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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2014

11/06/2014

Federal Finance Gestion lance Autofocus Rendement Juin 2014

Federal Finance Gestion annonce le lancement du fonds à formule Autofocus Rendement Juin 2014. Le FCP disponible en assurance-vie, PEA et compte-titres ordinaire est destiné aux investisseurs cherchant « une solution alternative aux placements risqués en actions pour diversifier leur épargne », selon le communiqué. Le produit est accessible dès 1000 euros. Selon l’évolution de son indice de référence, Autofocus Rendement Juin 2014 permet de percevoir un coupon de 5% chaque année pendant 8 ans. L’investisseur s’expose à un risque de perte en capital équivalent à la baisse de l’indice EURO STOXX 50 (dividendes non réinvestis) si celle-ci est supérieure à 40% à l’échéance des 8 ans. Chaque année au cours des années 1 à 7, Autofocus Rendement Juin 2014 offre la possibilité d’un rappel anticipé automatique avec un gain plafonné de 10%, si l’indice est en hausse de 10% ou plus et d’un gain annuel de 5%, si l’indice n’a pas baissé de plus de 20% et n’a pas progressé de plus de 10%. A l’échéance des 8 ans, dans le cas où les conditions de remboursement anticipé automatique ne seraient pas remplies précédemment, l’investisseur est assuré de récupérer au minimum la valeur liquidative de référence, hors commission de souscription (et éventuels frais liés au contrat d’assurance-vie), si l’indice n’a pas baissé de plus de 40%.
11/06/2014

Marquest Asset Management rationalise sa gamme de fonds

Afin de réduire les doublons et réaliser des économies, la société de gestion canadienne Marquest Asset Management a décidé de rationaliser sa gamme de fonds en procédant à des fusions. Selon un communiqué, la fusion devrait intervenir au plus tard le 9 juillet 2014. Dans le détail, Marquest Canadian Balanced Fund est absorbé par Marquest Monthly Pay Fund, Marquest Dow Jones Canada High Dividend 50 Fund par Marquest Monthly Pay Fund, Marquest S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Fund par Marquest Monthly Pay Fund, Marquest International Income Balanced Fund par Marquest Tax Deferred Income Fund et Marquest International Balanced Fund par Marquest Tax Deferred Income Fund.
11/06/2014

Intermoney Gestión lance un nouveau fonds flexible

Intermoney Gestión étoffe sa gamme de produits. La société de gestion espagnole du groupe CIMD vient en effet de lancer un troisième fonds, baptisé Intermoney Gestión Flexible, rapporte Funds People. Ce produit vient s’ajouter aux deux premiers fonds de la société, à savoir Intermoney Renta Fija Corto Plazo et Intermoney Variable Euro.Le nouveau véhicule pourra investir, en direct ou de manière indirecte via des fonds tiers, dans des actions, des obligations, des dépôts et des fonds monétaires. Selon la brochure du fonds déposé auprès du régulateur espagnol, la CNMV, le fonds n’impose aucun seuil quant à son exposition par type de classe d’actifs. De même, la société de gestion ne fixe pas non plus d’objectif prédéterminé pour son nouveau véhicule ni de limites maximales selon le type d’émetteur, la notation de l’émission obligataire, la duration, la capitalisation boursière des sociétés cotées, le secteur d’activité ou le pays. De telle sorte que le fonds pourra alors être investi aussi bien dans des émetteurs ou pays développés que des émetteurs ou marchés émergents.
10/06/2014

La régulation limite le rendement des fonds d'épargne-pension belges

15 milliards d’euros sont détenus par les épargnants belges dans les fonds d'épargne-pension qui ne peuvent êtres investis que dans le respect de règles strictes. Une partie des actifs doit être investie dans des petites capitalisations, inférieures à 1 milliard d’euros, rappelle L’Echo. «Nous n’avons rien contre les petites sociétés, mais le seuil de 1 milliard d’euros est beaucoup trop bas. Les fonds d'épargne-pension gèrent actuellement près de 15 milliards d’euros. Ce n’est pas évident d’investir une grande partie de ce capital dans ces petites capitalisations. C’est pourquoi nous avons entrepris des démarches et soumis la question au cabinet du ministre des Finances, en proposant de relever ce plafond à 3 milliards d’euros», explique Hugo Lasat, vice-président de la Fédération des gestionnaires de fonds, la BEAMA. Autre assouplissement souhaité par la BEAMA, l’autorisation d’investir dans d’autres fonds. Ce qui offrirait des possibilités sur le plan de la liquidité, de la diversification et du contrôle du risque de change, selon les gestionnaires.
10/06/2014

Oddo AM fait enregistrer son fonds obligataire flexible en Allemagne

Selon Fondsprofessionell, Oddo Asset Management vient de faire enregistrer en Allemagne son fonds obligataire flexible Oddo Strategic Corporate Bonds. Lancé en février (lire Newsmanagers du 13/02/2014), le fonds mise essentiellement sur des obligations d’entreprises européennes notées «investment grade». La stratégie d’investissement du fonds repose sur 3 piliers : une exposition crédit souple, une large fourchette de sensibilité aux taux d’intérêts et des expositions géographique et sectorielle étendues.
10/06/2014

Scout Investments lance une version Ucits d’un fonds obligataire

Le gestionnaire d’actifs américain Scout Investments a lancé un fonds au standard Ucits afin de permettre aux investisseurs non-américains de bénéficier de sa stratégie de fonds obligataire non-contraint qui affiche 5,39 milliards de dollars d’encours, révèle Citywire. La société de gestion, basée dans le Kansas, a enregistré ce fonds pour commercialisation au Luxembourg et à Singapour. Concrètement, Scout Investments va dupliquer au format Ucits son produit Scout Unconstrained Bond Strategy lancé en 1998. La version Ucits de ce fonds sera gérée par Mark Egan, qui travaille chez Reams Asset Management, la filiale obligataire de Scout Investments.Selon le site d’information britannique, le groupe, qui gère plus de 35 milliards de dollars d’actifs, étendra la distribution de ce produit dans d’autres pays ultérieurement.
06/06/2014

Equita lance deux fonds de crédit

La société d’investissement italienne Equita vient de lancer deux fonds de crédit visant à recueillir des capitaux auprès des investisseurs institutionnels afin d’accompagner la croissance des sociétés italiennes de taille moyenne, rapporte l’agence Reuters. Une initiative inédite sur un marché italien où environ 90% du crédit corporate est fourni par le secteur bancaire. Equita a passé un accord avec un hedge fund américain, dont l’identité n’a pas été divulguée, qui a investi 200 millions d’euros dans l’un des deux fonds. Les deux fonds devraient disposer d’environ 600 millions d’euros au total.
06/06/2014

Hermes Fund Managers étoffe son offre obligataire

Le gestionnaire d’actifs Hermes Fund Managers a annoncé, ce jeudi 5 juin, avoir complété son offre obligataire internationale avec le lancement du Hermes Multi Strategy Credit Fund. Officiellement lancé le 1er mai 2014 avec 242,1 millions de dollars d’actifs (en date du 30 avril), ce nouveau véhicule a pour objectif de générer des rendements semblables au high-yield, ave une volatilité significativement plus basse et des caractéristiques de préservation du capital. Ce fonds vise un rendement de 7% par an sur l’ensemble du cycle.Géré par Fraser Lundie, co-responsable de Hermes Credit et gérant de portefeuille crédit senior, et Raphael Muller, gérant de portefeuille crédit senior, cette stratégie a déjà dégagé un rendement de 11,1 % entre son lancement et le 1er juin 2014.Ce fonds va conjuguer une approche à forte conviction et des investissements «long-only» avec une gamme de valeurs défensive «market neutral», ce qui doit lui permettre de «générer des rendements ajustés du risque positifs», a souligné Fraser Lundie dans un communiqué. Adoptant une approche internationale, le véhicule investira dans des obligations «high yield» et «investment-grade», des dérivés de crédit et dans les marchés de prêts.
06/06/2014

IFM Investors nomme un directeur d’investissement

Le Fonds australien, IFM Investors, dont le montant d’actifs sous gestion s’élevait à 52 milliards de dollars australiens au 31 mars 2014, a annoncé dans un communiqué le 5 juin, l’arrivée de John Carey au sein de son équipe Debt Investments à Londres en qualité de «Investment Director of European Infrastructure Debt». John Carey sera en charge de l’investissement en dette d’infrastructure au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe et travaillera sous la responsabilité de David Cooper, directeur exécutif des investissements en dette chez IFM Investors. John Carey compte 13 ans d’expérience dans le secteur des infrastructures. Il arrive de chez Moody’s où il travaillait en tant qu’analyste senior en finance d’infrastructures spécialisé dans les partenariats publics/privés et l’endettement des aéroports. Avant cela il avait travaillé pour Barclays en tant que directeur de l’équipe en charge du financement des projets et des infrastructures.
06/06/2014

Sallie Krawcheck lance un fonds féministe

Connue pour avoir été l’une des banquières les plus puissantes de Wall Street au cours des dernières années, Sallie Krawcheck lance un fonds dédié aux femmes. Le Pax Ellevate Global Women’s Index Fund est investi dans des entreprises dont le directoire et le management compte une grande proportion de femmes. L’ancienne directrice de la division Global Wealth & Investment Management à Bank of America a pris une participation dans Pax World Management à travers sa société de gestion Ellevate Asset Management. Les deux sociétés gèrent le nouveau fonds conjointement. Selon Finews qui cite des informations du New York Times, le fonds pourrait facturer des frais moins élevés aux femmes qu’aux hommes.
05/06/2014

Fullerton, filiale de Temasek, ferme un fonds obligataire

Fullerton, filiale de gestion d’actifs du fonds souverain singapourien Temasek, a fermé un fonds obligataire mondial géré en Asie, rapporte ce matin Asian Investor qui précise que les investisseurs seront remboursés. Le 30 avril dernier, l’encours de ce fonds obligataire lancé en novembre 2009 n’était que de 15,5 millions de dollars singapouriens soit moins de 10 millions d’euros.
05/06/2014

Frais : les clients ne se plaignent pas de leur niveau élévé

Michèle Martin, responsable des placements investisseurs privés chez Avadis en Suisse, estime dans Le Temps que les clients ne se rendent pas encore vraiment compte que les frais qu’ils paient pour la gestion des fonds qu’ils confient à leur gestionnaires sont élevés. Par ailleurs, ils ne s’en plaignent pas. «Une fois que ce sera le cas, les banques seront bien obligées de revoir leur structure de coûts pour les convaincre de rester», souligne-t-elle. D’un autre côté, elle souligne qu’Avadis fait peu de marketing et n’offre qu’une liquidité mensuelle, et pas quotidienne comme beaucoup de fonds. «Cela nous aide à maintenir des frais plus bas», résume Michèle Martin.
05/06/2014

iShares lance un nouvel ETF sur Deutsche Börse

Deutsche Börse a annoncé le mercredi 4 juin la cotation sur sa plateforme Xetra, à compter du même jour, d’un nouvel ETF actions d’iShares offrant un accès à des entreprises cotées des marchés émergents, le iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF. Ce produit offre l’opportunité aux investisseurs de bénéficier de la performance d’actions cotées d’entreprises de grande comme de petite taille. Son indice de référence (MSCI Emerging Markets Investable Market Index) compte actuellement plus de 2.600 valeurs provenant de 21 marchés émergents à travers le monde, représentant 99 % de sa capitalisation boursière.
05/06/2014

DeAWM transforme 12 db X-trackers en ETF physiques

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a annoncé être sur le point de faire passer 12 ETF de sa gamme db X-trackers d’une réplication synthétique à une réplication physique. Sont essentiellement concernés des ETF exposés aux marchés actions des pays de la région Asie-Pacifique, qui représentent environ 2,5 milliards d’euros d’actifs (au 30 mai 2014). En avril, DeAWM avait lancé une première vague de transformation de 18 ETF db X-trackers synthétiques passant en mode de réplication physique (lire NewsManagers du 17/04/2014), qui avait permis à la société de gestion de s’imposer comme un acteur de premier plan en Europe sur ce segment.Les onze ETF concernés par le changement de méthode de réplication et autorisés à la commercialisation en France (sur les 12 ETF au total passant en réplication physique) sont : db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETFdb x-trackers MSCI China Index UCITS ETF db x-trackers FTSE China 25 UCITS ETF db x-trackers MSCI Philippines Index UCITS ETF db x-trackers MSCI Malaysia Index UCITS ETF db x-trackers MSCI Korea Index UCITS ETFdb x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ETFdb x-trackers MSCI Thailand Index UCITS ETFdb x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS ETFdb x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETFdb x-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF
05/06/2014

Fullerton ferme un fonds obligataire mondial en Asie

Fullerton Fund Management, la filiale de gestion d’actifs du fonds souverain singapourien Temasek, a décidé de fermer un fonds obligataire mondial géré en Asie, révèle Asian Investor qui précise que les investisseurs seront remboursés. Lancé en novembre 2009, ce véhicule n’a engrangé que 12,3 millions de dollars (15,5 millions de dollars singapourien) en date de fin avril 2014. Interrogée par le site d’information asiatique, une porte-parole de Fullerton Fund Management a confirmé que le fonds sera fermé en date du 3 juin 2014 et que les investisseurs existants seraient remboursés.Ce fonds a été géré au cours des quatre dernières années par Patrick Yeo, responsable fixed income de Fullerton. Ce véhicule obligataire était principalement composé de dette «investment grade», incluant des obligations gouvernementales, des «asset-backed securities» et des obligations d’entreprises asiatiques.
05/06/2014

Source fait coter un nouvel ETF sur Xetra

Source annonce la cotation sur Xetra de son ETF Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS. Lancé en janvier sur le London Stock Exchange, le produit a atteint un volume de 270 millions de dollars d’actifs. L’ETF suit l'évolution de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index World.
04/06/2014

Syz & Co ouvre au grand public son fonds Oyster European Selection

En toute discrétion, le groupe suisse Syz & Co a annoncé fin mai le lancement d’une classe grand public pour Oyster European Selection, le fonds à succès de sa sicav luxembourgeoise Oyster. Jusqu’à présent, ce fonds lancé en 2011 était réservé aux investisseurs institutionnels, avec un investissement minimum de 1 million d’euros (Classe I). Désormais, avec cette nouvelle classe, Oyseter European Selection est accessible à tous les investisseurs, sans investissement minimum.Géré par Eric Bendahan, ce produit affiche une performance cumulée de 83,6 % entre le 29 novembre 2011, date de son lancement, et le 30 avril 2014, contre +56,9 % pour son indice de référence Stoxx Europe 600 EUR NR.
04/06/2014

Matthews Asia lance un nouveau fonds actions

Matthews Asia a annoncé, dans un communiqué daté du 2 juin, avoir élargi sa gamme de produits UCITS domiciliés au Luxembourg en lançant, officiellement le 30 mai, un nouveau fonds actions, Matthews Asia Focus Fund. Ce véhicule investira dans des sociétés domiciliées ou réalisant l’essentiel de leur activité en Asie hors-Japon. Ce fonds n’est pas contraint en termes d’exposition sectorielle et géographique ni en termes de taille de capitalisation mais il a vocation à privilégier les moyennes et larges capitalisations et à détenir 25 à 35 lignes en portefeuille, précise le communiqué. Matthews Asia Focus Fund sera géré par Kenneth Lowe, un spécialiste des marchés d’actions asiatiques. Ce fonds comporte deux classes de part. Celle dédiée aux institutionnels, la classe A Acc, propose un taux de frais de gestion de 0,75% et son code ISIN est LU1061980717.
04/06/2014

KKR: acquisition d’Internet Brands pour 1,1 milliard de dollars

Le fonds d’investissement américain KKR devrait mettre la main sur l’opérateur de sites web et de logiciels, Internet Brands Inc, détenu par Hellman & Friedman et JMI Equity, pour la somme de 1,1 milliard de dollars, selon les informations du New York Times. L’opérateur de sites internet spécialisés emploie environ 1600 personnes.
04/06/2014

DeAWM s’allie à Ivory IM pour lancer un nouveau fonds alternatif

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a annoncé, ce 3 juin avoir noué un partenariat avec le hedge fund américain Ivory Investment Management (Ivory IM), basé à Los Angeles, pour lancer un fonds alternatif au standard Ucits. Baptisé DB Platinum Ivory Optimal et disponible sur la plateforme Ucits de Deutsche Bank, ce nouveau véhicule affiche déjà 130 millions de dollars d’actifs sous gestion. Il est géré par Curtis Macnguyen, fondateur et responsable de la gestion de portefeuille chez Ivory IM.La stratégie d’investissement d’Ivory IM vise à générer des rendements supérieurs, ajustés au risque avec une faible corrélation aux indices de marché, tout en protégeant le capital dans toutes les conditions de marché. La société de gestion cherche à prendre des positions longues ou courtes en priorité sur des actions d’entreprises cotées en Bourse. Elle conjugue une approche «bottom-up» et «value» des investissements, en utilisant un système propriétaire de gestion des risques dont l’objectif est de réduire significativement la volatilité, note un communiqué de DeAWM.Créée en 1998, Ivory IM gère aujourd’hui plus de 2 milliards de dollars dans des stratégies actions.Pour Tarun Nagpal, responsable de la gestion alternative et des solutions de fonds chez DeAWM, «ce fonds constitue un complément important à notre gamme de produits UCITS», tout en observant avoir «attiré une forte demande de la part des investisseurs et une importante sur-souscription pour ce nouveau fonds avant même son lancement». Surtout, «ce fonds offre l’opportunité de s’exposer aux actions américaines, un thème d’investissement clé actuellement pour beaucoup de nos clients», conclut Tarun Nagpal.

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