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novembre 2010

04/11/2010

Banif (Santander) lance un fonds protégé sur les émergents

Le 14 octobre, Banif a créé le fonds Banif Selección Emergentes enregistré auprès de la CNMV le 29 octobre. Le Santander garantit à l'échéance (5 novembre 2012) 95 % de la valeur liquidative du 2 décembre 2010 de ce produit de sa filiale de banque privée, plus un rendement variable qui dépendra de l'évolution d’un panier équipondéré composé de deux indices d’actions chinoises (Hang Seng China Enterpries) et malaises (FTSE Bursa Malaysia KLCI) ainsi que de deux ETF, iShares MSCI Brazil Index Fund et iShares MSCI South Africa Index Fund. Le taux effectif minimum sera une perte de 2,6243 % et un gain maximal de 7,5152 % par an. Le pourcentage de rémunération variable est plafonné à 20 % de la valeur liquidative initiale.A compter du 3 décembre 2010, 94,65 % du portefeuille seront investis en obligations d’Etat ou émissions garanties par les Etats de l’UE et en liquidités. L'équipe de gestion pourra investir jusqu'à 20 % en obligations d’entreprises privées. La notation minimale sera A-. Les 5,35 % restants seront investis dans une option OTC.Caractéristiques :Dénomination: Banif Selección EmergentesCode Isin : ES0113463006Commission de gestion : 2 % jusqu’au 2 décembre 2010, puis 1,6 %Droit de sortie : 5 % entre le 3 décembre 2010 et le 2 novembre 2012Souscription minimale initiale : 1 part
04/11/2010

BoA Merrill Lynch lance trois fonds coordonnés sur les matières premières

Selon Hedge Week, Bank of America Merrill Lynch a lancé sur sa plate-forme Bank of America Merrill Lynch Invest une nouvelle gamme de fonds coordonnés de matières premières alpha et beta composée de trois produits : MLCX Commodity Enhanced Beta Fund, MLCX Agriculture Optimal Crop Fund et MLCX Commodity Alpha Fund. Ces fonds répliquent des indices conçus par BofA Merrill Lynch Global Research.Les deux premiers produits sont «long-only», le troisième est un long/short market neutral à faible volatilité et ratio de Sharpe élevé.Dès à présent, ces fonds sont ouverts aux investisseurs institutionnels et retail au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Suède, au Luxembourg et en Espagne. La commission de gestion est de 0,50 % pour les parts institutionnelles et de 1,85 % pour les parts retail.
04/11/2010

BBVA Bancomer lance trois ETF sectoriels au Mexique

Depuis le 2 novembre, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a admis à la négociation trois ETF sectoriels de BBVA Bancomer destinés aux investisseurs institutionnels.Ces produits répliquent les indices BMV Consumo Frecuente de Rendimiento Total (RT), BMV Construye RT et BMV Enlace RT, soit à chaque fois des indices de 12 valeurs respectivement des secteurs de la distribution alimentaire, de la construction et de la consommation «non-food». L’objectif est de drainer rapidement 100 millions de pesos mexicains.
04/11/2010

Threadneedle commercialise son Absolute EM Macro Fund en Allemagne

Threadneedle a annoncé le 3 novembre avoir obtenu l’agrément de commercialisation pour l’Allemagne du Threadneedle (Lux) Absolute Emerging Market Macro Fund (code isin : LU0515765609, lire notre article du 30 septembre). Il s’agit comme son nom l’indique d’un fonds de performance absolue destiné aux investisseurs désireux de profiter du potentiel de la dette et des monnaies émergentes.
04/11/2010

Solde positif pour la natalité des fonds

Selon Lipper, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il s’est créé en Allemagne 372 fonds durant les neuf premiers mois de cette année. Pendant le même temps, il y a eu 197 fusions et 145 liquidations.Actuellement, on recensé 8.983 fonds bénéficiant d’un agrément de commercialisation, dont 44 % de fonds d’actions, 21 % de fonds obligataires et 21 % de fonds diversifiés.
03/11/2010

TCW lance un fonds spécialisé dans les smidcaps growth

TCW, la filiale de gestion d’actifs basée aux Etats-Unis de Société Générale, a annoncé le lancement du fonds TCW SMID Cap Growth, un produit investi sur des petites et moyennes capitalisations américaines présentant un profil «croissance» et présentes pour la plupart dans l’indice Russel 2500 Growth. Le fonds est piloté par Husam Nazer et Brendt Stallings, les deux co-directeurs de l'équipe smidcaps de TCW. Il sera géré selon la même approche et avec les mêmes ressources que les fondsTCW Small Cap Growth et TCW Growth, seul le filtrage par taille de capitalisation change, précise la société.
03/11/2010

Vanguard lance un fonds indiciel sur l'immobilier

Vanguard annonce le lancement de son nouveau mutual fund, Vanguard Global ex-US Real Estate Fund. Il s’agit d’un fonds indiciel sur les valeurs du secteur immobilier. Le produit est basé sur l’indice S&P Global ex-US Property Index et est investit dans les REITs et les REOCs dans les pays émergents et les pays développés hors des Etats-Unis. Il s’agit de sociétés qui acquièrent des immeubles de bureau, des hôtels et d’autres types de propriétés immobilières. Il est géré par Gerard O’Reilly, qui a 18 ans d’expérience. Le fonds est disponible en quatre classes, dont une classe ETF.
03/11/2010

Janus lance trois produits institutionnels

Le 1er novembre, Janus Capital Group a lancé à l’intention des investisseurs institutionnels aux Etats-Unis trois stratégies qui seront menées dans des comptes dédiés, Janus Emerging Markets Equity Portfolio, Janus Global High Yield Portfolio et Janus Global Investment Grade Bond Portfolio. Ces produits ont été développés à la demande de clients qui recherchaient des stratégies actives pour les actions de pays émergents et pour les obligations à l’international.Le Janus Emerging Markets Equity Portfolio sera investi en titres émergents avec le MSCI Emerging Markets Index comme référence. Il a été lancé le 30 septembre, avec Wahid Chammas et Matt Hochstetler comme co-gérants.Le Janus Global High Yield Portfolio et le Janus Global Investment Grade Bond Portfolio ont été lancés le 29 octobre et ce sont les deux premiers produits obligataires mondiaux de Janus. Les co-gérants sont Gibson Smith et Darrell Watters qui mettront en œuvre une stratégie fondamentale pour des investissements sur le crédit. Les indices de référence sont respectivement le Barclays Capital Global High Yield et le Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond.
03/11/2010

Aquila fait enregistrer le Banca Capital en Espagne

La CNMV a enregistré le 15 octobre le compartiment Banca Tactical Fund, un compartiment de la sicav luxembourgeoise AC Multistrategy d’Aquila Capital. Le produit pourra être commercialisé par une douzaine de distributeurs dont Allfunds Bank, Calyon, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe.
03/11/2010

Chris White reprend chez Premier trois fonds gérés chez PSigma

Premier Asset Management a recruté Chris White, ancien gérant chez Threadneedle jusqu'à février, pour assurer, à partir du 17 novembre, la gestion des fonds Premier Income, Alpha Income et Monthly Income que le gestionnaire a décidé de rapatrier, rapporte Investment Week. Ces fonds étaient gérés depuis juillet 2009 par Bill Mott et Neil Cumming, de PSigma lorsque Premier a acheté dix fonds à Credit Suisse.
03/11/2010

Franklin Templeton enregistre son fonds métaux précieux en Suisse

Selon L’Agefi suisse, Franklin Templeton Investments élargit sa palette d’offre en Suisse de fonds avec le lancement du Franklin Gold & Precious Metals (LU0536403115, code franc suisse), correspondant au fonds américain existant depuis 1969 et maintes fois distingué, et désormais disponibles pour les Suisses. Ici, une part sécurisée en franc suisse est émise, permettant ainsi aux investisseurs de participer à l’appréciation du fonds sans être exposés à d'éventuels risques de taux de change entre le dollar et la devise helvétique. Le fonds investit surtout dans des entreprises du monde entier, «qui lancent, transforment et commercialisent de l’or et d’autres métaux précieux comme le platine, le palladium et l’argent», explique le gérant du fonds, Stephen Land.
03/11/2010

HSBC Global AM commercialise en Allemagne quatre fonds conformes à la charia

Depuis le 2 novembre, HSBC Global Asset Management Deutschland distribue en Allemagne quatre fonds de droit luxembourgeois conformes à la loi islamique. Ces produits Amanah ont été à l’origine développés pour des musulmans mais conviennent pour des investisseurs d’autres confessions, notamment les épargnants prudents, compte tenu des interdictions de spéculation et de recettes d’intérêts. Ces fonds pratiquent aussi l’exclusion pour l’endettement excessif, les jeux de hasard, l’alcool et la viande de porc.La gestion est quantitative et utilise dans les quatre cas une stratégie de sélection active des valeurs, une sélection dynamique des pays et des secteurs et un ajustement permanent des positions de marché. La coentreprise HSBC Amanah a été créée en 1998.Les quatre fonds sont les suivants : HSBC Amanah Asia Pacific ex Japan Equity (ISIN: LU0384688981), HSBC Amanah Europe Equity (ISIN: LU0384690458), HSBC Amanah Global Equity (ISIN: LU0290245298) et HSBC Amanah Global Equity Index Fund (ISIN: LU0110459103).
03/11/2010

La débâcle de Teldafax pénalise les fonds Debi Select

D’après le Handelsblatt, par un cheminement complexe, les fonds Debi Select ont investi dans des obligations émises en Suisse par Teldafax, le plus grand fournisseur de courant électrique indépendant d’Allemagne. Ce dernier connaît des difficultés financières importantes et le cabinet d’audit BDO a refusé de certifier les comptes de 2008 et 2009.Le problème est que les fonds Debi Select ont été vendus (souscription minimale : 3 000 euros) à des investisseurs comme un placement absolument sûr. L’homme-orchestre de l’opération est Michael Josten, qui a été condamné en 2007 pour abus de confiance et traitement préférentiel de certains créanciers à deux ans et demi de prison pour la faillite retentissante de Secur-Finanz-Gruppe à la fin des années 90. Michael Josten bénéficie de permissions quotidiennes de sortie.
03/11/2010

Man Investments propose un fonds CTA aux particuliers de Singapour

Selon Asian Investor, Man Investments a ouvert son produit CTA, Man AHL Trend, aux investisseurs particuliers à Singapour. Man AHL Trend est un véhicule au format Ucits III déjà disponible en Europe, en Allemagne, en Italie et en Espagne. L’investissement minimum est de 20.000 dollars de Singapour, soit environ 15.500 dollars.
03/11/2010

East Capital rouvre son fonds balte

La société de gestion suédoise East Capital, spécialisée dans les marchés émergents, annonce la réouverture du East Capital Baltic Fund le 1er novembre. Le fonds investi dans les pays baltes avait été fermé temporairement le 20 octobre après un niveau très important de souscriptions lié à la forte performance de la région depuis le début de l’année.East Capital précise dans un communiqué que si le fonds fait à nouveau l’objet de flux de nature à ne pas permettre la protection des intérêts des souscripteurs, une nouvelle fermeture pourrait être décidée.
02/11/2010

Perkins (Janus) lance un fonds value

Janus a annoncé le lancement du fonds irlandais Perkins Global Value Fund dans sa gamme Janus Capital Funds domiciliée à Dublin.Le fond investira dans le monde entier dans des actions sous-évaluées en s’appuyant sur un processus d’investissement développé par Perkins Investment Management avec une priorité dans la gestion du risque baissier.L’objectif d’investissement du Perkins Global Value Fund (70-100 lignes) consiste à surperformer l’indice de référence MSCI World sur un cycle de marché complet, tout en limitant les pertes en cas de conditions de marché difficiles et en réalisant de bonnes performances lorsque les conditions de marché sont meilleures.Le compartiment sera géré par Gregory Kolb qui, jusqu’en juillet 2010, gérait le Janus Global Fundamental Equity Fund selon une approche value. Les frais de gestion se montent à 1,25 % pour la classe A (retail) et 1 % pour la classe institutionnelle (I). les distributeurs des fonds Janus sont habilités à prélever des frais de 6,25 % maximum.Caractéristiques ;Part institutionnelle : IE00B45RV888 Part retail : IE00B4K9P323
02/11/2010

L'Irlande attire de plus en plus de fonds

A fin juin, le nombre de fonds bénéficiant de services fournis en Irlande atteignait 6.116 contre 6.098 l’an dernier, tandis que l’encours correspondant représentait 1.460,3 milliards de dollars ou 1.1292,2 milliards d’euros, soit une hausse de 7,2 % par rapport aux 1.361,7 milliards de 2009, selon les calculs de Lipper (Ireland Fund Encyclopaedia).Le nombre de gestionnaires ayant domicilié des fonds en Irlande est passé à 388 contre 358 en 2009, ce qui représente un gonflement de 31 % sur cinq ans et de 63 % sur les dix dernières années.BNY Mellon (270,4 milliards de dollars), State Street International (228,7 milliards) et J.P. Morgan (175,2 milliards) sont les trois premiers administrateurs de fonds mais également les trois premiers conservateurs, avec des montants respectifs de 250,3 milliards, 237,1 milliards et 184,1 milliards de dollars.Concernant par ailleurs les principaux promoteurs de fonds, l’acquisition de Barclays Global Investors (BGI) a permis à BlackRock de s’installer en première position avec des encours de 187,4 milliards de dollars, devant Goldman Sachs avec 70,3 milliards et Pimco (groupe Allianz Global Investors) avec 48,8 milliards ainsi que HSBC (48,6 milliards).
02/11/2010

AdvisorShares prépare un ETF haut rendement à gestion active

Le 3 décembre 2010 au plus tard, AdvisorShares Investments compte avoir lancé ce qu’il estime être le tout premier ETF à haut rendement géré activement, le Peritus High Yield ETF (acronyme sur le NYSE : HYLD), géré par Peritus I Asset Management à Santa Barbara (Californie).Le gestionnaire se focalisera sur les titres offrant le meilleur couple rendement-risque mais pourra également utiliser les Treasuries américains pour se prémunir contre des conditions de marché adverses.
02/11/2010

AG2R La Mondiale renforce l'offre alternative pour ses caisses de retraite

Agicam, la filiale de gestion d’actifs d’AG2R La Mondiale, va offrir un fonds de hedge funds multistratégies aux caisses de retraite complémentaires d’AG2R La Mondiale relevant des fédérations de l’Agirc-Arrco, rapporte La Tribune. La société de gestion a lancé un appel d’offres en juillet dernier. Selon le quotidien, dix-huit sociétés de gestion et banques d’investissement françaises et étrangères ont répondu à l’appel d’offres. Quatre acteurs ont été sélectionnés (un anglo-saxon, un canadien, un français et un suisse) et passeront un oral le 4 novembre. Le nom du candidat retenu sera dévoilé vers la mi-novembre, précise la Tribune.
02/11/2010

Claude Tiramani va gérer le fonds Lutetia Emerging Opportunities

Le fonds de droit français Lutetia Emerging Opportunities a été créé le 1er novembre 2010 par Lutetia Capital qui en sera le commercialisateur. Ce fonds d’actions internationales est géré par Claude Tiramani, ancien gérant-star de BNP Paribas Asset Management (lire notre article du 2 juin), en combinant de manière active allocation géographique et sélection de valeurs.Le portefeuille de 60-80 lignes sera focalisé exclusivement sur les actions de sociétés susceptibles de profiter de l’accroissement de la demande intérieure des pays émergents (urbanisation, augmentation du pouvoir d’achat, essor d’une économie financiarisée). La part en euro est couverte contre le risque de change (il existe aussi une part en dollars américains).Afin de compléter de corroborer les analyses réalisées en interne, Lutetia Capital a noué des partenariats privilégiés avec des gestionnaires d’actifs reconnus des principales zones émergentes (Amérique latine, Asie, Europe de l’Est/moyen-Orient) ; le gestionnaire français a également constitué un comité d’experts regroupant des spécialistes de la demande intérieure dans chacune de ces régions.Caractéristiques : Dénomination : Lutetia Emerging OpportunitiesCode Isin : FR0010927251Commission de souscription : 3 % maximumFrais de gestion : 1,75 % (part P)/1 % (part I)/2,35 % (part R)Commission de surperformance : 15 % de la surperformance par rapport à l’indice MSCI Emerging Markets Free

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