Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2013

22/05/2013

Metzler propose une gestion de fortune à partir de 10.000 euros

Avec la formule Metzler Fonds-Vermögensverwaltung, la banque privée francfortoise Metzler propose désormais l’accès à une gestion de fortune sur la base de fonds d’investissement à partir d’un montant de seulement 10.000 euros. Elle est disponible sous forme de portefeuilles profilés exposés à 30, 50 ou 70 % au fonds Metzler Global Selection, dont l’allocation aux actions est géré de manière souples. Le reliquat est placé en ETF d’obligations d’Etats ou d’entreprises, d’obligations émergentes, d’obligations sécurisées, d’obligations à haut rendement, d’actions de sociétés de matières premières ou d’instruments monétaires.Ce produit est piloté par l’équipe d’allocation d’actifs tactique de Metzler Asset Management que dirige Günther Gerstenberger.La commission de gestion s’échelonne selon la formule choisie entre 1,25 % et 1,6 %, ce à quoi s’ajoutent les coûts de négociation de 0,18 % par transaction sur le volume de l’opération.
22/05/2013

Un nouveau fonds de convertibles pour JPMorgan

Le Français Antony Vallée et son équipe vont gérer le nouveau JPMorgan Global Convertibles Income Fund, un produit domicilié à Guernesey, rapporte Funds Europe.Ce fonds sera investi en obligations convertibles dans une vaste gamme de secteurs. Durant la première année, les dividendes seront versés semestriellement, mais JPMorgan Asset Management prévoit de passer ensuite à des versements trimestriels.La souscription est ouverte jusqu’au 5 juin et la négociation commencera le 11 juin.
21/05/2013

Changement dans la notation des titres de créances du fonds CamGestion Euroblig

CamGestion a indiqué sur son site en fin de semaine dernière que la rubrique « Principales catégories d’actifs utilisés » du fonds CamGestion Euroblig sera modifiée à compter du 27 mai 2013. A cette date, la société de gestion précise que « la notation minimale des titres de créances en portefeuille est de Ba3 (Moody’s) et/ou BB- (Standard & Poor’s). En outre, la part des titres de la catégorie « Non investment grade, spéculative », de Ba1 (Moody’s) et/ou BB+ (Standard & Poor’s) à Ba3 (Moody’s) et/ou BB- (Standard & Poor’s) ne représente pas plus de 20% de l’actif net du FCP. Enfin, la notation minimale des instruments du marché monétaire en portefeuille est : P1/A1. » Jusqu'à cette date, la rubrique « Principales catégories d’actifs utilisés » est rédigé comme suit : « La notation minimale des titres de créances en portefeuille est de Baa3 et/ou BBB- (Moody’s et Standard & Poor’s) La part des titres notés Baa3 et /ou BBB- ne dépassera pas 20% de l’actif net du FCP. La notation minimale des instruments du marché monétaire en portefeuille est de P1 / A1. »
21/05/2013

Phitrust Impact Investors lance un FCPI responsable

Phitrust Impact Investors vient de constituer le FCPI Phitrust Innovation II, destiné aux souscripteurs « désireux de donner du sens à leur investissement, en finançant des PME innovantes qui visent à répondre à des enjeux sociétaux, dans le domaine social ou environnemental », selon un communiqué. Ce FCPI est actuellement ouvert à la souscription des particuliers qui souhaitent réduire leur ISF 2013 ou leur IR 2014 (à acquitter sur les revenus 2013).« Nous avons identifié aujourd’hui de nombreux projets développant des technologies innovantes et apportant une réponse à un enjeu sociétal dans les domaines de l’Internet, des technologies numériques, de la santé, de l’habitat social, avec des projets de développement ambitieux qui recherchent financement et accompagnement pour les aider à passer un palier de croissance », détaille Phitrust.Au sein du groupe Phitrust, Phitrust Impact Investors est une société de gestion qui réunit des investisseurs spécialisés dans le financement de jeunes entreprises innovantes et une équipe finançant des entreprises non cotées favorisant l’innovation pour répondre à un enjeu social.
21/05/2013

Lancement imminent du fonds des assureurs

Baptisé sans doute Novo, le fonds de Place créé sous l’impulsion de la CDC et de la FFSA par les grands assureurs français doit clôturer aujourd’hui l’appel à candidatures lui permettant de choisir prochainement une société de gestion pour investir jusqu'à 1 milliard d’euros en dette de PME et ETI françaises, rapporte L’Agefi. Le véhicule d’investissement prendra la forme d’un FCT (fonds commun de titrisations), la plus commode pour souscrire de la dette d’entreprise, tout en évitant la notation qui pose habituellement problème, note le quotidien.
21/05/2013

iShares liquide un ETF à gestion active

The Wall Street Journal rapporte que iShares fermera en juin le iShares Diversified Alternatives Trust (acronyme: ALT) qui affiche 57 millions de dollars d’encours. Ce sera sa première liquidation d’un ETF depuis plus de dix ans. Il s’agit d’un produit à gestion active.
21/05/2013

Predica lance un contrat solidaire d'assurance vie multisupports

Crédit Agricole Assurances, via sa filiale d’assurance de personnes Predica, vient de lancer Contrat Solidaire, un nouveau contrat d’assurance vie solidaire labellisé Finansol. Distribué par les Caisses régionales du Crédit Agricole, il conjugue épargne et bénéfice social.Ce contrat est solidaire dans ses trois composantes. Tout d’abord, il comprend un support Euro solidaire spécialement créé pour ce contrat comprenant 5% minimum d’investissements solidaires (FCP Finance et solidarité géré par Amundi). Le complément est géré selon les mêmes modalités que l’actif général de Predica. Il propose ensuite sept unités de compte solidaires, labellisées Finansol qui répondent aux trois critères d’attribution du label :- critère de solidarité avec 5% minimum de l’épargne collectée dédiés aux financements d’activités solidaires ;- critère de transparence et d’information ;- critère d’action commerciale, les objectifs commerciaux, de collecte font également partie des critères pris en compte. Enfin, il comporte une fonction de partage : 2% de frais sur versement fixes sont prélevés sur le contrat dont 50% sont reversés à une association. «Soutenir l’économie sociale et solidaire est une réponse concrète à la crise économique environnante et permet de créer des emplois et de l’activité à un niveau local où nous sommes fortement implantés avec le réseau des Caisses régionales du Crédit Agricole», indique Jérôme Grivet, Directeur général de Crédit Agricole Assurances et de Predica. «En lançant un contrat d’assurance vie solidaire labellisé Finansol, Predica s’inscrit dans une démarche d’innovation sociale unique».
21/05/2013

Le Newedge Trend Index progresse de 3,85% en avril, le CTA de BarclayHedge de 1,11%

Huit des onze indices de hedge funds de Newedge ont progressé en avril. Le Newedge Trend Index notamment affiche une performance de 3,85% sur le mois et de 7,67% depuis le début de l’année. Le Newedge CTA marque un gain de 1,45% sur le mois et de 4,36% depuis le début de l’année.L’indice CTA de BarclayHedge a de son côté progressé de 1,11% en avril et de 2,11% depuis le début de l’année. Cinq des huit indices de CTA de BarclayHedge ont terminé le mois dans le vert. Le Financial & Metal Traders Index a gagné 1,47% alors que l’indice Currency Traders a cédé 0,50%. Sur les quatre premiers mois de l’année, l’indice Systematic Traders affiche un gain de 2,46%, le Diversified Traders 2,37%, le Financial & Metal Traders 2,28% et le Currency Traders 1,06%.
21/05/2013

Kames Capital ferme un fonds Global Opportunities

Kames Capital a liquidé le fonds Global Opportunities géré par Olaf van den Heuvel suite à une revue stratégique de sa gamme de fonds obligataires, rapporte Citywire. Le fonds basé à Dublin détenait environ 7 millions d’euros d’encours lorsqu’il a été fermé fin avril. Il avait perdu 20,73 % sur trois ans à fin mars en euros.
21/05/2013

Tundra lance un fonds Nigeria et Afrique sub-saharienne

La société de gestion suédoise Tundra, spécialiste des marchés émergents, lance un fonds Nigeria et Afrique sub-saharienne appelé Tundra Nigeria and Sub-Sahara, rapporte Realtid.se. Mattias Martinsson, le patron de la gestion de Tundra, explique que la plupart des fonds Afrique commercialisés en Suède sont dominés par l’Afrique du Sud, qui est un marché actions développé. Or, il estime qu’il y a aussi du potentiel dans des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Botswana, la Zambie, la Namibie. Tundra gère 389 millions de couronnes suédoises. Sa gamme se compose notamment d’un fonds Pakistan.
21/05/2013

Union Investment liquide ou fusionne 13 fonds

Au 28 juin, sept fonds d’Union Investment seront liquidés, faute d’encours suffisants, a annoncé le gestionnaire central des banques populaires allemandes. Il s’agit des produits suivants :- UniConvertibles- UniEM China & Indien- UniEM IMMUNO 90- UniEM Middle East & North Africa- UniEuroRenta Governments- UniFlexInvest: EuroAktien et- UniRentaEurolandPlus 5JPar ailleurs, Union a décidé de faire absorber six fonds par le UniGlobal II, sans frais pour leurs porteurs. Ce sont les produits suivants:- UniProInvest: Aktien- UniProInvest: Aktien -net-- UniSector: ConsumerGoods- UniSector: Finance- UniSector: GenTech et- UniSector: MultiMedia
21/05/2013

HSBC GAM propose un fonds actions émergentes à beta intelligent

La sicav luxembourgeoise HSBC Global Investment Fund (GIF) comporte un nouveau compartiment, un fonds d’actions de pays émergents qui est censé combiner les avantages des investissements actif et passif, a annoncé HSBC Global Asset Management (Deutschland). Ce dernier commercialise désormais en Allemagne le HSBC GIF Economic Scale Indexation Global Emerging Markets Equity (*).Il s’agit du premier fonds d’une série de produits à beta intelligent utilisant des indices optimisés. Les indices actions sont améliorés par une modification des facteurs de pondération et ces indices intelligents sont répliqués ensuite par un fonds passif. Cette modification des pondérations doit permettre de surperformer les indices traditionnels sans prendre de risques de marché supplémentaires.(*) Codes Isinparts AC : LU0819120683 parts AD : LU0819120766
21/05/2013

Lancement d’un fonds luxembourgeois sur les diamants

Swiss Asset Advisors a lancé un fonds investi dans les diamants, rapporte Citywire Global, qui a interviewé le CEO, Michael Blank. Le Diamond Investment fund, domicilié au Luxembourg, est investi dans les pierres précieuses achetées directement aux fabricants. Pour Michael Blank, «les diamants vont devenir une classe d’actifs alternative, au même titre que l’or ou le platine».
21/05/2013

Polar Capital va lancer un trust dédié aux grandes banques

Polar Capital envisage de lancer un trust d’investissement dédié aux grandes banques internationales pour ses deux gérants John Yakas et Nick Brind, afin d’exploiter les valorisations très intéressantes des banques à travers le monde, selon Investment Week.Le lancement pourrait intervenir fin juin, avec un objectif d’au moins 100 millions de livres. Le trust aura une durée de vie de 7 ans et investira pour l’essentiel dans des banques du monde entier, avec une poche réservée aux compagnies d’assurances et aux gestionnaires d’actifs.
21/05/2013

Source ouvre aux Européens les MLP énergétiques américaines

Avec le Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, un produit de droit irlandais dont le lancement a été officiellement annoncé lundi, le britannique Source commercialise désormais ce qu’il estime être le premier véhicule européen coté à offrir une exposition aux infrastructures énergétiques au travers des master limited partnerships (MLP).Ce fonds, coté sur le London Stock Exchange, réplique l’indice Morningstar MLP Composite IndexSM (TR) et investit dans ces MLP spécialistes du pétrole et du gaz de schiste au travers par exemple des équipements permettant d’accéder aux réserves que peuvent être les oléogazoducs, les installations de stockage ou les chemins de fer, avait expliqué récemment Ted Hood, CEO de Source, à Newsmanagers. En fait, ces MLP, qui sont cotées et négociées sur les Bourses américaines comme des actions conventionnelles, sont autorisées à travailler en quasi franchise d’impôt sous réserve de distribuer des dividendes élevés. Elles affichent des flux de trésorerie réguliers.L’indice de référence, créé par Morningstar en 2010, couvre 97 % de l’univers de MLP et comprend actuellement 39 lignes.CaractéristiquesDénominations:Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF A (capitalisation)Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B (distribution trimestrielle)Codes Isin:Parts A: IE00B94ZB998Parts B: IE00B8CJW150Commission de gestion 0,50 %
20/05/2013

Kames Capital ferme un petit fonds alternatif coordonné

Citywire rapporte que Kames Capital a fermé fin avril son fonds obligataire long-short coordonné Global Opportunities Bond fund dont l’encours se limitait à 7 millions d’euros et qui a perdu 20,73 % durant les trois ans à fin mars alors que les fonds de ce type ont en moyenne affiché un gain de 1,08 % sur la même période. Le gérant, Olaf van den Heuvel, réintègre l’équipe multiclasses d’actifs.
17/05/2013

La Financière Tiepolo va lancer un fonds ciblant les actions à rendement

La Financière Tiepolo qui a recruté au début de l’année au poste de directeur adjoint de la gestion collective et gérant de portefeuilles Dominique Dequidt - passé notamment chez KBL Richelieu Gestion et Robecco Asset Management - s’apprête à lancer un fonds investi en actions européennes dont la politique de dividende «est probante et pérenne». La gamme de FCP de la Financière Tiepolo comptera alors trois fonds actions. La Financière Tiepolo gèrait fin 2012 environ 500 millions d’euros d’actifs.
17/05/2013

Blackstone va lancer un « super » hedge fund

Blackstone s’apprête à lancer un « super » hedge fund composé des meilleures transactions de plusieurs centaines de hedge funds sous-jacents, rapporte le Financial Times. Le nouveau véhicule invitera les gérants dans lesquels la société de gestion investit déjà via sa plate-forme de fonds de fonds de 48 milliards de dollars à lui soumettre leurs idées de trading les plus audacieuses et intéressantes en échange d’une commission. Le fonds sera géré par l’ancien associé de Duquesne Capital, Greg Geiling.
17/05/2013

La Banque Rothschild boucle une levée de 235 millions d'euros

La Banque Rothschild vient d’annoncer un premier « closing » de 235 millions d’euros pour son fonds de dette junior à haut rendement, rapporte les Echos. La somme a été collectée depuis la fin 2012 auprès d’investisseurs institutionnels, family offices et fortunes privées. Baptisé « Five Arrows Credit Solutions » (FACS), le fonds cible une levée totale de 400 millions d’euros dans le courant de l’année. Le fonds souhaite financer la dette d’entreprises européennes trop petites pour une émission de dette obligataire ou pour un placement privé, entre 50 et 700 millions d’euros de valorisation, performantes sur leurs secteurs.
17/05/2013

Les fonds souverains du Golfe restent à l'écart de la zone euro

Les fonds du Golfe restent méfiants à l'égard des perspectives d’investissement dans les grands pays industrialisés. Ils y ont donc moins investi que par le passé, au bénéfice notamment de leur propre zone, qui a de gros besoins en matière de financement d’infrastructures, selon un rapport établi par KPMG et évoqué dans les colonnes des Echos. Ainsi, interrogés par le gérant Invesco, les fonds estiment que leurs investissements dans la zone du Golfe ont augmenté de près de 70 % en 2012 par rapport à l’année précédente. Ils ont été divisés par 5 en Europe et par seulement 2 aux Etats-Unis. Les fonds souverains pétroliers du Golfe représentent autour de 35 % des actifs mondiaux du secteur, soit autour de 1.900 milliards de dollars selon le Sovereign Wealth Fund Institute.

Sujets d'actualité

Tous les sujets