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Fonds

décembre 2013

02/12/2013

Francfort cote sept nouveaux ETF obligataires db x-trackers

Depuis vendredi, la cote du segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) compte au total 1.038 références, grâce aux sept nouvelles correspondant à des ETF obligataires luxembourgeois de db x-trackers (Deutsche Asset & Wealth Management).Trois de ces fonds permettent aux investisseurs de s’exposer à la performance d’obligations d’Etat de pays de la zone euro, les db x-trackers II IBOXX Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF (1D), Yield Plus (1D) et Yield Plus 1-3 UCITS ETF (1 D).Le db x-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETF (1D) donne accès à des obligations d’Etat ou de quasi-souverains indexées sur l’inflation, tandis que le db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF (1D) réplique l’ensemble de l’univers des Pfandbriefe allemandes.Enfin, les deux derniers produits concernent les obligations souveraines japonaises liebellées en yen. Il s’agit du db x-trackers II Markit iBoxx Japan Sovereign UCITS ETF et du fonds inverse, le db x-trackers II Markit iBoxx Japan Sovereign Sort Daily UCITS ETF.
02/12/2013

Truffle Capital accompagne Carbios en Bourse

Carbios, qui développe des technologies de pointe pour la valorisation des déchets plastiques et la production de bio-polymères et qui a lancé son introduction en Bourse à la veille du week-end, continue de bénéficier du soutien de Truffle Capital qui l’accompagne depuis sa création en 2011. Truffle Capital «investira significativement dans l’introduction en bourse», indique un communiqué de Carbios. Les fonds d’investissement gérés par Truffle Capital se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total minimum de 2 millions d’euros, soit 19,3% du montant brut de l’Offre. A noter par ailleurs que Carbios et Suez Environnement ont annoncé à la veille du week-end également la signature d’un accord préliminaire à une future collaboration dans le domaine de la valorisation et du recyclage des déchets plastiques. Cet accord s’inscrit dans la stratégie des deux sociétés de placer l’économie circulaire au coeur de leur modèle économique et de proposer de nouvelles voies de valorisation des déchets plastiques.
02/12/2013

Doublement des disparitions de Ucits alternatifs

Le nombre de Ucits alternatifs qui ont été fermés ou fusionnés s’est établi à 150 sur les 18 derniers mois, contre 73 sur l’année à fin juin 2012, mais les lancements se sont maintenus à un rythme élevé, montre une étude de Citywire. Jonathan Miller, qui s’exprimait à l’occasion du Citywire Alternative Ucits 2013, a déclaré que le secteur se composait de 601 fonds fin juin 2012, et que les plus populaires étaient les long/short actions. A fin septembre, on recensait 600 fonds.
02/12/2013

Schroders lance un fonds tous-temps

Le britannique Schroder Investment Management a annoncé le lancement de son Strategic Beta Fund, un produit multiclasses d’actifs destiné à générer une performance stable dans divers environnement de marché.Ce fonds institutionnel non coordonné (NURS) est géré par Matthias Scheiber, gérant de fonds multiclasses d’actifs et vise une performance de 300 points de base supérieure au taux monétaire britannique sur des périodes glissantes de 5 ans en utilisant une approche pondérée du risque pour construire un portefeuille plus diversifié.Mark Humphreys, head of UK Strategic Solutions, a souligné que la pondération par les risques du nouveau fonds devrait lisser les rendements pour les investisseurs tandis que l’approche active offre la souplesse nécessaire pour générer des performances stables dans des conditions de marché différentes. Dans un environnement caractérisé par l’incertitude, Schroders peut aider les plans d'épargne retraite britanniques à bénéficier de rendements positifs dans un contexte de risque mesuré.
02/12/2013

LFPI AM lance un fonds sur les actions sub-sahariennes

LFPI AM, société de gestion créée en 2012 par l’ancien directeur général délégué de la Banque d’Orsay et co-gérant d’ Orsay Asset Management, Philippe Farhi, annonce le lancement de LFPI Frontier Africa. Le fonds Ucits IV , de droit français est investi sur des actions de sociétés issues de la partie sub-saharienne de l’Afrique. Il limitera son exposition en Afrique du Sud aux seules sociétés ayant une exposition globale sur la zone. La gestion est assurée par Bertrand Llinas. La philosophie de gestion du fonds est fondée sur un processus top down, privilégiant dans un premier temps l’analyse du risque pays, les dynamiques sectorielles et enfin le choix des valeurs. LFPI AM gère actuellement plus de 210 millions d’euros. Caractéristiques :Code Isin part I : FR0011488972Frais d’entrée : 3 % Frais de sortie : 5 % acquis au FCPFrais courant : 2,00 %/an
02/12/2013

Jyske Invest lance un fonds actions faible volatilité

La société de gestion danoise Jyske Invest vient de lancer un fonds investi dans des actions mondiales ayant une plus faible volatilité par rapport au marché, Jyske Invest Equities Low Volatility. Entre 80 et 120 entreprises seront sélectionnées en fonction de leurs fondamentaux.

novembre 2013

29/11/2013

La collecte se poursuit pour les gestionnaires espagnols

VDOS Stochastics a calculé qu’au 21 novembre l’encours des fonds espagnols, à 154.507 millions d’euros, avait augmenté de 2.413 millions sur le 31 octobre, les souscriptions nettes représentant 2.201 millions, rapporte Funds People. La hausse des actifs gérés est principalement due aux fonds obligataires, pour 1.843 millions.Les plus fortes collectes nettes ont été enregistrées par Santander AM, avec 682 millions d’euros, suivi de BBVA AM, avec 424 millions et d’InverCaixaGestión, avec 382 millions.
29/11/2013

Kames Capital prépare le lancement d'un fonds immobilier

Kames Capital envisage de lancer un fonds d’investissement dans l’immobilier (PAIF) dans le courant du premier trimestre 2014, rapporte Funds Europe. Les PAIF sont des fonds d’investissement ouverts qui investissent dans l’immobilier, dans les parts de Reits britanniques ou encore dans les parts de certaines entités étrangères similaires à des Reits.Le nouveau véhicule, qui a pour nom de code Kames PAIF, sera géré par David Wiese et Alex Walker, investira en priorité dans l’immobilier en direct (80%), mais également dans les titres de sociétés spécialisées dans l’immobilier.Les actifs sous gestion de Kames Capital, basé à Londres et Edimbourg, s'élèvent à environ 53 milliards de livres.
29/11/2013

Gros investissement de Deka à Londres

L’allemand Deka Immobilien annonce avoir investi 500 millions d’euros pour acquérir The St Rodoph Building, un immeuble de bureaux (51.900 mètres carrés) à Londres, auprès de l’assureur Jardine Lloyd Thompson.Cet immeuble de la City a été livré en 2010 ; il est certifié «very good» à la norme de développement durable BREEAM.L’actif est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa* dont l’encours se situe à 12,4 milliards d’euros.* DE0009809566
29/11/2013

UBS lance des ETF sur le London Stock Exchange

UBS Global Asset Management vient de lancer une série d’ETF qui devraient permettre aux investisseurs de mieux gérer leur risque devises.Le sterling hedged MSCI Canada, le sterling hedged MSCI EMU et le sterling hedged MSCI Switzerland sont les premiers du genre. L’autre ETF est le sterling hedged MSCI Japan. Les quatre ETF sont disponibles en parts distributives et en parts de capitalisation.
29/11/2013

Investissement majeur de KKR dans la pharmacie en Inde

KKR s’apprête à investir 200 millions de dollars (147 millions d’euros) dans le laboratoire indien Gland Pharma, indique L’Agefi. Le groupe américain a précisé jeudi qu’il prendrait une participation minoritaire non dévoilée, englobant celle du fonds de private equity Evolvence India Life Science Fund.
29/11/2013

Bill Priest ne gère plus le fonds actions américaines d’Old Mutual

Bill Priest ne gère plus le fonds grandes capitalisations américaines d’Old Mutual Global Investor (Old Mutual US Large Cap Value) après la décision de la société de fusionner avec un autre fonds, Old Mutual US Dividend, est en mesure de révéler Citywire. Bill Priest est président et gérant chez Epoch Investment Partners. Old Mutual US Dividend est géré par Ray Nixon.
28/11/2013

Le DWS Concept Kaldemorgen franchit la barre des 500 millions

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a annoncé le 27 novembre que son seul fonds à porter le nom d’un gérant, le DWS Concept Kaldemorgen*, commercialisé depuis le 7 juin 2011, a désormais franchi la barre des 500 millions d’euros d’encours. Ce produit, qui avait connu des débuts hésitants, affiche depuis le lancement une performance supérieure à 18 %.Klaus Kaldemorgen adopte pour ce fonds une approche dite «total return». Principalement investi en actions, ce fonds d’allocation, également investi en obligations convertibles, en obligations d’entreprises, en or, en devises et en dérivés pour la couverture, vise à capturer les deux tiers des hausses des actions et ne s’expose qu'à un tiers à cette classe d’actifs en période baissière.* LU0599946893
28/11/2013

Hines Italia lance un fonds immobilier dans la logistique

Hines Italia a lancé un fonds immobilier dédié au secteur de la logistique, Italian logistics, rapporte Il Sole – 24 Ore. Le fonds, réservé aux investisseurs institutionnels, vient de boucler sa première phase de levée de fonds (60 millions d’euros) et a déjà investi dans le centre logistique d’Amazon en Italie. Il aura aussi en portefeuille le bâtiment DC5 de l’Interporto de Bologne, loué à Geodis et utilisé par Yoox. Le fonds vise un encours de 150 millions d’euros environ sur un ou deux ans. Il aura une durée totale de 15 ans. Le rendement prévu tourne autour de 8 % par an.
28/11/2013

Les fonds italiens continuent de collecter fortement

En octobre, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 1,635 milliard d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion d’actifs. Depuis le début de l’année, ces fonds ont drainé 41,724 milliards d’euros, alors que sur l’ensemble de 2012, ils n’avaient engrangé que 1,7 milliard d’euros.La collecte d’octobre a été tirée par les fonds flexibles (1,789 milliard d’euros), les fonds actions (980 millions d’euros) et les fonds diversifiés (542 millions d’euros). En revanche, les fonds monétaires et les fonds obligataires ont accusé des rachats nets (912 millions d’euros et 652 millions d’euros). Les encours totaux des fonds ouverts ressortent à 550 milliards d’euros.En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur de la gestion d’actifs a enregistré en octobre des souscriptions nettes de 3,6 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte globale se monte à 60,6 milliards d’euros, soit le meilleur résultat de ces 10 dernières années. Et les actifs totaux dépassent pour la première fois 1.321 milliards d’euros, note Assogestioni.Intesa Sanpaolo est le groupe a avoir enregistré les plus fortes souscriptions en octobre, avec un peu plus de 1 milliard d’euros. Poste Italiane et Kairos Partners arrivent ensuite avec 899 milliards d’euros et 388 milliards d’euros respectivement. A contrario, Generali voit sortir 768 millions d’euros, devant Ubi Banca (205 millions) et Amundi (96 millions d’euros).
28/11/2013

Global X fait coter les trois premiers ETF étrangers en Colombie

Le gestionnaire new-yorkais Global X Funds (2,5 milliards de dollars) a annoncé avoir fait admettre à la négociation de la Bolsa de Valores de Colombie (la Bourse de Colombie) les trois premiers ETF étrangers. Il s’agit des fonds Global X FTSE Colombia 20 ETF (code mnémonique sur NYSE Arca : GXG), Global X Guru Index ETF (GURU, 300 millions de dollars) et Global X SuperDividend ETF (SDIV, 800 millions de dollars).L’agent local est le broker-dealer colombien Serfinco tandis que Deutsche Bank New York fait office de dépositaire étranger.
28/11/2013

La collecte des fonds coordonnés atteint 34 milliards d'euros au troisième trimestre

Les fonds Ucits ont enregistré au troisième trimestre une collecte nette de 34 milliards d’euros au troisième trimestre contre 12 milliards d’euros au deuxième trimestre, selon des statistiques publiées le 27 novembre par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Une évolution qui s’explique par les souscriptions dans les fonds actions et les moindres rachats dans les fonds monétaires.Les fonds coordonnés de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) affichent une collecte nette de 43 milliards d’euros au troisième trimestre contre 65 milliards d’euros au deuxième trimestre. Les fonds obligataires ont pour la première fois depuis 2011 terminé dans le rouge, avec une décollecte nette de 12 milliards d’euros.Les fonds actions ont en revanche terminé le trimestre sur une collecte nette de 30 milliards d’euros alors qu’ils avaient subi une décollecte de 9 milliards d’euros au deuxième trimestre. Les fonds monétaires ont enregistré une décollecte de seulement 9 milliards d’euros contre 53 milliards d’euros au deuxième trimestre.Les actifs des fonds Ucits se sont accrus de 3% durant le trimestre pour s'établir à 6.690 milliards d’euros à fin septembre. Les seuls fonds d’actions ont enregistré une progression de 7,8%, la plus forte de toutes les classes d’actifs, contre seulement 1% pour les fonds obligataires.Les actifs des fonds non coordonnés ont augmenté de 3,5% à 2.841 milliards d’euros à fin septembre, avec une hausse de 3,8% des fonds institutionnels qui ont enregistré une collecte de 40 milliards d’euros contre 29 milliards d’euros au deuxième trimestre.
28/11/2013

Oddo AM va enrichir sa gamme de convertibles

Oddo Asset Management devrait dans les prochaines semaines élargir sa gamme de convertibles avec le lancement d’un fonds de convertibles global qui serait logé dans sa sicav luxembourgeoise, a indiqué le 27 novembre à l’occasion d’un point de presse Luc Varenne, responsable de la gestion convertibles chez Oddo AM.Ce fonds aurait un profil dynamique, à l’instar du fonds Oddo Convertibles Europe, et pourrait être constitué typiquement de 40% de convertibles américaines, 10% de convertibles Asie hors Japon, 5% à 7% de convertibles Japon, le reliquat étant investi sur l’Europe.Luc Varenne, qui avec Frédéric Hertault, a récemment quitté Neuflize OBC Investissements pour rejoindre Oddo a indiqué que la nouvelle équipe s’inscrivait dans la continuité de la précédente, avec toutefois la volonté d’un encadrement plus fort de la gestion qui passe par une formalisation des «guidelines».Les encours des fonds ouverts de convertibles d’Oddo s'élèvent actuellement à environ 1 milliard d’euros. Chez Neuflize, les encours de convertibles n'étaient pas très loin non plus du milliard d’euros après avoir culminé à 1,2 milliard d’euros à l’automne 2007.
28/11/2013

Oddo AM lance un fonds PME-ETI européennes

Oddo Asset Management lance à son tour un fonds actions investi dans les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire européennes, appelé Oddo Active Smaller Companies.Ce produit aura pour objectif d’être éligible au PEA PME-ETI prévu par le projet de Loi de Finances 2014, dès la promulgation de cette dernière. Il est d’ores et déjà éligible au PEA classique.Oddo Active Smaller Companies sera géré par Guillaume Chieusse, responsable de la gestion actions active depuis 2011. L’équipe de gestion se composera également de Yannig Pariset et Elodie Lehmann. Le portefeuille se compose de 60 valeurs environ, sélectionnées sur des critères fondamentaux de qualité et de perspectives de croissance, à prix raisonnable.Caractéristiques : Codes ISIN Classes de part CR-EUR : FR0011606268 (souscription minimale : 100 euros, frais de gestion fixes 1,80 %)Classes de part CI-EUR :FR0011606276 (souscription minimale : 250.000 euros, frais de gestion fixes 0,90 %)Classes de part GC : FR0011606284 (souscription minimale : 100 euros, frais de gestion fixes : 0,90 %)Pour l’ensemble des classes de parts :Commission de souscription : 4 % maximum de l’actif netCommission de surperformance : 10 % maximum de la surperformance du fonds par rapport à son indicateur de référence (MSCI Europe Small Caps hedge en EUR) si la performance du fonds est positive
28/11/2013

Nouvel indice de référence pour l'ETF irlandais d'iShares

BlackRock a annoncé que le iShares MSCI Ireland Capped ETF (code mnémonique sur NYSEArca : EIRL) change d’indice de référence et répliquera désormais le MSCI All Ireland Capped Index, qui couvre des entreprises domiciliées en Irlande ou qui réalisent une part importante de leur activité dans ce pays. Cette modification vise à diversifier davantage le portefeuille. Le nom et le code mnémonique ne changent pas.

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