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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2012

04/10/2012

La plate-forme de comptes gérés de Sciens accueille un fonds CCA

Sciens Fund of Funds Management Holdings Ltd, filiale de Sciens Capital Management Group, a annoncé le lancement du fonds CCA Event Driven Fund de Citi Capital advisors (CCA) sur la plate-forme Sciens Managed Account Platform (MAP).Ce fonds d’actions mondiales est géré selon une approche événementielle dans une optique de performance absolue avec une volatilité et une corrélation faibles. Les gérants ont opté pour une politique à la fois opportuniste et conservatrice, la stratégie pesant 561,1 millions de dollars au 31 août.
04/10/2012

AllianceBernstein a lancé un fonds pour Banca Generali

La société de gestion américaine AllianceBernstein a lancé un fonds de fonds géré exclusivement pour l’italien Banca Generali, AllianceBernstein Equity 3D, rapporte Investment Europe. Le fonds fera partie de la Sicav luxembourgeoise BG Selection. Le fonds se concentrera sur des actions faiblement valorisées avec un fort potentiel de croissance.
04/10/2012

Skandia Fonder va revoir sa gamme de fonds

Le nouveau directeur général de Skandia Fonder, Annelie Enquist, a pris ses fonctions il y a deux semaines et l’une de ses premières missions est de revoir la gamme des 31 fonds de la maison, rapporte Fondbranschen. Ce réexamen consiste à étudier la stratégie d’investissement des fonds, le niveau des frais et les performances.
04/10/2012

Le Nigéria veut doper son fonds souverain

Le gouvernement du Nigéria espère accroître son nouveau fonds souverain d’au moins 1 milliard de dollars par an, malgré l’opposition des puissants gouverneurs du pays, rapporte le Financial Times. Le fonds a été officiellement lancé cette semaine. Il vise à protéger les revenus du pétrole pour les générations futures.
04/10/2012

La collecte retail outre-Manche à son plus bas niveau depuis octobre 2008

La collecte nette des fonds d’investissement outre-Manche s’est inscrite à 23 millions de livres au mois d’août, son plus bas niveau depuis octobre 2008, un mois qui s'était soldé par des rachats pour un montant net de 490 millions de livres, selon les statistiques communiquées par l’association britannique des gestionnaires d’actifs (IMA).Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte nette s'élève à 9,1 milliards de livres contre 15,8 milliards de livres pour la période correspondante de 2011. Les actifs sous gestion s'établissaient fin août à 619 milliards de livres contre 564 milliards de livres un an plus tôt.La classe d’actifs la plus recherchée au mois d’août a été l’obligataire avec une collecte nette de 518 millions de livres. Le fixed income reste la classe d’actifs préférée des investisseurs depuis neuf mois.Les fonds actions ont subi une décollecte nette de 604 millions de livres en août, la plus importante observée depuis novembre 2011. En données brutes, les fonds actions ont toutefois drainé 48% de la collecte, contre une moyenne de 49% au cours des douze derniers mois.
03/10/2012

Les actifs financiers des assureurs et des fonds de pension en hausse de 54 milliards d'euros

Au deuxième trimestre 2012, le total des actifs financiers des sociétés d’assurance et des fonds de pension de la zone euro a atteint 7 247 milliards d’euros, contre 7 193 milliards au trimestre précédent, selon des statistiques publiées par la Banque centrale européenne. Sur la même période, les provisions techniques d’assurance, principale rubrique du passif des sociétés d’assurance et des fonds de pension, ont augmenté, passant de 6 301 milliards d’euros à 6 241 milliards. Cette hausse est due, à parts presque égales, à des transactions positives et à des effets de valorisation.S’agissant de la ventilation de l’actif du bilan agrégé des sociétés d’assurance et des fonds de pension de la zone euro, les avoirs en titres autres que des actions représentaient, à fin juin 2012, 39% du total des actifs financiers de ce secteur. Les parts d’OPCVM constituaient le deuxième poste le plus important, soit 23% du total des actifs financiers. Enfin, les actions et autres participations représentaient 11% du total.En ce qui concerne les transactions sur les principales rubriques des provisions techniques d’assurance, les droits nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance-vie ont augmenté de 10 milliards d’euros au deuxième trimestre 2012. Les droits nets des ménages sur les fonds de pension se sont inscrits en hausse de 17 milliards d’euros sur la même période, tandis que les provisions pour primes non acquises et les provisions pour sinistres ont enregistré une progression de 5 milliards.S’agissant des contributions des deux sous-secteurs, les actifs financiers des sociétés d’assurance se sont élevés à 5 695 milliards d’euros au total en juin 2012, soit 79% du bilan agrégé du secteur des sociétés d’assurance et des fonds de pension, tandis que les actifs financiers des fonds de pension ont représenté 1 552 milliards au total.
03/10/2012

Pioneer lance un fonds de dette émergente à haut rendement

Avec le compartiment Emerging Markets Corporate High Yield Bond de sa sicav luxembourgeoise Pioneer Funds, Pioneer commence à concrétiser ses projets en matière de fonds émergents (lire Newsmanagers du 5 septembre). Il s’agit d’un produit d’obligations à haut rendement d’entreprises des pays émergents confié à Greg Saichin, qui est également head of ermerging market & high yield portfolio management de Pioneer.Le portefeuille sera réparti de façon équilibrée entre les pays émergents d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine, avec une gestion active de la duration et une couverture au moyen d’options sur actions et de contrats à terme sur les devises. Le gérant pourra également investir en obligations d’Etat pour donner une orientation plus défensive au fonds en fonction de la situation de marché.CaractéristiquesDénomination : Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate High Yield BondCodes Isin :LU0765561054/A1J0EX (capitalisation)LU0765560916/A1J0EZ (distribution)Droit d’entrée : 2,50 %Commission de gestion : 1,55 %Commission de performance : 15 % de la surperformance par rapport à l’indice de référence, avec high watermark
03/10/2012

BNP Paribas IP lance un fonds de portage haut rendement

BNP Paribas Investment Partners lance BNP Paribas Obliselect Global High Yield 2017, un fonds de portage consistant à acquérir des obligations et à les détenir jusqu’à leur échéance. Le fonds vise un rendement moyen de 4 % à 6 % nets annualisés sur 5 ans avec un taux actuariel net de 5 % en investissant majoritairement dans les obligations d’entreprises basées notamment en Amérique du Nord et en Europe. La note minimale des titres devra être de B- pour Standard & Poor’s et de B3 pour Moody’s.Le fonds est géré par l’équipe global corporate credit de BNP Paribas IP dirigée par Christophe Auvity et basée à Paris et New York. La période de souscriptions est ouverte jusqu’au 31 octobre 2012. CaractéristiquesForme : FCP de droit françaisDate de lancement : 20/08/2012Commission de gestion : Part P : 1 % par anCommission de souscription : Max. 2 %Investissement minimum : 1 part (100 euros) pour part PCode ISIN (part P) : FR0011296383
03/10/2012

Lancement du Battle Against Cancer Investment Trust

Plusieurs gérants star de la City de Londres se sont regroupés pour lancer le Battle Against Cancer Investment Trust (Bacit), un trust qui a déjà attiré 500 millions de livres. 1 % des encours totaux seront d’ores et déjà versé à des organisations de recherche contre le cancer. Aucun frais de gestion ne sera facturé aux investisseurs. Le produit, coté à Londres, lèvera des fonds pour soutenir des actions en faveur de la lutte contre la maladie, précise le Daily Mail.
03/10/2012

Les fermetures de fonds en Suède s’accélèrent

Ces derniers mois, plusieurs fonds, notamment de petite taille, ont dû fermer en Suède, rapporte le quotidien économique suédois Dagens Industri sur son site Internet. Lundi on apprenait la liquidation du hedge fund Concepio, géré par Ragnhild Wiborg. Brummer & Partner et Swedbank Robur ont aussi fermé des fonds. Morningstar indique que ces dix dernières années, plus de 300 fonds enregistrés en Suède ont été liquidés. Il en reste aujourd’hui 741. Cette tendance s’explique par le durcissement de la réglementation, qui rend plus coûteuse l’exploitation d’un fonds.
03/10/2012

Schroders lance trois fonds dette émergente en France

La société de gestion britannique Schroders vient de lancer en France trois fonds spécialisés sur la dette émergente. Le premier, Schroder Emerging Market Sovereign Bond, est investi sur les obligations souveraines, avec pour référence l’indice JPM CEMBI Broad Diversified. Ce fonds est géré par Jim Barrineau, responsable de l’obligataire pour l’Amérique latine, avec le soutien d’Alexander Moseley, Fernando Grisales et Chris Tackney. Le deuxième nouveau fonds est le Schroder Emerging Market Corporate Bond, centré sur les obligations d’entreprises. Piloté par Rajeev de Mello, responsable de la gestion obligataire asiatique, il aura également pour référence l’indice JPM CEMBI Broad Diversified. Enfin, le dernier fonds agréé est un produit mixte intégrant des titres souverains et des obligations d’entreprises, investi tant en émissions libellées en devises locales qu’en monnaies fortes, appelé Schroder Emerging Market Bond. Ce fonds sera géré par l’équipe basée à New York, mais s’appuiera pour l’Asie sur l’équipe de Rajeev Mello. L’indice de référence est une combinaison d’indices JPM reflétant le caractère hybride du fonds.L’équipe dette émergente de Schroders, dirigée par Jim Barrineau et Rajeev de Mello, se compose de neuf gérants.
03/10/2012

Nomos Bank Asset Management renforce sa gamme

Selon Investment Europe, Nomos Bank Asset Management prépare actuellement le lancement de six ou sept nouveaux fonds. Ces derniers permettront aux investisseurs russes de s’exposer aux marchés financiers étrangers. Un des nouveaux fonds sera un fonds d’actions mondiales à dividendes élevées, géré activement, précise Investment Europe.
03/10/2012

Les investisseurs restent à l'écart des fonds actions en août

Les investisseurs ont à nouveau boudé les fonds actions européens en août, tout en investissant un impressionnant flux net de 16,95 milliards d’euros sur les fonds obligataires, selon les statistiques de Morningstar. La situation est similaire aux Etats-Unis où la collecte nette obligataire a dépassé la barre des 30 milliards de dollars. Si la collecte en Europe demeure en deçà du record enregistré en juillet de 22,9 milliards d’euros, le rush sur les obligations ne s’est que marginalement ralenti si on le compare aux flux vers les produits obligataires européens des mois précédents.Les fonds actions ont accusé une décollecte de 7,02 milliards d’euros, la catégorie Morningstar Actions États-Unis grandes capitalisations mixtes ayant le plus souffert, avec des rachats nets de 810 millions d’euros. Quelques rares catégories de fonds actions ont connu des flux positifs en août; les fonds Actions États-Unis couverts du risque de change ont bénéficié de la demande la plus soutenue des investisseurs, avec une collecte nette de 324 millions d’euros.Les fonds alternatifs ont remonté la pente, avec une collecte nette de 713 millions d’euros. Les fonds d’allocation ont affiché une collecte nette de 587 millions d’euros; la catégorie Euro Allocation Prudente arrivant en tête, avec des flux positifs de 356 millions d’euros.En tête des promoteurs affichant les plus grosses collectes, Pimco a engrangé 3,1 milliards d’euros hors fonds monétaires, devant BlackRock (2,07 milliards d’euros), KLP (913 millions d’euros), Natixis (872 millions), AXA (842 millions) et Carmignac (779 millions).
03/10/2012

Quasi-stabilité des OPC luxembourgeois au mois d'août

Au 31 août 2012, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.295,399 milliards d’euros contre 2.296,717 milliards d’euros au 31 juillet 2012, soit une diminution de 0,06% sur un mois, selon les données communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) . Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 10,04%. L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois d’août une variation négative se chiffrant à 1,318 milliard d’euros. Cette diminution représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 10,515 milliards d’euros (+0,46%) et de l’évolution défavorable des marchés financiers à concurrence de 11,833 milliards (-0,52%).
03/10/2012

Schroders enregistre son dernier fonds en Espagne

Cinco Días rapporte que le britannique Scrhoders a fait enregistrer par la CNMV le nouveau compartiment de sa plate-forme luxembourgeoise coordonnée GAIA, le Global Macro Fund (lire Newsmanagers du 4 septembre), qui vise une surperformance de 800 points de base par rapport au Libor.
02/10/2012

Le Crédit du Nord lance un placement garanti de long terme

Jusqu’au 9 novembre, les banques du groupe Crédit du Nord (Crédit du Nord et les Banques Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société Marseillaise de Crédit et Tarneaud), commercialisent Etoile Garanti Novembre 2020, un placement reposant sur un titre de créance d’une durée d’investissement de 8 ans (hors cas de remboursement automatique anticipé) et offrant une garantie du capital investi à l’échéance, le 19 novembre 2020.Sa performance dépend de l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50 (hors dividendes). Un mécanisme automatique de remboursement par anticipation dès la 4e année a été mis en place : chaque année, à partir de la 4ème année, si l’évolution de l’indice entre son niveau initial et le niveau intermédiaire annuel correspondant, atteint ou dépasse un seuil prédéfini de 6 % multiplié par le nombre d’années écoulées, un mécanisme de remboursement anticipé est automatiquement activé et le clientbénéficie de l’intégralité de sa mise majorée de 6% par année écoulée (soit un taux de Rendement Annuel Brut maximum de 5,53%). Dans l’hypothèse où les conditions de marché ne permettent pas d’atteindre les seuils d’activation de remboursement anticipé des années 4 à 7, le produit se poursuit jusqu’à l’échéance. A cette date, on observe la performance de l’indice entre son niveau initial et son niveau final. Si la performance de l’indice est positive ou nulle, le client bénéficie le 19 novembre 2020 de l’intégralité du capital investi majoré d’une performance positive de l’indice retenue à un niveau minimum de 48% (soit un Taux de Rendement Annuel Brut minimum de 5,02%) Caractéristiques : Nature juridique : Obligation de droit français émise dans le cadre d’un programme d’émission de titres de créanceEmetteur : SG Option Europe (filiale à 100% de Société Générale)Commission de souscription : 2,5% de la valeur nominale d’Etoile Garanti Novembre 2020 pour les investisseurs sur Compte Titres. Néant pour les assureursDates de commercialisation : Comptes-titres : du 1er octobre 2012 au 9 novembre 2012 / Contrat d’assurance vie ou de capitalisation : du 2 octobre au 8 novembre 2012(Sauf clôture par anticipation en cas d’atteinte du montant d’émission)
02/10/2012

Fermeture d’un hedge fund suédois

La société de gestion suédoise Wiborg Kapitalförvaltning ferme le hedge fund Consepio «qui a récemment déçu à la fois les investisseurs et les gérants de portefeuilles», annonce la société. Depuis le début de l’année, il perd 17,14 %. Le fonds était un long/short sur les actions, avec un biais sur les marchés nordiques. Ses encours à fin avril étaient de 322 millions de couronnes suédoises. Son rendement annuel moyen depuis son lancement le 1er février 2002 ressort à 6,14 % et sa performance à 88,75 %. Le fonds était géré par Ragnhild Wiborg et Aline Reichenberg Gustafsson.
02/10/2012

Lunettier Alain Affelou : Apax Partners réinvestit

Les fonds gérés par Apax Partners acquièrent une participation de 14,1% via un rachat de titres du lunettier Alain Afflelou détenus par Lion Capital et le management, rapporte L’Agefi. Alors qu’Apax investit actuellement via son fonds de huitième génération (d’un montant de 700 millions d’euros engagés à 22%), la société a utilisé pour cet investissement une réserve, conservée au sein de son fonds de septième génération. Apax prend une part de 8,3% aux côtés d’Altamir Amboise, qui co-investit et détient 5,8% du capital.
02/10/2012

GSAM commercialise un fonds d'obligations corporate géré par Liberty Harbor

A Londres et Francfort, Goldman Sachs Asset Management (836 milliards de dollars d’encours fin juin) a annoncé le 1er octobre la commercialisation du Goldman Sachs Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio, un fonds luxembourgeois long-only d’obligations d’entreprises sans contrainte ni indice de référence géré de manière active par la filiale Liberty Harbor. L'équipe chargée du fonds (lancé le 4 avril) veillera à maintenir courte la duration du portefeuille. Le fonds dispose en effet désormais d’un agrément de commercialisation en Allemagne.CaractéristiquesDénomination : Goldman Sachs Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond PortfolioCommission de gestion : 1,50 % pour les parts de base distribution en dollars (LU0727289802)pour les parts A (en dollars, LU0751755405) etpour les parts E en euros avec couverture du taux de change (LU0751755231).Les parts A et E sont assorties en plus d’une commission de distribution de 0,50 %.Souscription minimale :5.000 dollars pour les parts de baseet 1.500 dollars ou euros pour les parts A et E.
02/10/2012

Un FIS infrastructures européennes chez Union

Le gestionnaire central des banques populaires allemandes, Union Investment, indique avoir déjà drainé 50 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son nouveau fonds d’investissement spécialisé (FIS) de droit luxembourgeois qui investira 70 % de son portefeuille dans l'éolien sur la terre ferme et jusqu'à 30 % de ses encours dans le solaire.Union se focalisera sur les pays du cœur de l’Europe, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni tout en ajoutant des investissements sélectifs en Scandinavie et en Pologne.L’objectif est d’atteindre 300 millions d’euros de fonds propres et un rendement annuel de 6 à 8 % en moyenne. La souscription initiale est fixée à 2,5 millions d’euros.

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