe a parallèlement développé de nouvelles activités dans le domaine de la biopharmacie, notamment par sa filiale Vivalis, plate-forme technologique très innovante qui a vocation à devenir un standard de marché dans le domaine de la production des vaccins et des protéines pharmaceutiques.
05/07/2010

Nouveau fonds à formule à la SocGen

Jusqu’au 30 septembre 2010, Société Générale commercialise CAPTIS 2, un fonds commun de placement à capital protégé qui cristallise chaque année, une partie de la performance éventuelle du potentiel de performance des actions sélectionnées de la zone euro, qui sera versée à l'échéance du placement, le 5 octobre 2016. A cette date, le fonds garantit au minimum 90% du capital net investi ou la valeur liquidative de référence augmentée ou diminuée de la moyenne des performances retenues des 20 actions ayant les plus fortes pondérations de l’indice Euro Stoxx 50 depuis le lancement.En outre, si lors des 6 dates d’observations annuelles, l’une des 20 actions du panier atteint 60 % de son niveau initial, sa performance est cristallisée à + 60 % quelle que soit son évolution ultérieure. L’investisseur bénéficiera donc d’un remboursement à l'échéance compris entre 90 % et 160 % de son capital net investi, soit un taux de rendement annuel maximum de + 8,15 % et minimum de - 1,74 %. Caractéristiques : Nom: Captis 2 Code ISIN : FR0010909226) Eligible au PEA ou compte-titres ordinaire.
05/07/2010

Mark Lovett quitte Allianz RCM

Mark Lovett, chief investment officer pour les actions britanniques chez Allianz RCM, quitte le groupe. Ses fonds seront repris par des gérants d’Allianz. Jeremy Thomas, qui pilote déjà Allianz RCM UK Growth Fund, prendra en charge le UK Unconstrained Fund et le UK Equity Fund.De son côté, Neil Dwane, chief investment officer pour l’Euroipe, prendra en charge la gestion du Charter European investment trust.
05/07/2010

Jupiter renforce son équipe marchés émergents

Jupiter Asset Management a recruté Kathryn Langridge, de Lloyd George Asset Management, en tant que gérante marchés émergents. C’est en septembre qu’elle rejoindra le desk marches émergents de la société de gestion, qui représente environ 1,2 milliard de livres d’encours. L’équipe gère huit fonds dédiés à ces pays, couvrant l’Europe émergente, l’Asie hors Japon, la Chine et l’Inde. Cette gamme sera bientôt enrichie d’un fonds «marchés émergents» mondial qui sera géré par Kathryn Langridge. Chez Lloyd George Asset Management, la nouvelle recrue de Jupiter AM s’occupait de portefeuilles marchés émergents actions long only depuis 2007. Auparavant, elle avait passé 17 ans chez Invesco Perpetual, occupant diverses fonctions dans la gestion.
05/07/2010

Les fonds Spectrum de Skandia sont disponibles sur Cofunds

La gamme de six fonds Spectrum de Skandia, gérée en fonction d’objectifs de volatilité, a été lancée sur la plate-forme britannique Cofunds. Cela fait suite à la décision de Skandia de rendre les fonds disponibles auprès des conseillers financiers utilisant les outils d’analyse des risques de Distribution Technology.La gamme, gérée par Skandia Investment Group, a déjà attiré plus de 550 millions de livres d’encours via la plate-forme Skandia Investments Solutions et sa gamme de fonds de pension et d’assurance vie.
05/07/2010

Gartmore lance un hedge fund géré par John Bennett

Gartmore vient de lancer le Gartmore AlphaGen Pan-European Equity Hedge Fund, un fonds long/short sur les actions européennes qui sera géré par John Bennett, lequel avait rejoint la société de gestion en début d’année en provenance de GAM. Ce gérant senior sur les actions européennes s’occupe aujourd’hui, avec son équipe, de 4 milliards d’euros en actions européennes. Le fonds sera géré avec un style similaire à celui du GAM European Equity Hedge Fund, que John Bennett a piloté entre janvier 1999 et septembre 2009. Il s’agit du premier hedge fund de Gartmore qui soit un compartiment du Qualified Investor Fund domicilité à Dublin. La décision de baser le fonds en Irlande a été prise en anticipation de la directive AIFM et face à la demande croissante des investisseurs pour des fonds onshore, précise un communiqué.
02/07/2010

Neuberger Berman lance un fonds d'actions internationales

Selon Fund Strategy, Neuberger Berman, vient de lancer un fonds d’actions internationales sans contraintes, le Global Thematic Opportunities qui réplique la stratégie Global Opportunities.Le nouveau fonds au format Ucits III et domicilié à Dublin sera piloté par MLG Group (qui appartien à Neuberger Berman). L’investissement de départ a été fixé à 10.000 dollars. Les frais de gestion s'élèvent à 2% par an pour les investisseurs retail. Le fonds sera disponible dans un premier temps en dollar et en euro.
02/07/2010

Les fonds continuent de rétrécir

La baisse de l’encours des fonds espagnols de valeurs mobilières s’est ralenti en juin à environ 0,4 milliard (à 152,7 milliards d’euros) contre 5,2 milliards en mai (lire notre article du 2 juin), mais les remboursements nets ont augmenté à 3,33 milliards contre 3,16 milliards. Selon l’association Inverco des sociétés de gestion, c’est le plus mauvais résultat depuis novembre 2008. Et, sur le premier trimestre, les sorties nettes ont représenté 11,3 milliards d’euros. D’après les calculs d’Ahorro Corporación, les rachats nets auraient même atteint 4,5 milliards d’euros, un record depuis octobre 2008.
02/07/2010

BBVA Patrimonios lance une seconde SIL

Diversity Inversiones (ES0126908039), une «société d’investissement libre» ou SIL, est le second hedge fund destiné aux particuliers haut de gamme que lance BBVA Patrimonios. Ce produit est confié à la filiale de gestion alternative Omega Gestión. L’objectif est de générer une performance annuelle de 9-12 % avec une volatilité ex-ante de 10 %. En investissement au minimum 35 % de l’encours dans 8 à 20 hedge funds de droit espagnol (FIL), en fonds de FIL, en fonds nourricer ou en ETF de matières premières.Ce produit à liquidité mensuelle comporte comme le prévoit la loi un plancher de souscription initiale de 50.000 euros. BBVA Patrimonios facture des frais forfaitaires de 7.512 euros par an plus une commission de 0,3 % sur l’encours.
02/07/2010

La collecte du private equity est tombée à l'étiage au deuxième trimestre

Avec 41,3 milliards de dollars levés grâce au bouclage définitif de 82 fonds, le secteur mondial du private equity a enregistré au deuxième trimestre 2010 sa collecte la plus faible depuis 2003, selon Preqin. Le sondage de juin montre que 76 % des investisseurs ont simplement l’intention de maintenir leur allocation du private equity pour les douze prochains mois.
02/07/2010

Premiers investissements pour Mandarine Capital Solidaire

Deux mois après son lancement, le FCPR Mandarine Capital Solidaire dont le portefeuille est composé d’au moins 40% de titres non cotés émis par des organismes solidaires, a annoncé ses deux premiers investissements dans des organismes solidaires : Autonomie et Solidarité et Habitats Solidaires.Autonomie et Solidarité est une société anonyme coopérative à capital variable spécialisée dans les placements solidaires qui finance les entreprises en création, reprise ou développement d’activité.Habitats Solidaires est une société anonyme coopérative d’intérêt collectif à capital variable qui a pour objet l’amélioration des conditions d’insertion par l’habitat depersonnes et familles exclues de l’accès au logement pour des raisons économiques et sociales en région Ile-de-France.
02/07/2010

OFI AM harmonise ses gammes

OFI Asset Management a indiqué le 1er juillet le changement de nom des cinq derniers OPCVM utilisant la dénomination ADI. Ces fonds sont désormais désignés sous les noms suivants : Adi risk Arbitrages devient Ofi Risk Arbitrages, Adi Risk Arb Absolu devient Ofi Risk Arb Absolu, Adi Situations spéciales devient Ofi Situation Spéciales, Adi Spread Opportunites devient Ofi Spread Opportunites et Adi Index Arbitrages devient Ofi Index Arbitrages.Ces changements sont effectifs depuis le lundi 28 juin 2010, précise OFI dans un communiqué.
02/07/2010

Duet lance un hedge fund matières premières

Duet Asset Management, une société de gestion alternative basée à Londres et gérant 2,3 milliards de dollars, est en train de lever des capitaux pour un nouveau hedge fund qui sera dirigé par deux des traders en matières premières les plus expérimentés au monde, rapporte le Financial Times. La société a recruté Tony Hall, un ancien de Credit Suisse-Glencore, et Arno Pilz, un ancien d’UBS et Lehman Brothers, pour gérer ce Duet Commodities Fund.
02/07/2010

Le fonds New Star European Growth intègre Henderson Horizon et change de nom

Henderson Plc a annoncé jeudi 1er juillet l’intégration du fonds OEIC de droit Irlandais New Star European Growth depuis le 18 juin au sein de la sicav de droit luxembourgeois Henderson Horizon. Ce fonds devient désormais le Henderson Horizon European Growth Fund. Géré par Richard Pease et Simon Rowe, l’OPCVM affiche un encours de 84,2 millions d’euros.Cette opération fait suite à l’acquisition de la société New Star Asset Management par le Groupe Henderson Plc en 2009. Caractéristiques :Nom : Henderson Horizon European Growth FundStructure du fonds : SICAV UCITS III sophistiquéeDevise du fonds : EuroSouscription minimum : €2500 ou US$2500 pour la part RetailDroit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1.75%
01/07/2010

Threadneedle lance un fonds coordonné de matières premières

Avec le Threadneedle Enhanced Commodities fund (TECF), le gestionnaire britannique vient de lancer un nouveau compartiment de sa sicav luxembourgeoise dont l’indice de référence est le Dow Jones UBS Commodities. C’est une version coordonnée du hedge fund Commodities Crescendo (lancé en 2008) qui ne peut ni utiliser l’effet de levier ni vendre à découvert. Il est géré de manière active par Nicholas Robin et Daniel Belchers sous la responsabilité de David Donora. L’objectif de surperformance est de 6 % par an, net de frais, avec un écart de suivi inférieur ou égal à 6 %.Le fonds est investi initialement à près d’un tiers dans des actions de sociétés du secteur de l'énergie (dont 14,3 % pour le pétrole) et à moins de 20 % chacun pour les métaux industriels et les métaux précieux, l’allocation aux céréales étant d’environ 10 %.
01/07/2010

Le Constantia Real Estate rouvre le guichet des remboursements

CPB Immobilien KAG (filiale de Semper Constantia Privatbank) a annoncé que le fonds immobilier autrichien Constantia Real Estate (116 millions d’euros fin mars) accepte à nouveau les remboursements depuis le 21 juin. Les rachats étaient gelés depuis le 22 juillet 2009. Le gestionnaire précise que les grands clients ont donné des assurances sérieuses quant à leur volonté de rester durablement investis dans le fonds.Depuis le 8 juillet 2009, le fonds a changé de gérants. Les nouveaux, Detlef Schumacher et Carsten Wirth, ont mis à profit le second semestre pour ajuster la stratégie. Au 18 juin, la performance nette tirée des loyers depuis le début de l’année représentait 2,2 2 %, ce qui fait de ce produit l’un des plus rentables en Autriche et en Allemagne, selon la société de gestion. Le taux de remplissage moyen des 25 immeubles figurant dans le portefeuille se situe à 98 %.
01/07/2010

Nouvel abaissement de la VL du Morgan Stanley P2 Value

Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH a annoncé mardi soir que la valeur liquidative de son fonds immobilier offert au public P2 Value (1,37 milliard d’euros d’encours, 56 millions d’euros de liquidité nette) a été abaissée au 29 juin pour la quatrième fois depuis le 13 mai (lire nos dépêches des 14 et 28 mai ainsi que du 24 juin). Cette fois, la dépréciation est de 3,51 euros, et la valeur de la part tombe à 40,88 euros. Cette révision à la baisse est imputable pour l’essentiel à la nouvelle estimation de l’immeuble Itoche headquarter Building à Osaka (Japon).
01/07/2010

SEB AM investit dans l'immobilier munichois

SEB Asset Management a annoncé avoir consacré environ 20,4 millions d’euros à l’acquisition d’un immeuble commercial de 12.650 mètres carrés situé à Munich-Passing. Cet actif est affecté au fonds immobilier offert au public SEB ImmoPortfolio Target Return Fund (DE00009802314), un produit destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers haut de gamme, dont il sera le 13ème immeuble dans le portefeuille allemand ; le portefeuille comprend au total 45 actifs répartis sur 12 pays.Le vendeur est MG Grundbesitz Objekt Gleisdreieck Pasing GmbH & Co. KG, filiale ad hoc du viennois UBM Realitätenentwicklung AG.
01/07/2010

Frankfurt Trust réduit de moitié les frais sur le FT Accu Geld

A compter du 1er juillet 2010, Frankfurt Trust, filiale de la BHF-Bank, abaisse de moitié, à 0,20 % la commission de gestion facturée pour son fonds monétaire FT AccuGeld. Cette initiative est une réaction à la persistance de taux faibles dans la zone euro, afin de permettre au fonds de demeurer un réceptacle attrayant pour les liquidités, a souligné Karl Stäcker, le directeur général.Cette modification n’altère en rien la stratégie du gérant Matthias Bayer, qui priorigse la sécurité.Par ailleurs, Frankfurt Trust a annoncé qu’elle lance deux nouvelles classes de parts pour le FT AccuGeld, à savoir une part de distribution destinée aux particuliers (DE000A0YCBQ8) et une part de capitalisation pour les investisseurs institutionnels (DE000A0YCBR6) à partir d’un apport de 250.000 euros.

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