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septembre 2013

02/09/2013

Warburg Invest propose un fonds durable diversifié

Avec l’aide de Rheinische Portfolio Management, chargée de la gestion du portefeuille, et de l’agence munichoise de notation extra-financière oekom research, pour l’aspect développement durable, Warburg Invest a entamé la commercialisation d’un fonds diversifié investissant dans des actions de sociétés allemandes bien notées sur les plans environnemental, social et de gouvernance, en obligations allemandes indexées sur l’inflation et en or, Transparente Invest.La constitution de portefeuille s’effectue sur la base de la parité de risque. Les actions sont sélectionnées en fonction de leur appartenance à l’indice de développement durable DAXglobal Sarasin Sustainability Germany. Le fonds a été lancé le 18 février ; il s’adresse principalement aux investisseurs «défensifs».CaractéristiquesDénomination : Transparente InvestCode Isin : DE000A1JUVV7Droit d’entrée : 0 %Commission de gestion : 0,75 %Commission de banque dépositaire : 0,05 %Souscription minimale : 1.000 euros

août 2013

30/08/2013

Changement de référence pour le fonds CNP Assur Small Cap

A compter du 3 septembre 2013, le FCP CNP Assur Small Cap géré par Natixis AM verra son indicateur de référence modifié. L’indice de référence du portefeuille sera l’Euro Stoxx Small DNR que le fonds cherchera à surperformer sur sa durée de placement recommandée. (*) FR0010058156
30/08/2013

SSgA prépare un ETF "au-delà des BRIC"

IndexUniverse rapporte que State Street Global Advisors (SSgA) a sollicité l’agrément de la SEC pour un ETF baptisé SPDR MSCI Beyond BRIC ETF (acronyme : EMBB) dont le taux de frais sur encours n’a pas encore été fixé.Il s’agit d’un fonds qui répliquera l’indice MSCI Beyond BRIC et qui utilisera les American ou Global Depositary Receipts d'émetteurs d’autres pays que les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).Il s’agit de sociétés des pays suivants : Afrique du Sud, Chili, Colombie, Corée du Sud, Egypte, Hongrie, Indonésie, Malaisie, Maroc, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, République tchèque, Thaïlande et Turquie.
30/08/2013

Blackstone met un terme aux poursuites liées à son IPO

Le groupe américain Blackstone a accepté de verser 85 millions de dollars pour mettre fin à une action de groupe lancée par des investisseurs l’accusant de ne pas avoir communiqué au marché des investissements douteux avant son introduction en Bourse en 2007, rapporte L’Agefi. Cet accord représente environ 12% du montant que les avocats des plaignants estimaient pouvoir obtenir lors d’un procès.
30/08/2013

Belle moisson pour les mégafonds LBO cette année

L'été a été fructueux pour les levées de fonds, rapporte L’Agefi. Quatre sociétés de LBO ont clos des véhicules de plus de 4,5 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros). Cet été, après Apax (5,8 milliards d’euros au bout de 15 mois), l’américain Providence en juillet, et KKR avec un fonds record en Asie, CVC a, en sept mois seulement, levé 10,5 milliards d’euros. Après Cinven en mars et Silver Lake en avril, les six mégafonds ont attiré 49 milliards de dollars cette année d’après les données de Preqin.
30/08/2013

KGAL propose un fonds fermé "aviation" aux institutionnels

Le bavarois KGAL a annoncé le lancement du Aviation Portfolio Fund 1, son premier fonds fermé destiné aux investisseurs institutionnels dans sa gamme de produits «aviation» dont l’encours atteint 5,7 milliards d’euros. Le fonds investira pour 10 ans dans des contrats de leasing pour des avions de transport de passagers, l’objectif étant d’atteindre un volume compris entre 200 millions et 400 millions d’euros, dont 50 % d’effet de levier.Le fonds est censé générer un taux de rendement interne de 6,5 % par an et la souscription minimale est fixée à 5 millions d’euros.La gestion est confiée à GOAL German Operating Aircraft Leasing GmbH & Co KG, filiale commune de KGAL et de la Lufthansa.A fin décembre 2012, l’encours de KGAL, contrôlée par la Commerzbank, la BayernLB, Haspa finanzholding et Sal. Oppenheim, se situait à 25,1 milliards d’euros.
30/08/2013

Deka Immobilien opère deux acquisitions

Pour des montants non divulgués, Deka Immobilien GmbH a acheté récemment le complexe d’immeubles de bureaux Rheinwerk II (16.300 mètres carrés) à Bonn et l’immeuble mixte bureaux-commerces Edisonhöfe (27.500 mètres carrés, dont 22.000 mètres carrés de bureaux) à Berlin.Dans le premier cas, le vendeur est KGAL GmbH, et l’actif correspondant est affecté au fonds immobilier institutionnel Domus-Deutschland, qui vient d'être lancé et qui va se spécialiser sur des immeubles d’une valeur unitaire comprise entre 20 millions et 70 millions d’euros.L’immeuble berlinois a été acheté auprès du promoteur Havika Lofthaus-Development ; il entre dans le portefeuille du fonds immobilier offert au public WestInvest ImmoValue, qui est réservé aux investisseurs institutionnels.
30/08/2013

State Street fait coter trois ETF supplémentaires à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé le 28 août qu’avec l’admission à la négociation de trois produits obligataires de droit irlandais irlandais lancés par State Street Global Advisors (SSgA), la cote du segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra comprend 1.003 ETF.Il s’agit des SPDR suivants : SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (IE00BC7GZW19) et SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IE00BC7GZX26), tous deux chargés à 0,20 %, ainsi que du SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (IE00BC7GZJ81), dont le taux de frais sur encours est de 0,15 %.
30/08/2013

Stratton Street va lancer une version Ucits d’un fonds en renminbi

Stratton Street Capital, une société spécialisée dans la dette émergente, va lancer mi-septembre un OPCVM coordonné en obligations asiatiques investment grade en renminbi, rapporte Citywire. Le fonds sera un clone d’un fonds domicilié à Guernesey appelé Stratton Street Renminbi Bond USD. Il est géré par Andy Seaman et son équipe depuis décembre 2007. La version européenne sera lancée sur la plate-forme basée en Allemagne d’Universal-Investment.
29/08/2013

M&G règle des erreurs comptables sur un fonds

M&G a été contraint d’ajuster les revenus versés aux clients pour le deuxième mois consécutif après des erreurs comptables qui l’ont conduit à surpayer les investisseurs de son fonds High Yield Corporate Bond Fund (1,3 milliard de livres), rapporte Fund Web. Environ 32.000 souscripteurs ont perçu une somme excessive en mai. En juillet, les paiements ont été réduits pour prendre en compte cette erreur, mais une enquête de M&G a démontré que la société avait diminué de manière excessive ces versements. Résultat, les prochains revenus, prévus le 31 août, seront supérieurs à la normale.
29/08/2013

Man Group ferme des produits garantis

Le groupe de gestion alternative Man Group a décidé de fermer un certain nombre de produits qui visaient à immuniser les capitaux de leurs clients contre des pertes éventuelles et qui n’ont pas atteint leurs objectifs de performance, rapporte Bloomberg.Le fonds Man Vision, dont les actifs sous gestion s'élevaient à 40 millions de dollars et qui visait une performance de plus de 10% par an, a été fermé, selon une lettre du 12 août adressée à la clientèle et dont l’agence Bloomberg a eu copie.Man Group a également fermé d’autres produits similaires dont la performance était liée à celle d’AHL Diversified, le plus gros hedge fund de la société, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 14 milliards de dollars et qui a été affecté par l’annonce de la Réserve fédérale américaine d’un arrêt progressif de sa politique accommodante.Man Vision, dont les actifs sous gestion totalisaient 160 millions de dollars il y a un an, a perdu environ 5,6% au premier semestre 2013, selon les statistiques de Bloomberg. Le fonds affiche également une perte de 12% depuis son lancement en juillet 2008.Les actifs sous gestion du pôle des produits garantis ont chuté de 64% au cours des deux dernières années pour s'établir à 4,7 milliards de dollars.
29/08/2013

Nmas 1 AM lance un hedge fund de smallcaps ibériques

Funds People rapport que Nmas1 AM a fait enregistrer fin juillet par la CNMV le fonds alternatif de droit espagnol QMCII Iberian Capital Fund qui a vocation à prendre des participations significatives mais non majoritaires (entre 5 et 20 %) dans cinq à sept sociétés de petite capitalisation espagnoles et portugaises (au maximum 1 milliard d’euros de capitalisation) et qui utilise l’IBEX Small Cap comme indice de référence. A titre exceptionnel, le gérant pourra investir également en obligations convertibles.Le fonds est disponible en quatre classes de parts chargés à 1,35 % pour les A, à 1,55 % pour les B, à 1,75 % pour les C et 0,95 % pour les D. Toutes comportent une commission de performance, de 15 % pour les A, B et C, et de 10,5 % pour les D. Cette commission ne sera facturée que si le taux de rendement interne pour le souscripteur est supérieur à 7,5 %.
29/08/2013

Une filiale de Legg Mason remporte un mandat

MetLife Advisers a choisi ClearBridge Investments, une filiale de Legg Mason, pour gérer un fonds de croissance, selon un document de la SEC cité par Mutual Fund Wire. Le fonds était précédemment géré par Janus et changera donc de nom pour devenir ClearBridge Aggressive Growth Portfolio II.
29/08/2013

Renaissance AM va fusionner des fonds russes

Renaissance Asset Management prévoit de fusionner son fonds infrastructures russes et son fonds actions russes, rapporte Citywire. Dans une lettre aux actionnaires, la société de gestion indique qu’elle pense que le fonds Renaissance Russian Infrastructure Equities sera plus utile dans le cadre d’une stratégie plus large.
29/08/2013

Hausse de l'encours des OPC luxembourgeois en juillet

Selon les statistiques de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) au Luxembourg, l’actif net des organismes de placements collectifs s’est élevé à 2 523,186 milliards d’euros au 31 juillet dernier. 3884 OPC ont été recensés dont 2 503 à compartiments multiples. Ces derniers sont 12 215 dans lesquels l’actif net représente 2 287,086 milliards d’euros, indique la CSSF.A noter qu’au 30 juin, l’encours total des organismes de placement collectifs au Luxembourg est ressorti à 2.486,58 milliards d’euros, ce qui représentait une diminution de 97,51 milliards sur fin mai.
29/08/2013

La Thaïlande envisage de créer un fonds souverain

La Banque de Thaïlande envisage de créer un fonds souverain afin d’utiliser ses excédents de devises et d’accroître les revenus de la banque centrale, rapporte le Bangkok Post.Le gouvernement et la banque centrale évoquent depuis des années la création d’un fonds souverain. Cette fois, le retour de ce projet sur le devant de la scène est lié à la situation financière délicate de la banque centrale qui accuse des pertes de 531 milliards de baht, soit plus de 12 milliards d’euros, dues principalement à ses interventions sur le marché des changes pour stabiliser la devise.Le fonds souverain, qui serait dénommé New Opportunity Fund, serait géré par une entité séparée voire par la banque centrale elle-même. La taille du fonds n’a pas non plus été arrêtée. Les réserves de change de la Thaïlande s'élèvent à environ 172 milliards de dollars.
29/08/2013

AMP Capital espère lever 1 milliard de dollars pour un fonds d'infrastructures

Le gestionnaire de fonds australien AMP Capital a déjà levé 305 millions de dollars pour son deuxième fonds d’infrastructures qu’il espère boucler autour du milliard de dollars début 2014, rapporte Asian Investor.La plupart des investisseurs dans le AMP Capital Infrastructure Debt Fund II sont des assureurs et des fonds de pension japonais, mais l’un des plus importants assureurs sud-coréens est également présent ainsi que des assureurs et fonds de pension chinois.Ce fonds sera investi dans la dette subordonnée d’actifs d’infrastructures de services dont l’eau, le gaz, l'électricité, les transports et les communications en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Un premier investissement de 50 millions de livres a été réalisé fin juillet sous la forme d’un prêt subordonné à l’aéroport d’Heathrow.
28/08/2013

Quatrième fonds pour une boutique suisse

La boutique de gestion Zeus Capital a lancé son quatrième fonds, Zeus Capital Trend Fund, rapporte Citywire. Il complète la gamme de trois fonds lancée depuis le début de l’été. Le fonds, domicilié au Luxembourg, vise à capturer les tendances et opportunités créées sur le marché des actions européennes. Il pourra aussi utiliser des dérivés pour se protéger des baisses.
27/08/2013

Fidelity lance une version à rendement d'un fonds obligataire

Fidelity Worldwide Investments vient de lancer une version à rendement du fonds obligataire MoneyBuilder Reduced Duration, lancé plus tôt dans l’année et qui, comme son nom l’indique, offre aux investisseurs une duration plus courte que le MoneyBuilder Income fund géré par Ian Spreadbury, rapporte Investment Week.Ce fonds à duration réduite ne proposait toutefois que des parts de capitalisation. Le nouveau fonds offre un rendement de 3,09%, à comparer à un rendement de 3,7%pour le MoneyBuilder Income fund dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 3,3 milliards de livres.
27/08/2013

iShares prépare deux nouveaux ETF d'obligations d'entreprises

iShares a déposé le 22 août des dossiers auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour le lancement de deux nouveaux ETF, le iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF et le iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF. Les fonds seront conseillés par BlackRock Fund Advisors et pilotés par James Maure et Scott Radell.

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