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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2010

02/09/2010

Altum distribue le Plenum Maritime Fund

L’intermédiaire financier Altum Capital de Wiesbaden a annoncé mercredi le lancement du premier fonds sectoriel sur le marché allemand à investir dans les actions des sociétés de transport maritime, le Plenum Maritime Fund, géré par le suisse Plenum Investments (1,2 milliard de francs suisses d’encours).Le gérant Håkon Håland sélectionne entre 30 et 40 lignes sur un univers de 500 sociétés du transport maritime commercial, de tous les segments du transport maritime et de l’industrie de l’offshore. Il s’agit d’un fonds en euros par capitalisation avec une liquidité quotidienne et des versements de coupon trimestriels. L’exclusivité de la commercialisation en Allemagne a été accordée à Altum Capital.CaractéristiquesDénomination : Plenum Maritime FundCode isin : LI113842289Indice de référence Mar iX Droit d’entrée : maximum 4,25 % + 0,75 % de placement feeCommission de gestion : 1,75 %Commission de performance : 15 %, avec high watermarkSouscription minimale : 1.000 euros
01/09/2010

Fondations Capital s'intéresse à la presse

Le fonds de capital investissement Fondations Capital, créé en 2008 par trois anciens associés d’Eurazeo (Xavier Marin, Philippe Renaud et Jean-Marc Prunet), regarde actuellement le dossier du quotidien Le Parisien-Aujourd’hui en France, rapporte L’Agefi qui cite l’Express.Le Groupe Orange ferait également son entrée au capital. La famille Amaury qui détient le quotidien espèrerait retirer 200 millions d’euros de cette cession, précise le quotidien électronique.
01/09/2010

SIG choisit Henderson pour son UK Strategic Best Ideas

Skandia Investment Group (SIG) a choisi Henderson Global Investors pour gérer une poche de son UK Strategic Best Ideas Fund, un fonds de multigestion long/short actions. Le mandat en question, qui porte sur une stratégie long/short actions britanniques, sera géré par Paul Casson, en remplacement de Neil Pegrum qui le pilotait avant son depart de Cazenove.
01/09/2010

Neptune lance un fonds Afrique

Neptune Investment Management a lancé mardi un fonds Afrique confié à Shelley Kuhn, qui le gère depuis l’Afriqe du Sud. L’intéressée a été gérante des fonds India et Asia Pacific Opportunities avant de prendre sept mois sabbatiques pour visiter l’Afrique, rapporte Investment Week. Le nouveau fonds d’actions aura un portefeuille de 30 à 50 lignes et sera investi en titres sud-africains dans une proportion pouvant varier entre 50 et 100 %, pour des considérations de liquidité. Au lancement, il est toutefois aussi investi en Egypte, au Nigéria et au Kenya, précise Fund Strategy.
01/09/2010

Fidelity lance un fonds d’actions britanniques

Selon Investment Week, Fidelity International va lancer un fonds d’actions britanniques qui a pour objectif de ne jamais tomber en deçà de 80% du plus haut niveau de son actif net réévalué.Le Fidelity Equity Growth Defender Fund, qui sera présenté le 13 septembre prochain, utilise une combinaison d’actions et de cash pour protéger activement le capital et fournir des rendements plus constants au cours du cycle. Les actions en portefeuille seront sélectionnées par James Griffin, gérant des fonds Fidelity MoneyBuilder Growth et Fidelity Growth & Income. L’allocation d’actifs sera pilotée par Stephen Fulford.
01/09/2010

BNP Paribas Clean Energy Partners rachète un parc éolien en Irlande

Dans un communiqué, BNP Paribas Investment Partners a annoncé que le fonds géré par BNP Paribas Clean Energy Partners Ltd. a racheté à ABO Wind IrelandLtd. 100 % du capital de Gortahile Windfarm Ltd., propriétaire et opérateur d’un parc éolien de 20 mégawatts situé dans le comté de Laois. Ce parc est entré en activité à la fin du mois d’août 2010 et devrait générer environ 70 GWh d’électricité par an, soit suffisamment pour répondre aux besoins annuels de 11 200 foyers.

août 2010

31/08/2010

Le Fortis Turkey Fund perd ses gérants

Selon fundstrategy qui cite l’agence de notation OBSR, les gérants du Fortis Turkey Fund, Eli Koen et Mathieu Nègre, ont quitté le groupe, désormais BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP). En avril dernier, Fortis Investments est passé dans le giron de BNPP IP.Les actifs sous gestion du fonds dédié à la Turquie et domicilié au Luxembourg s’élèvent à 114,5 millions d’euros. Lancé en avril 2005, le fonds affiche une performance de 4,4% sur trois ans alors que le benchmark a cédé 24% sur la même période. Plus de la moitié du fonds est investi dans les financières.
31/08/2010

Schroders rebaptise son fonds d'obligations asiatiques

Le gestionnaire britannique Schroders a annoncé lundi qu'à compter du 1er août 2010 son fonds luxembourgeois d’obligations asiatiques Schroder ISF Asian Bond (LU0091253459 et LU0327381843 pour la part couverte du risque de change) a été rebaptisé Schroder ISF Asian Bond Absolute Return afin d’insister sur l’objectif de performance absolue de ce produit. Depuis 2001, le fonds a dégagé un résultat positif durant huit des neuf années de la période. Depuis le début de cette année, le Schroder ISF Asian Bond Absolute Return affiche une performance de 6,87 % en dollars et de 6,68 % pour la part «euro-hedged».La stratégie demeure inchangée. Le fonds, géré par How Phuang Goh a été lancé en 1998 et son encours se situait au 31 juillet à 1,5 milliard de dollars.
31/08/2010

Nouveau fonds à formule chez Orelis Finance

Jusqu’au 29 octobre 2010, la société Orelis commercialise Génération 9% Europe Express, un fonds à formule dont l’objectif est d’engranger un gain de 4,5 % par semestre écoulé. Dès le premier semestre, si à une date de constatation semestrielle donnée, la performance depuis l’origine de l’indice Euro Stoxx 50 est supérieure ou égale à 4,5%, le produit active un mécanisme de remboursement anticipé. L’investisseur reçoit alors la totalité du capital initial majoré de 4,5% par semestre écoulé depuis l’origine. A l'échéance, fixée le 30 octobre 2018, si la performance de l’indice depuis l’origine est supérieure à 4,5%, l’investisseur retrouve son capital investi majoré d’un gain de 4,5% par semestre écoulé, soit si cela a été le cas pour chaque semestre, un remboursement total de 172% de la valeur nominale (taux de rendement annuel brut de 7,01%) . Sinon, l’investisseur reçoit à l’échéance la valeur finale de l’indice. Si le mécanisme de remboursement anticipé n’a pas été activé et si la performance de l’indice depuis l’origine est inférieure à 4,5% mais supérieure à -30% lors de la dernière date de constatation semestrielle, l’investisseur bénéficie alors du remboursement du capital initialement investi et d’un gain de 36%, soit 2,25% par semestre écoulé depuis l’origine. En revanche, si le résultat de l’indice est inférieur à -30%, l’investisseur subit une perte en capital équivalente. Caractéristiques :Code ISIN : FR0010886259 Valeur nominale : 1.000 euros par coupure Date d’échéance : 15 novembre 2018
31/08/2010

LB-P Asset Management lance un nouvel OPCI

LB-P Asset Management a obtenu le 27 juillet l’agrément AMF pour un nouvel OPCI. Baptisé Exibail, il a pour vocation de recevoir sous forme d’apport contre actions des contrats de crédit bail immobilier ou, plus généralement, des immeubles dans le cadre des stratégies d’externalisation dans les secteurs du commerce, des bureaux ou des locaux d’activité. Ces apports s’effectueront simultanément à des souscriptions d’investisseurs souhaitant accompagner ce processus de création de valeur à un horizon de moyen/long terme. L’OPCI prendra la forme d’une société à prépondérance immobilière et capital variable, à règles de fonctionnement allégées et réservée au maximum à 20 investisseurs institutionnels ou avertis, précise LB-P Asset Management.
31/08/2010

Henderson Global Investors prolonge son Central London Office Fund I

Henderson Global Investors a annoncé le 26 août sa décision d’allonger la durée de son véhicule investi dans l’immobilier de bureaux, le Central London Office Fund I. Le fonds sera ainsi prolongé jusqu’en décembre 2015 pour tirer parti de la vigueur retrouvée du marché de bureaux londonien.Lancé en 2004, ce fonds de 560 millions de livres affichait en juin dernier une performance de 30,5%. Henderson rappelle qu’il a récemment levé 90 millions de livres pour son second Central London Office Fund.
31/08/2010

Deka Immobilien investit 145 millions d'euros à Barcelone

Realia Patrimonio a vendu pour environ 145 millions d’euros l’immeuble de bureaux Avenida Diagonal 640 de Barcelone (28.400 mètres carrés) au gestionnaire Deka Immobilien (caisses d'épargne allemandes). Cet actif loué presque en totalité est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa.
31/08/2010

Le marché espagnol des ETF devrait s'élargir en septembre

Avec les changements réglementaires intervenus depuis le début de l’année, on s’attend que la cote des ETF sur le marché espagnol des fonds s’allonge de nombreuses référence, avec l’arrivée notamment des produits de BlackRock (avec iShares), de Credit Suisse et de db x-trackers (Deutsche Bank). Les premiers pourraient arriver dès le mois prochain, rapporte Cotizalia. Engracia Borque, responsable de db x-trackers, a d’ailleurs confirmé que les premiers produits du gestionnaire allemand seront disponibles en septembre, ou au pire en octobre. L’objectif est de capter de la clientèle retail.
30/08/2010

Allianz RMC ferme un fonds philippin

Selon Fund Strategy, Allianz RMC va fermer son fonds luxembourgeois dédié aux Philippines, Allianz RCM Philippines, lancé en juillet dernier.Ce fonds, ainsi deux autres fonds régionaux dédiés à la Malaisie et à Singapour, sera intégré dans le fonds Allianz RCM Emerging Asia.
30/08/2010

Les supports en euros toujours privilégiés par les épargnants

Selon les derniers chiffres de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), à fin juillet 2010, les cotisations sur les produits d’assurance-vie ont progressé de 8 % à 92 milliards d’euros. Les cotisations versées sur les supports en euros, toujours privilégiés par les épargnants, s’affichent à 79,7 milliards d’euros depuis le début de l’année (+6%). La collecte sur les unités de compte enregistre pour sa part une progression de 18 % à 53,2 milliards. Au total, la collecte nette s'établit à 38,8 milliards d’euros. L’encours des contrats d’assurance-vie atteint à fin février 1.308 milliards d’euros, en hausse de 8% sur un an, précise la FFSA.
30/08/2010

Henderson ferme un fonds de fonds de private equity

Henderson compte modifier la stratégie du Henderson Private Equity Investment Trust, un fonds de fonds de private equity européen. Ce changement entraîne la vente de la totalité des actifs du portefeuille sur une période estimée à deux ans et la fermeture du véhicule. Henderson explique cette décision par le fait que le cours du trust continue de se négocier avec une forte décote par rapport à la valeur liquidative par action, ce qui ne devrait pas changer sur le court-moyen terme. Le trust était précédemment géré par New Star. Lors de l’acquisition de la société en avril 2009, Henderson avait repris la gestion du portefeuille.
30/08/2010

Castlestone lance un fonds marchés émergents "Next 11"

Castlestone Management lance un fonds actions marchés émergents dédié au groupe des «Next 11" (à savoir la Corée, le Mexique, l’Indonésie, la Turquie, les Philippines, l’Egypte, le Vietnam, le Pakistan, le Nigéria, le Bangladesh et l’Iran).Arrash Zafari, qui va gérer le fonds, souligne que le groupe des onze dans son ensemble affiche une dépendance aux ressources naturelles moins importante que les «BRIC». Il précise que les pays où le risque politique est très élevé ou la liquidité faible (Iran) seront affectés d’une pondération zéro. Environ 65% du portefeuille sera constitué par les principaux pays du groupe (Mexique, Indonésie, Turquie et Philippines). Une part de 25% devrait être consacrée à l’Egypte, au Vietnam, au Pakistan et au Nigéria. L’investissement minimum dans ce fonds, qui sera ouvert aux intermédiaires à compter du quatrième trimestre, sera de 10.000 livres.
30/08/2010

Un nouvel ETF "universitaire" sur les matières premières

SummerHaven Investment Management lance l’US Commodity Index Fund (acronyme USCI) qui s’inspire des travaux de Geert Rouwenhorst, l’un des associés de Sumerhaven qui est professeur à la Yale Management School et dont la recherche a contribué à éveiller l’intérêt des petits investisseurs pour les matières premières, rapporte The Wall Street Journal.La stratégie consiste à confier à un ordinateur le soin de sélectionner 14 matières premières pour lesquelles les stocks sont faibles. L’exposition aux contrats de futures est équipondérée, à 7,14 %. D’après le prospectus, cette stratégie aurait généré une performance annuelle supérieure à 20 % sur les 10 années à fin juin, contre environ 7 % pour le GSCI.
30/08/2010

Hausse de l'encours des fonds luxembourgeois en juillet

La CSSF a communiqué vendredi 27 août le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés au 31 juillet 2010. Ce dernier s’est élevé à 2.019,223 milliards d’euros, soit une augmentation de 0,43 % sur un mois (2.010,637 milliards d’euros au 30 juin 2010) et une hausse de 18,36 % sur les douze derniers mois. En chiffres, l’industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de juillet une variation positive se chiffrant à 8,586 milliards d’euros grâce à des souscriptions nettes de 8,907 milliards d’euros - soit une hausse de 0,44 % - et en dépit d’une variation négative due à un effet marché (-0,321 milliards) - soit une baisse de 0,01%.A noter que le nombre d’organismes de placement collectif (OPC) et de fonds d’investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3 582. Le mois précédent, il était de 3.550.
27/08/2010

Forte augmentation de l'encours des ETF obligataires chez iShares

Selon iShares, les produits obligataires ont attiré 23 % des souscriptions nettes des ETF européens, rapporte fondsweb.de. La filiale de BlackRock affiche un encours de plus de 25 milliards de dollars dans ses 40 produits obligataires (dont 4,5 milliards pour le iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond) ce qui lui confère une part de marché voisine de 50 %. L’encours des ETF obligataires d’iShares a gonflé ces deux dernières années de 44 % par an.Quant au fonds obligataire émergent iShares JPMorgan $ Emerging Market Bond Fund, il a enregistré des souscriptions nettes d’environ 500 millions de dollars depuis le début de l’année.

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