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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2011

30/08/2011

Charter Hall Office REIT reçoit une proposition d'un groupe d'investisseurs

Selon L’Agefi, Charter Hall Office REIT, le fonds d’investissement immobilier coté australien, a indiqué avoir reçu une offre indicative de la part d’un consortium d’investisseurs mené par Macquarie. La proposition qui concerne le portefeuille australien du véhicule d’investissement s'élève à 2,39 dollars par action.
29/08/2011

Les hedge funds coordonnés perdent moins que leurs homologues offshore

Selon la Börsen-Zeitung, les 602 hedge funds coordonnés figurant dans la base du hambourgeois Absolut Research ont accusé durant la période du 1er juillet au 12 août 2011 une perte moyenne de 2,4 % alors que les fonds investissables, offshore, du HFRX Global Hedge Fund Index ont subi en moyenne une perte de 3,3 %. Pendant le même temps, le MSCI monde a chuté de 12,3 % et le Dax a plongé de plus de 19 %.
29/08/2011

Le Fonds pétrolier change de superviseur

Pål Haugerud, directeur général au ministère des Finances norvégien, prend en charge la tutelle et l’orientation stratégique du Government Pension Fund - Global (l’ex Fonds pétrolier, 600 milliards de dollars) qui est géré par une filiale de la Banque de Norvège, Norges Bank Investment Management (NBIM).L’intéressé succède à Martin Skancke, qui a démissionné de son poste de directeur général de la division gestion d’actifs pour créer un cabinet spécialisé dans le conseil aux fonds souverains. Selon le quotidien Dagens Næringsliv, Martin Skancke a l’intention de se focaliser sur la création et l’organisation de fonds souverains ainsi que sur les relations entre les détenteurs de capitaux et les gestionnaires.Parallèlement, Martin Skancke a aussi accepté un poste à temps partiel de conseiller spécial dans la société de gestion Storebrand Kapitalforvaltning.
29/08/2011

L&G recrute chez AllianceBernstein

Legal & General Investment Management vient de recruter Martin Reeves, précédemment chez AllianceBernstein, en tant que responsable du high yield et gérant du fonds high income de 1,9 milliard de livres, rapporte MoneyMarketing.A compter du mois prochain, il remplace dans ces fonctions David North, en congé maladie de longue durée depuis le début de l’année.
29/08/2011

Edmond de Rothschild IM harmonise la dénomination de ses fonds

Edmond de Rothschild Investment Managers harmonise la dénomination de ses principaux fonds en référence au nom du Groupe Edmond Rothschild auquel il appartient. La dénomination « Edmond de Rothschild » (« EdR » en abrégé) sera désormais associée à chaque nom des fonds.Renforcer l’identité de marque autour du Groupe Edmond de Rothschild et offrir ainsi à ses clients une meilleure lisibilité de sa gamme sont pour Edmond de Rothschild Investment Managers les principaux objectifs de ce changement. Cette modification entrera en vigueur le 31 août et n’aura aucun impact sur les fonds en termes de caractéristiques techniques ou de gestion.
29/08/2011

AllianceBernstein commercialise deux nouveaux fonds en France

Les 23 mai et 1er juin, AllianceBernstein a lancé deux fonds de droit luxembourgeois qui disposent entre-temps d’un agrément de commercialisation en France : le RMB Income Plus Portfolio et le Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (EMMA). Le RMB Income Plus Portfolio investit en obligations offshore libellées en yuans ainsi qu’en obligations asiatiques qui seront en principe couvertes du risque de change par rapport au yuan. Le fonds EMMA investira en actions, obligations et monnaies des pays émergents, l’objectif consistant à générer des performances similaires à celles des actions avec une volatilité nettement inférieure. Le premier est chargé à 1,10 % (part A2, LU0633139125), le second à 1,60 % (part A, LU0633140644).
29/08/2011

Touchstone lance un fonds d'arbitrage de fusions

Longfellow Investment Management, spécialiste de la gestion du risque, a été choisi par Touchstone Investments comme sous-conseiller du nouveau Touchstone Merger Abritrage Fund. L’objectif de ce nouveau produit long/short consiste à générer une performance absolue sur le long terme. Le fonds géré par Barbara J. McKenna, David W. Seeley Alexander R. Graham et Andrew A. Shafter investit principalement dans des valeurs mobilières de sociétés impliquées dans des opérations de fusion déjà annoncées ou dans d’autres formes de réorganisation.
29/08/2011

Un ancien de BofA Merrill Lynch va lancer un hedge fund

L’ancien patron des matières premières asiatiques à Bank of America Merrill Lynch, Diego Parilla, vient de lancer son propre hedge fund dédié aux matières premières, rapporte Hedge Week.Le fonds basé à Singapour, Nareco Commodity Low Vol Alpha, ne devrait pas investir dans les marchés actions ou physiques mais plutôt dans les dérivés sur matières premières, a indiqué Diego Parilla qui espère lever quelque 500 millions de dollars au cours des trois prochaines années.
26/08/2011

Les fonds Ucits ont fortement décollecté avant la crise boursière de cet été

Au mois de juin, avant même les turbulences du cœur de l'été, les investisseurs se montraient déjà très réticents vis-à-vis des actifs risqués en raison des incertitudes concernant la vigueur de la croissance économique et des tensions de plus en plus en plus vives sur les marchés des dettes européennes.Selon les dernières statistiques communiquées par l’Association européenne de la gestion financière (Efama), qui regroupe 23 associations professionnelles représentant plus de 97% des fonds coordonnées ou non, les fonds Ucits ont subi en juin une décollecte nette de 29 milliards d’euros, après des souscriptions nettes de 22 milliards d’euros en mai. Une évolution due pour beaucoup à une forte décollecte sur les fonds monétaires et à une moindre collecte sur les fonds actions et obligations. Les fonds Ucits de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) ont enregistré une collecte nette de seulement 7 milliards d’euros contre 16 milliards d’euros en mai. Les fonds diversifiés ont encore enregistré une collecte nette significative, de 6 milliards d’euros en juin contre 5 milliards d’euros le mois précédent. Les fonds obligataires ont terminé le mois de juin à l'équilibre après une collecte nette de 8 milliards d’euros en mai. Les fonds actions ont fini le mois sur une décollecte nette de 3 milliards d’euros après une collecte nette de 1 milliard en mai. Les fonds monétaires ont accusé une décollecte nette de 36 milliards d’euros en juin alors qu’ils avaient enregistré une collecte nette de 6 milliards d’euros en mai. Pour leur part, les fonds dédiés ont enregistré une collecte nette de 6 milliards d’euros en juin après terminé le mois de mai à l'équilibre.
26/08/2011

3,9 milliards de dollars sont sortis des fonds matières premières au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2011, les fonds de matières premières ont enregistré une décollecte de 3,9 milliards de dollars, selon des statistiques de Barclays Capital. Toutes les catégories de produits ont été affectées, notamment les matières premières agricoles et l'énergie.Les actifs sous gestion se sont toutefois maintenus à plus de 400 milliards de dollars et s’inscrivaient à fin juin à 410 milliards de dollars.
26/08/2011

Vanguard va lancer une gamme de six ETF canadiens

Dans une notification au régulateur des marchés au Canada, Vanguard annonce son intention de lancer une gamme d’ETF domiciliés au Canada. Composée de six produits, la gamme permettra aux investisseurs de suivre l'évolution du MSCI Canada et de cinq autres indices obligataires et d’actions.
26/08/2011

Le bénéfice d'ATP plonge de plus d'un tiers

Le fonds de pension danois ATP a annoncé le 25 août un bénéfice net de 8,1 milliards de couronnes (environ 1,1 milliard d’euros) pour le premier semestre 2011, contre 12,7 milliards de couronnes pour la période correspondante de l’an dernier. Le solde positif est attribué principalement à l’exposition à des obligations indexées.Si les investissements ont généré un bénéfice de 8,4 milliards de couronnes, les opérations de couverture ont coûté 1,3 milliard de couronnes, tandis que les modifications intervenues dans les prestations de retraites garanties ont permis d’améliorer les comptes d’environ 1 milliard de couronnes.Au 30 juin, ATP gérait 469 milliards de couronnes pour le compte de 4,7 millions de cotisants. Le fonds a servi pour janvier-juin des prestations d’un montant de 5,5 milliards de couronnes à près de 813.000 retraités.D’autre part, l’actualisation annuelle des statistiques a montré que l’espérance de vie pour les personnes âgées de 65 ans a augmenté de 3 mois et demi chez les hommes et de 2 mois pour les femmes.
26/08/2011

SEB AM investit à Varsovie

Pour son fonds immobilier institutionnel SEB Europe REI, l’allemand SEB Asset Management a acheté pour 38 millions d’euros un immeuble de bureaux entièrement loué situé à Varsovie. Le vendeur de cet actif de 13.270 mètres carrés est le Investec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund.Désormais, le portefeuille polonais des différents fonds de SEB AM comprend 8 immeubles pour une superficie de 199.200 mètres carrés et une valeur vénale de 352 millions d’euros.
26/08/2011

Fermeture d’un hedge fund londonien

La boutique de gestion alternative londonienne Ratio Asset Management, fondée par Jonathan Sharpe et Ralph Jainz fin 2005, va fermer son fonds Ratio European Fund et rembourser les investisseurs. Le déclencheur de cette décision a été des demandes de rachats de la part deux investisseurs importants. «Dans ce contexte, et compte tenu de la persistance des incertitudes des marchés, nous pensons que c’est la meilleure chose pour nos investisseurs», écrivent les fondateurs dans une lettre datée du 11 août. Selon Financial News, ces deux investisseurs représentaient 60 millions de dollars sur un encours qui en faisait 160 millions. En 2010, le Ratio European Fund avait dégagé une performance de 12,7 %, mais, depuis le début de l’année, le fonds perd un peu plus de 4 %. Néanmoins, depuis le lancement en février 2006, le fonds a enregistré une performance nette de plus de 25 %. Jonathan Sharpe et Ralph Jainz affirment qu’ils comptent revenir sur les marchés avec un autre fonds, lorsque la période sera favorable.
26/08/2011

RWC Partners lance un fonds value international

La société de gestion britannique RWC Partners vient de lancer un fonds value international qui sera piloté par des anciens gérants de Schroders, Nick Purves et Ian Lance, rapporte Investment Week. Il s’agit du troisième fonds confié aux deux gérants qui ont toujours donné la priorité à une approche value doublée d’une forte propension à l’international. Le fonds Income Opportunities, l’un des deux fonds qu’ils gèrent depuis leur lancement l’an dernier, affichait au 30 juin une poche de près de 50% dédiée à l’international. Le fonds, qui a été doté de capitaux maison à l’occasion de son lancement, est ouvert aux investisseurs, mais RWC Partners n’envisage pas de pousser cette offre auprès des investisseurs externes avant au moins douze mois.
26/08/2011

RWC lance un fonds international value coordonné

Le gestionnaire britannique RWC Partners a annoncé le lancement du RWC Global Value fund, produit coordonné deep value «sans contrainte» qui pourra être investi jusqu'à 100 % à l'étranger. RWC fournit le capital d’amorçage mais n’a pas l’intention de l’ouvrir à des investisseurs extérieurs avant un an.Les gérants sont Nick Purves et Ian Lance recrutés en août 2010. Ils avaient quitté Schroders (qui détient entre-temps 49 % de RWC) en mai 2010 et seront assistés de John Teahan, également un ancien de Schroders, comme analyste.Nick Purves et Ian Lance gèrent environ 1,1 milliard de livres chez RWC, qui leur a notamment confié les fonds Enhanced Income et Income Opportunities.
26/08/2011

John Paulson creuse ses pertes en août

La situation ne s’est pas arrangée en août pour John Paulson, selon le Financial Times. Son fonds phare Advantage Plus, perdait vendredi 38,7 % depuis le début de l’année, selon une personne proche du dossier. Le fonds a cédé 22 % sur les 19 premiers jours d’août. John Paulson a notamment pâti du plongeon du cours de Hewlett-Packard.
25/08/2011

L'indice Morningstar MSCI des hedge funds en hausse de 1,1% en juillet

L’indice composite des hedge funds Morningstar MSCI, qui couvre environ un millier de hedge funds, a progressé de 1,1% au mois de juillet, à comparer à un recul de 2% du S&P 500 pendant le mois sous revue.Les stratégies de suivi de tendance ont réalisé les meilleures performances en juillet alors que les hedge funds dédiés aux actions européennes ont enregistré les plus mauvais résultats du mois. Le Morningstar MSCI Europe Hedge Fund Index s’est ainsi replié de 0,8%. Mais il est vrai que l’indice MSCI Europe Stock a perdu pour sa part 3,4% en juillet.

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