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janvier 2013

08/01/2013

Ignis AM lance un nouveau fonds en Italie

Ignis Asset Management vient d’obtenir l’agrément de commercialisation en Italie pour son fonds obligataire absolute return, Ignis Absolute Return Credit, rapporte Bluerating. Ce fonds est géré par Chris Bowie. Ignis AM distribue six autres fonds en Italie.
08/01/2013

Moins de la moitié des gérants italiens battent leur indice de référence

45,7 % des fonds de droit italien ont battu leur indice de référence en 2012, rapporte Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. Cela est supérieur à 2009, lorsque 43 % des gérants avaient fait mieux que l’indice. Les autres années, le pourcentage des fonds battant l’indice oscillait entre 10 % et 25 %.Les fonds de droit italien sont meilleurs à domicile : ainsi, 90 % des gérants battent l’indice lorsqu’ils investissent à la Bourse de Milan.Pour les actions européennes, la proportion des gagnants est de 26-36 %. Mais à mesure que l’on s’éloigne de l’Italie et de l’Europe, cette part décroît.
08/01/2013

Le président de la commission commercialisation de l'AFG milite pour la création d'un FCIPLT

Dans une interview donnée à l’AFG, Vincent Delaunay, directeur du développement de CM CIC Asset Management et président de la commission commercialisation de l’Association, milite pour la création de fonds communs d’investissement productif de long terme (FCIPLT) favorisant un esprit de gestion «épargne longue» recherché pour la gestion des patrimoines longs et des retraites. «De l’avis des sociétés de gestion consultées, le coeur de portefeuille du particulier se résume en trois poches», indique le responsable : «l’immobilier, le garanti et le financement de l’économie». Or, déplore Vincent Delaunay, «cette dernière poche qui accueillerait les FCIPLT s’est réduite drastiquement depuis 10 ans alors que c’est la plus utile à la performance quand les taux frisent le zéro». Sur le plan réglementaire, ces produits offrirait une liquidité plus espacée pour favoriser la performance et permettre de participer au financement des ETI. Le produit bénéficierait de ratios aménagés pour donner notamment de la souplesse à la gestion. Enfin, «une valorisation en méthode expert permettrait de lisser les variations courtes qui effraient les particuliers», conclut Vincent Delaunay.
08/01/2013

Carlyle sort du capital de China Pacific

Selon L’Agefi, la société de private-equity Carlyle a levé 796 millions de dollars en cédant le reliquat de sa participation dans le groupe chinois China Pacific coté à Hong Kong. Carlyle aurait ainsi cédé 204 millions d’actions de China Pacific, soit 2,2% du capital.
07/01/2013

Deka acquiert "Austerlitz II" à Paris

Pour environ 169 millions d’euros, l’allemand Deka Immobilien a acheté l’immeuble de bureaux Austerlitz II à Paris. Cet actif de 22.600 mètres carrés loué en totalité à la banque d’investissement Natixis est versé au portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa (*).La France est après l’Allemagne le second pays le plus important par la valeur des actifs de ce fonds dont l’encours total représente plus de 11,98 milliards d’euros. (*) DE0009809566
07/01/2013

Amundi enregistre deux fonds obligataires court terme en Espagne

Après l’Amundi Tréso 3 mois, l’Amundi Tréso Corporate et l’Amundi Tréso Eonia ISR en octobre, le français Amundi a fait enregistrer fin décembre deux fonds obligataires à court terme de plus par la CNMV, Amundi Tréso 6 Mois etl Amundi Tréso 12 Mois, rapporte Funds People.
07/01/2013

SEB AM vend des immeubles à Berlin et Londres

Dans le cadre de négociations qui se poursuivent avec le même partenaire pour d’autres actifs, l’allemand SEB Asset Management a annoncé la vente à la société Artic, filiale d’Al Faisal Holding, de l’hôtel Maritim de Berlin. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Le Maritim faisait partie du portefeuille du fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest (DE0009802306) dont la liquidation a été décidée en mai 2012 et doit être achevée pour fin avril 2017.Par ailleurs, SEB Asset Management indique avoir vendu pour 63 millions de livres (77 millions d’euros) à un client de la Deutsche Bank l’immeuble de bureaux One Threadneedle Street, dans la City de Londres. Cet actif du fonds SEB ImmoPortfolio Target Return (DE0009802314), qui affichait un encours de 805,7 millions d’euros fin juin, est loué en totalité pour 20 ans depuis août 2012 à Nationwide Building Society. Pour l’acquéreur, le montant de l’opération correspond à un rendement initial net de 4,5 %.
07/01/2013

Gain quasi nul pour CalPERS en 2011-2012

Le fonds de pension californien CalPERS a fait état pour l’année fiscale 2011-2012 à fin juin d’une performance nette de 0,1%, à comparer à une performance de 21,7% l’année précédente, selon un communiqué publié le 3 janvier.Le rendement des actions a été négatif de 7% mais les autres classes d’actifs ont permis d’effacer partiellement ce mauvais résultat. L’obligataire a dégagé une performance de 13% et le portefeuille immobilier a terminé l’année sous revue avec un rendement de 12,2%.Les actifs sous gestion s'élevaient à 237 milliards de dollars à fin juin, en recul de 4,8 milliards de dollars par rapport à fin juin 2011. Début janvier 2013, les actifs sous gestion de CalPERS s’inscrivaient toutefois à 251,8 milliards de dollars.
07/01/2013

Impax AM lance un fonds alimentation et agriculture

Impax Asset Management a dévoilé un fonds alimentation et agriculture, Impax Food and Agriculture, rapporte Fund Web. Lancé le 1er décembre, l’OEIC basé à Dublin sera investi dans des actions d’entreprises, voire en obligations convertibles, répondant au thème de la rareté des ressources à long terme. Le fonds est géré par Michael Landymore et Simon Higgo.
07/01/2013

Axa RE veut lever 1 milliard de livres pour un fonds immobilier

Axa Real Estate a demandé aux investisseurs 1 milliard de livres pour acquérir des biens immobiliers au Royaume-Uni ayant des baux inhabituellement longs (au moins 20 ans), rapporte le Financial Times. Le fonds sera investi dans des supermarchés et des cabinets médicaux, par exemple. Axa a déjà levé 125 millions de livres pour ce fonds et espère atteindre le milliard de livres d’ici à 2018.
07/01/2013

Warburg Invest liquide un fonds d'actions japonaises

La société de gestion basée au Luxembourg Warburg Invest a décidé de fermer un fonds d’actions japonaises géré par Fukuo Shigeta en raison de la baisse des actifs, rapporte Citywire.Le MMW Securities Fund-Nippon Equity Sub-Fund a été fermé fin décembre. Fukuo Shigeta gérait ce portefeuille pour le compte de Warburg depuis octobre 1999. A fin novembre 2012, les actifs du fonds étaient tombées à moins de 3 millions d’euros.
04/01/2013

Fin d'année positive pour les fonds de private equity immobilier

Au quatrième trimestre, 28 fonds fermé investissant dans l’immobilier ont effectué leur closing final, levant au total 22,6 milliards de dollars, selon les derniers chiffres publiés par Preqin. Il s’agit d’une hausse significative en comparaison avec le troisième trimestre, où le total levé était de 10,7 milliards de dollars, et du meilleur trimestre depuis le troisième trimestre 2008. Preqin précise que le closing du BlackRock Real Estate Partners VII, qui a levé 13,3 milliards de dollars, a fortement dynamisé le dernier trimestre. Les fonds investissant principalement aux Etats-Unis ont enregistré les plus fortes levées de fonds.
04/01/2013

Collecte record pour les ETF américains en 2012

Les ETF cotés aux Etats-Unis ont enregistré une collecte record de 188 milliards de dollars en 2012, battant le précédent record de 175 milliards de dollars qui remontait à 2008, selon des statistiques communiquées par IndexUniverse.Les trois plus grands acteurs du marché des ETF, à savoir iShares, State Street Global Advisors et Vanguard ont drainé 151 milliards de dollars, soit 80% du total de la collecte. A noter également la forte croissance des ETF obligataires en 2012, soutenue par le lancement début mars 2012 du Pimco Total Return ETF de Bill Gross qui a terminé l’année avec 3,87 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les actifs des ETF dans leur ensemble ont terminé l’année à 1.349 milliards de dollars, en progression de 27% par rapport à l’année précédente. Ventilation par classes d’actifs, en millions de dollars Collecte nette Actifs sous gestion % actifs Actions américaines 68.960,66 607.025,77 11,36% Actions internationales 5.116,46 332.453,77 15,68% Obligataire américain 43.981.15 226.889,05 19,38% Obligataire international 11.780,12 25.882,47 45,51% Matières premières 10.217,71 118.092,89 8,65% devises -1.476,16 2.690,28 -54,87% Leveraged -873,08 13.583,89 -6,43% Inverse -62,05 16.645,98 -0,37% Allocation d’actifs 755,31 2.404,35 31,41% Alternatif 2.962,97 3.246,85 91,26% Total: 188.363,08 1.348.915,30 13,96%
04/01/2013

Groupama sort d'Acto Capital

Groupama a entamé son désengagement de sa filiale de capital-investissement avec la cession de deux fonds d’Acto Capital, une des composantes de Groupama Private Equity. La société d’investissement Luxempart indique dans un communiqué avoir racheté, à travers sa Sicar Luxempart Capital Partners, et Five Arrows Secondary Opportunities III, un fonds du groupe Rothschild, 82% des fonds communs de placement à risque (FCPR) Acto et Acto Capital II, détenus par Groupama. Les 18% restants sont détenus par des institutionnels français, précise Luxempart. «Ces fonds ont vocation à être gérés par une nouvelle entité en cours d’agrément par l’Autorité des marchés financiers, qui sera dirigée, de manière autonome, par l'équipe actuellement en place, basée à Paris et opérant aujourd’hui au sein de Groupama Private Equity», indique Luxempart. Luxempart sponsorisera également le nouveau fonds que cette équipe de gestion envisage de lever dès 2013. Le retrait des fonds d’Acto intervient alors que Groupama, en pleine restructuration, cherche un repreneur pour sa filiale Groupama Private Equity, qui regroupe, outre Acto Capital, les sociétés d’investissement ActoMezz et Quartilium.
04/01/2013

Les investisseurs délaissent la gestion active

Les investisseurs américains sortent des fonds gérés par des sélectionneurs de valeurs professionnels pour se porter massivement sur des fonds à bas coûts, analyse le Wall Street Journal. En novembre, ils ont retiré 118,3 milliards de dollars des fonds gérés activement en actions américaines, soit le plus gros montant depuis 2008, selon les dernières statistiques de Morningstar. Dans le même temps, ils ont investi 30,4 milliards dans des ETF d’actions américaines. En incluant les ETF obligataires, la collecte se monte à 154 milliards de dollars.
04/01/2013

Alpha Private Equity Fund 6 fait une offre ferme sur Cyrillus et Vertbaudet

PPR a annoncé être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement Alpha Private Equity Fund 6 qui a déposé une offre ferme pour le rachat des marques Cyrillus et Vertbaudet, pour une valeur d’entreprise de 119 millions d’euros. L’Agefi précise que la transaction devrait être conclue dans les prochains mois.
04/01/2013

Carige lance un fonds obligataire à rendement absolu

La banque italienne Carige a lancé le 1er janvier Carige Obbligazioni Cedola, géré par Carige AM, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds diversifié sur les différentes classes d’actifs obligataires libellées en euros et cotées sur des marchés européens réglementés avec un objectif de performance absolue. De plus, tous les semestres, Carige AM distribue aux souscripteurs jusqu’à 100 % des revenus issus de la gestion.
04/01/2013

Neptune lance quatre nouveaux fonds

La société de gestion britannique Neptune Investment Management vient de lancer quatre nouveaux fonds, rapporte Money Marketing.Neptune propose notamment depuis le mois dernier un fonds dédié aux situations spéciales en Russie, le Russia Special Situations fund, qui se concentrera sur les moyennes et grosses capitalisations de l’indice MSCI Russia 10-40. Le fonds est géré par William Rice. Neptune propose également deux stratégies «income» et un fonds dédié aux marchés frontières. Les stratégies income sont le Neptune Monthly Income, géré par Robin Geffer,qui vise une croissance du capital sur la base d’un portefeuille activement géré d’actions britanniques pour l’essentiel, et le Global Income fund, géré par George Boyd-Bowman. Enfin, le Frontier Emerging Market fund, géré par Ewan Thompson, investira dans les titres de marchés frontières ou les titres qui tirent une bonne partie de leurs activités dans des marchés frontières.
03/01/2013

Les actions émergentes ont toujours la faveur des investisseurs

A quelques encablures de la fin de l’année, les fonds d’actions émergentes ont été les seuls à enregistrer une collecte significative. Durant la semaine au 26 décembre, les fonds d’actions émergentes globaux ainsi que les fonds asiatiques hors Japon ont tous deux réalisé des collectes nettes de 1 milliard de dollars environ, selon les estimations communiquées par EPFR Global.Les fonds actions dans leur ensemble ont collecté 3,6 milliards de dollars durant la semaine au 26 décembre, les investisseurs retail se refusant manifestement à prendre leurs bénéfices, notamment du côté des fonds des marchés développés. Les premières estimations provisoires pour l’ensemble de l’année relèvent des collectes exceptionnelles pour les fonds d’actions mexicaines, colombiennes et philippines, pour les fonds d’actions à dividendes ainsi que pour les fonds sectoriels dédiés à l’immobilier et à la santé. En revanche, les fonds d’actions canadiennes, françaises, allemandes et britanniques vont terminer l’année dans le rouge. Les fonds obligataires ont de leur côté subi un petit accès de faiblesse, avec une collecte de seulement 419 millions de dollars durant la semaine au 26 décembre alors que la collecte hebdomadaire moyenne se situe plutôt aux alentours de 9 milliards de dollars. Mais sur l’ensemble de l’année, plusieurs catégories devraient afficher nouveaux records, entre autres les fonds d’obligations américaines, canadiennes, australiennes, high yield et marchés émergents
03/01/2013

Progression de 5,63% de l'indice Eurekahedge des hedge funds en 2012

L’indice Eurekahedge des hedge funds a progressé de 1% en décembre, ce qui a porté sa performance sur l’ensemble de l’année à 5,63%. L’indice MSCI World s’est adjugé en décembre 2,28% et affiche sur l’ensemble de l’année une hausse de 13,75%.Les gains les plus importants ont été réalisés par les fonds dédiés aux marchés émergents, avec notamment une progression de 11,2% pour les fonds Amérique latine, et par les fonds de dette distressed (12,2%), devant les hedge funds spécialisés dans les stratégies de fixed income et de relative value qui ont également enregistré des performances à deux chiffres. Les actifs des hedge funds se sont accrus l’an dernier de 75 milliards de dollars pour atteindre 1.780 milliards de dollars à la fin de l’année. La collecte nette s’est élevée à seulement 19 milliards de dollars. Les créations de hedge funds se sont ralenties l’an dernier à 959 alors qu’on a dénombré 860 fermetures, un niveau jamais vu depuis l'éclatement de la crise financière.

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