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décembre 2012

04/12/2012

Lacuna "traduit" son fonds Adamant Global Healthcare en européen

Le gestionnaire allemand Lacuna, de Ratisbonne, a obtenu l’agrément de commercialisation en Allemagne, Luxembourg et Autriche pour son Lacuna - Adamant Global Healthcare, un fonds coordonné de droit luxembourgeois qui réplique un produit helvétique lancé en octobre 2011 et qui est géré par le zurichois Adamant Biomedical Investments AG.Il s’agit d’un fonds d’actions du secteur de la santé qui couvre tous les domaines depuis la biotechnologie et les génériques jusqu’aux équipements médicaux en passant par la pharmacie classique et les services. Le portefeuille couvre quatre régions a priori équipondérées (25 % chacune) : Europe occidentale, Amérique du Nord, pays émergents et Japon/Australie, avec une possibilité de sur ou sous-pondération de 10 points en fonction de l'évolution des marchés.Cette stratégie lancée en 2007 a généré une performance annuelle moyenne de 11,22 % en dollars contre une perte de 0,4 % pour le MSCI World.CaractéristiquesDénomination : Lacuna - Adamant Global HealthcareCode Isin : LU0385207252Souscription minimale : 100.000 eurosDroit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1,20 %Commission de performance : 15 % de la surperformance par rapport à un taux butoir de 1 %, avec high watermark.
04/12/2012

Record de nouveaux hedge funds quantitatifs

Un nombre record de 187 hedge funds quantitatifs ou algorithmiques a été lancé cette année, représentant 12 % de toutes les créations de hedge funds, soit un autre record, indique Preqin, dont l’historique des données remonte à 2000. L’un des facteurs derrière la croissance des stratégies quantitatives est la vague d’anciens traders pour compte propre de banques d’investissement prêts à lancer leurs hedge funds, analyse le Financial Times Fund Management.
03/12/2012

East Capital réalise une grosse opération immobilière à Vilnius

Le fonds East Capital Baltic Property Fund II de la société de gestion suédoise East Capital a acquis Gedimino 9, un centre commercial haut de gamme de 17.000 mètres carrés situé dans le centre Vilnius. Il s’agit de la plus grosse opération immobilière à Vilnius depuis le début de l’année, indique un communiqué d’East Capital.
03/12/2012

Un nouveau gérant chez BlackRock pour le BGF US Basic Value

BlackRock vient de nommer Bart Geer en qualité gérant principal de son fonds coordonné de grandes capitalisations américaines BGF US Basic Value, rapporte Citywire. Bart Geer, qui a rejoint BlackRock pendant l'été, remplace dans cette fonction Kevin Rendino, qui fait valoir ses droits à la retraite.Le fonds BGF US Basic Value, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,1 milliard de dollars, a dégagé sur les trois dernières années un rendement de 44,34% contre 65,21% sur la même période pour le S&P 500 TR.
03/12/2012

PowerShares réduit les frais sur six de ses ETF

Invesco PowerShares Capital Management a annoncé le 28 novembre avoir abaissé à compter du 21 novembre les taux de frais sur encours (TFE) sur six de ses ETF, dont quatre à pondération fondamentale répliquant des indices FTSE RAFI et deux de stratégie utilisant des indices S&P.Il s’agit dans le détail des fondsFTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Portfolio (acronyme PXF) Ancien TFE : 0,75 %, nouveau : 0,45 % FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio (PXH) Ancien : 0,85 % ; nouveau 0,49 %FTSE RAFI Asia Pacific ex-Japan Portfolio (PÄF) Ancien : 0,80 % ; nouveau 0,49 %FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid Portfolio (PDN Ancien : 0,75 % ; nouveau : 0,49 %S&P International Developed High Quality Portfolio (IDHQ) Ancien : 0,75 % ; nouveau 0,45 %S&P 500 High Quality Portfolio (SPHQ) Ancien : 0,50 % ; nouveau 0,29 %.
03/12/2012

BBVA AM propose un fonds pour faire face aux imprévus

Avec le BBVA Ahorro Garantía, BBVA AM a “packagé” sous forme de fonds (pour des raisons fiscales et de possibilité de transferts à d’autres produits) un plan d’épargne permettant de faire face aux “contingences de la vie”, attendues ou non, comme les études des enfants, le chômage ou l’incapacité de travail, rapporte Funds People.Ce fonds sur une période initiale de sept ans est accessible à partir de 30 euros mensuels et garantit la rémunération des premiers versements à 3,25 %. Pour les versements ultérieurs, la rémunération sera fonction des conditions de marché prévalant au moment où il seront effectués.Ce produit offre une liquidité mensuelle.
03/12/2012

Deux nouveaux ETF Lyxor cotés sur Euronext Amsterdam

NYSE Euronext a annoncé l’admission à la négociation sur la place d’Amsterdam de deux ETF supplémentaires de Lyxor Asset Management le 30 novembre.Il s’agit du Lyxor ETF VIX USD (LU0832435621), qui réplique l’indice S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll, et du fonds Lyxor ETF VIX EUR (LU0832435464) répliquant le S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll.Ces deux fonds sont chargés chacun à 0,60 %.
03/12/2012

L’hémorragie continue pour les fonds espagnols

Selon VDOS, au 22 novembre, les fonds espagnols affichaient un encours total de 126.691 millions d’euros, soit 646 millions de moins qu’au 31 octobre, rapporte Funds People. L’effet de marché positif de 187 millions d’euros a été largement neutralisé par 833 millions d’euros de remboursements nets.
03/12/2012

Arca lance un fonds obligataire

La société de gestion italienne Arca lance un fonds obligataire à échéance, Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale VI, rapporte Bluerating. Il est investi dans des obligations émises par les pays de la zone euro et par des émetteurs supranationaux, dans des obligations d’entreprises et des ABS bien notés et dans des obligations d’émetteurs souverains de pays émergents qui peuvent avoir une notation inférieure à l’investment grade. Le fonds sera distribué par FinecoBank, Banca Mps, Banca Ipibi, Bper, Veneto Banca, Banca Popolare di Sondrio et Banca Popolare di Vicenza.
03/12/2012

Le CS Euroreal va distribuer 455 millions d’euros

Le fonds immobilier allemand offert au public CS Euroreal, dont la liquidation d’ici au 30 avril 2017 a été décidée en mai par Credit Suisse Asset Management Immobilien KAG, distribuera le 11 décembre à ses porteurs 4,40 euros par part, soit environ 455 millions d’euros, a indiqué le gestionnaire. La distribution comporte le produit de la vente de deux actifs déjà conclue mais qui reste à finaliser d’ici au 31 décembre.En comptant le premier versement semestriel de juillet 2012, le fonds aura remboursé au total 900 millions d’euros aux investisseurs ainsi que 214 millions d’euros de crédits.Au 15 novembre, l’encours du CS Euroreal se situait encore à environ 5,3 milliards d’euros, avec 97 actifs sur 50 sites dans 11 pays. De nouvelles ventes pour alimenter la distribution programmée de la fin du premier semestre 2013 sont en cours de négociation.
03/12/2012

Lancement des premiers fonds Ucits d’Arabie saoudite

Les premiers fonds au format Ucits gérés par une société de gestion d’Arabie saoudite vont voir le jour à Dublin ce mois-ci, révèle le Financial Times Fund Management. NCB Capital va en effet lancer deux fonds actions investis en Arabie saoudite et dans la région du Conseil de coopération du Golfe, gérés selon les principes de la Charia.
03/12/2012

Van Eck fait coter six ETF supplémentaires au Mexique

L’américain Van Eck Global a annoncé avoir ajouté six ETF cotés sur NYSE-Arca à la liste de depository receipts sur des ETF de la gamme Market Vectors actuellement disponibles pour les investisseurs qualifiés au Mexique. Le teneur de marché sera Deutsche Securities Casa de Bolsa. Cela porte désormais à 30 le nombre des ETF Market Vectors disponibles pour les investisseurs qualifiés au Mexique.Les nouvelles références sont les suivantes :Market Vectors Intermediate Municipal Index ETF (acronyme: ITM) Encours : USD641,6 millions,Market Vectors High-Yield Municipal Index ETF (Ticker: HYD): USD924,4 millions,Market Vectors Long Municipal Index ETF (MLN): USD106,6 millions, Market Vectors Morningstar Wide Moat Research ETF (MOAT) USD63,4 millions,Market Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) USD90,2 milllions et Market Vectors Short Municipal Index ETF (SMB) USD175,4 milllions

novembre 2012

30/11/2012

Allianz GI lance un fonds investi en actions allemandes

AllianzGI vient d’annoncer l'élargissement de sa gamme actions avec le lancement européen d’Allianz German Equity investi dans des titres allemands. Logé au sein de la sicav luxembourgeoise de la société de gestion, le compartiment est géré par Matthias Born, et duplique le fonds de droit allemand Concentra (2 milliards d’euros d’encours) piloté par le gérant depuis 2007. La gestion de conviction mise en œuvre dans le fonds Allianz German Equity repose à la fois sur une analyse financière des entreprises (bottom-up) et sur la sélection de valeurs (stock-picking). Le fonds présente un léger biais en faveur des titres de croissance et privilégie les grandes capitalisations, tout en tirant parti des opportunités identifiées sur le segment des petites et moyennes valeurs, précise un communiqué. Code Isin (part AT) : LU0840617350
30/11/2012

LGIM prépare un fonds de dette souveraine émergente

Le 11 décembre, Legal & General Investment Management (LGIM) compte lancer un fonds indiciel d’obligations souveraines des pays émergents confié à Lee Collins, rapporte Fundweb. Ce produit répliquera le fonds JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus.La monnaie de référence du fonds sera le dollar américain et la commission de gestion se situera à 0,3 %.
30/11/2012

L'Amafi milite pour la création d'un fonds de financement de l'économie française

L’Association française des marchés financiers (Amafi) lors d’une conférence hier a proposé de mettre en place un Fonds de financement de l'économie française (FFEF), véhicule sous ombrelle publique et à gouvernance paritaire, rapporte L’Agefi. Il recueillerait des capitaux qui proviendraient de fonds de dotation, comme ceux du grand emprunt ou de divers fonds issus des régimes publics et privés de prévoyance, et aurait un biais de gestion domestique. Les mandats seraient attribués à des sociétés hexagonales. Le FFEF aurait également une allocation d’actifs privilégiant les fonds propres et la dette d’entreprise et pourrait aussi investir dans des titrisations de portefeuilles de crédits aux PME ou dans des quasi-fonds propres, note le quotidien.
30/11/2012

SAC Capital risque gros pour son délit d'initié record

Selon des sources concordantes, le président de SAC Capital Advisors, Tom Conheeney, aurait indiqué mercredi lors d’une conférence téléphonique avec ses investisseurs que le gendarme des marchés financiers américain, la SEC, aurait envoyé à la société une «Wells notice», une notification préalable d’action au civil, pour «fraude financière» la mettant en cause en tant que personne morale ayant abrité le délit d’initié, rapporte L’Agefi. Dans le cas où la SEC prouverait l’implication de la société en tant que «personne morale», qui n’implique pas une connaissance des faits mais plutôt une négligence face à la fraude, elle pourrait réclamer une amende d’un montant trois fois plus élevé que celui du délit lui-même, qui aurait rapporté 276 millions de dollars aux personnes impliquées. Par ailleurs, selon le Financial Times daté du 30 novembre, Steve Cohen, le fondateur de SAC Capital, a déclaré que son hedge fund a vendu les 700 millions de dollars d’actions au centre de l’enquête pour délit d’initié parce que l’un de ses gérants n’était plus à l’aise avec la position, selon des personnes proches du témoignage que le dirigeant a fait devant les enquêteurs citées par le journal. Il s’agirait de la première explication des transactions d’actions Elan et Wyeth réalisées par la société de hedge funds quelques jours avant l’annonce par les sociétés d’essais cliniques négatifs.
30/11/2012

Carlyle Group lève 1,38 milliard de dollars pour investir dans l'énergie

Carlyle Group a levé 1,38 milliard de dollars pour son produit Carlyle Energy Mezzanine Opportunities Fund (CEMOF). Ce dernier investira entre 20 millions et 150 millions de dollars par projet dans le secteur de l'énergie. La levée de fonds dépasse l’objectif initial de 750 millions de dollars.
30/11/2012

FactorShares lance trois ETF "miniers"

L’américain FactorShares, récemment acheté par GenCap Ventures, a lancé sur NYSE Arca le 29 novembre trois ETF focalisés sur les titres miniers, répliquant des indices ISE et chargés à 0,69 %, rapporte Index Universe.Il s’agit du PureFunds ISE Diamond/Gemstone ETF (acronyme GEMS) qui investira dans des actions de 26 grandes sociétés aux titres liquides qui sont actives dans la production, la prospection et la vente de pierres précieuses. Ce seront des entreprises en majorité non-américaines.Le portefeuille PureFunds ISE Mining Service ETF (MSXX) sera investi dans des entreprises qui produisent, nolisent ou vendent des équipements à des sociétés fournissant du conseil et d’autres services au secteur minier, ainsi que dans des firmes directement impliquées dans la prospection et l’extraction. L’indice comporte 31 noms.Enfin, le PureFunds ISE Junior Silver ETF (SILJ) investira dans des petites capitalisations minières de production et de prospection du secteur de l’argent. L’indice couvre 28 sociétés.
30/11/2012

Schwab va lancer un fonds monétaire sous forme d’ETF

Charles Schwab a déposé un dossier pour lancer un ETF obligataire à court terme géré activement, rapporte le Financial Times, qui estime qu’il s’agit du signe que les sociétés de gestion américaines voient les ETF comme les héritiers des fonds monétaires.Le Active Short Duration Income ETF, investi en titres obligataires à court terme investment grade, partage les mêmes objectifs qu’un fonds monétaire.
30/11/2012

ProShares souhaite lancer un ETF d'obligations à haut rendement

Le gestionnaire de Bethesda (Maryland) ProShares (22 milliards de dollars d’encours) a déposé une demande d’agrément pour un troisième ETF haut rendement, le ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF. Ce fonds se focalisera sur la dette d’entreprises catégorie speculative et couvrira son risque en prenant des positions à découvert sur les Treasurys américains, rapporte Index Universe.

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