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juin 2011

21/06/2011

BNY Mellon AS va administrer neuf ETF lancés par Direxion

Le 20 juin, BNY Mellon Asset Servicing a annoncé avoir été sélectionné pour fournir des services de conservation, de comptabilité et d’administration à huit ETF à effet de levier (levier de 3) et un ETF inversé (bear) lancés récemment par Direxion Shares.Il s’agit dans le détail des fonds suivants : Direxion Daily Agribusiness Bull 3x Shares DAXglobal Agribusiness IndexDirexion Daily Agribusiness Bear 3x Shares DAXglobal Agribusiness IndexDirexion Daily Russia Bull 3x DAXglobal Russia+ IndexDirexion Daily Russia Bear 3x Shares DAXglobal Russia+ IndexDirexion Daily Basic Materials Bull 3X Shares Russell 1000® Materials & Processing IndexDirexion Daily Basic Materials Bear 3X Shares Russell 1000® Materials & Processing IndexDirexion Daily Healthcare Bull 3X Shares Russell 1000® Healthcare IndexDirexion Daily Healthcare Bear 3X Shares Russell 1000® Healthcare Index et Direxion Daily Total Market Bear 1X Shares Russell 3000® Index.
21/06/2011

Paulson accuse une perte sur Sino Forest

Paulson & Co a perdu plus de 500 millions de dollars après avoir vendu la totalité de sa participation dans Sino Forest, la société chinoise spécialisée dans les forêts qui est soupçonnée de fraude, rapporte le Financial Times. Paulson & Co était le principal actionnaire de l’entreprise, avec 14 % fin avril. En mai, Paulson & Co a déjà vu la valeur de son fonds vedette Paulson & Co Advantage Plus chuter de 6 %, ce qui porte la perte depuis le début de l’année à 7,6 %.
21/06/2011

Frankfurt Trust lance un fonds sur la consommation dans les pays émergents

La société de gestion de la BHF-Bank, Frankfurt Trust, a annoncé le 20 juin le lancement du fonds luxembourgeois FT Emerging ConsumerDemand disponible en parts P (retail) et I (institutionnelles), qui est géré par Thierry Misamer de Frankfurt Trust et Tillo Wannow, de BHF Trust.Pour profiter de la croissance des marchés émergents, ce fonds investira dans des sociétés du secteur des biens de consommation. Initialement, le portefeuille de 40 lignes sera réparti en deux moitiés, l’une pour les biens de consommation courante et l’autre pour les biens de consommation discrétionnaire. Les actions seront choisies parmi les sociétés des pays émergents ainsi que dans des entreprises de pays développés réalisant plus de 30 % de leur chiffre d’affaires dans les pays émergents. CaractéristiquesDénomination : FT Emerging ConsumerDemandCodes Isin : Classe P : LU0632979331/Classe I : LU0632979174Droit d’entrée : Classe P : 5 %/Classe I : pour l’instant pas de droit d’entréeCommission de gestion : Classe P : 1,50 %/Classe I : 0,74 %Commission de banque dépositaire : 0,04 % (classes P et I)Souscription minimale initialeClasse P : 2.500 eurosSouscription classe I : minimum 250.000 euros
21/06/2011

CB Richard Ellis Investors cède Citalys

La société de gestion de fonds d’investissement immobilier CB Richard Ellis a annoncé le 20 juin la cession de l’immeuble Citalys à la SCPI Valeur Pierre Alliance gérée par BNP Paribas Real Estate Investment Management. Citalys était détenu par le fonds CB Richard Ellis Strategic Partners Europe Fund III, un fonds d’investissement paneuropéen géré par CBRE Investors.Citalys est situé au coeur du Val d’Europe, l’un des principaux centres urbains et d’affaires de l’Est de l’Ile-de-France. L’immeuble de 9 000m² est certifié Haute Qualité Environnementale® (HQE) et labellisé Haute Performance Energétique (HPE).
20/06/2011

L'indice Dow Jones Credit Suisse en recul de 0,96% en mai

Selon les dernières estimations, l’indice Dow Jones Credit Suisse s’est inscrit en baisse de 0,96% au mois de mai, sept parmi les dix secteurs répertoriés enregistrant des performances négatives, rapporte Hedgeweek. Les stratégies de managed futures ont notamment reculé de 4,44% durant le mois sous revue alors que parallèlement, les stratégies dedicated short bias, ont réalisé le meilleur résultat du mois, avec un gain de 2,20%. Malgré ce mois difficile, le secteur a enregistré une collecte nette de 1,5 milliard de dollars en mai, ce qui porte les souscriptions nettes depuis le début de l’année à 28,6 milliards de dollars. Les actifs sous gestion s'élèvent à environ 1.820 milliards de dollars.
20/06/2011

Un fonds sur cinq dans l'incapacité de lever de nouveaux capitaux

En dépit du rebond du marché du LBO, les investisseurs restent prudents: près de 90% d’entre eux vont refuser de réallouer des capitaux au moins à une équipe de gestion dans l’année qui vient, selon le dernier baromètre Coller réalisé auprès de 110 «limited partners» (LP) dans le monde et publié ce lundi 20 juin, rapporte Les Echos. En moyenne, les investisseurs anticipent qu’un fonds sur cinq sera incapable de lever un nouveau véhicule dans les sept ans qui viennent, voire un tiers ou plus, selon 19% d’entre eux.
20/06/2011

Bansabadell Inversión lance un fonds diversifié

Le 10 juin, la CNMV a accordé son agrément de commercialisation en Espagne au fonds de droit local Sabadell BS Selección Alfa créé le 6 mai.Il s’agit d’un produit diversifié qui devra investir au minimum la moitié de son encours dans d’autres fonds, le reliquat étant placé en obligations souveraines et d’entreprises qui pourront au maximum positionner le portefeuille en duration négative de trois ans. L’exposition aux actions sera en période normale de 10 % au travers de fonds tandis que celle au risque devises ne pourra dépasser 30 % et celle aux marchés émergents devra être inférieure à 5 %. La durée indicative de détention conseillée est de 18 mois.CaractéristiquesDénomination : Sabadell BS Selección AlfaCode Isin : ES0111187003Commission de gestion- directe : 0,9 %- indirecte : 4 % maximum
20/06/2011

PCA va lancer un hedge fund à Hong Kong

Selon Reuters, PCA Investments (ou Principia Capital Advisors) vient d’obtenir sa licence de gestion auprès du régulateur des marchés de Hong Kong, la Securities and Futures Commission (SFC), ce qui lui ouvre la voie au lancement d’un hedge fund.La société souhaite proposer dans un premier temps une stratégie CTA pariant sur les tendances de marchés à long terme pour ensuite lancer dans le courant de l'été des stratégies crédit et actions. La société espère ainsi lever quelque 750 millions de dollars.
20/06/2011

Feu vert pour le fonds des vedettes de Franklin en Allemagne

Franklin Templeton a indiqué le 17 juin que la BaFin a délivré un agrément de commercialisation en Allemagne au fonds Templeton Emerging Markets Balanced (LU0608807433).Ce fonds (lire notre article du 10 mai) est cogéré par Mark Mobius, président du Templeton Emerging Markets Group, pour la partie actions, et Michael Hastenstab, président du Franklin Templeton Fixed Income Group, pour la poche obligataire. Les deux gérants vedettes du groupe sont assistés respectivement de Dennis Lim, Tom Wu et Allan Lam, d’une part, de Laura Burakreis, d’autre part.Actuellement, ce fonds marchés émergents est investi à 60 % en actions et à 40 % en obligations
20/06/2011

DNCA Finance va dissuader temporairement de souscrire un de ses fonds

La société de gestion DNCA Finance vient d’annoncer le «soft closing» de son fonds DNCA Invest MIURA, un fonds diversifié Long/Short Actions figurant au sein de la Sicav DNCA Invest. Il s’agit de réguler le rythme des souscriptions pour tenir au plus près l’objectif de gestion, selon DNCA Finance. De fait, dès que l’encours du compartiment qui est actuellement de 425 millions d’euros aura atteint le seuil de 450 millions d’euros, les parts I destinées aux investisseurs institutionnels subiront un droit d’entrée de 3%. En revanche, les autres parts A et B resteront ouvertes sans droit. La société de gestion précise cependant que lorsque l’OPCVM aura atteint un encours de 600 millions d’euros, les deux types de parts A et B seront également grevés par des frais d’entrée de 3 %.
20/06/2011

Union George V élabore un outil d'aide à la décision pour les CGPI

L’Union Financière George V a annoncé, vendredi 17 juin, le lancement de MY Stop, un indicateur visuel reposant sur de l’analyse graphique se présentant comme un outil d’aide à l’allocation d’actifs dédié aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Pour chaque fonds, l’indicateur est représenté par une ligne, soit rouge (en phase de vente), soit verte (en phase d’achat). Cette ligne se superpose à celle des cours réels du fonds et indique la tendance. Dès que la courbe de performance est franchie par la ligne MY Stop d’une façon ou d’une autre, la tendance s’inverse. L’outil se veut toutefois peu sensible aux faux signaux pendant les périodes à faible tendance, précise un communiqué.
17/06/2011

Petercam va internaliser la quasi totalité de son processus ISR sur les actions

«Dans deux mois, nous aurons modifié notre workflow», a indiqué le 16 juin à Paris Lieven Op de Beeck, gérant de portefeuille junior, lors de la présentation du fonds Petercam Equities Europe Sustainable (*) En fait, le gestionnaire belge prévoit d’internaliser toutes les étapes de l’investissement après le «scoring», c’est à dire les analyses qui continueront d'être acquises auprès de Vigeo : la pondération, la détermination de l’univers (de type «best-in-class», il ne retient que les 40 % de titres les mieux notés dans chaque secteur), le processus d’investissement et enfin la construction du portefeuille.Actuellement, en plus du «scoring», Vigeo assume aussi la pondération et la détermination de l’univers (avec l’adjonction de critères d’exclusion).La stratégie ISR représente actuellement environ 150 millions d’euros chez Petercam répartis dans le fonds Petercam Equities Europe Sustainable qui se conçoit comme un produit de cœur de portefeuille. A cet OPCVM s’ajoute le fonds luxembourgeois d’obligations souveraines Petercam L Bonds Governement Sustainable (92,6 millions d’euros fin mai) ainsi que 20 millions d’euros sous forme de mandats.(*) BE0940002729).
17/06/2011

L’intérêt pour les hedge funds détenus par des femmes pourrait croître

Selon une étude de Barclays Capital, citée par HedgeWeek, l’appétit pour les hedge funds détenus par des femmes ou des minorités semble croître. Et les actifs potentiellement en jeu pourraient être très importants, et même atteindre les 378 milliards de dollars. Aujourd’hui, le nombre de hedge funds détenus par des femmes ou des minorités reste faible, représentant seulement 3,3 % des hedge funds.
17/06/2011

Union Investment RE rouvre le UniImmo: Global

A compter du 16 juin, le calcul de la valeur liquidative ainsi que les souscriptions et rachats de parts sont de nouveau possibles pour les fonds immobilier offert au public (DE0009805556) qu’union investment Real Estate (UIRE) avait décidé de geler à compter du 17 mars du fait de sa teneur élevée en actifs nippons, après le tsunami et l’accident de Fukushima (lire notre article du 18 mars).La nouvelle évaluation des sept actifs tokyoîïes du fonds se traduit par un ajustement à la baisse de la valeur vénale de 26,5 millions d’euros. Toutefois, comme dans le même temps un actif situé à Singapour a été revalorisé de 20,2 millions d’euros, la valeur liquidative ressort à 51,50 euros par part. Sur douze mois au 16 juin, le fonds accuse une perte de 2,59 % contre 2,16 % le 16 mars, lors du gel des souscriptions/rachats.UIRE précise par ailleurs que le fonds UniImmo: Global va servir le 28 juin un dividende inchangé de 1,40 euro par part au titre de l’exercice 2010-2011.
17/06/2011

Doublement outre-Manche de la collecte de fonds indiciels de BlackRock

Selon Money Marketing, BlackRock a enregistré au cours des douze derniers mois un doublement de la collecte dans ses fonds indiciels à 1,35 milliard de livres. Au cours des seuls six derniers mois durant lesquels BlackRock a lancé trois nouveaux fonds, la collecte a atteint 800 millions de livres.
17/06/2011

Invesco PowerShares lance une nouvelle gamme d'ETF

Invesco PowerShares a lancé le 16 juin une nouvelle série d’ETF conçues par Research Affiliates qui, selon PowerShares, constituent la première gamme d’ETF pondérés sur des données fondamentales.Les PowerShares Fundamental Pure Portfolio ETF comprennent des ETF growth, core et value de grandes capitalisations, moyennes capitalisations et small caps.
17/06/2011

Aviva lance très prochainement un fonds actions US

Aviva va lancer l’Aviva Equity fund le 1er juillet, rapporte fundweb. Ce fonds de 85 millions de dollars sera investi dans 60 à 80 entreprises de toutes capitalisations, selon une approche bottom-up et à rendement absolu. Henry Sanders, le gérant du fonds, compte au début surpondérer les biens de consommation et sous-pondérer les financières.
17/06/2011

Vanguard lance un fonds marchés émergents multigéré

La souscription pour le nouveau Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund est ouverte jusqu’au 27 juin, Ce fonds d’actions chargé à 0,95 % et nécessitant une souscription minimale initiale de 3.000 dollars sera conseillé par M&G Investment Management, Oaktree Capital Management, Pzena Investment Management et Wellington Management Company. Les encours seront distribués par tranches de 25 % à chacun de ces gérants.Vanguard prévoit une pénalité de sortie de 2 % acquise au fonds pour les investisseurs qui souhaiteraient présenter leurs parts au rachat avant soixante jours de détention.
17/06/2011

UBS Global AM ajoute deux fonds haut dividende à sa gamme

La série des fonds UBS d’actions à dividende élevé s’est élargie en Allemagne avec la commercialisation de deux produits luxembourgeois, UBS Asien High Dividend Fonds (ISIN LU0525544449) et UBS Schwellenmarkt High Dividend Fonds (ISIN LU0625543631). Comme leur nom l’indique, ces fonds sont respectivement axés sur l’Asie et sur les marchés émergents. Le premier (40-60 lignes) est géré par Shou-Pin Choo tandis que le second (75 lignes maximum) est confié à Urs Antonioli. Ils escomptent des rendements du dividende avant frais de 4 % et de 4,9 %.
17/06/2011

Aequam Capital lance un fonds Ucits 3 multi-devises

La société de gestion quantitative Aequam Capital a annoncé le lancement, jeudi 16 juin 2011, d’un fonds UCITS 3 systématique multi-devises, « Aequam Currencies Fund ». Destiné à une clientèle d’investisseurs professionnels tels que les banques privées, multi-gérants, institutionnels, trésoriers et family offices, l’OPCVM est proposé dans deux devises (Euro et Dollar US), et décorrélé des marchés de taux et d’actions, avec un objectif de volatilité proche de celui des actions.Aequam Currencies Fund, qui est investi sur un univers composé des devises du G10 et de 9 devises émergentes, repose sur quatre moteurs de performance : le suivi de tendance pour détecter des tendances d’évolution des parités de change, le «carry trade» (différentiel de taux d’intérêts à court terme entre deux devises), l’évolution de la dynamique des écarts des taux d’intérêts, et enfin l’appétit pour le risque des investisseurs qui détermine la mise en place des trois premières stratégies ou, à l’inverse, un retour vers la valeur moyenne long terme des parités est mis en place via des stratégies contrariantes, précise un communiqué.La gestion repose entre autres sur la diversification des sous-jacents (15 parités au minimum), une faible corrélation des stratégies entre elles, et un pilotage du fonds par le risque (gestion contrainte par un budget de risque prédéfini – VaR 5, hebdomadaire, 95%).Caractéristiques:Codes ; FR0010969220 (Part P Euro)/FR0010969246 (Part I1 Euro)/FR0010969279 (Part I2)Montant de la part : 1 000 euros (Parts P)/250 000 euros ou équivalent en dollars (Part I)

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