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Fonds

avril 2014

10/04/2014

Pru lance un fonds de fonds marchés émergents

Prudential va lancer en mai un fonds de fonds marchés émergents mondiaux qui donnera aux investisseurs un accès à cinq fonds marchés émergents, dont certains sont fermés aux nouveaux investisseurs. Les fonds concernés sont First State Global Emerging Markets Leaders, Aberdeen Emerging Markets, M&G Global Emerging Markets, Fidelity Emerging Markets et JP Morgan Emerging Markets Income funds.
10/04/2014

Octopus Investments lance une nouvelle collecte pour son fonds Titan VCT

Octopus Investments, société de gestion britannique spécialisée dans l’investissement dans les petites entreprises, annonce qu’elle a lancé une levée de fonds supplémentaire de 13,5 millions de livres sterling pour son fonds Octopus Titant Venture Capital Trust (VCT), après la collecte record déjà réalisée sur ce produit au cours du dernier exercice fiscal.Les chiffres publiés en janvier dernier par AIC (Association of Investment Companies) ont montré que l’industrie Venture Capital Trust (VCT) dans son ensemble a réalisé une collecte de 385 millions de livres sterling sur le dernier exercice fiscal soit une hausse de 42% par rapport à l’année précédente. Octopus, leader sur le segment des VCT au Royaume-Uni, a capté 20% de cette collecte soit 78 millions de livres sterling.
10/04/2014

Le nouveau fonds immobilier de Kanam Grund investit à Hambourg

Leading Cities Invest, le dernier fonds immobilier de Kanam Grund, vient de faire l’acquisition d’un immeuble de bureau à Hambourg, pour 7,8 millions d’euros. Fondsprofessionell note qu’il s’agit du premier actif allemand dans un fonds de la société de gestion.
10/04/2014

HFT lance un fonds monétaire en renminbi

HFT Investment Management, une société de gestion basée à Hong Kong, va lancer dans le courant du mois d’avril un nouveau fonds monétaire libellé en renminbi permettant aux investisseurs de saisir ainsi des opportunités d’investissements au-delà des traditionnels produits actions ou obligataires, rapporte Asia Asset Management.Le nouveau véhicule, baptisé HFT (HK) China RMB, s’inscrit dans le cadre des nombreux fonds ayant reçu la licence RQFII (Investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi). « Pour ce fonds, nous ciblons à la fois les investisseurs institutionnels et les investisseurs privés », a commenté Jelle Vervoorn, directeur général de HFT.
10/04/2014

Des ETFs sur l’or et sur le crude bientôt lancés à Taïwan

Yuanta Securities Investment Trust, le plus gros fonds taïwanais en termes d’encours, s’apprête à lancer les premiers ETFs sur matières premières dans le pays suite à l’assouplissement des règles régissant l’utilisation des contrats à terme. L’objectif du fonds d’investissement est de lancer un ETF sur l’or en septembre au plus tard et un ETF crude oil en décembre. Les rendements de ces deux ETFs répliqueront respectivement le cours de l’or et l’évolution des contrats à terme sur le pétrole. Jusqu’ici les fonds taïwanais avaient renoncé à lancer des ETFs sur les matières premières faute de pouvoir utiliser facilement les contrats à terme.
09/04/2014

Muzinich et Arcano lancent un fonds de prêts de 200 millions en Espagne

La société de gestion américaine Muzinich vient de s’associer avec la compagnie espagnole Arcano afin de lancer sur le marché espagnol un nouveau fonds de prêts de 200 millions d’euros dédiés aux petites et moyennes entreprises (PME) locales, révèle le site Expansion.com. L’objectif de ce fonds est d’atteindre rapidement le seuil des 500 millions d’euros.Dans le détail, ce véhicule, baptisé Iberian Private Debt Fund, a vocation à accorder des crédits en direct aux entreprises espagnoles pour un montant unitaire pouvant aller jusqu’à 30 millions d’euros sur durée de 7 ans. Ce fonds cible aussi bien les investisseurs institutionnels et les grandes fortunes habitués à des produits plus illiquides. Le montant minimal intial est fixé à 50.000 euros et «le rendement attendu pour l’investisseur est compris entre 7% et 9 % net», a indiqué à Expansion.com Manuel Mendivil, associé chez Arcano.L’objectif des deux partenaires est d’inclure dans le portefeuille du fonds entre 15 et 25 entreprises de secteurs et de régions différentes. Le fonds recherche en particulier des entreprises affichant un ebitda compris entre 5 et 30 millions, «même si la majorité des investissements seront réalisés dans des compagnies ayant un ebitda entre 10 et 20 millions d’euros», a expliqué à Expansion.com Justin Muzinich, président de Muzinich.Ce nouveau produit en terre espagnole est une réplique d’un fonds que Muzinich a lancé le mois dernier en Italie qui a réalisé un premier «closing» de 150 millions d’euros et dont l’objectif est également fixé à 500 millions d’euros.
09/04/2014

LCL lance le fonds à formule LCL Triple Horizon

Jusqu’au 23 mai 2014, LCL commercialise à destination des particuliers LCL Triple Horizon (Avril 2014). Ce fonds est éligible au compte-titres et au PEA ou éligible à l’assurance-vie.Quelle que soit leur éligibilité, ces fonds à formule (à capital non garanti) qui ont une échéance à 6 ans, permettent de connaître dès la souscription les gains potentiels avec deux sorties possibles par anticipation à 2 et 4 ans. Si l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50®2 (dividendes non réinvestis) est positive ou nulle par rapport à son niveau initial, les fonds offrent un gain fixe de 11% à 2 ans ou 22% à 4 ans ou 33% à 6 ans. Le capital est restitué jusqu’à une baisse de l’indice de 50% à l’échéance. Au-delà d’une baisse de l’indice de plus de 50% à l’échéance, le capital n’est plus garanti et le porteur supporte une perte en capital équivalente à l’intégralité de la baisse de l’Euro Stoxx 50®. Caractéristiques : Code Isin :LCL Triple Horizon (Avril 2014) : FR0011734144LCL Triple Horizon AV (Avril 2014) : FR0011734151 Valeur liquidative de la part à l’origine : 100 euros Eligibilité : Compte-titres/PEA/contrats d’assurance vie Minimum de la première souscription : 1 partDurée de placement minimum recommandée : 6 ans, ou en cas de stabilité ou de hausse des marchés : 2 ans ou 4 ansIndice de référence : Euro Stoxx® ( dividendes non réinvestis)Valeurs de référence :Valeur Initiale de l’Euro Stoxx 50® : moyenne arithmétique des cours de clôture de l’Euro Stoxx 50® des 10,11 et 12 juin 2014.Valeurs 2 ans, 4 ans et 6 ans de l’Euro Stoxx 50® : moyenne arithmétique des cours de clôture de l’Euro Stoxx 50® : Pour la performance à 2 ans : des 17,18 et 19 mai 2016, Pour la performance à 4 ans : des 17,18 et 21 mai 2018,Pour la performance à 6 ans : des 18,19 et 20 mai 2020. Frais courants : 3% TTC maximum l’an. Le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus. Frais d’entrée : 2,5% maximum pour les souscriptions centralisées jusqu’au 23/05/2014 (hors assurance vie)Frais de sortie : 0% à l’échéance /1% au cours des fenêtres de sorties trimestrielles / 3% aux autres dates (2% pour l’assurance vie)
09/04/2014

Le fonds alternatif Coatue Management rembourse pour mieux gérer

L’Agefi rapporte que le hedge fund américain Coatue Management a annoncé à ses clients qu’il s’apprêtait à leur rendre au 30 juin entre 25 et 35% de leur mise au sein de son principal fonds, dont le montant des actifs atteint 7 milliards de dollars. Une décision «difficile» mais «nécessaire» selon le gestionnaire afin de continuer à gérer au mieux le fonds.
09/04/2014

EdRAM propose un fonds de rendement actions européennes/dette d'entreprise

Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) a lancé fin 2013 une stratégie de rendement Edmond de Rothschild Fund –Income Fund. Ce nouveau fonds « Income » qui privilégie une approche «bottom up» basée sur la sélection de titres, tire parti de la combinaison de 2 expertises phares d’Edmond de Rothschild Asset Management : la gestion Actions Européennes et la gestion Dettes d’entreprises. Il vise la distribution de revenus réguliers et l’appréciation du capital, sur un horizon moyen / long terme. Dans les conditions de marché actuelles, le fonds cherche à distribuer un revenu annuel de 5%Le fonds concentre ses investissements pour au moins 50% de l’actif dans des obligations d’entreprises européennes, quelle que soit leur notation ou leur taille. Le compartiment actions représentera quant à lui entre 0 et 50%, avec un univers d’investissement principalement constitué des titres de l’indice Stoxx 600.Ciblant les entreprises qui présentent des rendements attractifs, ce fonds donne accès à un vaste univers d’investissement constitué d’environ 1000 émetteurs et à une grande diversité d’entreprises. Dans les conditions actuelles de marché, le fonds vise à distribuer un revenu annuel de 5%.A la fin du premier trimestre 2014, le fonds (23 millions d’euros d’actifs sous gestion) affichait 25% d’actions et 75% d’obligations, avec un rendement d’un peu plus de 4% pour une volatilité de 7,9%.A noter que le fonds dispose de parts distribuant annuellement un revenu net, constitué des coupons et dividendes reçus ainsi que d’une partie des éventuelles plus-values générées chaque année par les titres détenus en portefeuille. Le montant du supplément de revenus est fixé chaque année. Les plus-values réalisées peuvent être distribuées ou provisionnées. Il est ainsi possible d’affecter au rendement distribuable, les plus-values provisionnées réalisées les années précédentes. Caractéristiques : Codes ISIN : Classe A : LU0992632538 Classe B : LU0992632611 Classe Ia : LU0992632371 Classe Id : LU0992632454 Affectation des résultats : Classe A et Ia : Capitalisation; Classe B et Id : Distribution Frais de souscription : Max. 4,5% Taxe d’abonnement (en faveur du régulateur luxembourgeois) : Classe A et B : 0,05% Classe Ia et Id : 0,01% Frais de gestion totaux : Classe A et B : Max. 1,30% Classe Ia et Id : Max. 0,65% Frais de conversion : Max. 0,5% Frais de sortie : N/A Souscripteurs concernés : Classe A et B : Tous souscripteurs Classe Ia et Id : Institutionnels Minimum de souscription initiale : Classe A et B : 1 action Classe Ia et Id : 500 000 EUR
09/04/2014

Natixis va élargir sa gamme de fonds britanniques

Natixis Global Asset Management va lancer un fonds actions monde concentré en vue de développer sa gamme basée au Royaume-Uni, rapporte Investment Week. La société de gestion française est en négociations avancées avec sa filiale basée à Chicago, Harris Associates, pour lancer un fonds OEIC au second semestre 2014. S’il obtient l’agrément, le produit sera le quatrième de sa gamme britannique. Natixis GAM veut aussi augmenter ses effectifs à Londres d’au moins 25 % cette année.
09/04/2014

Metzler AM perd une gérante sur les actions russes

La société de gestion allemande Metzler Asset Management vient de perdre la gérante spécialisée sur les actions émergentes Simone Beer, rapporte Citywire. Simone Beer, qui travaille chez Metzler depuis sept ans, pilotait le fonds du groupe sur les actions russes depuis son lancement en août 2010.Elle a été remplacée par Christian Geier, qui travaillait avec Simone Beer dans l'équipe actions dédiée à l’Europe orientale. Le Metzler Russia Fund a perdu 19,6% sur les trois ans à fin février 2014, l’indice de référence du fonds, le RTS CR, cédant dans le même temps 19,88%.
08/04/2014

UBS fusionne deux Sicav en Espagne

UBS rationalise sa gamme de fonds en Espagne. L’établissement suisse a obtenu le feu vert du régulateur local, la CNMV, pour procéder à la fusion par absorption de la Sicav World Policy par l’autre Sicav Terde de Inversiones, rapporte Cotizalia. Les conseils d’administration des deux entités avaient précédemment donné leur accord pour une telle opération. D’après le site d’information, World Policy et Terde de Inversiones sont les deux Sicav les plus rentables du marché espagnol, les seules à avoir conclu l’exercice 2013 avec un rendement supérieur à 60 %. En prenant comme base les chiffres d’encours disponibles à fin 2013, la nouvelle Sicav née de cette fusion affichera près de 30 millions d’euros d’actifs sous gestion. De fait, à fin 2013, Terde de Inversiones affichait 18,12 millions d’euros d’encours et un rendement de 61,96 % tandis que World Policy atteignait 11,42 millions d’euros d’encours et un rendement de 61,39 %.
08/04/2014

InverCaixa lance un nouveau fonds à objectif de performance

InverCaixa Gestión étoffe sa gamme de produits sur le marché espagnol. La société de gestion, filiale du groupe bancaire CaixaBank, va lancer cette semaine un nouveau fonds à objectif de performance non garanti, révèle Funds People. Baptisé FonCaixa Rentas Abril 2020, ce véhicule sera composé de six compartiments et investira en priorité dans la dette publique espagnole avec un horizon d’investissement fixé à avril 2020. A cette échéance, l’objectif du fonds est de maintenir 100 % de l’investissement initial auquel s’ajoute un taux de rendement annuel compris entre 1,5 % et 1,85% en fonction des six compartiments. L’investissement minimal initial varie de 600 euros à 150.000 euros selon le compartiment retenu.
08/04/2014

Bankia fusionne deux fonds en Espagne

Bankia Fondos, la branche de gestion d’actifs du groupe bancaire espagnol, vient de recevoir l’autorisation du régulateur local, la CNMV, pour fusionner les fonds Bankia Fonduxo (88 millions d’euros d’encours) et Bankia Mixto Renta Variable España (62 millions d’encours), le premier véhicule absorbant le deuxième, rapporte Funds People. Le nouveau fonds issu de la fusion sera baptisé Fonduxo et disposera de près de 150 millions d’euros d’actifs sous gestion. Bankia estime être en mesure de finaliser la fusion juridique de ces deux fonds dans le courant du mois de mois et, ainsi, pouvoir commencer la commercialisation du nouveau véhicule Bankia Fonduxo dans la foulée.
08/04/2014

UBS GAM lance un nouveau fonds actions émergentes en Espagne

UBS Global Asset Management enrichit sa gamme de produits sur le marché espagnol. Le gestionnaire d’actifs suisse vient en effet d’enregistrer auprès du régulateur national, la CNMV, le UBS Emerging Markets Rising Giants Equity Fund, un fonds actions dédié aux marchés émergents, rapporte Funds People.Le véhicule, géré par Art Gresh, investit principalement dans des titres d’entreprises ayant leur siège social dans les pays émergents ou des entreprises qui développent la majeure partie de leur activité dans ces économies émergentes. Le portefeuille de ce fonds est composé de 50 à 80 valeurs. Son univers d’investissement est composé de sociétés cotées au MSCI Emerging Markets qui réalisent au moins 20 % de leurs revenus en dehors de leur pays d’origine.
08/04/2014

Nextage lance le FIP NextStage Rendement 2021

La société de gestion NextStage vient d’annoncer le lancement du FIP NextStage Rendement 2021 dans le cadre de l’ISF 2014. Destiné aux particuliers, ce fonds sera investi à hauteur de 100% de ses souscriptions dans 21 PME françaises, familiales ou entrepreneuriales. Les entreprises en question sont implantées dans les régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur. La gestion a favorisé les PME en mesure de devenir des ETI et être positionnées autour des cinq tendances de fond de la 3ème révolution industrielle : la transition énergétique, l’internet industriel, l’industrie à la demande (les nouveaux services incorporant des biens), l’économie émotionnelle, l’évolution démographique (vieillissement de la population dans les pays développés et croissance rapide d’une classe moyenne dans les pays émergents qui font naître des biens et services spécifiques).Une approche multisectorielle a été retenue, qui permet de minimiser l’impact, sur l’ensemble du portefeuille, de la baisse éventuelle d’un secteur. Le FIP NextStage Rendement 2021 utilisera, à hauteur de 60% maximum, le mécanisme des obligations convertibles pour accompagner le développement des PME sélectionnées. Le solde, 40%, sera investi en actions, et notamment en actions de préférence.Caractéristiques Codes ISIN : FR0011780691 (parts A) – FR0011843010 (parts B)TFAM GD : 4,95% dont 3,6% de frais de gestionSouscription minimale : 3000€ (hors droits d’entrée)Valeur initiale (part A) : 1 euroValorisation : trimestrielleObjectif de distribution du fonds : six ans et demi, soit en principe au 1er janvier 2021.
08/04/2014

Allianz GI va proposer un fonds "small-cap" à la clientèle britannique

Allianz Global Investors (Allianz GI) envisage de lancer un fonds de petites capitalisations américaines pour les investisseurs britanniques dans le courant du mois de juin, rapporte Investment Week.Le fonds, qui réplique une stratégie disponible pour les investisseurs américains, sera piloté par une équipe basée à San Diego et dirigée par John McCraw. Il sera proposé dans une enveloppe sicav et domicilié au Luxembourg. Ce fonds pourrait être le premier d’une série qui pourrait être proposée aux investisseurs britanniques. Serait notamment envisagé un fonds de grandes capitalisations britanniques qui viendrait rivaliser avec les stratégies existantes.
08/04/2014

Lazard AM renomme un fonds actions britanniques

Lazard Asset Management a décidé de rebaptiser son fonds phare UK Equity Income (101 millions de livres d’encours) en Lazard Multi-Cap UK Income, rapporte Investment Week. L’objectif de cette démarche est de mieux refléter l’approche multi-capitalisations de ce véhicule dont 40 % de son portefeuille est investi en dehors du FTSE 100. Selon le site d’information, ce fonds est l’un des plus performants du secteur, avec un rendement de 132 % sur cinq ans en date du 28 mars, contre 120 % pour le secteur, d’après des données de Morningstar.

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