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novembre 2013

28/11/2013

Raymond James MicroCaps va répondre aux exigences du PEA PME

La société de gestion Raymond James va rendre son fonds Raymond James MicroCaps éligible au PEA-PME et ce, sans en modifier ni la gestion ni le portefeuille.L’OPCVM qui a pour objectif de surperformer l’indice CAC Small 90 investit dans des titres de petites sociétés européennes, principalement françaises (capitalisations boursières inférieures à 300 millions d’euros). Créé en 2007, le fonds garde un volant de liquidité compris entre 18 et 20%. L’actif sous gestion est à ce jour de 23 millions d’euros, précise-t-on chez Raymond James.Raymond James MicroCaps : Code isin : FR0010544791
28/11/2013

Le DWS Concept Kaldemorgen franchit la barre des 500 millions

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a annoncé le 27 novembre que son seul fonds à porter le nom d’un gérant, le DWS Concept Kaldemorgen*, commercialisé depuis le 7 juin 2011, a désormais franchi la barre des 500 millions d’euros d’encours. Ce produit, qui avait connu des débuts hésitants, affiche depuis le lancement une performance supérieure à 18 %.Klaus Kaldemorgen adopte pour ce fonds une approche dite «total return». Principalement investi en actions, ce fonds d’allocation, également investi en obligations convertibles, en obligations d’entreprises, en or, en devises et en dérivés pour la couverture, vise à capturer les deux tiers des hausses des actions et ne s’expose qu'à un tiers à cette classe d’actifs en période baissière.* LU0599946893
28/11/2013

Hines Italia lance un fonds immobilier dans la logistique

Hines Italia a lancé un fonds immobilier dédié au secteur de la logistique, Italian logistics, rapporte Il Sole – 24 Ore. Le fonds, réservé aux investisseurs institutionnels, vient de boucler sa première phase de levée de fonds (60 millions d’euros) et a déjà investi dans le centre logistique d’Amazon en Italie. Il aura aussi en portefeuille le bâtiment DC5 de l’Interporto de Bologne, loué à Geodis et utilisé par Yoox. Le fonds vise un encours de 150 millions d’euros environ sur un ou deux ans. Il aura une durée totale de 15 ans. Le rendement prévu tourne autour de 8 % par an.
28/11/2013

Les fonds italiens continuent de collecter fortement

En octobre, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 1,635 milliard d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion d’actifs. Depuis le début de l’année, ces fonds ont drainé 41,724 milliards d’euros, alors que sur l’ensemble de 2012, ils n’avaient engrangé que 1,7 milliard d’euros.La collecte d’octobre a été tirée par les fonds flexibles (1,789 milliard d’euros), les fonds actions (980 millions d’euros) et les fonds diversifiés (542 millions d’euros). En revanche, les fonds monétaires et les fonds obligataires ont accusé des rachats nets (912 millions d’euros et 652 millions d’euros). Les encours totaux des fonds ouverts ressortent à 550 milliards d’euros.En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur de la gestion d’actifs a enregistré en octobre des souscriptions nettes de 3,6 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte globale se monte à 60,6 milliards d’euros, soit le meilleur résultat de ces 10 dernières années. Et les actifs totaux dépassent pour la première fois 1.321 milliards d’euros, note Assogestioni.Intesa Sanpaolo est le groupe a avoir enregistré les plus fortes souscriptions en octobre, avec un peu plus de 1 milliard d’euros. Poste Italiane et Kairos Partners arrivent ensuite avec 899 milliards d’euros et 388 milliards d’euros respectivement. A contrario, Generali voit sortir 768 millions d’euros, devant Ubi Banca (205 millions) et Amundi (96 millions d’euros).
27/11/2013

Baisse de l’encours des hedge funds néerlandais

Au 30 septembre, les actifs gérés par les hedge funds néerlandais ressortaient à 21,5 milliards d’euros, ce qui représente une diminution de 2,9 % ou de 0,6 milliard sur fin juin, indique la Banque centrale des Pays-Bas (DNB). Cela s’explique par une perte moyenne de 3,4 % au troisième trimestre par rapport à avril-juin.En revanche, le nombre de hedge funds a augmenté en juillet-septembre de 7 unités, à 97 produits.
27/11/2013

Neuberger Berman lance un fonds de dette émergente

Neuberger Berman vient de lancer une fonds de dette émergente à duration courte qui investira sans contraintes dans de la dette souveraine et crédit, rapporte Citywire.Le fonds sera géré par Nish Popat et Bart van der Made, deux parmi les spécialistes des marchés émergents qui ont récemment quitté ING IM pour rejoindre Neuberger Berman.Le fonds domicilié à Dublin, doté de 21 millions de dollars, investira, au moins dans un premier temps, 20% environ dans la dette souveraine, 30% dans la dette quasi-souveraine et 50% dans la dette corporate. L’objectif de duration est de deux ans avec une fourchette de +/- 0,75 an. Le fonds se situera en moyenne dans la catégorie d’investissement.
27/11/2013

Les levées de fonds pour les fonds d'infrastructure ont triplé depuis 2011

Les levées de fonds enregistré par les fonds d’infrastructure non cotés européens ont enregistré une «hausse spectaculaire depuis 2011", note Preqin dans son Special Report: European Infrastructure. Ces levées ont triplé depuis deux ans, avec 13 fonds ayant clôturé des levées pour un total de 9,1 milliards d’euros depuis le début 2013, contre 2,6 milliards pour 11 fonds en 2011. A fin novembre, 58 fonds de ce type spécialisés sur l’Europe sont actuellement proposés aux investisseurs, visant un objectif total de 26,1 milliards d’engagements, précise Preqin. L'étude note que 48 % des investisseurs institutionnels européens sont encore en dessous de leurs objectifs d’allocation annuelle sur l’infrastructure, ce qui laisse une marge de progression pour la classe d’actifs en termes d’engagements.
27/11/2013

Loomis Sayles va gérer un fonds actions monde de Nordea

Loomis, Sayles & Company, filiale de Natixis Global Asset Management, va gérer le fonds Global Opportunity de Nordea Investment Management, en vertu d’un partenariat exclusif. La société nordique distribuera à la fois le fonds et la stratégie institutionnelle au Royaume-Uni et en Europe.Global Opportunity est investi dans 45 à 65 grandes capitalisations mondiales, en vertu d’une gestion active et de « conviction ». Le fonds sera co-géré par Eileen Riley et Lee Rosenbaum chez Loomis.Loomis s’est récemment vu confier un mandat de 220 millions de dollars de la part du Cumbria County Council sur sa stratégie actions monde, ce qui porte le total géré dans ce domaine à plus de 1,5 milliard de dollars d’encours.
27/11/2013

Ignis AM lance un fonds de performance absolue sur les émergents

Le britannique Ignis Asset Management renforce sa gamme de fonds de performance absolue avec le lancement d’une nouvelle stratégie dédiée à la dette émergente, rapporte Citywire.Le fonds Ignis Absolute Return Emerging Market Debt, domicilié au Luxembourg et géré par Dan Beharall, sera distribué dans toute l’Europe, y compris le Royaume-Uni. Il décline une stratégie mise en œuvre par Ignis depuis janvier 2012 pour le compte d’un client institutionnel.La stratégie a pour un objectif un rendement total positif supérieur au rendement du marché monétaire sur douze mois dans tous les types de marchés obligataires.
27/11/2013

ING IM prépare une stratégie ISR sur les actions européennes

ING Investment Management devrait prochainement lancer une stratégie ISR d’actions européennes, a indiqué la société le 26 novembre à l’occasion de sa conférence d’investissement annuelle. Ce fonds s’inscrit dans le sillage de la stratégie déjà déployée au niveau mondial, Le fonds aura exactement la même approche que le fonds ING (L) Invest Sustainable Equities, qui a été labellisé par Novethic en septembre dernier. Plus précisément, les entreprises retenues dans le nouveau fonds devront combiner le respect des principes sociaux (droits de l’homme, non-discrimination, travail des enfants) et environnementaux ainsi qu’une bonne performance financière. Les entreprises sélectionnées devront répondre aux critères d’une approche «Best in Class».Les actifs dédiés à des stratégies durables s'élèvent actuellement à environ 3,5 milliards d’euros, contre autour de 3 milliards d’euros à la fin 2012, a indiqué Nina Hodzic, spécialiste senior des stratégies ESG chez ING IM.Nina Hodzic a souligné l’engagement du groupe depuis plusieurs années en faveur de l’investissement responsable. Outre les recherches engagées depuis plusieurs années par ING IM en partenariat avec Sustainalytics, ING IM International a mis en place un comité ESG, qui décide de toutes les politiques de développement durable et de gouvernance d’entreprise d’ING IM et tient également un rôle de conseiller auprès du conseil d’administration d’ING IM sur le positionnement et les initiatives futures d’ING IM dans le domaine ESG.
27/11/2013

Poursuite de la croissance des fonds immobiliers réglementés en 2012

Pour la sixième année, PwC propose son Pocket Guide OPCI, complété pour la première fois d’un guide dédié aux SCPI. L’OPCI consolide sa place au sein de la gamme des produits d’investissement immobilier en France: les actifs sous gestion OPCI ont continué à croître, représentant plus de 30 milliards d’euros à ce jour, contre 23 milliards d’euros fin 2011. Dans un marché toujours incertain, les OPCI sont parvenus à s’imposer en matière d’investissement immobilier en France. A ce jour, plus de 220 OPCI ont été créés, gérés par plus de 30 sociétés de gestion. L’année 2012 a vu une croissance forte des véhicules OPCI «Grand Public» (ouverts à tous types de souscripteurs), passant en un an de 220 millions d’euros (31 décembre 2011) à 877 millions d’euros grâce, en particulier, au développement observé sur deux OPCI qui représentent à eux seuls près de 70% des encours sous gestion.Selon Baptiste Deschryver, associé PwC, spécialiste en produits d’investissement immobilier, «la dynamique de croissance des OPCI est confirmée. A ce jour, l’AMF a agréé 31 OPCI depuis le 1er janvier 2013 contre 18 sur la même période en 2012. La mise en conformité avec la Directive AIFM représente un challenge pour les sociétés de gestion (processus d’agrément auprès du régulateur), mais présente également une opportunité très forte de développement pour un produit régulé qui a déjà fait ses ses preuves";Quant à la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), elle se distingue dans un contexte d’incertitude des épargnants sur les placements longs. Les SCPI ont connu des niveaux de collecte record en 2012 (2,7 milliards d’euros), et ont profité de la mise en œuvre de la Directive AIFM, entrée en vigueur le 22 juillet dernier, pour se moderniser.
27/11/2013

VAM Funds lance un nouveau fonds de performance absolue

La société de gestion VAM Funds, basée au Luxembourg, a annoncé le lancement d’un nouveau fonds de performance absolue, le VAM Americas All Cap Fund. VAM Funds a lancé il y a quelques jours une autre stratégie de performance absolue (Newsmanagers du 15 novembre). Le nouveau fonds, dédié aux actions américaines, sera géré par Eduardi Tomacelli, responsable actions chez Newscape Capital Group. Le portefeuille comprendra entre 30 et 60 lignes, avec un maximum de 6% par ligne et une concentration sectorielle jusqu'à 30% au maximum. Les valeurs de croissance mid-cap devraient représenter de 50% à 90% du portefeuille, avec une exposition comprise entre 10% et 15% pour les petites capitalisations.
27/11/2013

Azimut et Antares lance un fonds de mini-bonds

La société de gestion italienne indépendante Azimut s’est associée à Antares Private Equity pour lancer un fonds « mini-bond » investi dans les émissions obligataires de petites et moyennes valeurs italiennes, rapporte Investment Europe. Domicilié en Italie, le fonds sera réservé aux investisseurs qualifiés et sera fermé. Il sera développé au sein d’Azimut et géré par Antares. Il cible un encours de 200 millions d’euros.
27/11/2013

SSgA fait coter à Francfort un ETF de petites capitalisations

Le 26 novembre, la Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra un ETF de petites capitalisations de 24 pays industrialisés lancé sous la marque SPDR de State Street Global Advisors (SSgA). Le SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF, un produit de droit irlandais, réplique le MSCI World Small Cap Index qui couvre 4.000 valeurs.La cote du segment XTF compte actuellement 1.031 ETF.CaractéristiquesDénomination : SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF Code Isin : IE00BCBJG560 Taux de frais sur encours : 0,45 %
26/11/2013

Amundi fait enregistrer un ETF obligataire en Espagne

Le 15 novembre, la CNMV a enregistré le Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment Grade UCITS ETF qui pourra donc être commercialisé en Espagne, rapporte Funds People.Ce fonds chargé à 0,14 % a collecté en net plus de 500 millions d’euros depuis le début de l’année et son encours se situe à 825 millions d’euros. Il offre une exposition aux obligations d’Etat des pays périphériques de la zone euro qui sont de catégorie investissement.
26/11/2013

Assurance vie : collecte positive en octobre

Dans le sillage des mois d’août et septembre, le mois d’octobre s’est montré positif pour l’assurance vie en France. Selon les derniers chiffres de la FFSA et du GEMA, la collecte nette enregistrée par les contrats de l’assurance vie s’est élevée à 400 millions d’euros. La collecte nette s'établit à 11,6 milliards d’euros depuis le début de l’année. L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 454,8 milliards d’euros à fin octobre 2013, soit une progression de 5% sur un an. Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des dix premiers mois de 2013 est de 100,1 milliards d’euros, contre 3,7 milliards sur les dix premiers mois de 2012. Les prestations versées par les sociétés d’assurances au cours des dix premiers mois de 2013 s'élèvent à 88,5 milliards d’euros (99,7 milliards au cours des dix premiers mois de 2012).
26/11/2013

Allianz Popular lance un fonds garanti lié aux telecoms

Le 21 novembre, la CNMV a enregistré un nouveau produit de la gamme Eurovalor proposé par Allianz Popular Asset Management, l’Eurovalor Garantizado Telecomunicaciones.Ce fonds garantit à échéance (5 février 2018) le capital souscrit jusqu’au 14 janvier 2014 plus 3 % du montant conservé dans le fonds jusqu’au 15 janvier 2014 (sous la forme d’un remboursement obligatoire).A cela s’ajoute un supplément de 17,5 % si, à échéance, la valeur de quatre actions du secteur des télécommunications (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) s’avère égale ou supérieure au cours initial, ce qui correspond à un taux effectif annuel maximum de 4,83 % pour les souscriptions conservées entre le 13 janvier 2014 et le 5 février 2018.Pendant la période de garantie, le fonds sera investi en dette publique des pays de l’UE et en liquidités, mais aussi en obligations d’entreprises de pays de l’OCDE.CaractéristiquesDénomination : Eurovalor Garantizado Telecomunicaciones, FICode Isin : ES0170262002Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1,27 %Commission de banque dépositaire : 0,08 %Pénalité de sortie anticipée : 5 %Souscription minimale initiale : 600 euros
26/11/2013

Un nouveau gérant pour le fonds Ivy High Income Opportunities

Le gérant de portefeuille William M Nelson, un spécialiste du high yield, vient de prendre, avec effet immédiat, la gestion du Ivy High Income Opportunities Fund.Il prend la succession de Bryan C Krug, qui gère la stratégie depuis son lancement mais qui quitte la société pour rejoindre Artisan Partners Asset Management.William M Nelson, qui a rejoint Ivy Funds en 1995, gère le fonds Ivy Funds VIP High Income, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 644 millions de dollars, depuis 1999, ainsi que le fonds Waddell & Reed Advisors High Income Fund (encours de 2 milliards de dollars) depuis 2008.
26/11/2013

CamGestion Micro Cap éligible au PEA-PME

Sur son site, Camgestion indique qu’une nouvelle part, ouverte à tous souscripteurs (Part O), a été créée pour le fonds CamGestion Micro Cap et sera effective à compter du 2 décembre 2013. Lancé il y a plus de 2 ans, le fonds était initialement destiné aux investisseurs institutionnels. CamGestion Micro Cap est un fonds qui répond aux critères du PEA-PME.
26/11/2013

Threadneedle lance un fonds obligataire social

Threadneedle Investments va lancer en janvier le fonds Threadneedle UK Social Bond en partenariat avec Big Issue Invest, le pôle investissements sociaux de The Big Issue, leader au Royaume-Uni de l’investissement et de l’entrepreneuriat socialement responsable. Le fonds aura pour objectif de financer des organisations sociales et associations caritatives tout en dégageant un rendement pour les investisseurs. Il sera investi dans des obligations d’organisations qui soutiennent des activités sociales et le développement économique. Le fonds, accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels, recevra 10 millions de livres de Big Society Capital, la première banque d’investissement social, et 5 millions de livres de la part de Theadneedle.L’investissement minimum est de 2000 livres via des plates-formes britanniques. Ses frais de gestion annuels se montent à 0,30 % et seront répartis entre Threadneedle et Big Issue Invest. Une partie de ces frais seront utilisés par Threadneedle pour sa fondation dédiée aux œuvres caritatives.Le fonds sera géré par Simon Bond, gérant crédit de Threadneedle, et ciblera un rendement brut annuel en ligne avec un indice d’obligations d’entreprises britanniques comme le Merrill Lynch £ Non Gilt Index qui dégage actuellement un rendement d’environ 4 % par an.

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