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Fonds

octobre 2010

29/10/2010

LCL propose deux FCP à formule

LCL a annoncé le 28 octobre le lancement de deux nouveaux Fonds Commun de Placement (FCP) à destination des particuliers : LCL Triple Horizon Oct. 2010 éligible au compte-titre et au PEA, et LCL Triple Horizon AV Oct. 2010, éligible à l’assurance-vie.Ces fonds à formule (à capital non garanti) permettent de connaître dès la souscription les gains potentiels. LCL Triple Horizon Oct. 2010 et LCL Triple Horizon AV Oct. 2010 ont une échéance à 3 ans avec une sortie par anticipation potentielle chaque année : si la performance de l’Euro Stoxx 50 (hors dividendes) est positive ou nulle, les fonds offrent un gain fixe de 7,5% à 1 an ou 15% à 2 ans ou 22,5% à 3 ans. Les fonds préservent le capital jusqu’à une baisse de l’indice de 50% à l’échéance. Au-delà d’une baisse de l’indice de plus de 50% à l’échéance, le capital n’est plus garanti et le porteur subit l’intégralité de la baisse de l’Euro Stoxx 50.CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES DE LCL Triple Horizon (Oct. 2010) et LCL Triple Horizon AV (Oct. 2010)) Code Isin LCL Triple Horizon (Oct. 2010) : FR0010932053 LCL Triple Horizon AV (Oct. 2010) : FR0010932061 Forme juridique Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Classification AMF Fonds à formule Société de gestion Amundi Commercialisateurs Agences LCL Pays de commercialisation France Valeur liquidative de la part à l’origine 100 euros Minimum de la première souscription - sur le compte-titres : 1 part - sur un contrat d’assurance vie : selon contrat Minimum des souscriptions ultérieures 1 millième de part Affectation des résultats Capitalisation Eligibilité - Compte-titres et PEA - Contrats d’assurance vie : Lionvie Rouge Corinthe, Lionvie Rouge Corinthe série 2, Rouge Corinthe Série 3, Lionvie Multicapital. Durée de placement minimum recommandée 3 ans, ou en cas de stabilité ou de hausse des marchés : 1 an ou 2 ans Périodicité de la Valeur Liquidative Quotidienne Frais de fonctionnement et de gestion maximum - frais directs : 3% TTC l’an maximum Commission de souscription directe maximum - sur compte-titres : 2,5% maximum pour les souscriptions centralisées jusqu’au 22 décembre 2010 à 12 heures - sur un contrat d’assurance vie : selon le contrat Commission de rachat - 0% à l’échéance - 1% au cours des fenêtres de sortie trimestrielles - 2% aux autres dates pour LCL Triple Horizon AV (Oct. 2010) - 3% aux autres dates pour LCL Triple Horizon (Oct. 2010
29/10/2010

Le Fondak a généré 10,5 % de performance par an sur six décennies

Au 30 octobre, le fonds d’actions Fondak d’Allianz Global Investors (2,1 milliards d’euros) fêtera son 60ème anniversaire. Il a produit durant cette période une performance annuelle moyenne de 10,5 %, rapporte Die Welt. Depuis le début de l’année, il a gagné 12,5 %, soit environ 200 points de base de plus que l’indice Dax.Lorsque le Fondak, géré depuis dix ans par Heidrun Heutzenröder, a été lancé, il n’existait que quelques fonds d’actions en Allemagne ; aujourd’hui, les investisseurs ont le choix entre 2.443 produits.
29/10/2010

Universal Investment lance un fonds comportemental de performance absolue

Avec sentix Asset Management, Universal-Investment a lancé le fonds de droit allemand (DE000A1C2XH4) sentix Fonds 1 qui utilisera une approche comportementale des marchés d’actions, d’obligations, des devises et des matières premières. La gestion s’inspire du sondage effectué régulièrement depuis 2000 sur le sentiment de marché auprès de 3.000 opérateurs dans 20 pays. Le fonds sera investi surtout en Europe.Le taux de frais sur encours se situe actuellement à un maximum de 1,525 % pour la part retail et à 0,775 % pour la part institutionnelle (au moins 100.000 euros), tandis que le droit d’entrée pour la part retail se situe à 3 % maximum. La commission de performance est de 20 % sur la surperformance par rappoert à l’euribor 1 mois plus 500 points de base.
29/10/2010

Il existe 10.000 fonds de hedge funds

Le premier fonds de hedge funds a été créé en Suisse en 1969. Actuellement un tiers de ces produits est domicilié en Suisse ; on en dénombre environ 10.000 dans le monde, avec un encours compris entre 500 milliards et 600 milliards de dollars, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung.Les plus gros promoteurs sont Alternative and Quantitative Investments (UBS), Blackstone Alternative Asset Management, UBP, HSBC Alternative Investments et Grosvenor Capital Management.
29/10/2010

Les hedge funds se tournent vers l'Asie

En Asie, les coûts de création de hedge funds sont plus bas qu’en Occident, parce que les centres financiers veulent attirer ce type d’acteurs qui apportent de la liquidité sur les marchés, tandis que les gestionnaires alternatifs sont attirés par les marchés de croissance qui offrent de lucratives perspectives de rendement, constate la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Actuellement, d’après Eurekahedge, on dénombre 1.278 hedge funds en Asie, soit plus qu’en 2007 avant la crise financière, même si, avec 116,9 milliards de dollars, les encours n’ont pas tout à fait retrouvé leur pic de 2007.Les 20 % des plus grands hedge funds de la région contrôlent 60 % des actifs du secteur.La performance des hedge funds en 2009 a été de 53,62 % en Inde, 45,31 % en Chine, 41,52 % en Australie, 7,17 % au Japon et 9,47 % en Corée, avec une moyenne de 26,71 % pour l’ensemble de l’Asie
29/10/2010

Van Eck lance un ETF sur les terres rares

Van Eck Global a annoncé le 28 octobre le lancement du Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE Arca: REMX), le premier ETF coté aux Etats-Unis à offrir aux investisseurs une exposition pure (pure play) aux actions des sociétés principalement engagées dans la production, le raffinage et le recyclage des terres rares et des métaux stratégiques. Pour entrer dans l’indice de référence (Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals Index), les sociétés doivent justifier de leur capacité à générer plus de 50 % de leur chiffre d’affaires du secteur des terres rares et métaux stratégiques.Au 13 octobre 2010, l’indice se composait de 24 noms de 8 pays différents, les plus grandes pondérations étant attribuées à l’Australie (23,9 %), au Canada (19,81 %), aux Etats-Unis (18,77 %) et à la Chine (14,84 %). Pour les valeurs chinoises, l’indice se concentre uniquement sur celles cotées à Hong-Kong (H-shares).Le REMX est assorti d’un taux net de frais sur encours de 0,57 %.
29/10/2010

USAA lance deux nouveaux fonds

USAA annonce le lancement de deux nouveaux mutuals funds. La société de gestion américaine, basée à San Antonio, renforce ainsi sa gamme dédiée à lutter contre l’inflation montante, dans un environnement économique incertain.USAA Real Return Fund s’adresse aux investisseurs craignant l’inflation. Son portefeuille est investi dans diverses classes d’actifs (bonds de trésor américain, obligations high yield, métaux précieux, trusts immobilier par exemple). Son allocation sera adaptée activement par l'équipe de gestion en fonction de l’environnement économique.Le fonds USAA Ultra Short-Term Bond Fund s’adresse quant à lui aux investisseurs «averses» au risque et soucieux de se protéger d’une éventuelle hausse des taux. Le portefeuille d’obligations du fonds contient des obligations à échéance plus courte.
29/10/2010

Legg Mason intègre un fonds britannique dans un fonds international

Selon Money Marketing, la société de gestion américaine Legg Mason a annoncé la fusion de son fonds de rendement britannique (7,6 millions de livres d’encours) dans le fonds international Legg Mason global equity income (7,2 millions de livres d’encours). La décision de Legg Mason est liée aux inquiétudes concernant la capacité du FTSE à produire du rendement pour les investisseurs.
29/10/2010

Privalto UK ferme un fonds

Selon Investment Week, Privalto UK, une filiale de BNP Paribas, a décidé de fermer son Millenium tracker fund, qui réplique la performance de l’indice BNP Paribas Millenium 10 Europe Series 3 (Sterling Hedged) Total Return. L’indice est composé de valeurs liquides, incluant des actions américaines, européennes et asiatiques ainsi que des matières premières, l’immobilier et les devises étrangères. Le produit pesait dernièrement 7 millions de livres, ce qui est trop petit pour être rentable.
29/10/2010

Investec ajuste ses tarifs

Fund Strategy rapporte qu’Investec Asset Management a abaissé à 1,25 % contre 1,50 % la commission de gestion sur le Target Return Fund (374 millions de livres), mais qu’il l’a augmentée pour cinq fonds. Celle du Cautious Managed Fund (1,6 milliard de livres) passe à 1,5 % contre 1,25 %, celles du Strategic Bond Fund (268 millions) et Global Bond Fund (150 millions) étant majorées à 1 % contre 0,75 %. Par ailleurs, celle du Mothly High Income Fund (197 millions) et celle du Target Return Fund (374 millions) sont augmentées respectivement à 1,25 % contre 0,95 % et à 1,5 % contre 1,25 %.
29/10/2010

Generali Investments lance un fonds obligataire d'allocation tactique

Avec le Generali IS-GaranT 5 (LU0499461126) et le Generali IS-Tactical Bond Allocation (LU0500334650), Generali Investments vient d'élargir sa gamme de fonds européens.Le second, surtout, est une innovation, puisqu’il offre les meilleures idées des différents gérants obligataires du groupe dont l’encours dans cette classe d’actif dépasse les 250 milliards d’euros. Selon Carlo Cavazzoni, Eueropean head of institutional sales, ce produit allie tous les avantages d’une gestion à la fois flexible, tactique et dynamique de tous les compartiments obligataires. Le fonds sera investi dans tous types d’obligations, principalement en euros et prioritairement avec des échéances résiduelles de un à cinq ans. Le gérant est Fabio Mandirola.Quant au nouveau fonds garanti, à échéance 30 septembre 2015, il est confié à Daniele Marvulli.
29/10/2010

Les gestionnaires étrangers gagnent du terrain

Pour janvier-septembre, les gestionnaires étrangers en Espagne ont enregistré des souscriptions nettes de 4,5 milliards d’euros pendant que les maisons espagnoles subissaient des remboursements nets de 18 milliards, rapporte Cinco Días, citant l’association Inverco des sociétés de gestion. L’encours total des gestionnaires étrangers en Espagne représentait fin septembre 41,5 milliards d’euros (+ 19 %) pendant que celui des espagnols baissait de 8 % à 177 milliards.Les trois premières maisons étrangères sont JP Morgan (5,11 milliards), Schroders (3,27 milliards) et BNP Paribas (2,81 milliards).
29/10/2010

Les fonds espagnols continuent de saigner

D’après les estimations de VDOS Stochastics au 22 octobre rapportées par Expansión, les fonds espagnols ont subi depuis le début octobre de nouvelles sorties nettes supérieures à 1,5 milliard d’euros et leur encours a diminué de 729 millions parce que l’effet de marché a été positif de 857 millions.
29/10/2010

Inversis va distribuer la gamme Popular Gestión

Rafael Hurtado, CIO de Popular Gestión (6,16 milliards d’euros d’encours), a annoncé que désormais les 65 fonds de la gamme seront disponibles également sur la plate-forme du gestionnaire Inversis Banco, rapporte Funds People. Cela devrait notamment permettre de toucher les clients institutionnels qui ne souhaitent pas souscrire dans le réseau d’agences du Banco Popular.
29/10/2010

Seuls 0,5 % des fonds dépassent le milliard d'euros d'encours

Selon les statistiques à fin septembre de l’association Inverco des sociétés de gestion, seuls 13 des quelque 2.600 fonds en Espagne affichent un actif supérieur à 1 milliard d’euros, parmi lesquels les deux plus gros fonds immobiliers dont les remboursements sont actuellement suspendus : il s’agit du Santander Inmobiliario Banif, qui est le plus gros de tous les fonds avec 2,54 milliards d’euros et du BBVA Propriedad, qui se classe cinquième, avec presque 1,4 milliard d’euros.Dans le groupe de tête, trois sociétés de gestion casent trois fonds chacune. En dehors du Santander (Banif Inmobiliario, Rendimento B avec 1,58 milliard et Renta Fija Corporativa avec 1,18 milliard), il s’agit du BBVA (Ahorro C/P avec 2,36 milliards, Propriedad et Ahorro Corto Plazo II avec 1,01 milliard) et d’InverCaixa avec Foncaixa Rendimiento CP (1,67 milliard), Foncaixa Bienvenida (1,6 milliard d’euros en cinq mois d’existence) et Foncaixa RFFlexible (1,03 milliard).Les quatre autres gestionnaires présents dans le palmarès des «milliardaires» sont Popular Gestión (Eurov. Partic. 1,47 milliard d’euros), le Sabadell (Sabadell BS Inmobiliario, 1,03 milliard), Bestinver (Bestinver Internacional, 1,03 milliard) et Ibercaja (Ibercaja DIN, 1 milliard).
28/10/2010

Les fonds souverains repartent à l'offensive

Selon Les Echos, les fonds souverains ont nettement accru leurs investissements hors de leurs frontières au premier semestre. Le rapport de Monitor Group et de la Fondazione Eni Enrico Mattei indique qu’ils ont pris durant cette période près d’une centaine de participations stratégiques pour un montant de 22 milliards de dollars. Leurs placements sont plus nombreux, plus diversifiés et de taille plus modeste.
28/10/2010

BNY Mellon lance un fonds infrastructures en Amérique latine

Selon Citywire, BNY Mellon a lancé un fonds infrastructures qui va chercher à capturer les opportunités d’investissements créées par l’amélioration des réseaux de transport en Amérique latine. Le fonds, lancé en août avec 200 millons de dollars, sera géré localement par Bruno Garcia, qui est l’un des gérants du BNY Mellon Brazil Equity fund.
28/10/2010

30 % des fonds affichent moins de 30 millions de livres d'encours

Selon la base de données de Morningstar, 733 des quelque 2.450 fonds britanniques correspondant aux catégories de l’Investment Management Association (IMA) gèrent moins de 30 millions de livres, ce qui est généralement considéré comme le plancher en dessous duquel l’exploitation d’un fonds n’est plus économiquement rentable, rapporte Fund Strategy.De plus, Morningstar suspecte que le nombre de petits fonds est en réalité encore supérieur parce que beaucoup d’entre eux ne communiquent pas le montant de leurs encours.
28/10/2010

Redistribution de responsabilités pour les fonds de revenu de Schroders

En décembre, Sonja Schemmann prendra son congé de maternité. A cette occasion, elle cèdera définitivement la gestion des fonds Schroder ISF European Equity Yield et Schroder ISFEuropean Dividend Maximiser à Rory Bateman, head of European equities, et Ian Kelly, gérant de fonds d’actions européennes et internationales, rapporte Fund Strategy.Ces deux spécialistes prendront aussi en charge jusqu’au retour de Sonja Schemmann les fonds Schroder Global Equity Income, Schroder ISF Global Dividend Maximiser et Schroder ISF Global Equity Yield. Quant au Schroder Income Growth investment trust, il sera confié transitoirement à Sue Noffke.
28/10/2010

Aviva Investors fait enregistrer trois fonds en Espagne

Aviva Investors France (AIF) a obtenu l’agrément de commercialisation en Espagne des fonds Aviva Investors Crédit Europe (308 millions d’euros), Aviva Investors Valeurs Europe (234 millions) et Aviva Investors Monétaire (10,1 milliards d’euros).

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