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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2014

08/01/2014

Sarasin & Partners réaménage sa gamme de fonds multi-assets

Le gestionnaire d’actifs britannique Sarasin & Partners, détenu à 60 % par Bank J. Safra Sarasin, vient de renommer son fonds multi-asset Sarasin GlobalSar Cautious Fund de 137 millions de livres d’actifs en GlobalSar Strategic en raison sa contre-performance sur le marché, révèle Investment Week. Au cours des cinq dernières années, ce fond a dégagé un rendement de 33,2 % contre 45 % de rendement en moyenne pour le secteur. En parallèle, la société de gestion a également diminué de 25 points de base les commissions de performance des différentes classes de parts de ce véhicule.Par ailleurs, Sarasin & Partners a décidé de renommer deux autres fonds en raison de leur contre-performance au cours des années récentes. De fait, le véhicule International Equity Income, doté de 430 millions de livres d’actifs, a été rebaptisé Global Higher Dividend, tandis que le fonds Global Equity Income (195 millions de livres d’actifs) est devenu Global Higher Dividend.
08/01/2014

Mitsubishi lance un fonds sur l’immobilier commercial britannique

Mitsubishi a lancé un fonds d’investissement spécialisé dans l’immobilier commercial à Londres qui pourrait lever jusqu’à 500 millions de livres auprès d’institutions au Japon, rapporte le Financial Times. Le groupe nippon s’est associé avec UBS dans cette entreprise et fournira 50 millions de livres de fonds d’amorçage. Ce fonds pourrait dégager un rendement net de 8-10 % par an, soit environ 13 fois plus que les obligations du gouvernement japonais, selon Tak Ishikawa, CIO de la division gestion d’actifs de Mitsubishi.
08/01/2014

GAM ferme un fonds inflation

Le fonds GAM Star Global Equity Inflation Focus va fermer ce mois-ci en raison d’un encours trop faible, est en mesure de révéler Citywire. Le fonds, géré en externe par Manning & Napier Advisors, affichait un encours de plus de 96 millions d’euros fin 2012, mais a désormais moins de 6 millions d’euros.
07/01/2014

Swiss & Global AM lance un fonds sur la « nouvelle économie » chinoise

Swiss & Global Asset Management a lancé un fonds ciblé sur « la nouvelle économie » de la Chine, JB China Evolution Fund, est en mesure de révéler Citywire. Ce fonds de droit luxembourgeois investira dans 30 à 50 sociétés des secteurs de la consommation et des technologies, tous les deux sous-représentés dans les fonds et indices existants, indique Swiss & Global. Le gérant principal du fonds sera Jian Shi Cortesi.
07/01/2014

Skagen introduit des classes de parts « propres »

Skagen a lancé le 1er janvier de nouvelles classes de parts pour trois de ses fonds actions : Skagen Kon-Tiki, Skagen Global et Skagen Vekst. Ces nouvelles classes de parts sont conformes aux réformes aux Pays-Bas et au Royaume-Uni où les sociétés de gestion n’auront plus le droit de payer des commissions aux conseillers ou des rétrocessions aux plates-formes ou distributeurs et doivent rendre accessibles des classes de parts sans rétrocessions.
07/01/2014

Calamos révise sa stratégie sur son fonds de convertible mondial

Le gestionnaire d’actifs américain Calamos Investments vient de redéfinir le périmètre d’investissement de son fonds obligataire convertible mondial, Calamos Global Convertible Opportunities fund, rapporte Citywire. Précédemment, la politique d’investissement de ce véhicule lui permettait en effet d’investir très largement dans différentes classes d’actifs, tels les convertibles, les actions, les autres obligations et les dérivés. Désormais, l’accent est mis en priorité sur le marché obligataire convertible avec la nécessité d’investir au moins 70 % du fonds dans les convertibles. En outre, Calamos a retiré l’exigence imposée au fonds d’investir au moins 40 % dans des émetteurs non-américains. Au cours des trois dernières années à fin novembre 2013, le fonds convertible de Calamos a dégagé un rendement de 13,1 % en dollars.
07/01/2014

Baisse des frais de gestion pour le fonds Trésor Réal de Natixis Cash Première

À compter du 15 janvier 2014, les porteurs du fonds Natixis Cash Première, ainsi que les porteurs de part de ses OPCVM nourriciers Bred Monépremière, Ecureuil Monépremière, Natixis Euro Trésor, Trésorival et Publival J verront les frais de gestion maximum baisser sur la part Trésor Réal (*) . Désormais, les frais de gestion maximum seront de 0,443 % TTC contre 0,634 % TTC actuellement. (*) Code isin : FR0010695809
07/01/2014

Baisse de l'indice Euronext IEIF SIIC France en décembre

L’indice de performance de l’immobilier français en Bourse, Euronext IEIF SIIC France, a reculé de 0,99% au mois de décembre mais affiche sur l’ensemble de l’année un gain de 12%, selon les chiffres communiqués par IEIF. «L’immobilier coté a connu une performance correcte mais nettement moindre que celle des actions en général», souligne l’IEIF dans un communiqué.L’indice Euronext IEIF REIT Europe a de son côté progressé de 0,19% en décembre et dégage sur douze mois un gain de 12,77%.
06/01/2014

Les fonds ont assuré un tiers de l'activité des banques d'investissement.

A l'échelle mondiale, les commissions de conseil en fusions-acquisitions, de marchés primaires actions et obligations et de prêts syndiqués ont progressé de 3% en 2013, à 79,8 milliards de dollars (58,6 milliards d’euros), selon les calculs de Thomson Reuters, rapporte L’Agefi. A l'échelle globale, les revenus tirés des introductions en Bourse et augmentations de capital ont crû de 27% l’an dernier, à 20 milliards de dollars. L’activité de prêts syndiqués a également progressé de 10%. De quoi compenser le tassement des commissions d'émission de dette (-4%) et le recul des fusions-acquisitions (-12%). Les fonds d’investissement et leurs participations ont assuré un tiers de l’activité des banques d’investissement. Le plus actif, Blackstone, a payé deux fois plus de commissions qu’en 2012, soit 608 millions de dollars.
06/01/2014

Taille record pour les fonds de private equity dédiés à l'immobilier

Les fonds de private equity investis dans l’immobilier ont fait leur closing final à une taille moyenne de 511 millions de dollars en 2013, selon les données de Preqin. Cette moyenne est la plus élevée jamais enregistrée par Preqin. En comparaison, ces fonds clôturaient en moyenne à 332 millions de dollars en 2012. L’an dernier, au total, les fonds de private equity investis dans l’immobilier ont levé 77 milliards de dollars, en hausse de 17 % sur un an. Malgré ces montants élevés, Preqin constate que le nombre de fonds ayant réussi leur closing final est passé de 223 en 2012 à 162 en 2013, le secteur étant de plus en plus concentré sur un nombre restreints d’acteurs.
06/01/2014

Les hedge funds ont fait moins bien que les actions en 2013

Les hedge funds ont réalisé de bien moins bonnes performances que les actions en 2013, selon des données de Hedge Fund Research publiées par le Handelsblatt. L’an dernier, les fonds alternatifs ont enregistré une performance moyenne de 8,2 %, alors que l’indice MSCI Monde bondissait de 21 %, note le quotidien allemand. Depuis 2009, la performance des hedge funds est de 39,6 %, celle des actions mondiales de 75 %.
06/01/2014

Marlborough renomme un fonds

Le fonds Marlborough UK Leading Companies, dont les actifs sous gestions s'élèvent à un peu plus de 86 millions de livres, a été renommé, à compter du 1er janvier, Marlborough UK Multi-Cap Growth, rapporte Fundweb.Cette modification vise à mieux refléter l’approche du gérant Richard Hallet, qui prend en compte toutes les tailles de capitalisation dans le cadre de sa stratégie de long terme.
06/01/2014

Le fonds phare de Pimco en perte pour la première fois depuis 1999

Le Total Return fund, le fonds phare de Pimco dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 244 milliards de dollars, a subi l’an dernier sa première perte annuelle depuis 1999, rapporte Investment Week.Le fonds, géré par le co-CIO de Pimco, Bill Gross, a perdu 2% durant l’année écoulée, selon les données de Morningstar. Au cours du seul mois de décembre, le fonds a cédé 1% dans le sillage de la décision de la Réserve fédérale de mettre fin à sa politique d’assouplissement quantitatif.Le fonds enregistre ainsi sa plus mauvaise performance depuis 1994, qui a avait donné lieu à un rendement négatif de 3,6%. Les titres du Trésor américain, qui représentent selon des données de Reuters 37% environ du portefeuille, ont connu un second semestre très difficile suite aux indications données par la Réserve fédérale en mai dernier sur sa décision d’arrêter sa politique monétaire accommodante.Le fonds a également subi une décollecte significative, de près de 50 milliards de dollars par rapport à son niveau de mai 2013 (292 milliards de dollars), les investisseurs délaissant l’obligataire pour s’engager dans les actions.A noter aussi que le fonds phare de Pimco a perdu du même coup sa couronne de plus gros fonds du monde, puisqu’il est désormais dépassé par le Vanguard Total Stock Market Index fund, un ETF dont les encours ont franchi la barre des 300 milliards de dollars le mois dernier.
06/01/2014

DWS lance un fonds de fonds

DWS Investment a lancé unnouveau fonds de fonds. Selon Fondscheck.de, la société de gestion propose depuis le 17 décembre le DWS Multi Opportunities LD (ISIN LU0989117667) dont au moins 51 % des actifs sont investis dans des fonds actions. Le reste peut être investi dans des actions, des certificats etc. L'équipe de gestion portera une attention particulière à la diversification géographique, indique le site.
06/01/2014

JPM AM ferme un fonds alternatif matières premières

JP Morgan Asset Management va liquider le 7 février son fonds Ucits alternatif sur les matières premières, suite à une chute des actifs. Le fonds JPM Highbridge Diversified Commodities a cessé d’accepter de nouvelles souscriptions depuis le 12 décembre. Il avait été lancé en mars 2011 et était géré par le pôle alternative de JPM, Highbridge Capital. Selon les données de Lipper IM, le fonds représente aujourd’hui un encours de 3,2 millions de dollars, alors qu’il avait atteint 35,5 millions de dollars en août 2011.
03/01/2014

Le fonds phare DoubleLine confronté à des retraits massifs en décembre

DoubleLine Total Return Bond Fund, le fonds phare de la société de Jeffrey Gundlach, a subi des rachats pour un montant de 2,08 milliards de dollars en décembre, rapporte l’agence Reuters.Le fonds phare de DoubleLine Capital a ainsi enregistré des retraits pour un montant d’environ 6 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon des données de Morningstar consultées par l’agence.
03/01/2014

Décollecte record pour les fonds obligataires américains en 2013

Les fonds communs de placement obligataires aux États-Unis ont enregistré des retraits record de 80 milliards de dollars en 2013, victimes de la fuite des investisseurs dans l’attente d’une remontée des taux d’intérêt, d’après des données publiées par Bloomberg arrêtées au 23 décembre 2013. Ce montant de décollecte représente 2,3 % des actifs obligataires globaux, selon Brian Reid, chef économiste de l’association américaine des gestionnaires d’actifs Investment Company Institute (ICI), interrogé par l’agence de presse. Il s’agit de la plus importante décollecte affichée par les fonds obligataires depuis 1994, année au cours de laquelle les investisseurs avaient retiré prés de 62 milliards d’euros, soit 10 % des actifs sous gestion totaux.L’hémorragie pourrait ne pas s’arrêter de sitôt. «Aussi longtemps que les taux d’intérêt remontent, nous nous attendons à voir une poursuite modérée des retraits», a indiqué Brian Reid à Bloomberg.
03/01/2014

AMF Capital lanciert drei neue Fonds

www.fondscheck.de) - Die AMF Capital AG (Aufsichtsratsvorsitzender: Johannes Führ) lanciert drei neue global anlegende Fonds, wie in einer aktuellen Pressemitteilung der Gesellschaft zu lesen ist.Die drei Fonds sind in Luxemburg, Deutschland und Österreich zugelassen.Der AMF Renten Welt (ISIN LU1009606721 / WKN A1XBAQ) investiert in eine ausgewogene Mischung von Staatsanleihen, Anleihen von Finanztiteln und Unternehmensanleihen, jeweils in Euro denominiert. Ziel der Anlagepolitik besteht im Werterhalt und der Erzielung eines positiven Ertrags. Alle Anleihen müssen die strengen Qualitäts- und Liquiditätsvorgaben von AMF Capital einhalten, so das Unternehmen.Die Family & Brands-Fondsfamilie umfasst die besten familiengeführten Unternehmen sowie Unternehmen mit großen Marken.Der Fonds AMF Family & Brands Renten (ISIN LU1009606481 / WKN A1XBAN) investiert ausschließlich in Euro-denominierte Covered Bonds. Das Fondsmanagement hat sich dabei zum Ziel gesetzt, mit einem kombinierten Portfolio aus Anleihen aus dem Family & Brands-Universum eine überdurchschnittliche Rendite zu erreichen.Hauptziel des Fonds AMF Family & Brands Aktien (ISIN LU1009606051 / WKN A1XBAM) ist es, ein attraktives Kapitalwachstum in Euro zu erwirtschaften. Die Fonds werden von Allan Valentiner, Ralf Müller-Rehbehn und Markus Mitrovski gemanagt. (02.01.2014/fc/n/n)
03/01/2014

Progression de près de 11% des actifs nets des OPC luxembourgeois sur onze mois

Le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.607,728 milliards d’euros au 30 novembre 2013 contre 2.590,128 milliards d’euros au 31 octobre 2013, soit une augmentation de 0,68% sur un mois, selon le statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 10,51%.L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de novembre une variation positive se chiffrant à 17,600 milliards d’euros. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 10,674 milliards d’euros (+0,41%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence de 6,926 milliards d’euros (+0,27%).

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