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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2014

20/01/2014

La Banque Palatine lance son offre « PEA PME-ETI »

La Banque Palatine, banque des PME-ETI (Entreprises de taille intermédiaire) et du patrimoine, a annoncé le 17 janvier le lancement de son offre « PEA PME-ETI », le nouvel outil d’investissement qui permettra aux entreprises cotées et non cotées de diversifier leurs sources de financement. La Banque Palatine proposera en particulier Palatine France Small Cap (code ISIN FR0000978439), un FCP élaboré par Palatine Asset Management, filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine. Créé en 1987 et géré depuis 14 ans par Laurent Pancé, Palatine France Small Cap est investi à hauteur de 75 % minimum en actions françaises de moyennes et petites capitalisations inférieures à 500 millions d’euros. Le fonds est composé actuellement d’une vingtaine de valeurs, sélectionnées selon une approche pragmatique qui s’appuie notamment sur l’expérience de son gérant.
20/01/2014

Goldman Sachs lance un fonds obligataires Euro à court terme

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) se convertit à son tour à l’offre obligataire «short duration» en Euro en lançant un nouveau fonds dédié. Baptisé Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Portfolio, ce véhicule investira principalement dans des titres «investment-grade» et des dettes à taux variable à court terme libellés en euro. Ses frais de gestion seront compris dans une fourchette de 0,40 % à 0,80 % en fonction de la classe de part achetée. Le montant minimum d’investissement a été fixé à 1.500 livres.
20/01/2014

Amber Capital lance un fonds Europe du Sud

Amber Capital, une société de hedge funds de 1,5 milliard de dollars, a levé 350 millions de dollars pour un nouveau fonds ciblant l’Europe du Sud, rapporte Financial News.
17/01/2014

Année 2013 record pour les fonds suédois

En 2013, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 105,4 milliards de couronnes suédoises (ou 12 milliards d’euros), selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds, Fondbolagens Förening. Depuis 1994, la barre des 100 milliards de couronnes n’a été dépassée qu’une seule fois, note l’association. C’était en 2009, année où la collecte avait approché les 140 milliards de couronnes.La collecte a été alimentée par les fonds diversifiés (+55,6 milliards de couronnes), les fonds actions (42,6 milliards de couronnes) et les fonds monétaires (15,6 milliards de couronnes). En revanche, les fonds obligataires ont vu sortir 7,6 milliards de couronnes.Les encours des fonds vendus en Suède ont ainsi vu leurs encours augmenter de 430 milliards de couronnes en 2013, à 2.481 milliards de couronnes (282 milliards d’euros), soit un niveau record. Sur ce total, environ 55 % sont investis en actions.A noter qu’en décembre, les fonds suédois ont aussi enregistré des souscriptions nettes très importantes, à 39,4 milliards de couronnes, dont 22,6 milliards en actions.
17/01/2014

Fidelity remanie les équipes de deux fonds

Fidelity a remanié la gestion de ses fonds Institutional UK Index-Linked Bond (239 millions de livres) et Global Diversified Institutional (54 millions de livres), rapporte Financial News. Jeremy Church a été promu gérant principal du premier fonds, aux côtés d’Andy Weir. Joo Hee Lee rejoint Eugene Philalithis en tant que co-gérant sur le second fonds.
17/01/2014

AEW Europe signe un contrat de financement avec BNP Paribas et la SocGen pour Fondis

La société de gestion dédié à l’immobilier AEW Europe a annoncé jeudi la signature d’un contrat de financement de 248 millions d’euros avec BNP Paribas et Société Générale pour le compte de Fondis. Ce véhicule d’investissement est spécialisé dans les commerces en France et dispose d’un patrimoine de 400 millions d’euros, annonce un communiqué.Ce contrat permet le refinancement du crédit actuel arrivé à échéance le 31 décembre 2013 et met à disposition une nouvelle ligne de crédit dont la période de tirage est de 3 ans. La capacité d’investissement de Fondis prenant en compte les fonds propres qu’il peut mobiliser atteint ainsi 250 millions d’euros.
17/01/2014

Apollo GM acquiert la chaîne de restaurants CEC Entertainment

Le fonds d’investissement Apollo Global Management a annoncé jeudi 16 janvier l’acquisition de la chaîne américaine de restaurants familiaux CEC Entertainment . La chaine aurait été valorisée dans l’opération à 1,3 milliard de dollars, indique un communiqué. La transaction reste conditionnée à l’accord des autorités réglementaires concernées.
17/01/2014

Le fonds Aqua de BNP Paribas IP poursuit sa montée en puissance

Cinq ans après son lancement, le fonds Aqua de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) franchit un nouveau cap. Ce véhicule labellisé ISR a en effet dépassé le seuil des 500 millions d’euros d’encours (513 millions d’euros) à fin décembre 2013. L’an dernier, le fonds a enregistré une collecte nette de 300 millions d’euros, dont 180 millions en provenance de la clientèle de banque privée de BNP Paribas, 60 millions des clients particuliers du réseau bancaire France et, enfin, 60 millions venant du «master-feeder» créé au Luxembourg. A ce jour, sur les encours totaux du fonds, 250 millions d’euros provient des clients de la banque privée, 100 millions de la clientèle particuliers des réseaux bancaires France et, enfin 160 millions du «master-feeder» au Luxembourg. L’attrait pour ce fonds ne doit rien au hasard. En l’espace de cinq ans, ce véhicule d’investissement a en effet réalisé une performance de 19 %, contre 15,05 % pour son indice de référence MSCI World, «soit une surperformance annualisée de 3,95 %», selon Simon Gottelier, gérant actions chez Impax Asset Management, partenaire de BNPP IP depuis 2006 et l’une des principales sociétés de gestion spécialisées dans l’environnement. Composé exclusivement d’actions internationales, le fonds Aqua compte à ce jour 48 valeurs en portefeuille, dont notamment 54 % en Amérique du Nord, 23 % en Europe, 18 % en Asie-Pacifique et Japon. «Mais notre univers d’investissement compte 300 entreprises à l’échelle mondiale», a indiqué Simon Gottelier. Le véhicule cible des sociétés cotées réalisant au moins 20 % de leur chiffre d’affaires lié à la thématique de l’eau: technologies de traitement ou de recyclage d’eau; installation, exploitation, entretien et rénovation des réseaux d’adduction d’eau; assainissement de eaux usées et dépollution.
17/01/2014

Les fonds institutionnels collectent près de 10 milliards en novembre outre-Rhin

Les fonds réservés aux institutionnels ont enregistré en novembre une collecte nette de 9,9 milliards d’euros alors que les fonds ouverts au public ont subi dans le même temps une décollecte de 1,9 milliard d’euros, selon des statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). En prenant en compte une collecte de 0,5 milliard d’euros dans les mandats hors fonds d’investissement, le mois de novembre se termine sur une collecte nette de 8,5 milliards d’euros.Depuis le début de l’année, les fonds institutionnels affichent une collecte de 63,5 milliards d’euros contre 55,8 milliards d’euros sur les onze premiers mois de 2012. Parallèlement, les fonds ouverts au public ont attiré 14,4 milliards d’euros contre 20,7 milliards d’euros sur janvier-novembre 2012.La collecte des fonds institutionnels émane pour 4 milliards d’euros, soit plus de 40%, des compagnies d’assurances, et de 1 milliards d’euros des institutions d'épargne retraite.
17/01/2014

Syz & Co va lancer une version à « double levier » de son fonds Market Neutral

Syz & Co va lancer fin janvier ou début février une version « à double levier » d’Oyster Market Neutral, son fonds long/short à beta neutre sur les actions européennes, a annoncé jeudi Giacomo Picchetto, l’un des gérants du fonds, au cours d’une présentation à Paris.Le nouveau produit sera calqué sur le premier, dont la stratégie est axée sur l’anticipation des révisions de bénéfices des entreprises.Mais alors que le Market Neutral pondère ses positions à hauteur de 1 %, le nouveau venu prendra des positions moyennes de 2 %. Cela lui permettra d’avoir une volatilité plus élevée et une performance aussi plus importante.Le fonds, qui aurait déjà réuni une quarantaine de millions d’euros, sera géré par la même équipe du Market Neutral, composée des co-gérants Giacomo Picchetto et Stefano Girola, ainsi que des analystes Gionata Crivelli et Osvaldo Vitrone.Aujourd’hui, le fonds Market Neutral, qui affiche un encours de 240 millions d’euros, détient 155 positions. Son exposition brute est de 119 %, dont 22 % en positions vendeuses sur indice. Depuis son lancement en août 2009, le fonds a réalisé une performance de 18,5 %, avec une volatilité de 4,4 %.
17/01/2014

Changements de gérants pour un fonds d’ING IM

ING Investment Management a nommé Pieter Heijboer en tant qu’adjoint sur le fonds crédit européen durable, ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable, rapporte Citywire. L’intéressé remplace à ce poste le responsable crédit de la société Roel Jansen, qui va se concentrer sur d’autres portefeuilles. Pieter Heijboer travaillera avec Alfred Meinema.
17/01/2014

Access Capital Partners : premier closing à 190 millions pour son sixième fonds

Access Capital Partners a annoncé jeudi avoir réuni, fin 2013, 190 millions d’euros pour le premier closing de son sixième fonds de fonds de smaller buy-out européen. D’une taille cible de 400 millions d’euros, Access Capital Fund VI Growth Buy-out Europe (ACF VI) vise à constituer un portefeuille composé d’environ 15 engagements primaires et d’investissements secondaires opportunistes dans des fonds européens de smaller buy-out gérés. Le fonds a effectué un premier engagement dans un fonds britannique effectuant des investissements majoritaires dans le segment des buy-outs de petite taille, et devrait conclure 4 à 5 engagements primaires supplémentaires cette année, indique un communiqué. Dans la lignée de son prédécesseur, ACF VI affectera jusqu’à 40% de ses engagements aux positions secondaires. L’équipe continuera à se concentrer sur l’acquisition de positions dans des fonds européens de smaller buy-out pour lesquels elle dispose d’informations propriétaires et d’une bonne connaissance du portefeuille sous-jacent.
16/01/2014

M&G enregistre un fonds en Suède

M&G Investments a enregistré le fonds M&G Income Allocation Fund à la vente en Suède, rapporte Fondbranschen. Ce fonds est géré par Steven Andrew.
16/01/2014

East Capital lance un fonds en actions A chinoises

La société de gestion suédoise East Capital, spécialiste des marchés émergents et frontières, vient de lancer le fonds East Capital China A-Shares Fund, investi dans des actions A libellées en renminbi et cotées sur les Bourses de Shanghai et Shenzhen.Le produit, enregistré au Luxembourg, est déjà entièrement souscrit, indique un communiqué de presse.Les activités asiatiques d’East Capital sont gérées depuis Stockholm et Hong Kong. La société de gestion est la première domiciliée en Europe du Nord à obtenir un quota de la State Administration of Foreign Exchange (SAFE) sous le programme Qualified Foreign Institutional Investor (QFII), précise le communiqué.
16/01/2014

Une modification dans la gestion de CamGestion Actions Euro

CamGestion a indiqué sur son site qu'à compter du 20 janvier prochain, le fonds CamGestion Actions Euro - investi en totalité dans la catégorie de part « N » du fonds CamGestion Valeurs Euro (« fonds maître ») - est autorisé à avoir une surexposition globale du fonds maître aux marchés actions. En effet, l’exposition globale du FCP Camgestion Valeurs euro sera dorénavant de 110% maximum de l’actif net. Ce changement n’impacte pas le profil de rendement / risque du fonds, précise la société de gestion.
16/01/2014

UBS commercialise un nouvel ETF sur Deutsche Börse

UBS ETF a fait admettre le 15 janvier un nouvel ETF à la négociation sur Xetra, la plateforme dédiée de la Deutsche Börse. UBSETF MSCI USA hdg to EUR (ISIN IE00BD4TYG73) permet de s’exposer à l'évolution de l’indice MSCI USA tout en se protégeant contre le risque de change, note Deutsche Börse. L’offre de Xetra compte1.039 ETF.
16/01/2014

GLG ferme un fonds obligataire marchés émergents

GLG réduit la voiture. La société de gestion alternative a en effet décidé de fermer un de ses fonds obligataires centrés sur les marchés émergents, baptisé Emerging Markets Currency & Fixed Income Alternative Fund, révèle Citywire. Ce véhicule est loin d’avoir eu le succès escompté. De fait, il a perdu 1,92 % au premier semestre 2013, après avoir modestement gagné 0,69 % en 2012 et perdu 1,27 % en 2011. En parallèle, le fond a fondu comme neige au soleil, sa taille passant d’environ 30 millions de livres (36,1 millions d’euros) début 2013 à moins de 5 millions de livres (6 millions d’euros) au moment de sa clôture au 31 décembre 2013. Le site d’information rappelle que GLG avait déjà fermé un fonds marchés émergents en août de l’année dernière.
15/01/2014

DeAWM réduit les frais du ASHR ETF

Deutsche Asset & Wealth Management a mis en œuvre un accord de limitation des frais qui va réduire le total des frais sur encours du db X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) qui passe de 1,08% à 0,82%, rapporte Wealth Adviser.Depuis le lancement de ce fonds le 6 novembre 2013 avec un investissement initial de 108 millions de dollars, les actifs sous gestion ont presque doublé pour atteindre 212 millions de dollars. Le bon accueil réservé à cette stratégie permet de répercuter les économies de coûts sur les investisseurs, indique-t-on.

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