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Fonds

décembre 2012

26/12/2012

Morgan Stanley fait enregistrer un fonds obligataire en Allemagne

Le fonds luxembourgeois Morgan Stanley Global Credit Fund (USD) A, que Christian Roth et Richard Forth gèrent depuis son lancement le 14 novembre, vient d’obtenir de la BaFin l’agrément de commercialisation pour l’Allemagne. Le portefeuille sera investi en obligations d’entreprises privées exerçant leurs activités dans les pays développés et/ou les pays émergents, indique Morgan Stanley Investment Funds.CaractéristiquesDénomination : Morgan Stanley Investment Funds Global Credit Fund USD ACode Isin : LU0851374255Monnaie de référence : USDDroit d’entrée : 4,17 %Frais courants de gestion selon le DICI : 1,25 %
26/12/2012

La France domine le marché européen des fonds ISR retail

Neuf des dix plus gros fonds verts, sociaux et éthiques dédiés aux particuliers et domiciliés en Europe sont français, montre la dernière étude de Vigeo. Il s’agit de BNP Paribas Mois (4,995 milliards d’euros), Amundi Tréso Eonia ISR (4,852 milliards), Fonsicav (2,685 milliards), Macif Court Terme ISR (1,695 milliard), Ofi Trésor ISR (1,531 milliard), Atout Euroland (1,405 milliard) et Atout France (1,289 milliard) d’Amundi, Natixis Impact Aggregate Euro (1,208 milliard) et EdR Tricolore Rendement (1,087 milliard d’euros).Un palmarès qui s’explique notamment par la forte présence de fonds monétaires, qui ont tendance à être de taille importante.Cela reflète aussi la domination de la France sur le marché ISR retail. Avec 254 fonds et 41 milliards d’euros, sur 884 au niveau européen et 95 milliards d’euros, l’Hexagone s’affiche en effet comme le principal marché en Europe. Sa part de marché est de 44 %, loin devant le deuxième, le Royaume-Uni, avec 14 %. Une supériorité qui s’est confirmée par rapport à l’an passé où la France était à 38 % des encours. Le pays a en effet été le plus dynamique, avec une hausse des encours de 31 % alors que les autres marchés enregistrent une progression modérée voire une baisse.De même, alors que la tendance est à la concentration des gammes, 49 fonds ont vu le jour en France et seulement 15 ont été fermés.
26/12/2012

C-Quadrat commercialise deux fonds en Hongrie

Avec effet au 20 décembre, le gestionnaire austro-allemand C-Quadrat a obtenu l’agrément de commercialisation pour ses deux fonds de fonds Success absolute (ISIN: AT0000720065; AT0000720057; AT0000A0K241) et Success relative (ISIN: AT0000720081; AT0000720073; AT0000A0K258) en Hongrie.
26/12/2012

Le secteur italien de la gestion d’actifs collecte en novembre

En novembre, le secteur de la gestion d’actifs a enregistré des souscriptions nettes de quasiment 1 milliard d’euros, selon les derniers chiffres d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. L’encours ressort à 1.196 milliards d’euros, établissant un nouveau record depuis 2007.Les encours sous gestion se répartissent à 56 % dans les gestions sous mandat et à 44 % dans les fonds. Les fonds obligataires continuent à séduire les Italiens, avec des souscriptions nettes de 2,7 milliards d’euros, en plus des 21 milliards depuis le début de l’année.
26/12/2012

Les fonds les plus populaires en 2012 au Royaume-Uni

Le fonds M&G Optimal Income de 10,7 milliards de livres a été le plus populaire en 2012 au Royaume-Uni ayant enregistré des souscriptions nettes de 5 milliards de livres depuis le début de l’année, selon Morningstar, cité par Fund Web. Viennent ensuite le Standard Life Global Absolute Return Strategies de 14 milliards de livres et le M&G Global Dividend de 4,1 milliards de livres, qui ont drainé respectivement 3,3 milliards de livres et 2,3 milliards de lives.
26/12/2012

Hugau Gestion : les sorties sur un fonds monétaires éloignent le cap du milliard d'encours

Le parisien Hugau Gestion termine 2012 sur un encours stable de 920 millions d’euros après avoir touché les 976 millions à la mi-novembre. La décrue en décembre s’explique par les sorties habituelles du fonds Monéterm, dont l'étiage est cependant remonté à plus de 600 millions d’euros, observe Eric Le Maire, directeur général. Ce fonds avait atteint les 750 millions il y a quelques semaines.Le fonds Obli 1-3 a collecté quelque 30 millions d’euros en net cette année pour atteindre 200 millions d’euros. Il a fourni une performance de 6,5 % avec une volatilité inférieure à 1 %, et son rendement courant de 3,2 % s’est avéré tout à fait décent. Ce devrait d’ailleurs être le produit mis en exergue en 2013, une année où il faut s’attendre à un fort élargissement du gisement d’obligations en fin de vie de grandes entreprises émettant en euros et capables de faire face à la charge de leur dette.Hugau compte également placer en tête de gondole son fonds d’actions européennes, Rendement, qui pèse 15 millions d’euros et qui aura généré une performance de 17 % en 2012.
26/12/2012

La SEC repousse son agrément pour l'ETF sur le cuivre de BlackRock

La SEC a décidé de publier sa décision finale d’agrément pour l’ETF de BlackRock sur le cuivre physique le 22 février, indique le Wall Street Journal. Il y a une semaine, le régulateur avait donné son agrément sur un ETF de ce type à JPMorgan. Le produit de BlackRock serait deux fois plus grand, et de nombreuses voix se sont élevées contre un tel ETF, qui pourrait provoquer la volatilité sur le marché du cuivre. La SEC veut prendre en considération tous les avis avant de donner son agrément final.
26/12/2012

1818 Gestion condamnée en appel

La société 1818 Gestion (groupe BPCE) s’est vu confirmer en appel qu’elle devra rembourser 100.377 euros placés pour le compte d’un client, la société Someg, sur la sicav luxembourgeoise Luxalpha, qui regroupe l’essentiel des victimes françaises de la fraude orchestrée par Bernard Madoff. Les Echos rapportent que la cour d’appel a estimé que «le choix de la sicav Luxalpha ne répond pas au profil de gestion prudente voulue et choisie par le mandant».
26/12/2012

Départ surprise du fondateur de Fortress

Le fonds alternatif Fortress Investment Group a annoncé lundi le départ, avec effet immédiat, de l’un de ses trois cofondateurs, Robert Kauffman, après quinze ans passés à la tête de l’entreprise new-yorkaise cotée, rapporte Les Echos. Le départ serait motivé par des questions fiscales. Le dirigeant craint de devoir payer un taux d’imposition sur les plus-values plus élevées. Fortress va racheter les titres de son ancien dirigeant, ce qui va lui coûter 180 millions de dollars.
26/12/2012

Le FRR attribue trois mandats actions ISR

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a indiqué en fin de semaine dernière qu’il a lancé le 15 décembre 2011 un appel d’offres restreint portant sur la sélection de mandats de gestion active – Actions ISR. A l’issue du processus de sélection portant sur le lot 2 de ce marché (Actions Europe : nouvelle croissance durable), le fonds a retenu AXA Investment Managers Paris, Financière de l’Echiquier et Kempen Capital Management Ltd. Les mandats seront attribués pour une durée de trois ans. Le montant global indicatif des fonds confiés à ces gestions pourrait s’élever à 200 millions d’euros, précise le FRR.
26/12/2012

La référence des fonds à horizon de CamGestion modifiée en 2013

CamGestion a informé vendredi dernier les souscripteurs des compartiments de sa sicav Génération - OPVCM offrant une gestion diversifiée à désensibilisation progressive - d’une modification de la pondération des indices composants leur indicateur de référence. Ce changement interviendra à compter du 1er janvier 2013. Par ailleurs, ce même jour, la société de gestion modifiera l’indicateur composite de référence du FCP CamGestion Active 100. Ce dernier sera calculé en dividendes réinvestis
21/12/2012

Dexia AM enregistre en Espagne son fonds Diversified Futures

Funds People rapporte que le 5 décembre, la CNMV a donné son agrément à la commercialisation en Espagne du fonds Dexia Diversified Futures, qui est une version coordonnée du Dexia Systemat, un hedge fund mettant en œuvre une stratégie de CTA.
21/12/2012

AdvisorShares lance un ETF multi-classes d'actifs

Avec le Pring Turner Business Cycle ETF (*) AdvisorShares lance un ETF chargé à 1,62 % qui peut investir en actions ordinaires ou préférentielles de sociétés américaines et étrangères, en obligations d’entreprises notées au moins BBB, en ETN, en ETF et en matières premières, rapporte Index Universe. Ce produit se fonde sur une stratégie conçue par Martin Pring, l’un des «principals» du californien Pring Turner Capital Group. Il vise à performer durant toutes les phases du cycle.(*) acronyme sur NYSE Arca : DBIZ
21/12/2012

ALPS lance quatre ETF sur des indices Goldman Sachs

Tom Carter, executive vice president d’ALPS Holdings, a annoncé le 20 décembre qu’ALPS (groupe DST Systems) lance quatre ETF répliquant des indices Goldman Sachs, dont trois utilisant des produits GS Momentum Builder dont l’objectif est de capturer une exposition au momentum pour sélectionner des classes d’actifs ou des marchés au moyen d’un mécanisme de contrôle du risque.Il s’agit du ALPS/GS Momentum Builder Growth Markets Equities and U.S. Treasuries Index ETF (acronyme sur NYSE Arca : GSGO), chargé à 1,29 %, du ALPS/GS Momentum Builder Multi-Asset Index ETF (GSMA), chargé à 1,14 %, et du ALPS/GS Momentum Builder Asia ex-Japan Equities and U.S. Treasuries Index ETF (GSAX), dont le TFE est de 1,22 %.Le quatrième fonds réplique un indice Goldman Sachs reflétant un portefeuille notionnel d’actions américaines qui sont supposées afficher les rendements ajustés du risque les plus élevés sur la base de prix cibles ajustés en fonction de la volatilité établis par un consensus d’analystes sectoriels couvrant les actions qui compose l’indice Russell 1000. Ce produit chargé à 0,55 % est le ALPS/GS Risk-Adjusted Return U.S. Large Cap Index ETF (GSRA).
21/12/2012

Fortress ferme un fonds à 1,65 milliard de dollars

Fortrress Investment Group a fermé le fonds Fortress Japan Opportunity Fund II (FJOF II) après que celui-ci ait levé 130 milliards de yens, soit environ 1,65 milliard de dollars, rapporte Hedge Week. Ce fonds est investi dans de la dette liée à des actifs immobiliers et d’autres actifs au Japon.
20/12/2012

Francfort établit un nouveau record pour le nombre d'ETF cotés

Au 19 décembre, la cote du segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) a atteint un record de 1.011 ETF admis à la négociation avec l’arrivée des premiers ETF d’actions à réplication physique de db x-trackers, dont trois avaient été lancés sur le London Stock Exchange le 14 décembre. En plus de ces produits, db x-trackers a lancé un ETF à réplication physique sur le Dax et un ETF obligataire à réplication synthétique sur le Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index (obligations sécurisées).Les ETF à réplication physique sont signalés par la mention DR. Désormais, l'émetteur propose des ETF aussi bien à réplication physique qu'à replication synthétique sur les trois grands indices boursiers Dax, Euro Stoxx 50 et FTSE 100.Dénomination : db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)ISIN: LU0838782315TFE : 0,15 %Benchmark: DaxDénomination : db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR)ISIN: LU0846194776TFE : 0,15 %Benchmark: Euro Stoxx 50Dénomination : db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)ISIN: LU0838780707TFE : 0,30 %Benchmark: FTSE 100Dénomination : db x-trackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF (DR)ISIN: LU0835262626TFE : 0,20 ProzentBenchmark: Euro Stoxx 50 ex FinancialsDénomination : db x-trackers II iBOXX EUR Liquid Covered Index UCITS ETFISIN: LU0820950128TFE : 0,20 ProzentBenchmark: Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index
20/12/2012

Effet marché positif et collecte nette pour les OPCVM de la zone euro en octobre

L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro était supérieur en octobre 2012 de 32 milliards d’euros à celui enregistré un mois plus tôt selon les chiffres de la banque centrale européenne. Les actifs sous gestion sont ainsi passés de 6 340 milliards en septembre à 6 372 milliards d’euros en octobre 2012. Sur la même période, l’encours de titres émis par les OPCVM monétaires de la zone euro a augmenté de 3 milliards, passant de 942 milliards d’euros à 945 milliards d’euros.Les souscriptions nettes de titres d’OPCVM non monétaires de la zone euro sont ressorties à 30 milliards d’euros en octobre 2012, tandis que les souscriptions nettes de titres d’OPCVM monétaires se sont inscrites à 6 milliards.En détail, «le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds « obligations » est ressorti à 9,8 % en octobre 2012 et les souscriptions nettes se sont élevées à 24 milliards d’euros tandis que pour les fonds « actions », le taux de croissance annuel est ressorti à 1,3 % et les souscriptions nettes ont atteint 1 milliard d’euros. Pour les fonds « mixtes », le taux de croissance s’est établi à 2,1 % et les souscriptions nettes se sont inscrites à 6 milliards d’euros», précise le communiqué de la BCE.
20/12/2012

KanAm respecte son programme de liquidation du fonds grundinvest

En décembre 2012, l’encours du fonds immobilier offert au public KanAm grundinvest ne représente plus que 3,4 milliards d’euros de fonds propres contre 3,9 milliards un an auparavant. Entre-temps, le fonds a distribué 200 millions d’euros (2,80 euros par part) le 10 avril, puis 94 millions d’euros (1,30 euro par part) le 8 octobre et 72 millions d’euros (1 euro par part) le 26 novembre. Cela correspond à 366 millions d’euros au total.Ce fonds, dont la liquidation d’ici au 31 décembre 2016 a été décidée le 29 février 2012, détient encore un portefeuille immobilier d’une valeur de 4,5 milliards d’euros contre 6,4 milliards à la fin de 2011. Les cessions d’actifs ont porté sur environ 1,9 milliard d’euros.D’autre part, le volume de crédit a été réduit à 1,5 milliard d’euros contre 2,3 milliards à la fin de l’an dernier, par ponction sur les cessions d’actifs.
20/12/2012

Marché suisse des fonds : collecte nette, mais encours en baisse

A fin novembre, l’encours total des fonds répertoriés par Swiss Fund Data et Lipper pour le marché helvétique ressortait à 706,13 milliards de francs suisses (dont 281,9 milliards pour des clients institutionnels) contre 708,22 milliards un mois plus tôt. Pourtant, les souscriptions nettes ont représenté 653,4 millions de francs. La baisse des actifs gérés est imputable à un effet de marché négatif de 2,09 milliards de francs.Le solde net des flux masque des disparités importantes selon les catégories de produits : ainsi les fonds obligataires ont-ils collecté en net 971,9 millions de francs et les fonds d’actions, 752,7 millions. Mais les fonds monétaires ont subi des remboursements nets de 1,13 milliard (après 1,6 milliard en octobre). Le classement des dix premières sociétés de gestion par le montant des encours demeure inchangé par rapport à octobre. Les deux premières maisons sont UBS avec 162,92 milliards de francs (inchangé) et Credit Suisse, avec 114,88 milliards contre 117,8 milliards, soit des parts de marché respectives de 23,07 % et 16,27 %. Viennent ensuite Pictet (50,41 milliards contre 50,77 milliards) et une part de marché de 7,14 %, devant Swisscanto (41,79 milliards contre 41,8 milliards) et 5,92 % du marché. La Banque Cantonale de Zurich se classe cinquième avec 36,5 milliards contre 36,2 milliards et une part de marché de 5,17 %.
20/12/2012

Le FSI transalpin prend une participation de 4,5 % dans Generali

Le conseil supérieur de la Banque d’Italie a approuvé, mardi, la cession de sa participation historique de 4,5 % dans Generali, valorisée à 900 millions d’euros, au Fonds stratégique italien (FSI), entièrement détenu par la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), rapporte Les Echos. Le FSI a vocation à revendre ses parts dans un délai de trois ans.

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