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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2014

04/06/2014

Matthews Asia lance un nouveau fonds actions

Matthews Asia a annoncé, dans un communiqué daté du 2 juin, avoir élargi sa gamme de produits UCITS domiciliés au Luxembourg en lançant, officiellement le 30 mai, un nouveau fonds actions, Matthews Asia Focus Fund. Ce véhicule investira dans des sociétés domiciliées ou réalisant l’essentiel de leur activité en Asie hors-Japon. Ce fonds n’est pas contraint en termes d’exposition sectorielle et géographique ni en termes de taille de capitalisation mais il a vocation à privilégier les moyennes et larges capitalisations et à détenir 25 à 35 lignes en portefeuille, précise le communiqué. Matthews Asia Focus Fund sera géré par Kenneth Lowe, un spécialiste des marchés d’actions asiatiques. Ce fonds comporte deux classes de part. Celle dédiée aux institutionnels, la classe A Acc, propose un taux de frais de gestion de 0,75% et son code ISIN est LU1061980717.
04/06/2014

Syz & Co ouvre au grand public son fonds Oyster European Selection

En toute discrétion, le groupe suisse Syz & Co a annoncé fin mai le lancement d’une classe grand public pour Oyster European Selection, le fonds à succès de sa sicav luxembourgeoise Oyster. Jusqu’à présent, ce fonds lancé en 2011 était réservé aux investisseurs institutionnels, avec un investissement minimum de 1 million d’euros (Classe I). Désormais, avec cette nouvelle classe, Oyseter European Selection est accessible à tous les investisseurs, sans investissement minimum.Géré par Eric Bendahan, ce produit affiche une performance cumulée de 83,6 % entre le 29 novembre 2011, date de son lancement, et le 30 avril 2014, contre +56,9 % pour son indice de référence Stoxx Europe 600 EUR NR.
03/06/2014

Pictet AM lance un fonds obligataire dédié aux marchés émergents

Pictet Asset Management (Pictet AM) étoffe sa gamme de produits. La société de gestion vient en effet de lancer un nouveau fonds obligataire «short duration» portant sur les marchés émergents dont la gestion est confiée à Alain Nsiona Defise, révèle Citywire.Baptisé Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds, ce nouveau véhicule investira principalement dans la dette à court terme d’entreprises des pays émergents, avec une duration maximale de trois ans.Recruté en provenance de JP Morgan pour prendre la responsabilité des dettes d’entreprises des marchés émergents en 2012 chez Pictet AM, Alain Nsiona Defise assurera la gestion de ce nouveau fonds avec une équipe de sept personnes. Il est également en charge du véhicule Pictet Emerging Corporate Bonds, dont l’encours est de 656 millions de livres.
03/06/2014

VAM lance un nouveau fonds actions dédié aux énergies propres

VAM, la société d’investissement basée au Luxembourg, lance VAM Accessible Clean Energy fund, un fonds répondant au standard Ucits IV et respectant les principes ISR, rapporte Investment Europe. Ce nouveau véhicule investira dans des sociétés dont l’activité se situe dans la chaîne de valeur de l’énergie propre, des matières premières aux infrastructures en passant par la technologie et les fabricants de matériel, déclare VAM. VAM Accessible Clean Energy fund a vocation à détenir entre 20 et 25 lignes en portefeuille en diversifiant les zones géographiques et les différents sous-secteurs de la chaîne de valeur. Ce fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels européens et sera géré par Martina Turner qui investit depuis 23 ans dans des sociétés des secteurs de l’énergie et de la technologie. Elle a notamment travaillé pour Deutsche Bank, Natwest Securities, Bankers Trust Alex Brown et US investment bank Jefferies International. L’engagement des gouvernements pour lutter contre le réchauffement climatique concentre ses efforts sur la recherche d’efficacité dans les énergies propres et les technologies associées, selon Martina Turner ajoutant qu«'il s’agit d’une histoire à long terme et une bonne nouvelle pour les investisseurs, ils n’ont pas raté le ‘bull market’ (marché haussier) ».
03/06/2014

Modification dans le calcul de Natixis Obli Première Court Terme

Depuis le 30 mai, la méthode de calcul du fonds Natixis Obli Première Court Terme est modifiée. De la valeur en risque relative, la méthode évolue désormais vers une méthode de calcul de la valeur en risque absolue, afin de mieux refléter le process de gestion du portefeuille.Codes ISIN : FR0010684266 – part « I » Institutionnel / FR0010684290 – part « R » Retail
03/06/2014

Pimco Total Return Fund a gagné 1,25% en mai

Pimco Total Return Fund, le plus gros fonds obligataire au monde (230 milliards de dollars d’encours), géré par Bill Gross, a progressé de 1,25% en mai, selon Reuters qui s’appuie sur les données préliminaires publiées par Morningstar. Au 31 mars dernier le montant d’actifs géré par le groupe Pimco s’élevait à 1.940 milliards de dollars. En mai, DoubleLine Total Return Bond Fund, un concurrent de Pimco Total Return Fund, géré par Jeffrey Gundlach, a enregistré un gain de 1,13%.
03/06/2014

Schroders va fusionner deux fonds en Espagne

Schroders a décidé de fusionner son fonds Schroder ISF US Equity Alpha avec le Schroder ISF US Large Cap, une opération qui sera effective à compter du 1er juillet 2014, selon des informations transmises par la société de gestion au régulateur espagnol, la CNMV, rapporte Funds People.Les investisseurs du fonds US Equity Alpha recevront la valeur équivalente de leurs participations dans le Schroder US Large Cap en lieu et place de leurs actuelles participations, précise le site d’information espagnol. Le véhicule Schroder US Large Cap a le même profil de risque et de rémunération que le fonds qui fusionne et les deux fonds sont gérés par le même duo de gérants, à savoir Matt Ward et Alan Strauss.
03/06/2014

Axa Real Estate lance un fonds de 350 millions d’euros en Italie

Axa Real Estate Investment Managers SGR, une filiale d’Axa Real Estate Investment Managers, a annoncé ce lundi 2 juin, le lancement d’un nouveau fonds italien réglementé de 350 millions d’euros et, en parallèle, l’acquisition pour 44,5 millions d’euros d’un immeuble de bureaux «prime» à Milan, auprès de Brioschi Sviluppo Immobiliare, l’un des plus importants promoteurs immobiliers d’Italie. Cette opération constitue la première acquisition d’Axa Real Estate pour le compte de ce nouveau fonds.Ce fonds est un nouveau véhicule dédié mis en place par Axa Real Estate pour le compte des filiales italiennes du groupe Axa, à savoir Axa Assicurazioni et AXA MPS (une coentreprise avec la banque Monte dei Paschi di Siena, NDLR). Ce véhicule se concentre en priorité sur l’acquisition de biens immobiliers de grande qualité loués en Europe.
03/06/2014

Invesco ferme à toute nouvelle souscription un fonds actions japonaises

Invesco a décidé de fermer provisoirement à toute souscription de nouveaux investisseurs («soft close) son fonds actions japonaises, Japanese Equity Advantage, après que celui-ci ait dépassé le seuil des 150 milliards de yens (1,47 milliard de dollars), croit savoir Citywire Global. Ce fonds avait déjà fait l’objet d’une fermeture provisoire en novembre 2013 après avoir atteint un premier niveau de collecte mais il avait été de nouveau ouvert en mars après une période de stabilisation liée à des rachats, précise le site d’information britannique.Dans un avis adressé aux actionnaires et investisseurs, Invesco indique «qu’aucune nouvelle souscription ni aucun transfert vers ce fonds ne sont autorisés. Les investisseurs et actionnaires existants peuvent continuer à racheter normalement, conformément au prospectus du fonds et des transferts entre des classes de parts existantes du fonds seront possibles».
03/06/2014

Aviva s’apprête à fermer 2 fonds dès le mois prochain

Aviva Investors serait sur le point de fermer deux de ses fonds, révèle Investment Week. Il s’agit d’une part de Diversified Strategy fund, géré par Peter Fitzgerald et d’autre part, UK Absolute Return fund, géré par Trevor Green.Ces deux fonds seraient en passe de rétrécir significativement, leurs plus gros pourvoyeurs respectifs s’apprêtant à récupérer leur capital, en conséquence de quoi Aviva Investors aurait décidé de fermer ces deux fonds le mois prochain. Cette décision serait également motivée par la volonté d’Aviva Investors d’éviter «tout croisements » quand le groupe lancera un nouveau produit de performance absolue à faible volatilité plus tard dans l’année. Ce nouveau produit aura vocation à concurrencer le fonds de Standard Life Investments, Global Absolute Return Strategies (GARS). En janvier, Euan Munro, co-fondateur de GARS, a rejoint Aviva Investors en tant que chief executive.
03/06/2014

City Financial rachète l'offre Ucits d'un concurrent

La société de gestion indépendante City Financial, basée à Londres, vient de racheter la gamme de fonds Ucits d’une société concurrente, Iveagh Limited, rapporte Citywire. Iveagh Limited, également basée à Londres, est plutôt un family office, très connu en tout cas pour sa gestion de la fortune de la famille Guinness. La gestion des six fonds rachetés par City Financial, tous domiciliés à Dublin, sera assurée par l'équipe multi-classes d’actifs de City Financial, dirigée par Mark Harris.
02/06/2014

Les 500 plus gros gérants de hedge funds représentent 90 % du marché

Selon les dernières données de Preqin, les gérants de hedge funds d’une taille de plus d'1 milliard de dollars d’encours gèrent aujourd’hui 2.239 milliards de dollars ensemble, sur les 2.660 milliards de dollars de l’industrie des fonds alternatifs. Pourtant ils ne représentent que 11 % des sociétés de gestion spécialisées sur les hedge funds. Côté investisseurs, Preqin comptabilise 203 institutionnels qui allouent au moins 1 milliard de dollars chacun à des hedge funds. C’est 46 de plus que l’an dernier, note l'étude. Au total, ces investisseurs représentent ensemble 650 milliards investis dans les fonds alternatifs.
02/06/2014

T.Rowe Price lance un fonds asiatique

L’américain T. Rowe Price a annoncé le 28 mai le lancement du fonds Asia Opportunities, qui vient compléter le New Asia Fund, lancé il y a pas moins de 23 ans et dont les actifs sous gestion s'élèvent à 3,8 milliards de dollars.Le fonds va investir en priorité dans des entreprises de grande qualité actives en Asie hors Japon et dont la croissance semble assurée dans une perspective de long terme. A la différence du New Asia fund, qui se concentre sur la croissance des bénéfices, le nouveau fonds tiendra surtout compte de la pérennité de ces bénéfices.
02/06/2014

KKR liquide son hedge funds en actions

La firme américaine KKR a liquidé, la semaine dernière, son hedge funds investi en actions, KKR Equities Strategies, moins de trois ans après son lancement, a confirmé un porte-parole de la société au Wall Street Journal. Environ une douzaine de personnes, y compris d’anciens traders de Goldman Sachs qui géraient le fond, vont devoir quitter la société dans les semaines à venir, a précisé une source proche du dossier. Selon un porte-parole de KKR, ce hedge fund a été fermé en raison « d’un manque de taille critique ». Le fonds concerné affichait environ 500 millions de dollars d’actifs sous gestion au début du mois de mai, dont près d’un tiers en provenance de KKR et de ses employés. Le fonds comptait moins de 20 investisseurs externes.

mai 2014

30/05/2014

DeAWM lance un ETF exposé au marché américain

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) annonce le lancement d’un ETF en réplication directe suivant l’indice MSCI USA, chargé à 0,09% par an. Le db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) offre une exposition aux grandes et moyennes capitalisations du marché américain en répliquant la performance de plus de 600 actions sous-jacentes. Le produit est coté sur Deutsche Börse depuis mercredi 28 mai et a déjà collecté plus de 200 millions de dollars.
30/05/2014

Manulife AM lance un fonds de fonds multi-asset à Taiwan

Manulife Asset Management, la filiale de gestion d’actifs du groupe canadien éponyme, a lancé à Taiwan le premier fonds de fonds multi-asset à proposer une stratégie d’allocation d’actifs dynamique dans le cadre de ses efforts visant à endiguer la baisse de la demande sur le marché de la gestion de fortune sur l’île, selon Asia Asset Management. Ce véhicule, nommé Manulife Global Dynamic Asset Allocation Fund, investira principalement dans des sous fonds obligataires et actions et il distribuera à ses contributeurs un dividende mensuel. Présent à Taiwan depuis 2008, Manulife Asset Management gérait 800 millions de dollars d’actifs dans ce pays au 31 mars dernier.
30/05/2014

JP Morgan lance au Royaume-Uni son fonds Global Allocation

JP Morgan vient de lancer sur le marché britannique sa stratégie Global Allocation, qui compte déjà trois ans d’historique aux Etats-Unis, rapporte Citywire. Ce fonds Global Allocation sera géré par une équipe composée de: Talib Sheikh, déjà en charge de plusieurs autres produits multi-classes d’actifs du groupe; Jeffrey Geller, directeur des investissements pour l’équipe américaine dédiée au multi-asset; James Elliot, directeur des investissements basé à Londres pour l’activité internationale dédiée au multi-asset de JP Morgan; et, enfin, Jonathan Cummings, un ancien banquier privé de JP Morgan qui travaille désormais dans son bureau dédié aux multi-classes d’actifs mondiales.La version américaine de ce fonds, qui est également géré par le trio Geller, Elliot et Cummings, a dégagé un rendement annuel de 6,6 % depuis son lancement en mai 2011.
30/05/2014

Banco Espírito Santo a lancé un fonds actions ibériques

Le groupe portugais Banco Espírito Santo a lancé un nouveau fonds dédié aux actions ibériques afin de capter la croissance économique du Portugal et de l’Espagne, rapporte Citywire. Ce nouveau véhicule, nommé Espírito Santo Iberian Equity fund et domicilié au Luxembourg, a été officiellement lancé à la mi-avril. Espírito Santo Iberian Equity fund est géré par José Valente qui pilote déjà les fonds Espírito Santo Portugal Accoes et Espírito Santo PPA. Ce nouveau fonds investit uniquement dans les actions de sociétés basées ou exerçant une activité en Espagne ou au Portugal avec une approche mixte à la fois « growth » et « value ».
28/05/2014

BNP Paribas propose une nouvelle stratégie sur les matières premières

Lancée il y a quelques semaines, le fonds THEAM Quant Dynamic Raw Materials (ISIN FR0011742527) de BNP Paribas propose de s’exposer à l’indice BNP Paribas Oscillator Backwardation Commodity ex-Agriculture and Livestock, selon Absolut Report. Le produit est investi en swaps sur 13 matières premières hors agricoles. L’exposition aux différentes matières premières est contrôlée afin qu’aucune d’entre elles pèse plus de 20 % au sein du portefeuille. Le secteur pétrolier ne peut peser plus de 35 %.
28/05/2014

Les lancements de fonds ont bondi de 25 % en Europe en un an

Au cours du premier trimestre de cette année, 541 fonds ont été lancés en Europe, soit environ 25% de plus que l’an dernier sur la même période, selon le rapport trimestriel de Lipper sur l’industrie des fonds. Néanmoins, comparé au pic du premier trimestre 2010, le nombre de fonds lancés sur les trois premiers mois de 2014 reste en retrait de 33%.En termes de classe d’actifs, ces 541 funds lancés se ventilent comme suit : 174 fonds actions, 162 fonds obligataires, 168 fonds multi-asset, 1 fonds monétaire et 36 « autres » fonds. Au cours du premier trimestre, Lipper a dénombré 437 liquidations de fonds, dont 125 fonds actions, 73 fonds obligataires, 120 fonds multi-asset, 15 fonds monétaires et 104 « autres » fonds. Enfinn au cours de la période, 263 fonds ont fusionné, dont 82 fonds actions, 67 fonds obligataires, 64 fonds multi-asset, 38 fonds monétaires et 12 « autres » fonds. Au 31 mars dernier, 31.777 mutual funds étaient enregistrés en Europe. Le Luxembourg continue de dominer le marché européen avec 8.720 fonds, suivi de la France où 4.765 fonds sont domiciliés.

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