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octobre 2010

01/10/2010

L’Union Financière George V lance Astrium PEA Capitalisation

L’Union Financière George V vient de lancer Astrium PEA Capitalisation, un contrat de capitalisation en unités de compte à versements libres à souscrire dans le cadre fiscal du Plan d’Epargne en Actions, dédié aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Plus de 90 unités de compte sont proposées dans le cadre de ce contrat. Le souscripteur a le choix entre des options d’arbitrages automatiques comme l’écrêtage des plus-values, le rééquilibrage et l’option stop-loss. Enfin, 100% des versements réalisés au cours des deux premières années sont investis puis, au-delà de la deuxième année, des frais sur versements sont mis en place de façon progressive (de 1% la 3ème année à 4,5% au-delà de la 8ème année).Le contrat Astrium Capitalisation PEA est assuré par ACMN Vie, filiale du Crédit Mutuel Nord Europe. Les frais de gestion du contrat sont limités à 0,09% par mois, et les frais d’arbitrage sont de 0,50% du montant arbitré (frais d’arbitrage individuel) ; les frais d’arbitrage automatiques sont gratuits.

septembre 2010

30/09/2010

Goldman Sachs fait enregistrer une sicav par la CNMV

Le 24 septembre, la CNMV a enregistré Goldman Sachs Funds II, une sicav luxembourgeoise avec six compartiments : Dynamic Alternative Strategies Portfolio, GMS Asia (ex-Japan) Equity Portfolio, GMS Europe Equity Portfolio, GMS Global Equity Portfolio, GMS Japan Equity Portfolio et GMS US Equity Portfolio.Ces produits seront commercialisés en Espagne par Allfunds Bank.
30/09/2010

Columbia Management rationnalise sa gamme de fonds

Columbia Management veut faire économiser 30 millions de dollars aux investisseurs présents dans ses fonds, grâce à des économies réalisées par la baisse des frais et la fusions de certains produits. Les fonds concernés sont les suivants : Columbia High Income Fund, sera absorbé par le Columbia Income Opportunities Fund Columbia Asset Allocation Fund par le Columbia LifeGoal Balanced Growth Portfolio Columbia Asset Allocation II Fund par le Columbia LifeGoal Balanced Growth Portfolio Columbia Liberty Fund Columbia par le Columbia LifeGoal Balanced Growth Portfolio RiverSource Portfolio Builder Total Equity Fund par le Columbia LifeGoal Growth Portfolio RiverSource Income Builder Enhanced Income Fund avec le Columbia Income Builder Fund RiverSource Income Builder Moderate Income Fund avec le Columbia Income Builder Fund Columbia S&P 500 Index Fund, VS avec le RiverSource Variable Portfolio - S&P 500 Index Fund Columbia Large Cap Growth Fund, VS avec le Seligman Variable Portfolio Growth Fund La fusion entre ces fonds devrait être effective avant la fin du premier semestre 2011, indique un communiqué de la société de gestion américaine.
30/09/2010

Man Group veut lancer un fonds de fonds long/short actions européennes

La société de gestion alternative Man Group envisage de lancer un fonds de fonds long/short sur les actions européennes, selon Citywire.Le fonds newcits puisera dans un univers de quelque 300 fonds long/short européens pour construire un portefeuille de 8 à 12 fonds. Le nouveau véhicule sera géré par Robin Lowe, responsable actions du groupe qui estime que, malgré des perspectives incertaines pour les marchés européens, il existe encore des opportunités, tout particulièrement pour un gérant long/short, en raison notamment de la progression des activités de fusions/acquisitions, d’entreprises présentant des bilans solides et de valorisations modérées.
30/09/2010

BNY Mellon confie à Newton le lancement d'un fonds obligataire

Paul Brain, leader fixed income chez le britannique Newton, gérera le fonds obligataire BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund sur le modèle du fonds de droit britannique Newton Global Dynamic Bond Fund. Newton (67 milliards de dollars d’encours) est une filiale de BNY Mellon. Le nouveau produit sera un compartiment de l’irlandais BNY Mellon Global Funds plc.L'équipe de gestion investira en obligations d’Etat, en dette souveraine émergente et en obligations d’entreprises, mais pourra utiliser des dérivés pour produire une duration négative sur les titres d’Etat durant les périodes de hausse des rendements obligataires. L’essentiel de la protection du capital et des gains potentiels proviendra de l’allocation entre les différents types de marchés obligataires.
30/09/2010

Blackstone vise une participation dans un gestionnaire d'actifs brésilien

Selon l’Agefi, le groupe de private equity Blackstone prévoit de verser 200 millions de dollars pour une participation de 40% dans Patria Investimentos, un gestionnaire d’actifs brésilien. Blackstone financera l’opération au travers d’une combinaison de numéraire et de titres, d’après une source proche dossier.
30/09/2010

Threadneedle lance un newcits de performance absolue sur les émergents

Poursuivant sa politique de transposition sous forme coordonnée de divers hedge funds, face à une demande importante de la part des investisseurs, Threadneedle a annoncé le 29 septembre le lancement du Threadneedle (Lux) Absolute Emerging Market Macro Fund, un fonds de performance absolue destiné aux investisseurs désireux de profiter du potentiel de la dette et des monnaies émergentes. L’objectif est de générer une performance comprise entre 7,5 et 12,5 % sur le long terme et sur une base annualisée. Le nouveau produit utilise la méthodologie employée pour le Emerging Currencies Crescendo Hedge Fund.Le gérant principal est Richard House, head of emerging market debt, qui gère aussi le Threadneedle Emerging Market Bond Fund. Il est assisté d’Agnès Belaisch, head of emerging market strategy, comme co-gérante.
30/09/2010

Muzinich lance un fonds haut rendement duration courte

Le gestionnaire américain a lancé en Irlande le fonds coordonné Short Term Duration High Yield qui est disponible à compter du 30 septembre. Il s’agit d’un produit à duration courte destiné aux investisseurs crédit les plus conservateurs qui vise une performance brute moyenne annuelle supérieure de 300 points de base à la dette publique américaine de duration semblable, avec une faible volatilité. L'équipe de gestion investit en obligations à haut rendement d’entreprises principalement notées B ou BB avec une échéance résiduelle de 2 ans.La commission de gestion annuelle est de 0,8 % (1,1 % pour la classe R).
30/09/2010

Lyxor fait coter 10 ETF à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé le 29 septembre avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique les dix ETF de droit luxembourgeois que Lyxor a fait coter depuis lundi sur le London Stock Exchange (lire notre dépêche du 28 septembre). Cela porte à 717 le nombre d’ETF traités sur XTF.Les fonds nouvellement admis à la négociation, tous avec un TFE de 0,45 %, sont :Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary (TR LU0533032008)Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples (TR LU0533032263)Lyxor ETF MSCI World Energy (TR LU0533032420)Lyxor ETF MSCI World Financials (TR LU0533032859)Lyxor ETF MSCI World Health Care (TR LU0533033238)Lyxor ETF MSCI World Industrials (TR LU0533033402)Lyxor ETF MSCI World Information Technology (TR LU0533033667)Lyxor ETF MSCI World Materials (TR LU0533033824)Lyxor ETF MSCI World Telecommunication Services (TR LU0533034129)et Lyxor ETF MSCI World Utilities (TR LU0533034558)
30/09/2010

Nouveau FIP dédié à la filière bois chez A Plus Finance

La société de gestion indépendante A Plus Finance spécialisée dans le capital investissement vient de lancer A Plus Planet 10, un fonds d’investissement de proximité (FIP)dédié à la filière bois. Le FIP A Plus Planet 10 est centré sur le développement durable à travers la filière bois dans toutes ses composantes et s’intéresse aux PME qui profitent, dans la construction et l’immobilier, de la mise aux normes Haute Qualité Environnementale (HQE). Le fonds s’inscrit dans le cadre du mécénat avec la fondation GoodPlanet et aura une durée de vie de 7 ans. Caractéristiques : Code Isin : FR0010925115 Commissions de souscription : 5 % Frais de gestion : 3,95 % max/an Montant de la part : 100 euros Minimum à la souscription : 1 000 euros
30/09/2010

Serena Capital réalise un investissement et en prévoit deux autres

Le fonds d’investissement Serena Capital vient d’annoncer un investissement dans le groupe spécialisé dans la vente privée de marques de luxe EspaceMax, aux côtés d’Amundi, Masseran Gestion et des actionnaires historiques, rapporte l’Agefi. Serena Capital compte également boucler deux autres opérations d’ici un mois.
29/09/2010

Le GIC améliore sa rentabilité et conserve ses parts dans UBS et Citigroup

Le fonds souverain singapourien GIC, chargé d’investir les énormes réserves en devises étrangères de la cité-Etat, a indiqué le 27 septembre, à l’occasion de la publication de son rapport annuel, que son taux de rentabilité sur ses investissements a grimpé à 7,1% sur l’exercice 2009/2010 (clos fin mars), contre 5,7% l’année précédente. Sur l’exercice 2007/08, soit avant la crise financière mondiale, le GIC avait affiché un taux de rentabilité de 7,8%. GIC souligne qu’il continuera à se recentrer sur l’Asie, où la croissance économique devrait dépasser celle des marchés développés au cours des dix prochaines années.Ng Kok Song, responsable des investissements du groupe, a précisé dans la presse locale que GIC conserverait ses participations de 3,8% dans Citigroup et de 6,4% dans UBS.
29/09/2010

BlackRock lance deux fonds de performance absolue

La gamme BlackRock Strategic Funds (BSF) s’enrichit de deux fonds coordonnés market neutral de performance absolue, le BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund (ISIN LU0525202155) et le BSF European Opportunities Absolute Return Fund (ISIN LU0525201009). Ils sont gérés par Simon Weinberger et Rob Fisher, d’un côté, par Carl Lee et David Tovey, de l’autre.Le premier affiche entre 1.500 et 2.000 lignes «long» et «short» (synthétiques, pour ces dernières), choisies parmi les petites et grandes capitalisations européennes selon la stratégie de l’European Scientific Investment Team de BlackRock qui allie une méthode quantitative à des éléments sur le moral du marché.Le European Opportunities applique la stratégie de l’European Specialist Equity Team. Il se focalise pour sa part sur les petites et moyennes capitalisations choisies par un processus de sélection de valeurs (bottom ump) en fonction d’un cadre thématique comme le changement des habitudes de la vie quotidienne, les changements démographiques ou économiques, des thèmes de marché ou les gains de productivité.
29/09/2010

Axa IM se sépare de son patron pour l'Espagne

Selon Expansión relayé par Funds People, Axa Investment Managers s’est séparée la semaine dernière d’Iñigo Bilbao-Goyoaga, qui était son directeur pour l’Espagne et le Portugal depuis 2002. Le gestionnaire, dont la succursale espagnole emploie quatre gérants et affiche un encours de 585 millions d’euros fin août, a lancé un appel à candidatures à l’intérieur comme à l’extérieur du groupe. Le successeur d’Iñigo Bilbao-Guyoaga sera amené à développer l’activité en Amérique latine.Depuis le début de l’année, Axa IM a enregistré des souscriptions nettes de 260 millions d’euros en Espagne.
29/09/2010

Putnam Investments lance ou relance trois fonds multicapitalisations

Le 27 septembre, Putnam Investments a annoncé qu’il lance une série de trois fonds toutes capitalisations spécialistes des actions américaines avec des approches value, growth et «blend».Le nouveau fonds dans cette gamme est le Putnam Multi-Cap Core Fund (acronyme PMYAX), le produit qui concilie growth et value. Il est géré par Gerard sullivan, qui est également responsable du Putnam investors Fund.Le Putnam Multi-Cap Value Fund (PMVAX), spécialiste des titres value est géré par James Polk. C’est l’ancien Putnam Mid Cap Value Fund, dont la stratégie d’investissement a été élargie pour lui permettre d’intervenir sur toutes les classes de capitalisations.Quant au Putnam Multi-Cap Growth Fund (PNOPX), il s’agit d’une transformation du Putnam New Opportunities Fund. Il est géré par Robert Brookby, qui est aussi chargé du Putnam Growth Opportunities Fund. Putnam précise que son Vista Fund a été absorbé courant septembre par le nouveau Multi-Cap Growth.
29/09/2010

The Hartford baisse les frais sur certains fonds

The Hartford baisse les frais sur six de ses mutual funds obligataires, dans le but de les rendre plus attrayants aux yeux des conseillers financiers et experts en investissements. La réduction prend effet au premier novembre.Les fonds concernés sont les suivants :The Hartford High Yield FundThe Hartford High Yield Municipal Bond FundThe Hartford Income FundThe Hartford Inflation Plus FundThe Hartford Short Duration FundThe Hartford Total Return Bond Fund Le détails des réduction de frais peuvent être consultés à l’adresse http://ir.thehartford.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=511229
29/09/2010

Wells Fargo propose un fonds émergent en Europe

Le pôle gestion d’actifs du groupe bancaire américain Wells Fargo propose désormais un fonds d’actions dédié aux marchés émergents sous la forme d’une sicav luxembourgeoise, selon Investment Week.Le Wells Capital Management (WCM) Emerging Markets Equity fund est un portefeuille de 80 à 150 valeurs géré par Jerry Zhang. Il dispose d’un historique de performance de treize ans et affiche une performance annuelle de 11% depuis 1997, à comparer à un rendement de 7,5% pour l’indice de référence, le MSCI Emerging Markets Free index. Selon Jerry Zhang, il n’est pas trop tard pour s’intéresser aux marchés émergents même s’ils ont progressé l’an dernier de 74%, selon les données de Bloomberg. Les statistiques d’EPFR font état d’une collecte nette de 45 milliards de dollars depuis le début de l’année.
29/09/2010

Les hedge funds néerlandais ont gagné 0,3 % en août

Au 1er septembre, l’indice Finles/IEX des hedge funds néerlandais s’est inscrit à 110,34 contre 110 fin juillet, gagnant 0,31 % en août après 0,2 % en juillet (lire notre dépêche du 8 septembre). Depuis le début de l’année, l’indice accuse une perte de 0,29 %.L’indice comprend depuis le 1er septembre le Callanish Global Macro Fund, mais le Robeco All Weather Equity Fund a été «arrêté» en septembre. Au 1er octobre, le Frog Fund sera intégré tant dans l’indice Finles/AEX des hedge funds néerlandais que dans l’indice Hollandse hedge fund 25.Sur les huit premiers mois de l’année, les hedge funds néerlandais affichant les meilleures performances sont DQS Absolute Return Fund, Finles Liquid Macro Fund, World View Global Macro Fund, VOC capital Commodity Alpha Fund et Fonds Bloemendaal.
29/09/2010

Révision à la baisse de la valeur de TMW Immobilien Weltfonds

Le munichois TMW Pramerica Property Investment GmbH a annoncé le 28 septembre que la valeur liquidative des parts de son fonds immobilier offert au public TMW Immobilien Fonds (dont le gel des remboursements a été prorogé le 15 septembre) a été révisée à la baisse de 61 cents, à 50,48 euros, ce qui représente une dépréciation de 1,19 %.Cette mesure a été rendue nécessaire par une nouvelle expertise sur la valeur de l’immeuble Concord Terrace situé à Sunrise en Floride. Cet actif, précédemment valorisé à 10,6 millions de dollars, figure désormais dans les livres pour 0 euro, faute d’avoir trouvé des locataires.L’immeuble avait été loué en 2006 à Nortel Networks jusqu'à mars 2017. Mais, entre-temps, Nortel a fait faillite et a libéré les locaux au 31 octobre 2009, en pleine crise du marché de l’immobilier dans le Sud de la Floride.
29/09/2010

La Commerzbank a torpillé le Premium Management Immobilien d'AGI

Selon les informations de Die Welt, la crise qui a provoqué la suspension lundi des remboursements par le fonds de fonds immobilier Premium Management Immobilien-Anlagen (PMIA) d’Allianz Global Investors (AGI) est imputable à la Commerzbank, qui a l’exclusivité de la distribution de ce fonds et qui a décidé jeudi d’en abaisser la note à «inintéressant».De plus, elle préconise à ses clients de transférer leurs avoirs aux deux fonds immobiliers offerts au public de sa filiale Commerz Real, en faisant miroiter un droit d’entrée réduit à 3 % au lieu de 5 %. En un jour, cela a provoqué des sorties de plus de 520 millions d’euros pour le PMIA.De plus, ce fonds de fonds était aussi investi dans les deux fonds immobiliers de Commerz Real. Avant la suspension des remboursements, la ligne de 216 millions d’euros dans le hausInvest europa a pu être liquidée, mais Commerz Real a refusé de rembourser plus de 40 millions d’euros sur le hausInvest global.

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