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Fonds

octobre 2013

11/10/2013

Faible collecte en août pour les fonds européens

En août, les fonds commercialisés en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 3,5 milliards d’euros, soit un niveau bien inférieur aux 33,6 milliards d’euros de juillet, selon les dernières statistiques de Lipper.La collecte a été portée par les fonds monétaires en euros, qui ont engrangé 10,2 milliards d’euros. Arrivent ensuite les fonds actions européennes (+3,4 milliards d’euros), les fonds d’allocation d’actifs (3,2 milliards d’euros) et les fonds obligataires à court terme (1,8 milliard d’euros).Pour Lipper, ce mouvement vers les fonds monétaires et les produits à courte duration en euros pourrait signaler une augmentation de l’aversion au risque des investisseurs européens.Les fonds obligataires en revanche ont vu sortir 6,3 milliards d’euros. Ils restent néanmoins la classe d’actifs la plus dynamique depuis le début de l’année, avec des souscriptions nettes estimées à 91,2 milliards d’euros, sur un total de 157,7 milliards d’euros.DeAWM a été la société qui a enregistré la plus forte collecte sur ses fonds long terme (hors monétaires) en août avec 1,2 milliard d’euros, devant JP Morgan (+0,8 milliard d’euros) et BlackRock (0,8 milliard d’euros).
11/10/2013

Morgan Stanley propose des parts institutionnelles de mutual funds

Dix-huit mutual funds de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) auront désormais des parts IS (super institutional) sans frais de distribution, de tenue de compte ou d’agence de transfert. Ces parts sont conçues principalement pour les plans d'épargne retraite affichant plus de 250 millions de dollars, mais seront également accessibles à des investisseurs moyennant un investissement initial minimum de 10 millions de dollars.La création de ces parts institutionnelles de mutual funds américains correspond à une volonté d’augmenter la transparence et de réduire les frais pour des plans d'épargne à contributions définies et d’autres plates-formes institutionnelles.
11/10/2013

FlexShares lance un ETF d'actionss d'infrastructures

Après l’annonce par Stoxx du lancement d’un nouvel indice sur les actions du secteur mondial des infrastructures (lire Newsmanagers du 10 octobre), FlexShares ETF, filiale de Northern Trust, a officiellement annoncé le lancement du FlexShares Stoxx Global Broad Infrastructure Index Fund qui réplique le Stoxx Global Broad Infrastructure Index. Ce produit, dont le code mnémonique est NFRA, est coté sur la plate-forme NYSE Arca et affiche un taux net de frais sur encours de 0,47 %. Il a été créé le 10 août 2013.
11/10/2013

Citadel pourrait fermer deux fonds

Citadel Investment Group, la société de hedge funds de Ken Griffin, envisage de fermer aux nouveaux investisseurs ses deux fonds phare, rapporte Financial News.
11/10/2013

Les encours des fonds suédois à un niveau record

A fin septembre, les encours des fonds commercialisés en Suède ont atteint les 2.324 milliards de couronnes suédoises (264 milliards d’euros), soit un niveau jamais vu, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds. Sur cette somme, 55 % sont placés dans des fonds actions. Cela intervient après des souscriptions nettes de 1,3 milliard de couronnes (0,15 milliard d’euros) enregistrées en septembre. La collecte a été tirée par les fonds diversifiés et les fonds actions, qui ont engrangé respectivement 4 milliards de couronnes (0,45 milliard d’euros) et 1,3 milliard de couronnes (0,15 milliard d’euros). Les fonds monétaires ont en revanche vu sortir 2,6 milliards de couronnes (0,30 milliard d’euros).
11/10/2013

Skandia fusionne deux fonds américains

Skandia va fusionner le fonds Old Mutual US Large Cap Value, géré par Epoch, avec Old Mutual Dividend, rapporte Fondbranschen. La société proposera à la place aux investisseurs le fonds Skandia USA, géré par Goldman Sachs.
11/10/2013

Changements de gérants chez Fidelity

Teera Chanpongsang de Fidelity va abandonner la gestion du fonds OEIC Emerging Asia le 1er novembre, afin de pouvoir reprendre le OEIC South East Asia (2,1 milliards de livres), rapporte Investment Week. Le OEIC Emerging Asia sera désormais géré par Dhananjay Phadnis, qui gère le Fidelity Funds Indonesia et travaille dans la société depuis 2004.
10/10/2013

Midi Capital lance un FIP

Dans le cadre de la campagne IR 2013, Midi Capital a annoncé le lancement du Fonds d’Investissement de Proximité «France Excellence» investi sur le secteur de la santé & le bien-être, l’aéronautique, le tourisme, le numérique & les TIC et le luxe. Le portefeuille est diversifié, tant en matière de marchés (de niche ou atomisés en consolidation), que de typologies d’entreprises (sociétés dynamiques et/ou matures) ou encore de modes d’investissement. Le FIP consacrera notamment entre 20 et 60 % de son actif en obligations convertibles.
10/10/2013

Azimut lance trois fonds

En septembre, Azimut a lancé trois fonds Ucits : Lira Plus, Global Sukuk e Hybrid Bonds, rapporte Bluerating. Le premier, Lira Plus, est une stratégie market neutral sur la livre turque, le deuxième, Global Sukuk, est investi sur les obligations sukuk à taux fixes et variables et qui respectent les principes de la Charia, et le troisième, Hybrid Bonds, est investi dans des instruments hybrides.En septembre aussi, la société de gestion italienne a enregistré des souscriptions nettes de 190 millions d’euros (dont 108 millions pour la gestion d’actifs).
10/10/2013

Loomis Sayles dévoile un fonds d’obligations d’entreprises émergentes

Loomis Sayles lance un fonds sur les obligations d’entreprises des pays émergents, Loomis Sayles Emerging Market Corporate Bond, révèle Citywire Global. Le fonds a été enregistré le 1er octobre et sera lancé en novembre. Il sera géré par Peter Frick, David Rolley, Edgardo Sternberg, Elisabeth Colleran et Peter Marber.
10/10/2013

Les frais des fonds institutionnels pourraient diminuer

34,8 % des gestionnaires d’actifs en Europe s’attendent à une diminution des commissions qu’ils pourront facturer sur les fonds institutionnels, alors qu’ils n'étaient que 4 % dans ce cas en 2012. 60,9 % pensent qu’elles ne changeront pas et 4,3 % s’attendent à une augmentation, selon une enquête effectuée par Cerulli Associates.Cependant, l’avenir semble moins sombre pour les gestionnaires de comptes cantonnés, qui ne sont que 17,4 % à prévoir une baisse des commissions, tandis que 78,3 % pensent qu’elles ne vont pas changer et 4,3 % comptent qu’elles vont augmenter.
10/10/2013

Forte hausse d'encours pour deux des fonds asiatiques d'Invesco

Lors d’une présentation à Paris mercredi, Invesco a mis en exergue deux de ses fonds asiatiques de droit luxembourgeois (compartiments de la sicav coordonnée Invesco Funds) qui rencontrent un écho positif chez les investisseurs. C’est notamment le cas du Greater China Equity Fund (*), dont l’encours se situe actuellement aux alentours de 1,7 milliard de dollars contre 1,28 milliard fin aût et 800 millions fin décembre. Quant aux actifs gérés dans l’Asia Consumer Demand Fund (**), ils représentent actuellement 750 millions de dollars contre 666,2 millions un mois auparavant.Le premier produit, géré par Mike Shiao, comporte actuellement entre 60 et 65 lignes (avec un taux de rotation de 75 %) contre 50 auparavant, pour faire face à l’afflux de liquidités. Il est investi à 50 % en Chine, à 20 % dans des sociétés hong-kongaises et à 30 % dans des firmes taiwanaises. Il est très surpondéré en valeurs de consommation discrétionnaire et courante ainsi qu’en informatique, et sous-pondéré en financières.Quant au fonds axé sur la consommation asiatique, géré par Mike Shiao et William Yuen, tous deux basés à Hong-Kong, son portefeuille comprend 59 lignes. Il est lui aussi surpondéré sur les valeurs de consommatrion discrétionnaire et courante et en titres chinois par rappport à l’indice MSCI AC Asia ex Japan ND, mais sous-pondéré en financières.A Hong-Kong, Invesco compte 22 professionnels de la gestion et ses encours Asie-Pacifique, Japon compris, de montent à quelque 22 milliards de dollars sur un total de 705 milliards pour le groupe. Le gestionnaire dispose de deux contingents QFII pour 400 millions de dollars au total et d’un contingent QDII pour 400 millions de dollars également.(*) LU0100600369(**) LU0334857512
10/10/2013

Lyxor fait admettre un ETF de plus à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra un ETF supplémentaire de Lyxor Asset Management. Il s’agit d’un produit coordonné de droit français spécialiste des actions japonaises. Ce produit, couvert quotidiennement du risque de change euro/yen, porte à 1.034 le nombre des ETF cotés à Francfort.CaractéristiquesDénomination : Lyxor UCITS ETF Japan (TOPIX) – Daily Hedged D-EURCode Isin : FR0011475078Indice de référence : Topix Gross total returnTaux de frais sur encours : 0,45 %
10/10/2013

SEB AM prépare trois fonds immobiliers

Avec la transposition en droit allemand de la directive européenne sur les gestionnaires alternatifs avec la loi KAGB, le francfortois SEB Asset Management (12,9 milliards d’euros d’encours) voit de nouvelles chances pour les fonds immobiliers sur le marché local.Cela va se traduire dans un premier temps par le lancement du fonds immobilier offert au public SEB Konzept Stiftungsfonds qui est spécifiquement destiné aux fondations et pour lequel la souscription minimale est fixée à 50.000 euros.Dès que juridiquement possible, SEB AM compte également lancer sous le nouveau régime KAGB deux fonds immobiliers offerts au public. Le module «Basis» se concentrera sur des actifs situés en Allemagne, mais pourra investir ailleurs en Europe. Ce seront des immeubles loués sur le long terme, bien situés et avec des locataires offrant une bonne solvabilité, de sorte que le rendement pourrait n'être que modéré.Quant au module «Chance», son univers sera européen mais avec la possibilité d’investir hors d’Europe. Les actifs seront situés dans des quartiers notés «B» et SEB AM souhaite trouver des taux de vacance élevés, parce que cela ouvre la perspective de relouer dans de bonnes conditions. Au total, le rendement devrait être supérieur, comme le risque.
10/10/2013

Ignis AM sort un nouveau fonds

Ignis Asset Management vient de lancer le fonds Ignis Global Macro Government Bond, domicilié au Luxembourg, pour Russ Oxley, responsable des taux, rapporte Investment Week. Le fonds ciblera un rendement absolu de 10-12 % par an au dessus du cash. Avec un encours de départ de 25 millions de livres, le gérant prendra des positions acheteuses et vendeuses sur les obligations d’Etat et les devises en se fondant sur des scénarios macro-économiques.
10/10/2013

Un ancien dirigeant de LGIM va lancer son fonds

David North, l’ancien patron de l’allocation d’actifs et du haut rendement de Legal & General Investment Management (LGIM), fait son retour dans le secteur de la gestion d’actifs, annonce Investment Week. Il chercherait à lever des capitaux pour un fonds similaire au global macro qu’il gérait depuis de nombreuses années chez LGIM.
10/10/2013

Une boutique britannique lance un fonds de primes de risque

Future Value Capital a annoncé le lancement d’un fonds de primes de risque alternatives, FVC Alternative Risk Premia UCITS Fund, censé dégager des rendements non corrélés à ceux des classes d’actifs traditionnelles, rapporte Citywire. Le fonds sera logé sur la plate-forme Ucits de MontLake.
09/10/2013

iShares lance un ETF d'actions japonaises couvert du risque de change

La gamme d’ETF avec couverture du risque de change d’iShares vient d'être élargie avec le lancement du fonds coordonné de droit irlandais iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF. Ce fonds est investi en actions japonaises de manière à protéger les investisseurs contre les fluctuations du taux de change dollar/yen. Il s’agit d’un ETF à réplication physique qui utilise des contrats de change à terme pour réduire le risque de change. Le fonds offre une couverture mensuelle.David Benmussa, directeur de la clientèle iShares à Paris souligne que la gamme d’ETF actions et obligations couverts contre le risque de change comporte désormais six fonds enregistrés en France.CaractéristiquesDénomination : iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETFIndice de référence : MSCI Japan Index(SM)Code Isin : IE00BCLWRG39Taux de frais sur encours : 0,64 %
09/10/2013

Natixis GAM lance un fonds tactique

Natixis Global Asset Management vient de lancer le ASG Tactical US Market Fund, un fonds ouvert dédié aux actions conçu par AlphaSimplex Group (ASG).Le fonds vise à participer aux périodes de hausse des actions américaines tout en minimisant l’impact des périodes baissières. L’exposition du fonds au marché est déterminée par un indicateur propriétaire du risque de perte développé par ASG. Si l’indicateur est favorable par exemple, le fonds peut utiliser des dérivés pour accroître son beta jusqu'à 1,3.
09/10/2013

Nouvel ETF d'actions chinoises de Lyxor à Paris

NYSE Euronext a annoncé le 8 octobre l’admission a la négociation sur la place de Paris du Lyxor ETF CSI3000 A d’actions chinoises, répliquant l’indice CSI 300 Net Total Return. Le taux de frais sur encours est fixé à 0,40 %.Désormais, les places européennes de NYSE Euronext cotent 654 fois 564 ETF.

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