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décembre 2012

14/12/2012

Les fonds allemands enregistrent une collecte de plus de 13 milliards d'euros en octobre

La collecte nette des fonds d’investissement allemands s’est élevée en octobre à 13,2 milliards d’euros, selon l’association allemande des gestionnaires de fonds (BVI). Les fonds offerts au public ont drainé 3 milliards d’euros durant le mois sous revue tandis que les fonds dédiés enregistraient des souscriptions pour un montant net de 6,6 milliards d’euros.Les fonds obligataires ont réalisé une collecte nette de 4,1 milliards d’euros si bien que depuis le début de l’année, les souscriptions s'élèvent d’ores et déjà à 24,1 milliards d’euros. En octobre, les fonds obligataires libellés en dollars ont notamment attiré 1,7 milliard d’euros.Les fonds immobiliers ouverts ont pour leur collecté 0,2 milliard d’euros. Toutes les autres classes d’actifs ont terminé le mois en décollecte. Les rachats se sont élevés à 0,1 milliard pour les fonds actions, 0,3 milliard pour les fonds diversifiés et 0,6 milliard d’euros pour les fonds monétaires.Les actifs gérés par le secteur des fonds allemands s’inscrivaient à 1.988 milliards d’euros à fin octobre, dont 952 milliards d’euros pour les investisseurs institutionnels et 715 milliards d’euros pour les fonds ouverts au public.
14/12/2012

Plus de 20 milliards d’euros dans les hedge funds nordiques

Les encours des hedge funds en Europe du Nord ont dépassé les 200 milliards de couronnes suédoises à fin juin 2012, soit près de 23 milliards d’euros, selon une étude d’OE Capital citée par Fondbranschen. Cela représente une hausse de 22 milliards de couronnes par rapport à juin 2011, soit 2,5 milliards d’euros.L’étude a recensé 209 hedge funds. La Suède domine le marché de la région, avec 69 % du nombre de fonds, devant la Finlande (11 %), la Norvège (10 %) et le Danemark (8 %). Les managed futures/CTA constituent la principale stratégie (25 %).Fondbranschen note que de nombreux hedge funds ont une taille encore trop modeste, ce qui les empêche de drainer les capitaux d’investisseurs institutionnels, et conduit à des fermetures. Sur les 12 mois, 37 hedge funds ont fermé et 6 fonds ont été lancés.
14/12/2012

UBS a fermé un fonds actions japonaises

UBS a fermé la version domiciliée en Suisse de son fonds actions japonaises en raison d’un déclin des investissements dans la stratégie, rapporte Citywire. Le UBS(CH) Equity Fund – Japan P, lancé en 1972, avait 44 millions (36 millions d’euros) d’encours lorsque la société a décidé de le liquider fin septembre.
14/12/2012

ProShares lance un ETF sur l'arbitrage de fusions

Le gestionnaire ProShares de Bethesda (Maryland) a annoncé le 13 décembre le lancement sur la plate-forme alternative BATS du ProShares Merger ETF (acronyme: MRGR), qu’il affirme être le premier ETF fondé sur une «véritable» stratégie d’arbitrage de fusions. Il répliquera le S&P Merger Arbitrage Index.Le taux de frais sur encours se situe à 0,75 %, soit un point de base de moins que le IQ ARB Merger Arbitrage ETF (acronyme sur NYSEArca: MNA) d’IndexIQ.
13/12/2012

AMP Capital propose un fonds infrastructures aux institutionnels

L’australien AMP Capital a annoncé le lancement du AMP Capital Infrastructure Debt Fund II destiné aux investisseurs institutionnels et qui se focalisera sur la dette subordonnée d’actifs d’infrastructure dans les domaines de l’eau, du gaz, de l'électricité et du transport en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Il s’agit d’une nouvelle édition du IDF I clôturé en juin et qui a drainé 400 millions d’euros auprès d’une trentaine de grands investisseurs mondiaux. Jusqu'à présent, l’IDF I a déjà investi 218 millions dans six crédits subordonnés en Europe et en Amérique du Nord. Pour l’IDF II, AMP vise un encours de 1 milliard de dollars.L’objectif de performance pour la période d’investissement recommandée de 10-14 ans se situe à 10 %, sachant par ailleurs que la commission de gestion se situe à 1 %. Une commission de performance de 15 % sera facturée, avec high watermark, à partir d’un gain supérieur à 350 points de base au-dessus du Libor .AMP Capital précise avoir recruté au 3 décembre Patrick Trears pour le nouveau poste de directeur de l'équipe de dette infrastructure, basé à New York. L’intéressé était responsable des projets et des transactions financières dans les Amériques chez l’allemand WestLB (devenue Portigon). L’intéressé est subordonné à Andrew Jones, global head of infrastructure debt.
13/12/2012

F&C lance un fonds immobilier alternatif

F&C Asset Management sort un fonds actions long/short destiné à capitaliser sur les inefficiences sur le marché immobilier paneuropéen, rapporte Citywire. Le F&C Real Estate Equity Long/Short UCITS a été lancé avec 63,4 millions d’euros et sera co-géré par Raymond Lahaut et Marcus Phayre-Mudge.
13/12/2012

LV= lance un contrat longévité pour son fonds de pension

Le groupe britannique LV= a annoncé le lancement d’un contrat d’assurance longévité de 800 millions de livres à destination des 5.000 participants à son fonds de pension.Ce contrat, qui circonscrit le risque longévité au sein du fonds de pension, sera géré par Swiss Re.
13/12/2012

Martin Currie ferme son hedge fund chinois

Le gestionnaire de fonds écossais Martin Currie a décidé de fermer son hedge fund chinois en raison d’un conflit d’intérêts entre deux clients qui n’a pu être résolu et qui a entraîné des amendes des régulateurs américain et britannique pour un montant de 14 millions de dollars, rapporte Asian Investor.Les actifs sous gestion de cette stratégie long/short equity lancée en 2002 s’inscrivaient dernièrmeent autour de 10 millions de dollars après avoir culminé à environ 200 millions de dolllars en 2010, alors que le fonds dégageait un rendement de 16% par an.
13/12/2012

Le fonds souverain chinois investit dans des actifs réels

Le fonds souverain chinois China Investment Corporation (CIC) serait sur le point de prendre une participation significative dans la société d’exploitation forestière canadienne Timberland LB, selon le SWF Institute.Timberland LB est une filiale de la société de gestion Brookfield Asset Management.
13/12/2012

ING IM fusionne deux fonds émergents

ING Investment Management a annoncé la fusion du fonds Emerging Markets avec le fonds Emerging Markets High Dividend qui débouche sur la création d’un fonds de 190 millions d’euros d’actifs sous gestion, rapporte Investment Europe.
13/12/2012

Fidelity réduit les frais de certains de ses fonds indiciels

Au 1er janvier 2013, Fidelity Investments abaissera le taux de frais sur encours sur huit de ses fonds indiciels de la gamme Spartan. D’autre part, la souscription minimale pour les 14 fonds Spartan sera ramenée de 10.000 à 2.500 dollars pour les parts investor et de 100.000 à 10.000 dollars pour les parts advantage La souscription minimale pour huit autres fonds Fidelity sera diminuée à 2.500 dollars contre 10.000 dollars.
13/12/2012

Legg Mason commercialise un fonds Brandywine en France

Après l’Allemagne, où ce produit vient d’obtenir l’agrément de la BaFin (lire Newsmanagers du 11 décembre), Legg Mason entame la commercialisation en France du fonds obligataire de droit irlandais Brandywine Global Opportunistic Fixed Income (IE00B3V5M979) géré par David Hoffman.Pour Vincent Passa, directeur de la distribution de Legg Mason en France, ce produit «semble particulièrement adapté à l’environnement de rendements faibles sur les emprunts d’Etats grâce à sa capacité à investir dans des émissions privées ou titres MBS».Brandywine est spécialiste des marchés obligataires et gère environ 30 milliards de dollars de façon non «benchmarkée».
13/12/2012

Rachats de titres : Berkshire Hathaway se montre actif

L’Agefi rapporte que le conglomérat dirigé par Warren Buffett a indiqué avoir racheté 1,2 milliard d’euros de ses propres actions de catégorie A auprès d’un investisseur de long terme et a relevé à 120% de la valeur comptable, contre 110% précédemment, le prix maximal de rachat.
13/12/2012

Natixis AM concocte un fonds d’arbitrage de crédit

Début 2013, selon les informations de Newsmanagers, Natixis Asset Management (NAM) devrait entamer la commercialisation active d’un fonds coordonné déjà confortablement amorcé et positionné sur le segment long/short. Il s’agit d’un fonds d’arbitrage de crédit, très actif, utilisant les ressources des équipes quant et crédit, avec pour objectif une performance supérieure de 250 points de base à l’Eonia, même si pour l’instant le portefeuille en incubation génère un rendement bien supérieur.Le portefeuille, géré de manière très active, utilise la technique des «pair trades» et des paris directionnels. Il met à profit tous les compartiments obligataires, en recourant notamment aux options sur CDS.
12/12/2012

Schroders lance quatre fonds en Italie

Schroders lance en Italie trois fonds investis dans la dette émergente : Schroder ISF Emerging Market Bond, Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond et Schroder ISF Emerging Market Sovereign Bond, rapporte FondiOnline. La société britannique va aussi proposer aux investisseurs italiens le Schroder ISF RMB Fixed Income, sur le crédit investment grade libellé en renminbi.
12/12/2012

HSBC GAM lance un fonds Inde en Italie

HSBC Global Asset Management a lancé en Italie le HSBC GIF India Fixed Income, un fonds investi dans les obligations souveraines et d’entreprises indiennes, rapporte Bluerating. Le fonds sera accessible aux investisseurs institutionnels et particuliers.
12/12/2012

L'Alfi publie un guide de bonnes pratiques sur les fonds islamiques

L’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (Alfi) a publié le 11 décembre un guide de bonnes pratiques pour la domiciliation et l’administration des fonds islamiques afin d’offrir de nouveaux éléments de compréhension concernant les attentes et les exigences de ce segment de marché en pleine croissance.« 2012 a été une année très active pour la communauté de la finance islamique au Luxembourg avec le lancement de plusieurs nouveaux fonds conformes à la charia. Le Luxembourg est actuellement le leader en Europe et le numéro 5 mondial en termes de nombre de fonds islamiques, avec 41 fonds comptabilisant 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion», précise Marc Saluzzi, président de l’Alfi, cité dans un communiqué. Le guide de bonnes pratiques de l’Alfi fournit des informations détaillées et des conseils concernant le cadre juridique, le processus de domiciliation et d’administration des fonds, les activités de garde d’actifs pour les fonds islamiques au Luxembourg. Ce document donne également des indications concernant la conformité des instruments financiers islamiques aux réglementations Ucits luxembourgeoises. Ce qui permet aux prestataires de services déjà actifs dans ce domaine de mieux s’aligner aux demandes du marché et de fournir des conseils aux nouveaux acteurs concernant tous les aspects à considérer.
12/12/2012

Le Henderson German Logistics Fund élargit son portefeuille

Pour le compte de son German Logistics Fund, Henderson Global Investors vient d’acquérir auprès de Gateway Real Estate AG un actif de 19.000 mètres carrés à Bad Dürkheim (Rhénanie-Palatinat). Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Ce complexe logistique est loué à Uniwheels.Le fonds, un produit institutionnel, résulte d’un partenariat entre la division immobilière de HGI de de Palmira Capital Partner. L’objectif de performance se situe à 8,5 % avec un levier de 40 % maximum.
12/12/2012

Amundi commercialise en Allemagne son fonds d’actions mondiales minvar

La presse allemande rapporte qu’Amundi a entamé la commercialisation en Allemagne et en Autriche du compartiment Amundi Funds Equity Global Minimum Variance de sa SICAV luxembourgeoise Amundi Funds.Ce produit fait partie de la gamme Next Generation (NextGen) dont l’encours se situe actuellement aux alentours de 1,2 milliard d’euros (lire Newsmanagers du 21 novembre).
12/12/2012

Neptune lance un fonds long/short d’actions européennes

Fundweb rapporte que Neptune Investment Management a lancé le 3 décembre la version européenne de son Global Long Short sector fund créé en novembre 2011. Ce fonds dont l’indice de référence est le MSCI Europe ex-UK est géré par Ted Alexander, qui pilote déjà le fonds mondial avec Robin Geffen. La stratégie sectorielle est assurée par Rob Burnett.

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