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février 2013

07/02/2013

Le groupe Vaillance et Adequity lancent un support à échéance

Le groupe Vaillance et Adequity, filiale de Société Générale, ont annoncé le 6 février le lancement d’Autocall Euro Stoxx 2013, un nouveau support à échéance visant à profiter de l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50. Ce nouveau produit est destiné principalement aux clients du cabinet Vaillance Courtage, c’est-à-dire aux chefs d’entreprise et aux professions libérales (médecins, avocats, etc...).Autocall Euro Stoxx 2013 permet aux épargnants de s’exposer au marché actions par le biais d’une indexation à l’échéance à la performance positive ou négative de l’indice de référence des valeurs européennes, l’Euro Stoxx 50®. Le remboursement du produit Autocall Euro Stoxx 2013 est conditionné à l’évolution de l’Indice Euro Stoxx 50® dividendes non réinvestis (l’investisseur ne bénéficiera pas des dividendes détachés par les valeurs le composant). Cette solution a pour objectif de verser un gain fixe plafonné de 7,25% par année écoulée (hors frais et fiscalité applicable au cadre d’investissement) dès que le niveau de l’indice est stable ou hausse par rapport à son niveau initial à l’une des dates de constatations annuelles. Le support est ouvert à la souscription du 25/01/2013 au 24/06/2013 et Vaillance Courtage en assure sa distribution de manière exclusive.Principales caractéristiques :Code ISIN : FR0011383744Objectif d’investissement : Un objectif de gain fixe plafonné à 7,25% par année écoulée si l’Indice Euro Stoxx 50 a enregistré une performance positive ou nulle à l’échéance (soit un taux de rendement annuel de 5,86%).Période de souscription Du 25/01/13 au 24/06/2013Date d'émission 25/01/2013Date d'échéance : 05/07/2021Durée de placement recommandée : 8 ans Eligibilité à l’assurance vie : Oui Valeur nominale : 1000 eurosCommission de souscription/rachat : Néant
07/02/2013

Omnes Capital investit dans le groupe Eyssautier

Omnes Capital (anciennement Crédit Agricole Private Equity), via les fonds LCL Expansion et Omnes Expansion, a annoncé le 6 février qu’il investissait dans le groupe Eyssautier dans le cadre d’une opération de MBO (management buy-out), aux côtés du management du groupe.Créé en 1935 par la famille Eyssautier, le groupe est aujourd’hui le leader français des courtiers spécialisés en assurance maritime. En 2012, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros réparti sur les différentes branches de l’assurance maritime et comptait une cinquantaine de salariés répartis entre Paris, Marseille et Athènes.
07/02/2013

Aerofund II entre au capital d'un sous-traitant aéronautique

Aerofund II, le fonds géré par ACE Management, et l’IRDI (Institut Régional de Développement Industriel Midi-Pyrénées Aquitaine) entrent à parité au capital de Groupe ARM, sous-traitant aéronautique, qui vient de réaliser une levée de fonds de 4,5 millions d’euros. Oseo participe également via la mise en place d’un Contrat Développement Participation. Cette opération est notamment destinée à financer l’acquisition de la société familiale MGA basée à Villeneuve-sur-Lot, indique le groupe.
07/02/2013

Le groupe Vaillance commercialise un produit sans garantie en capital

Jusqu’au 24/06/2013, le cabinet de gestion de patrimoine Vaillance commercialise Autocall Euro Stoxx 2013, un support à échéance sans garantie en capital, visant à profiter de l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50.Elaboré avec Adequity, le département des produits dérivés sur actions et indices de Société Générale Corporate & Investment Banking, le produit qui repose sur un titre de créance permet aux épargnants de s’exposer au marché actions par le biais d’une indexation à l’échéance à la performance positive ou négative de l’indice Euro Stoxx 50. Le remboursement du produit est conditionné à l’évolution de l’indice (dividendes non réinvestis). Le produit verse un gain fixe plafonné de 7,25% par année écoulée dès que le niveau de l’indice est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial à l’une des dates de constatations annuelles fixées. Afin de bénéficier d’une protection en cas de baisse de l’Indice jusqu’à -25%, l’investisseur limite ses gains en cas de forte hausse des marchés actions (Taux de Rendement Annuel maximum de 7,07%). Caractéristiques : cf. doc ci joint.
07/02/2013

Le taux de couverturte des fonds de pension reste orienté à la hausse

Le taux de couverture moyen des engagements des fonds de pension d’entreprise américains a progressé de 4,9 points de pourcentage au mois de janvier pour s'établir à 81,2%, son plus haut niveau depuis mars 2012, selon BNY Mellon. Durant le mois sous revue, les actifs des fonds de pension se sont accrus de 3%, grâce à la vigueur des marchés boursiers qui ont progressé de plus de 5% aux Etats-Unis et sur les autres marchés internationaux des pays développés. Les engagements ont diminué de 3,2%, le taux d’actualisation augmentant de 24 points de base à 4,13% pour les entreprises notées Aa.
07/02/2013

Raiffeisen Capital Management fait enregistrer deux fonds en Suisse

Raiffeisen Capital Management propose désormais deux fonds supplémentaires aux investisseurs suisses. La société de gestion autrichienne a obtenu un agrément de commercialisation pour les fonds Raiffeisen-Europa-HighYield (code Isin AT0000796529) et Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I, un produit d’allocation tactique du risque (code Isin :AT0000A090G0).
06/02/2013

Trois nouveaux compartiments pour Banca Generali

Trois sociétés de gestion supplémentaires vont proposer des compartiments au sein des Sicav de Banca Generali commercialisées en Italie, selon les informations de Bluerating. Il s’agit de DWS Investments, qui propose DWS Emerging Markets Concept au sein de BG Selection. Blackrock a pour sa part créé le compartiment Global Opportunities bond fund au sein de BG Sicav. Et Franklin Templeton a lancé le Global Multibond Fund dans BG Sicav.
06/02/2013

Natixis GAM lance son fonds indien en Italie

Natixis Global AM lance en Italie son fonds IDFC India Equities Fund, géré par sa filiale IDFC asset management company, rapporte Bluerating. Le produit est investi en actions de sociétés indiennes.
06/02/2013

L’As­so­cia­tion des ins­ti­tu­tions de pen­sion annonce une performance moyenne de 12,3% en 2012

L’Association belge des institutions de pension (ABIP) a annoncé un rendement moyen pondéré de 12,3% en 2012, contre - 0,7% en 2011 selon L’Echo. Philippe Neyt, président de l’ABIP, rappelle que la part des actions représentait 37% de leurs encours en 2012, contre 49% pour les obligations. Philippe Neyt souligne que pour la première fois, la composante obligataire des fonds de pension privilégie les obligations d’entreprises, plutôt que la dette souveraine.
06/02/2013

Eaton Vance lance un fonds obligataire

L’américain Eaton Vance Management vient d’annoncer le lancement du fonds obligataire de rendement Eaton Vance Bond Fund.Le fonds pourra être investi à au moins 80% dans des titres obligataires et d’autres instruments de rendement et jusqu'à 20% dans des actions ordinaires. Le fonds peut en outre investir jusqu'à 35% de ses actifs dans des obligations et d’autres instruments de rendement classés en catégorie spéculative.
06/02/2013

Le fonds Clay New Horizons suivra une gestion « deep value » dans les émergents

La société de gestion Clay Asset Management a précisé que l’un de ses deux fonds, Clay New Horizons, investi sur les marchés émergents, suivra une stratégie « deep value ».Pour justifier son choix, la société note que «les pays émergents ont entamé une réelle mutation et que la gestion « Growth » (valeurs de croissance) ou Buy and Hold n’est plus adaptée dans des contextes de marchés latéraux». De fait, le fonds qui suit une gestion « bottom up » investit dans des valeurs décorrélées des marchés qui affichent, en raison de profondes inefficiences de marché, une forte décote vis-à-vis de leurs valeurs intrinsèques. Le portefeuille est très concentré en ne comportant que 25 à 35 titres sans contrainte d’indice, de zone géographique ou de secteur. Les thèmes porteurs de croissance privilégiés par le fonds sont la consommation, les nouvelles énergies et les denrées alimentaires. (*) code Isin : FR0011356013
06/02/2013

Le FIDEPPP de Mirova boucle son programme d’investissement

Le fonds FIDEPPP, géré par Mirova Environment and Infrastructure (filiale ISR de Natixis Asset Management), a effectué sa dernière opération avec la signature du contrat de construction par Spie batignolles (mandataire) de trois nouveaux établissements pénitentiaires en partenariat public privé (PPP) avec Gepsa (filiale de GDF Suez Energie Services) et Barclays Infrastructure Fund.Le projet, de 300 millions d’euros dont 100 millions souscrits par Natixis, concerne les prisons de Valence, Riom et (tranche conditionnelle) Lutterbach. Cette opération est l‘ultime prise de participation du FIDEPPP, qui aura investi dans 15 projets d’infrastructure en 6 ans pour un total de 6 milliards d’euros de travaux. Désormais, Mirova poursuivra ses activités d’investissement dans le secteur des infrastructures au travers du fonds FIDEPPP 2.
06/02/2013

Mirabaud lance un fonds d'obligations haut rendement

Le pôle gestion d’actifs du suisse Mirabaud annonce le lancement d’un fonds traditionnel d’obligations à haut rendement du monde entier, le Mirabaud - Global High Yield Bonds, qui est géré par Andrew Lake, récemment recruté chez Aviva Investors (lire Newsmanagers du 8 novembre). L’intéressé sera assisté notamment par Alexander Lushnikov, un analyste qui travaillait chez Crédit Agricole.Le nouveau produit, de droit luxembourgeois, combinera gestion active et sélection de titres. Le portefeuille devrait comporter aux alentours de 80 lignes. L’encours atteint déjà 125 millions de dollars.CaractéristiquesDénomination : Mirabaud - Global High Yield BondsCodes Isin :Parts A (tous investisseurs)A cap USD : LU0862027272AH capp EUR : LU0862027439AH cap GBP : LU0862027868AH cap CHF : LU0862028080(les parts AH sont couvertes du risque de change)Parts institutionnellesI cap USD : LU0862028247IH cap CHF : LU0862029724 (couverte)Commissions de gestion :Parts A : 1,20 %Parts I : 0,60 %Autorisé à la distribution : LU, FR, ES, UK (CH en cours)
06/02/2013

Universal propose un fonds d'actions d'Europe méridionale

Partant du principe que la crise de la dette a ouvert des possibilités intéressantes d’entrée dans des entreprises attrayantes et qu’il est possible d’investir dans des sociétés financièrement solides dans une région qui offre de bonnes chances de croissance ultérieure, Universal-Investment (158 milliards d’euros d’encours) a lancé le fonds d’actions Aktien Südeuropa UI qui se focalise sur l’Europe méridionale.Le fonds est géré par Matthias Habbel, Andreas Hauser et Bernd Haferstock de l'équipe actions du gestionnaire de fortune Habbel, Pohlig & Partner (HP&P) basé à Wiesbaden (500 millions d’euros d’encours). Le portefeuille comportera environ 40 lignes.CaractéristiquesDénomination : Aktien Südeuropa UICode Isin : DE000A1J9A74Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : actuellement 1,68 %Commission de performance : 10 % de la surperformance par rapport au taux butoir avec high watermark
06/02/2013

Dundee International REIT acquiert un portefeuille auprès de SEB AM

Pour 568 millions de dollars ou 420 millions d’euros, l’américain Dundee International REIT devrait acquérir un portefeuille de onze immeubles (137.200 mètres carrés) situés en Allemagne auprès du francfortois SEB Asset Management. La transaction pourrait être bouclée pour la fin mars, sachant que l’acquéreur doit d’abord lever 220 millions de dollars par une augmentation de capital et obtenir de quatre établissements allemands un crédit hypothécaire de 354 millions de dollars à un taux moyen de 2,74 % sur une échéance de 6,8 ans.Deux des immeubles vendus font partie du portefeuille du fonds immobilier semi-institutionnel SEB ImmoPortfolio Target Return Fund tandis que les neuf autres sont des immeubles de bureaux du fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest (DE0009802306) que SEB AM a décidé il y a neuf mois de liquider d’ici à 30 avril 2017 (lire Newsamanagers du 9 mai 2012). Cette nouvelle cession permettra de dégager des liquidités pour désintéresser les créanciers et pour rembourser en partie les souscripteurs. Le gestionnaire francfortois rappelle qu’en 2012 le SEB ImmoInvest a déjà distribué à ses porteurs environ 1,3 milliard d’euros, soit plus de 20 % de ses encours initiaux (6,35 milliards d’euros).
06/02/2013

NordLB AM lance un L/S d'actions allemandes

Le 1er février, NordLB Asset Management a lancé un fonds long/short coordonné offert au public mais surtout destiné aux family offices et aux investisseurs institutionnels (souscription minimale : 250.000 euros), le NordLB AM Aktien Deutschland LS. Ce fonds d’actions investira au maximum 100 % de ses encours dans des ETF sur l’indice Dax ; en cas de position neutre, l'équipe de gestion vendra des futures sur le Dax pour la contrevaleur des ETF. Si les gérants choisissent de vendre à découvert, ils vendront un nombre double de contrats à terme.CaractéristiquesDénomination : Nord/LB AM Aktien Deutschland LSCode Isin : DE000A1J3WL9Commission de gestion : 0,33 %Commission de performance : 20% de la surperformance par rapport au taux butoir (Dax + 500 points de base)
05/02/2013

Schroders propose un fonds patrimonial

Schroder Investment Management a annoncé le 4 février la commercialisation du compartiment patrimonial Wealth Preservation USD de sa sicav luxembourgeoise Schroders International Select Fund (ISF), qui n’est pas encore disponible en France, mais qui existe en quatre classes de parts (A, C, E et I).Ce fonds multi-classes d’actifs a été lancé le 30 janvier 2013. Le portefeuille «tous-temps» est géré par Malcolm Melville et vise le segment retail ainsi que les particuliers haut de gamme. Le gérant n’utilisera ni ventes à découvert, ni l’effet de levier ni des dérivés complexes. Il se focalisera sur une recherche en profondeur sur les pays et les matières premières pour identifier des placements susceptibles de générer des rendements «confortablement» supérieurs à l’inflation.CaractéristiquesDénomination :Schroder ISF - Wealth Preservation USDCodes Isin :LU0877817550 (parts A)LU0877817717 (parts C)LU0877818012 (parts E)LU0877818285 (parts I)Droits d’entrée :4 % (parts A)1 % (parts C et E)0 % (parts A)Commissions de gestion :1,90 % (parts A)1,05 % (parts C)0,68 % (parts E)0,17 % (parts I)
05/02/2013

Renaissance ferme un fonds subsaharien aux nouveaux investisseurs

Renaissance Asset Managers (RAM) envisage de fermer aux nouveaux investisseurs un fonds focalisé sur les marchés subsahariens en raison de la forte collecte enregistrée depuis l'été dernier, rapporte Asian Investor.Les actifs sous gestion du fonds lancé en octobre 2010 s'élèvent à 120 millions de dollars, la capacité du fonds étant de 150 millions de dollars. Le fonds, qui a doublé de taille depuis fin juillet 2012, investit dans des pays tels que le Kenya, le Nigéria ou le Zimbabwe, et vise un rendement moyen de 15% par an avec un portefeuille diversifié de 60 à 70 lignes.Le fonds a dégagé un rendement de 40,2% sur l’année au 30 janvier contre une moyenne de 8,3% pour l’indice de référence du secteur.
05/02/2013

Morinvest est investie à 38 % en dépôts bancaires

Cinco Días rapporte que la sicav Morinvest d’Alicia Koplowitz (511 millions d’euros fin décembre) est investie à hauteur de 482 millions en actifs financiers et que la part allouée aux dépôts bancaires (auprès du BBVA, du Sabadell, du Banesto, du Popular et du Santander) a été progressivement augmentée tout au long de 2012 pour atteindre 195,4 millions d’euros, soit 38,25 % du total. Les investissements en obligations et actions espagnoles représentent respectivement 20,48 % et 7,65 % tandis que ceux en obligations et actions étrangères se montent à 6,55 % et 1,54 %.
05/02/2013

EII lance un fonds immobilier international "durable"

Par l’intermédiaire de Warburg Invest, European Investors Incorporated (EII, 11 milliards de dollars d’encours fin octobre) commercialise un fonds immobilier de droit allemand, EII Global Sustainable Property Fund, investissant dans le monde entier et dont la sélection d’actions est effectuée en coopération avec l’agence de notation «verte» oekom research de Munich.Le portefeuille, géré par une équipe basée à New York, Singapour et Amsterdam, est au minimum investi à 51 % dans des titres de sociétés dont l’activité est compatible avec le développement durable et la préservation de l’environnement, qui respectent des normes minimum en matière de droits de l’Homme, qui militent pour des conditions de travail convenables et qui respectent les principes de bonne gouvernance. Il peut aussi comporter au maximum 49 % d’instruments monétaires et/ou dépôts bancaires, et être investi à 10 % maximum dans d’autres fonds coodonnés.Caractéristiques Dénomination : EII Global Sustainable Property Fund Code Isin : DE000A0RHE36 Commission de gestion : actuellement 0,95 % (1,35 % dans le DICI)

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