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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2013

30/01/2013

ComStage lance un ETF sur les "SMIT"

S&P Dow Jones Indices a annoncé le 29 janvier avoir accordé la licence du nouvel indice S&P SMIT 40 à la Commerzbank pour le lancement d’un ETF actions de ComStage ETF Sicav. Le fonds ComStage ETF S&P SMIT 40 Index TRN a d’ailleurs été admis à la négociation le même jour sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra de Francfort (Deutsche Börse), où il est le 1.020ème produit coté. A titre de rappel, le 28 janvier, la cote du XTF comptait déjà officiellement 1.021 produits, ce qui signifie a priori que deux ETF ont disparu en un jour.L’indice S&P SMIT 40 couvre les quarante plus grandes sociétés de la Corée du Sud, du Mexique, de l’Indonésie et de la Turquie, c’est-à-dire les quatre plus grands marchés émergents dans la catégorie «Next Eleven» mise à la mode par Goldman Sachs Asset Management (GSAM).Caractéristiques Dénomination : ComStage ETF S&P SMIT 40 Index TRNCode Isin : LU0860821874Indice de référence : S&P SMIT 40 Net Total Return EUR IndexTFE : 0,60 %
30/01/2013

Gemini liquide son fonds Inde

Money Marketing rapporte que Gemini Investment Management a fermé la semaine dernière son fonds MOSt India lancé en 2010 et géré par Manish Sonthalia de Motilal, Oswal Asset Management, faute d’encours suffisant.Les actifs sous gestion étaient en effet tombés en-dessous des 5 millions de dollars.
30/01/2013

Changement de pilote pour le fonds haut rendement de Fisch AM

Selon finews.ch, Peter Jeggli devient le gérant principal du Fisch Bond Value Fund (CH0023966747) dont les actifs sous gestion au 28 janvier ressortent à 128,15 millions de francs. Peter Jeggli a été co-fondateur en 2003 d’Independent Credit View et a rejoint Fisch il y a un an. Fisch compte porter d’ici à mars à cinq personnes l'équipe de gestion de ce fonds haut rendement.En attendant, le gérant principal du fonds, Philipp Good, va se concentrer sur la direction de l'équipe crédit et sur la gestion du produit vedette de la maison, le Fisch Bond Value Investment Grade Fund, dont l’encours est passé en un an de 640 millions à 1.125 millions de francs suisses (+ 75 %) actuellement.
30/01/2013

Encours record pour les fonds luxembourgeois à fin 2012

Selon les statistiques publiées le 29 janvier par l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (Alfi), les encours des fonds domiciliés dans le Grand-Duché ont atteint le record de 2.383 milliards d’euros, ce qui représente une hausse de 13,7 % en un an, rapporte Investment Europe.Les souscriptions nettes ont porté durant 2012 sur 123,1 milliards d’euros et l’on recensait fin décembre 3.841 fonds avec 43.386 classes de parts.Marc Saluzzi, le président de l’Alfi, a souligné que cette évolution est la bienvenue pour le Luxembourg dans la mesure où le secteur des fonds d’investissement représente 8 % du PIB et génère 10 % des recettes fiscales.
30/01/2013

Amundi ETF lance un ETF valeurs européennes hors financières

Amundi ETF vient de lancer à Paris sur NYSE Euronext un ETF offrant une exposition aux valeurs européennes hors financières. Dénommé Amundi ETF MSCI Europe Ex Financials, ce produit réplique l’évolution de l’indice MSCI Europe Ex Financials, un indice composé de 330 valeurs.Code ISIN : FR0011340413TER : 0,30 %
30/01/2013

Schroders commercialise le Schroder ISF EURO High Yield en France

Après le Royaume-Uni et l’Espagne (lire Newsmanagers des 14 et 20 décembre), Schroders commercialise en France le compartiment Schroder ISF EURO High Yield de sa sicav luxembourgeoise Schroder International Selection Fund ou Schroder ISF.La gestion de cette stratégie est assurée par Konstantin Leidman, basé à Londres et déjà responsable de la gestion de la poche haut rendement européen du fonds Schroder ISF Global High Yield, un véhicule dont les actifs s’élèvent à plus de 4,2 milliards de dollars. Dénomination : Schroder ISF EURO High Yield Parts A (retail) : LU0849399786 Droit d’entrée : 5.26315 % (maximum) Commission de gestion : 1 % (maximum) Parts C (intitutionnels) : LU0849400030 Droit d’entrée : 1.01010 % (maximum) Commission de gestion : 0,60 % (maximum)
29/01/2013

La Française lance un fonds à coussin doté d’une base immobilière

La Française, en collaboration avec ACMN Vie, lance Euro Pierre Plus, un fonds euros dit à coussin doté d’une base immobilière. Le nouveau produit est investi à 75 % sur le fonds en euros Europierre, qui mise sur l’immobilier d’entreprise non côté, et à 25 % dans le fonds diversifié LFP Coussin Opportunités, qui «apportera la diversification vers des actifs plus risqués en fonction des opportunités de marché», précise un communiqué. La Française souligne qu’Euro Pierre Plus «offre les mêmes garanties qu’un fonds en euros traditionnel, notamment une garantie permanente du capital et des intérêts déjà acquis (effet-cliquet)». La rémunération sur la part investie en fonds en euros constitue le « coussin », qui permettra d’absorber une baisse éventuelle sur la partie investie en actifs risqués. En cas d’évolution défavorable des marchés, la part investie en actifs risqués sera désensibilisée au fur et à mesure de la baisse pour être investie en actifs sans risque. Le rendement global pourra alors être faible voire nul, la rémunération sur la partie investie en fonds en euros ayant servi de coussin.En cas d’évolution favorable des marchés : la valorisation sur la part en actifs risqués viendra s’ajouter à la rémunération de la part investie en euros.
29/01/2013

Diamant Bleu LFP Rotation Sectorielle a changé de nom et de stratégie

Géré par l’équipe de Diamant Bleu Gestion depuis le 29 octobre 2010, le fonds Diamant Bleu LFP Rotation Sectorielle a changé de nom et de stratégie pour devenir Diamant Bleu LFP Actions Rendement. Géré par Hugues Le Maire et Daniel Larrouturou, fondateur historique d’Orchidée Finance récemment racheté par Diamant Bleu Gestion, le fonds sera investi dans des titres à hauts dividendes européens, alors qu’il se concentrait auparavant sur la rotation sectorielle, comme son nom l’indiquait. L’encours du produit se situe aujourd’hui à environ 20 millions d’euros. Il a triplé depuis le mois d’octobre, précise un communiqué.
29/01/2013

La liste noire de Bestinvest a fait une cure d'amaigrissement

Le nombre des fonds retail les moins performants a fortement baissé dans le dernier classement «Spot the Dog list» établi par Bestinvest. La société a comptabilisé seulement 64 fonds retail représentant des actifs cumulés de 12,1 milliards de livres alors que l'été dernier, elle avait dénombré 113 fonds pour un montant de 26,6 milliards de livres.Pour dresser cette liste, Bestinvest prend en compte les portefeuilles à base d’actions qui ont sous-performé au cours de chacune des trois dernières années et avec une marge de plus de 10% au cours des trois dernières années à fin 2012.Scottish Widows reste en tête du classement avec quatre fonds totalisant 3,96 milliards de livres d’actifs, devant BlackRock (1,27 milliard de livres), Baillie Gifford (1,08 milliard de livres) et F&C Investments (613 millions de livres), précise Money Marketing. Jupiter entre dans la liste avec deux fonds, Jupiter China et Jupiter Ecology avec des actifs de 501 millions de livres. Cette prise en compte de Jupiter est due pour l’essentiel au fonds Jupiter Ecology qui, comme l’ensemble des fonds «verts», a eu une année difficile par rapport aux indices plus larges.A noter que JP Morgan Asset Management, M&G, Axa Investment Management et BNY Mellon/Newton n’ont aucun fonds figurant dans la liste noire de Bestinvest malgré une offre de fonds très riche.
29/01/2013

Henderson et Fidelity pourraient "soft-closer" deux fonds d'actions

Investment Week croit savoir qu’Henderson Global Investors (HGI) pourrait geler au moins partiellement les souscriptions du fonds Henderson European Special Situations qui a dépassé, avec 510 millions de livres, les 500 millions d’encours auxquels son gérant, Richard Pease avait annoncé il y a quelque temps que les actifs seraient plafonnés afin de protéger les porteurs existants, indique Investment Europe. Le fonds affichait 393 millions de livres fin mai 2012.Autre fonds «victime» de son succès et de la «grande rotation» au profit des actions, le Fidelity UK Smaller Companies Fund géré par Alex Wright, qui a atteint 157 millions de livres d’encours. Le «soft-clsoing» pourrait intervenir à 250 millions de livres, probablement d’ici à trois mois.
29/01/2013

Plusieurs stratégies long/short equity lancées dans le secteur des Ucits alternatifs

Le nombre de stratégies disponibles dans l’univers des Ucits alternatifs a dépassé la barre des 300 à la suite du lancement de plusieurs nouveaux fonds au quatrième trimestre.Entre octobre et décembre dernier, 13 nouveaux fonds ont vu le jour alors qu’on observe parallèlement la fermeture de 5 fonds, selon des statistiques compilées par la société basée au Luxembourg Alceda Asset Management.On dénombre désormais 307 fonds contre 299 au terme du troisième trimestre 2012. Des stratégies long/short equity ont surtout été proposées au quatrième trimestre. Elles ont constitué cinq des 13 nouveaux fonds lancés durant le trimestre.Alceda relève par ailleurs que les fonds global macro représentent 17% du nombre de fonds disponibles, avec 54 fonds qui représentent 40% de l’ensemble des actifs sous gestion du secteur, soit 34,7 milliards d’euros sur un total de 86 milliards d’euros.
29/01/2013

Veritas AM en tête du classement AMCR de décembre

La société de gestion britannique Veritas Asset Management arrive en tête du dernier classement mensuel des gestionnaires d’actifs européens établi par AMCR (Asset Management Competition Reports), rapporte le site spécialisé e-fundresearch.Le passage en tête de Veritas AM est dû pour l’essentiel à la surperformance à long terme du fonds d’actions Veritas Global Equity Income Fonds. Dans le classement à fin décembre, Veritas AM précède Carmignac Gestion SA, avec son fonds phare Carmignac Patrimoine, First State Investments (UK) Limited, First State Investments (Hong Kong) Ltd et JO Hambro Capital Management Ltd.
29/01/2013

Schroders ajoute un fonds Sirios à sa plate-forme GAIA

Après les fonds Schroder GAIA CQS Credit, Schroder GAIA Egerton Equity, Schroder GAIA QEP Global Absolute et Schroder GAIA Global Macro Bond), Schroders va lancer en février un cinquième fonds (le troisième externe) sur sa plate-forme GAIA (Global Alternative Investor Access), le Schroder GAIA Sirios US Equity, géré par Sirios Capital Parners II, L.P..Il s’agira d’un fonds qui dispose déjà d’un premier agrément de la CSSF luxembourgeoise, mais qui n’est pas encore disponible à la commercialisation en France. Ce fonds long/short equity fondamental investira principalement en moyennes et grandes capitalisations américaines avec une exposition potentielle à l’Asie et à l’Europe, reproduisant dans un cadre coordonné la stratégie du hedge funds Sirios long:short equity. Le produit sera investi dans des actions de sociétés de croissance à la valaroisation attrayante et il vendra à découvert celles d’entreprises dont les fondamentaux se dégradent et dont les bilans sont faibles.La gestion est confiée à une équipe de dix professionnels de l’investissement dirigée par John Brennan, co-fondateur de Sirios et managing director.Au 30 septembre, l’encours des fonds de la plate-forme GAIA représentaient 1,53 milliard de dollars.
29/01/2013

Axa IM lance un fonds petites capitalisations mondiales

Axa Investment Managers vient de lancer le Axa WF Framlington Global Small Cap, un fonds de petites capitalisations mondiales. Il sera géré par Isabelle de Gavoty, responsable de l’équipe d’investissement petites et moyennes capitalisations européenne d’Axa Framlington.Ce fonds sera investi dans des entreprises bénéficiant de thèmes de croissance structurelle à l’échelle mondiale, comme le cloud computing et les paiements mobiles, mais aussi dans des entreprises profitant de tendances locales comme la consommation des pays émergents. La sélection de valeurs devrait être la première source de valeur ajoutée.Le AXA WF Framlington Global Small Cap a été lance le 7 janvier au format Ucits IV. Il est enregistré uniquement à la vente au Luxembourg, où il est aussi domicilié. Mais Axa IM envisage de le commercialiser dans d’autres pays d’Europe. Axa Framlington gère actuellement des stratégies de petites et moyennes valeurs pour 1,8 milliard d’euros.
29/01/2013

Un nouvel ETF de SPDR coté à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé le 28 janvier que State Street Global Advisors (SSgA) a fait admettre un ETF supplémentaire de la marque SPDR à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra. Le SPDR MSCI EMU UCITS ETF, un produit actions, devient ainsi le 1.021ème ETF ainsi coté à Francfort.L’indice de référence, le MSCI EMU, comporte actuellement 244 actions de moyennes et grandes entreprises de l’UEM qui représentent environ 85 % de la capitalisation des marchés de la zone euro.CaractéristiquesDénomination : SPDR MSCI EMU UCITS ETFCode Isin : IE00B910VR50TFE : 0,30 %
28/01/2013

La Française lance un fonds à échéance 2018

La Française a annoncé le lancement du fonds à échéance LFP Rendement Global 2018. Ce fonds obligataire à horizon 6 ans est axé sur le crédit européen et américain et la dette émergente. Le crédit Europe / U.S. peut représenter jusqu’à 100% de l’allocation du fonds. Le portefeuille peut être investi dans les pays hors OCDE (pays émergents) jusqu’à 30% de l’allocation. Les positions en dollars U.S. sont couvertes du risque de change. Caractéristiques - Parts disponibles : I – FR0011370998 (capitalisation), R – FR0011370972 (capitalisation), D – FR0011370980 (distribution) - Pénalités d’entrée durant la période de commercialisation : néant - Fermeture définitive du fonds aux souscriptions : au plus tard le 30 septembre 2013 - Pénalités de sortie : néant - Frais courants estimés à la date d’agrément : Part I = 0.7% TTC, dont frais de fonctionnement et de gestion : 0,6% TTC maximum Parts R/D = 1.3% TTC, dont frais de fonctionnement et de gestion : 1,2% TTC maximum
28/01/2013

Euronext Funds Service cote un fonds Robeco

NYSE Eurnoext a annoncé avoir admis à la négociation le 25 janvier le 175ème OPCVM sur Euronext Funds Service (EFS). Il s’agit du fonds Robeco Privilege (*) dont l’indice de référence est le MSCI World. Le taux de frais sur encours se situe à 1,12 %.(*) NL0010366407
28/01/2013

ACE Management lance un nouveau fonds dédié à l’aéronautique

La société ACE Management a annoncé, vendredi 25 janvier, la réalisation du premier closing, à hauteur de 150 millions d’euros, d’Aerofund III, son fonds dédié à l’investissement dans l’industrie aéronautique. Ce fonds dont l’objectif final est d’atteindre 300 millions d’euros, sera le premier véhicule européen sur ce secteur. Le premier tour de table a été apporté par CDC Entreprises qui intervient dans le cadre du programme FSI France Investissement, Airbus, Safran, EADS et Eurocopter. Aerofund III a pour vocation d’investir dans des PME de la filière aéronautique, fournisseurs de rang 1 ou 2 des grands donneurs d’ordre, que ces entreprises soient en phase de fort développement ou dans une logique de consolidation par croissance externe. Les entreprises visées réalisent, en principe, un chiffre d’affaires inférieur à 500 millions d’euros. Le fonds pourra aussi prendre des participations majoritaires, seul ou en chef de file d’un tour de table ; il pourra consacrer jusqu’à 20% de ses engagements dans des entreprises basées hors de France et investir dans des entreprises en situation de retournement.
28/01/2013

Antecedo lance son premier fonds obligataire

Kay-Peter Jones, fondateur d’Antecedo Asset Management (500 millions d’euros), est le gérant du premier fonds obligataire de la maison, le Antecedo Euro Yield, lancé le 20 décembre. Ce produit investit la plus grande partie de son portefeuille en titres des meilleures signatures de même échéance résiduelle que l’indice de référence, le iBoxx Averall AAA-AA TR (emprunts d’Etat, Pfandbriefe et obligations d’entreprises).La surperformance doit venir d’une stratégie d’options et de trading portant sur l’achat d’options d’achat et de vente longues et la vente simultanée d’options d’achat et de vente courtes nettement hors de la monnaie sur des titres cotés en Bourse et très liquides (futures sur Bunds, Bobl, et Treasurys US).L’objectif est de générer systématiquement une surperformance de 2 points de pourcentage chaque année par rapport à l’indice de référence.CaractéristiquesDénomination : Antecedo Euro YieldCode Isin : DE000A1J6B01Prix initial de la part : 100 eurosDroit d’entrée : 2 %Commission de gestion 0,47 %Commission de performance : 15 % de la surperformance par rapport au iBoxx € AAA-AA TR avec high watermark.
28/01/2013

Stagnation d'encours pour les fonds durables en Allemagne

Selon EcoReporter, l’encours des 282 fonds «développement durable» disponibles en Allemagne ressortait à 28,1 milliards d’euros, soit le même montant qu’un an auparavant, pour 293 fonds, rapporte Das Investment. En 2010, les encours totaux représentaient 32,4 milliards d’euros, contre 30,1 milliards en 2009.Dix fonds ont été lancés l’an dernier pendant que 21 étaient liquidés, pour la plupart des produits avec peu d’encours.

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