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Fonds

avril 2014

10/04/2014

Bob Diamond investit dans le secteur bancaire en Afrique

Bob Diamond, l’ancien patron de Barclays s’est associé à Mara Group, pour lancer Atlas Mara Co-Nvest Limited, un véhicule d’investissement coté à Londres depuis fin 2013 qui investit dans le secteur bancaire africain, rapporte L’Agefi. Après avoir levé 325 millions de dollars, Atlas Mara vient d’annoncer une offre d’achat sur African Development Corporation (ADC), une holding implantée en Allemagne dont les actifs bancaires couvrent plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne. Plus au sud, Atlas Mara reprend également BancABC, un établissement de taille moyenne qui compte 73 agences au Botswana, au Mozambique, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.
10/04/2014

Banque Martin Maurel cible les institutionnels

La banque Banque Martin Maurel dont le bénéfice net hors éléments exceptionnels a progressé de 13% en 2013 poursuit sa croissance en développant notamment son activité de gestion auprès des clients institutionnels (caisses de retraites, mutuelles santé, fondations, etc.), indique L’Agefi. L’encours de la banque sur ce segment de clientèle est passé de 150 millions d’euros il y a trois ans à un milliard d’euros fin 2013 ce qui représente aujourd’hui 15% de son encours total. En 2014, l'établissement entend faire progresser encore davantage la part de sa clientèle institutionnelle. «Nos quelques clients institutionnels historiques souhaitaient nous confier davantage d’actifs; en outre, il est apparu qu’avoir une clientèle privée est un gros atout auprès des institutionnels de taille intermédiaire», explique Patrice Henri président du directoire de la banque.
10/04/2014

Legg Mason Global Funds ferme un fonds petites valeurs

Legg Mason Global Funds a fermé son fonds Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund au 31 mars, rapporte Fondsweb. Les parts de fonds suivantes sont concernés par cette fermeture : (IE00B42YDV90) Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund A USD (distribution) et (IE00B437NQ22) Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund A USD.
10/04/2014

A Plus Finance lance un FIP ISF 2014

La société de gestion A Plus Finance vient de lancer A Plus Transmission 2014, un fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié au financement des opérations de transmission d’entreprise. Le fonds A Plus Transmission 2014, qui ouvre droit à une réduction d’ISF, a pour vocation d’accompagner les entreprises françaises pour lesquelles les dirigeants actuels envisagent une cession tout en voulant pérenniser et développer l’activité. Le fonds est investi jusqu’à 60% en obligations. La composante obligataire du financement proposé permet au fonds de percevoir les intérêts versés dès la première année d’investissement du fonds, pour une valorisation plus régulière. Caractéristiques : Durée de vie : 6 ans prorogeable deux fois 1 an
10/04/2014

Un nouveau fonds Mirova change de nom

Le fonds Mirova Sustainable Euro Sovereign 1-3 sera rebaptisé Natixis Sustainable Euro Sovereign 1-3 à compter du 16 avril prochain. Code isin : FR0007477625
10/04/2014

Le nouveau fonds immobilier de Kanam Grund investit à Hambourg

Leading Cities Invest, le dernier fonds immobilier de Kanam Grund, vient de faire l’acquisition d’un immeuble de bureau à Hambourg, pour 7,8 millions d’euros. Fondsprofessionell note qu’il s’agit du premier actif allemand dans un fonds de la société de gestion.
10/04/2014

Pru lance un fonds de fonds marchés émergents

Prudential va lancer en mai un fonds de fonds marchés émergents mondiaux qui donnera aux investisseurs un accès à cinq fonds marchés émergents, dont certains sont fermés aux nouveaux investisseurs. Les fonds concernés sont First State Global Emerging Markets Leaders, Aberdeen Emerging Markets, M&G Global Emerging Markets, Fidelity Emerging Markets et JP Morgan Emerging Markets Income funds.
10/04/2014

Octopus Investments lance une nouvelle collecte pour son fonds Titan VCT

Octopus Investments, société de gestion britannique spécialisée dans l’investissement dans les petites entreprises, annonce qu’elle a lancé une levée de fonds supplémentaire de 13,5 millions de livres sterling pour son fonds Octopus Titant Venture Capital Trust (VCT), après la collecte record déjà réalisée sur ce produit au cours du dernier exercice fiscal.Les chiffres publiés en janvier dernier par AIC (Association of Investment Companies) ont montré que l’industrie Venture Capital Trust (VCT) dans son ensemble a réalisé une collecte de 385 millions de livres sterling sur le dernier exercice fiscal soit une hausse de 42% par rapport à l’année précédente. Octopus, leader sur le segment des VCT au Royaume-Uni, a capté 20% de cette collecte soit 78 millions de livres sterling.
09/04/2014

Muzinich et Arcano lancent un fonds de prêts de 200 millions en Espagne

La société de gestion américaine Muzinich vient de s’associer avec la compagnie espagnole Arcano afin de lancer sur le marché espagnol un nouveau fonds de prêts de 200 millions d’euros dédiés aux petites et moyennes entreprises (PME) locales, révèle le site Expansion.com. L’objectif de ce fonds est d’atteindre rapidement le seuil des 500 millions d’euros.Dans le détail, ce véhicule, baptisé Iberian Private Debt Fund, a vocation à accorder des crédits en direct aux entreprises espagnoles pour un montant unitaire pouvant aller jusqu’à 30 millions d’euros sur durée de 7 ans. Ce fonds cible aussi bien les investisseurs institutionnels et les grandes fortunes habitués à des produits plus illiquides. Le montant minimal intial est fixé à 50.000 euros et «le rendement attendu pour l’investisseur est compris entre 7% et 9 % net», a indiqué à Expansion.com Manuel Mendivil, associé chez Arcano.L’objectif des deux partenaires est d’inclure dans le portefeuille du fonds entre 15 et 25 entreprises de secteurs et de régions différentes. Le fonds recherche en particulier des entreprises affichant un ebitda compris entre 5 et 30 millions, «même si la majorité des investissements seront réalisés dans des compagnies ayant un ebitda entre 10 et 20 millions d’euros», a expliqué à Expansion.com Justin Muzinich, président de Muzinich.Ce nouveau produit en terre espagnole est une réplique d’un fonds que Muzinich a lancé le mois dernier en Italie qui a réalisé un premier «closing» de 150 millions d’euros et dont l’objectif est également fixé à 500 millions d’euros.
09/04/2014

LCL lance le fonds à formule LCL Triple Horizon

Jusqu’au 23 mai 2014, LCL commercialise à destination des particuliers LCL Triple Horizon (Avril 2014). Ce fonds est éligible au compte-titres et au PEA ou éligible à l’assurance-vie.Quelle que soit leur éligibilité, ces fonds à formule (à capital non garanti) qui ont une échéance à 6 ans, permettent de connaître dès la souscription les gains potentiels avec deux sorties possibles par anticipation à 2 et 4 ans. Si l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50®2 (dividendes non réinvestis) est positive ou nulle par rapport à son niveau initial, les fonds offrent un gain fixe de 11% à 2 ans ou 22% à 4 ans ou 33% à 6 ans. Le capital est restitué jusqu’à une baisse de l’indice de 50% à l’échéance. Au-delà d’une baisse de l’indice de plus de 50% à l’échéance, le capital n’est plus garanti et le porteur supporte une perte en capital équivalente à l’intégralité de la baisse de l’Euro Stoxx 50®. Caractéristiques : Code Isin :LCL Triple Horizon (Avril 2014) : FR0011734144LCL Triple Horizon AV (Avril 2014) : FR0011734151 Valeur liquidative de la part à l’origine : 100 euros Eligibilité : Compte-titres/PEA/contrats d’assurance vie Minimum de la première souscription : 1 partDurée de placement minimum recommandée : 6 ans, ou en cas de stabilité ou de hausse des marchés : 2 ans ou 4 ansIndice de référence : Euro Stoxx® ( dividendes non réinvestis)Valeurs de référence :Valeur Initiale de l’Euro Stoxx 50® : moyenne arithmétique des cours de clôture de l’Euro Stoxx 50® des 10,11 et 12 juin 2014.Valeurs 2 ans, 4 ans et 6 ans de l’Euro Stoxx 50® : moyenne arithmétique des cours de clôture de l’Euro Stoxx 50® : Pour la performance à 2 ans : des 17,18 et 19 mai 2016, Pour la performance à 4 ans : des 17,18 et 21 mai 2018,Pour la performance à 6 ans : des 18,19 et 20 mai 2020. Frais courants : 3% TTC maximum l’an. Le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus. Frais d’entrée : 2,5% maximum pour les souscriptions centralisées jusqu’au 23/05/2014 (hors assurance vie)Frais de sortie : 0% à l’échéance /1% au cours des fenêtres de sorties trimestrielles / 3% aux autres dates (2% pour l’assurance vie)
09/04/2014

Le fonds alternatif Coatue Management rembourse pour mieux gérer

L’Agefi rapporte que le hedge fund américain Coatue Management a annoncé à ses clients qu’il s’apprêtait à leur rendre au 30 juin entre 25 et 35% de leur mise au sein de son principal fonds, dont le montant des actifs atteint 7 milliards de dollars. Une décision «difficile» mais «nécessaire» selon le gestionnaire afin de continuer à gérer au mieux le fonds.
09/04/2014

EdRAM propose un fonds de rendement actions européennes/dette d'entreprise

Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) a lancé fin 2013 une stratégie de rendement Edmond de Rothschild Fund –Income Fund. Ce nouveau fonds « Income » qui privilégie une approche «bottom up» basée sur la sélection de titres, tire parti de la combinaison de 2 expertises phares d’Edmond de Rothschild Asset Management : la gestion Actions Européennes et la gestion Dettes d’entreprises. Il vise la distribution de revenus réguliers et l’appréciation du capital, sur un horizon moyen / long terme. Dans les conditions de marché actuelles, le fonds cherche à distribuer un revenu annuel de 5%Le fonds concentre ses investissements pour au moins 50% de l’actif dans des obligations d’entreprises européennes, quelle que soit leur notation ou leur taille. Le compartiment actions représentera quant à lui entre 0 et 50%, avec un univers d’investissement principalement constitué des titres de l’indice Stoxx 600.Ciblant les entreprises qui présentent des rendements attractifs, ce fonds donne accès à un vaste univers d’investissement constitué d’environ 1000 émetteurs et à une grande diversité d’entreprises. Dans les conditions actuelles de marché, le fonds vise à distribuer un revenu annuel de 5%.A la fin du premier trimestre 2014, le fonds (23 millions d’euros d’actifs sous gestion) affichait 25% d’actions et 75% d’obligations, avec un rendement d’un peu plus de 4% pour une volatilité de 7,9%.A noter que le fonds dispose de parts distribuant annuellement un revenu net, constitué des coupons et dividendes reçus ainsi que d’une partie des éventuelles plus-values générées chaque année par les titres détenus en portefeuille. Le montant du supplément de revenus est fixé chaque année. Les plus-values réalisées peuvent être distribuées ou provisionnées. Il est ainsi possible d’affecter au rendement distribuable, les plus-values provisionnées réalisées les années précédentes. Caractéristiques : Codes ISIN : Classe A : LU0992632538 Classe B : LU0992632611 Classe Ia : LU0992632371 Classe Id : LU0992632454 Affectation des résultats : Classe A et Ia : Capitalisation; Classe B et Id : Distribution Frais de souscription : Max. 4,5% Taxe d’abonnement (en faveur du régulateur luxembourgeois) : Classe A et B : 0,05% Classe Ia et Id : 0,01% Frais de gestion totaux : Classe A et B : Max. 1,30% Classe Ia et Id : Max. 0,65% Frais de conversion : Max. 0,5% Frais de sortie : N/A Souscripteurs concernés : Classe A et B : Tous souscripteurs Classe Ia et Id : Institutionnels Minimum de souscription initiale : Classe A et B : 1 action Classe Ia et Id : 500 000 EUR
09/04/2014

Metzler AM perd une gérante sur les actions russes

La société de gestion allemande Metzler Asset Management vient de perdre la gérante spécialisée sur les actions émergentes Simone Beer, rapporte Citywire. Simone Beer, qui travaille chez Metzler depuis sept ans, pilotait le fonds du groupe sur les actions russes depuis son lancement en août 2010.Elle a été remplacée par Christian Geier, qui travaillait avec Simone Beer dans l'équipe actions dédiée à l’Europe orientale. Le Metzler Russia Fund a perdu 19,6% sur les trois ans à fin février 2014, l’indice de référence du fonds, le RTS CR, cédant dans le même temps 19,88%.
09/04/2014

Natixis va élargir sa gamme de fonds britanniques

Natixis Global Asset Management va lancer un fonds actions monde concentré en vue de développer sa gamme basée au Royaume-Uni, rapporte Investment Week. La société de gestion française est en négociations avancées avec sa filiale basée à Chicago, Harris Associates, pour lancer un fonds OEIC au second semestre 2014. S’il obtient l’agrément, le produit sera le quatrième de sa gamme britannique. Natixis GAM veut aussi augmenter ses effectifs à Londres d’au moins 25 % cette année.
08/04/2014

Gazprombank AM lance deux nouveaux fonds Ucits

Gazprombank Asset Management enrichit sa gamme de produits. Après avoir lancé un premier fonds Ucits en janvier (lire News Managers du 21 janvier 2014), la société de gestion russe renforce sa présence sur le marché avec le lancement de deux nouveaux véhicules Ucits axés sur la Russie, rapporte Citywire Global. Domiciliés aux Luxembourg, ces deux fonds couvrent à la fois les actions et les obligations dans la région et ont été lancés avec un capital d’amorçage de 45 millions de dollars chacun.Le premier fonds, GPB Russia Equities, se concentre sur les secteurs d’activités hors matières premières de Russie et de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), utilisant comme indice de référence le MSCI Russia 10/40 Net TR USD. Le second, GPB Russia Fixed Income Fund, investit principalement dans des obligations souveraines et d’entreprises libellées en dollars, en roubles et dans d’autres devises. Sa référence est le Euro-CBonds IG 3Y.
08/04/2014

Un ancien d'UBP crée son fonds matières premières

Eric Schreiber, ancien responsable matières premières du gestionnaire de fortune suisse Union Bancaire Privée (UBP), va lancer un fonds spécialisé dans les matières premières. Baptisé EMS Commodity Volatility Fund, il sera de droit liechtensteinois et visera un encours de 1,5 milliard de dollars, selon Das Investment. La levée de fonds est actuellement en cours. Le portefeuille sera investi dans des dérivés de matières premières de toutes sortes (énergie, métaux précieux, matières premières agricoles).
08/04/2014

Nextage lance le FIP NextStage Rendement 2021

La société de gestion NextStage vient d’annoncer le lancement du FIP NextStage Rendement 2021 dans le cadre de l’ISF 2014. Destiné aux particuliers, ce fonds sera investi à hauteur de 100% de ses souscriptions dans 21 PME françaises, familiales ou entrepreneuriales. Les entreprises en question sont implantées dans les régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur. La gestion a favorisé les PME en mesure de devenir des ETI et être positionnées autour des cinq tendances de fond de la 3ème révolution industrielle : la transition énergétique, l’internet industriel, l’industrie à la demande (les nouveaux services incorporant des biens), l’économie émotionnelle, l’évolution démographique (vieillissement de la population dans les pays développés et croissance rapide d’une classe moyenne dans les pays émergents qui font naître des biens et services spécifiques).Une approche multisectorielle a été retenue, qui permet de minimiser l’impact, sur l’ensemble du portefeuille, de la baisse éventuelle d’un secteur. Le FIP NextStage Rendement 2021 utilisera, à hauteur de 60% maximum, le mécanisme des obligations convertibles pour accompagner le développement des PME sélectionnées. Le solde, 40%, sera investi en actions, et notamment en actions de préférence.Caractéristiques Codes ISIN : FR0011780691 (parts A) – FR0011843010 (parts B)TFAM GD : 4,95% dont 3,6% de frais de gestionSouscription minimale : 3000€ (hors droits d’entrée)Valeur initiale (part A) : 1 euroValorisation : trimestrielleObjectif de distribution du fonds : six ans et demi, soit en principe au 1er janvier 2021.
08/04/2014

Waterton lève plus de 1 milliard de dollars pour un fonds de métaux précieux

La société de capital ivnestissement Waterton Global Resource Management a levé 1,06 milliard de dollars pour son dernier fonds dédié aux métaux précieux, rapporte l’agence Reuters. Le Waterton Precious Metals Fund II se concentrera sur les projets bien avancés dans les juridictions politiquement stables, en priorité en Amérique du Nord. Les acquisitions envisagées devraient se situer entre 25 millions de dollars et 200 millions de dollars.

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