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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2013

19/12/2013

CA Immo vend le siège Mercedes-Benz Vertireb à Berlin

L’autrichien CA Immo (5,4 milliards d’euros) a vendu à l’allemand Union Investment Real Estate (UIRE) l’immeuble abritant le siège de la société de distribution pour l’Allemagne de Mercedes Benz (MBVD), situé sur une surface brute de 28.000 mètres carrés dans le quartier de Friedrichshain-Kreuzberg à Berlin.Cet actif entièrement occupé par MBVD et où travaillent 1.200 personnes, est loué pour dix ans à cette filiale de Daimler qui est chargée de la commercialisation de Mercedes-Benz, smart et Fuso. La transaction a porté sur 88 millions d’euros et l’actif passe dans le portefeuille du fonds immobilier offert au public UniImmo: Deutschland.UIRE gère environ 23 milliards d’euros dans des fondsimmobilier offerts au public et des fonds immobiliers institutionnels.
19/12/2013

La gestion alternative se lance dans la course aux agréments AIFM

En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a délivré 28 agréments AIFM à des sociétés de gestion française, ce qui donne à l’Hexagone une longueur d’avance sur les autres grands pays concurrents en gestion alternative comme le Luxembourg où 11 agréments seulement ont été délivrés, avance Les Echos. Obtenir ce nouveau passeport européen constitue un enjeu de taille alors que les fonds alternatifs représentent 29% des encours des fonds européens, soit 2.645 milliards d’euros, rappelle le quotidien.
19/12/2013

Nordea et iShares font enregistrer des fonds en Espagne

Funds People rapporte que Nordea vient de faire enregistrer par la CNMV, le régulateur espagnol, quatre compartiments supplémentaires de sa Sicav Nordea 1, le Emerging Markets Small Cap Fund géré par Copper Rock Capital Partners, le Chinese Equity Fund, l’Unconstrained Bond Fund géré par MacKay Shields et le Nordic Corporate Bond Fund (part couverte en euros).Le régulateur espagnol a également délivré son agrément de commercialisation au iShares Euro Stoxx 50 ex-Financials UCITS ETF de BlackRock (lire Newsmanagers du 17 décembre). Il s’agit du premier ETF sur le marché européen doté d’une structure internationale (paneuropéenne) pour le traitement des titres, résultat de la coopération entre BlackRock et Euroclear Bank. Jusqu’à présent, lorsqu’un ETF était coté sur plusieurs places européennes, la liquidation s’effectuait au niveau du dépositaire central national correspondant à chacune des places où la transaction était exécutée.
19/12/2013

Stabilité des actifs sous gestion des fonds de placement en novembre

L’encours des fonds de placement recensés par Swiss Fund Data et Lipper s’est élevé à quelque 755 milliards de francs suisses en novembre, en légère diminution de 0,3% ou 2 milliards de francs suisses par rapport au mois précédent. La collecte nette du mois sous revue s’est inscrite à tout juste 700 millions de francs suisses.Durant le mois sous revue, les fonds obligataires ont attiré 907,6 millions de francs suisses, à comparer à une collecte nette de 165,6 millions de francs pour les fonds actions. En revanche, les fonds de matières premières ont terminé le mois sur une décollecte de 264,4 millions de francs et les fonds monétaires ont subi des rachats pour un montant net de 116,5 millions de francs.
18/12/2013

Nouvel ETF de Lyxor sur Euronext Paris

Le 17 décembre, NYSE Euronext a annoncé l’admission à la négociation sur la place de Paris d’un nouvel ETF de Lyxor Asset Management, le Lyxor ETF SX7T, qui réplique l’indice Euro Stoxx Bank et qui est chargé à 0,30 %. Le code mnémonique de ce produit est BNKE.De ce fait, les places européennes de NYSE Euronext cotent actuellement 651 fois un total de 561 ETF.
18/12/2013

Jack J. Granahan cesse la gestion du Vanguard Explorer Fund

Vanguard a annoncé que John J. Granahan cessera à la fin de l’année la participation à la gestion des fonds Vanguard Explorer Fund, Vanguard Variable Insurance Fund - Small Company Growth Portfolio et Vanguard U.S. Discoveries Fund, conseillés par Granahan Investment Management. Agé de 77 ans, John J. Granahan est le cofondateur de la société, qu’il continuera à présider. La gestion des fonds sera assurée à partir de début janvier par Gary C. Hatton et Jane M. White, respectivement chief investment officer et CEO de Granahan Investment Management.
18/12/2013

Bill Miller prépare en famille le lancement d’un fonds

Mutual Fund Wire rapporte que Bill Miller, gérant vedette et ex-CIO de Legg Mason, a déposé auprès de la SEC une demande d’agrément pour le Miller Income Opportunity Trust (LMOPX), un mutal fund dont il sera le gérant, assisté de son fils Bill Miller IV.Ce fonds sera lancé par LMM LLC, une boutique de 1,6 milliard de dollars d’encours dans laquelle Legg Mason détient une partie du capital.
18/12/2013

DeAWM enregistre en Ibérie un ETF obligataire de beta intelligent

La CNMV a accordé son agrément de commercialisation en Espagne du fonds DB Platinum IV Equity Risk Premia, un ETF actions de beta intelligent (lire Newsmanagers du 20 novembre) de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), rapporte Funds People.L’agrément a également été obtenu pour le Portugal, a indiqué Pedro Dañobeita, responsable de la gestion d’actifs chez DeAWM pour la péninsule ibérique.
18/12/2013

Les investisseurs américains se ruent sur les fonds obligataires « alternatifs »

Les actifs des fonds obligataires « non traditionnels » ont bondi de 76 % en 2013 aux Etats-Unis, rapporte le Financial Times, citant Morningstar. Depuis janvier de cette année, 51,5 milliards de dollars ont été investis dans ces fonds vendus sous l’appellation « rendement absolu » ou « discrétionnaire », portant les actifs de cette catégorie à 119,4 milliards de dollars.
18/12/2013

Union Investment se renforce dans l'immobilier britannique

Dans le cadre d’une transaction sous seing privé (off-market), l’allemand Union Investment Real Estate (UIRE) a acheté à Commerz Real l’immeuble de bureaux One Snowhill (24.500 mètres carrés) situé à Birmingham. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. L’actif est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public UniImmo: Europa.Avec des immeubles à Manchester, Glasgow et à présent Birmingham, le volume d’investissements du fonds Europa au Royaume-Uni se situe à 520 millions d’euros, a indiqué Martin Brühl, directeur des investissements internationaux chez UIRE.
18/12/2013

Buss Capital choisit Caceis comme dépositaire de ses fonds fermés

Le gestionnaire d’actifs allemand Buss Capital GmbH & Co. KG a choisi Caceis afin de fournir des services de dépositaire pour ses fonds fermés investis dans les containers maritimes et gérés sous le nouveau régime du « Kapitalanlagegesetzbuch » (KAGB), selon un communiqué publié le 17 décembre. Basé à Hambourg, Buss Capital est leader du marché des fonds fermés investis dans les containers en Allemagne, avec 29 fonds communs de placement, quatre placements privés et huit investissements directs. Dirk Baldeweg, Executive Director de Buss Capital, indique : « Notre objectif était de sélectionner un dépositaire expérimenté afin de nous permettre de remplir les obligations du régime KAGB tout en concentrant nos ressources sur la gestion des investissements. Les prestations de Caceis correspondaient à nos besoins. »
18/12/2013

GLG ferme un fonds aux nouvelles souscriptions

GLG a fermé aux nouvelles souscriptions son fonds Market Neutral géré par Steve Roth, la stratégie ayant dépassé le milliard de dollars d’encours après une vague de souscriptions, rapporte Investment Week. L’objectif de ce « soft close » est de faire en sorte que le fonds reste agile.
18/12/2013

Une société suédoise ferme un fonds de CTA

La société de gestion suédoise Optimized Portfolio Management (OPM) a fermé son fonds de CTA Efficient Global Equity Allocation (Egea), rapporte Realtid.se. Le fonds lancé il y a deux ans a pourtant affiché un gain de 10 % en 2013, mais il n’a pas rencontré le succès commercial espéré. OPM est détenue à 50 % par Carnegie Investment Bank et à 50 % par ses fondateurs.
18/12/2013

Sorties record pour les fonds matières premières

Les fonds d’investissement dans les matières premières devraient enregistrer des sorties record en 2013, rapporte le Financial Times. Depuis le début de l’année, ces fonds ont accusé des rachats nets de 36,3 milliards de dollars, déjà un record, selon Barclays. Le gros de ces sorties s’est fait via des ETF sur l’or.
18/12/2013

Online Sim va distribuer les fonds d’Alkimis sgr

Onlime Sim sera la première plate-forme Internet à distribuer les fonds d’Alkimis sgr, une société de gestion italienne indépendante, née à l’initiative de professionnels du secteur et de familles d’entrepreneurs, spécialisée sur des stratégies à rendement absolu, rapporte Bluerating.
18/12/2013

Vontobel AM lance un fonds Ucits alternatif

Harcourt, la boutique de gestion alternative de Vontobel Asset Management, lance le fonds Vontobel Fund – Pure Premium Strategy, qui offre une stratégie alternative liquide dans un cadre Ucits. Le fonds, géré activement par Martin Tschunko, est principalement investi dans des options liquides d’achat et de vente. Libellé en dollars, il vise un rendement ajusté au risque supérieur de 3 à 5 % au Libor trois mois en dollars. Ce fonds de droit luxembourgeois s’adresse aux investisseurs institutionnels et aux clients privés. Il complète la gamme de produits Research-Driven Strategies récemment créée par Harcourt.CaractéristiquesCodes Isin : B: LU0971938781 I: LU0971938864 H-CHF: LU0971938948 HI-CHF: LU0971939086 H-EUR: LU0971939169 HI-EUR: LU0971939243Frais de gestion : 1,50 % pour la part retail et 0,75 % pour la part institutionnelleCommissions de performance : 10 %
18/12/2013

Swisscanto fusionne deux fonds de performance absolue

Swisscanto, société suisse de gestion d’actifs et de distribution de fonds, a fusionné le 9 décembre deux fonds au sein d’une seule et unique stratégie de performance absolue. Concrètement, les véhicules Swisscanto Sicav II Bond Absolute Return (CHF) et Swisscanto Sicav II Bond Absolute Return (EUR) sont ainsi rapprochés pour donner naissance à un nouveau fonds, baptisé Swisscanto Bond Invest Absolute Return. Domicilié au Luxembourg, ce fonds cumule désormais 1,65 milliard de francs suisse d’actifs, soit 1,35 milliard d’euros.
17/12/2013

Tiepolo prépare un fonds PME

La Financière Tiepolo, qui gérait début 2013 quelque 900 millions d’euros, devrait présenter courant janvier un nouveau fonds commun de placement, Tiepolo PME, en cours d’agrément à l’AMF. Ce FCP, éligible au nouveau dispositif d'épargne, le PEA-PME, sera investi en valeurs françaises moyennes et petites. Il s’inscrit parfaitement dans la stratégie et le savoir-faire historique de la Financière Tiepolo en matière d’investissements puisque 27% des actifs globaux en gestion de Tiepolo et 36% des actifs du FCP Tiepolo Valeurs sont investis sur des titres éligibles aux critères du PEA-PME.
17/12/2013

iShares lance un ETF sur l'Euro Stoxx qui exclut les financières

iShares vient de lancer un ETF à la Bourse de Londres qui offre une exposition passive aux sociétés européennes, à l’exception des banques et des compagnies d’assurances, rapporte Fundweb.Le iShares Euro Stoxx 50 Ex-financials Ucits ETF donne aux investisseurs un accès large et potentiellement moins volatil à la zone euro, selon BlackRock.Le total des frais sur encours s'élève à 20 points de base.
17/12/2013

La sicav luxembourgeoise Mirova Funds absorbe un fonds de droit français

Sur son site, Natixis Asset Management a indiqué que le compartiment Mirova Euro Sustainable Equity a absorbé le fonds de droit français Mirova Euro Sustainable Equity. La prise d’effet de cette opération date du 7 novembre 2013. L’objectif de Natixis AM est de donner un «passeport européen» au fonds en termes d’encours. Le compartiment affiche aujourd’hui 496 millions d’euros d’actifs sous gestion, et la sicav Mirova Funds, 1,4 milliard d’euros.

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