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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2015

14/01/2015

BlackFin lève 160 millions pour son fonds dédié aux services financiers

BlackFin Capital Partners annonce avoir bouclé un premier tour de table pour son fonds dédié aux services financiers. 160 millions d’euros ont été levés, avec un objectif final de 350 millions pour le produit avant la fin de l’année. Les engagements pour le Blackfin Financial Services Fund II proviennent d’investisseurs institutionnels et de family offices, dont la majorité avaient déjà investi dans le premiers fonds de BlackFin sur le même secteur.Au sein des services financiers, BlackFin mise en priorité sur des métiers peu consommateurs de fonds propres, notamment la gestion d’actifs, l’intermédiation sur les marchés financiers, la distribution et le courtage de produits d’assurance ou bancaires, le recouvrement et la gestion de créances, l’administration de fonds, les paiements, l’externalisation et la gestion pour compte de tiers, ainsi que la technologie à destination de l’industrie financière.
14/01/2015

PAI Partners lève 3 milliards d’euros pour son sixième fonds

La société d’investissement PAI Partners, dirigée par Lionel Zinsou, vient de finaliser la levée de son sixième fonds à 3 milliards d’euros et viserait désormais les 3,2 milliards d’euros, rapporte Les Echos, confirmant ainsi une information de Private Equity International. L’atteinte de cet objectif, qui sera même dépassé, marque un renouveau symbolique pour PAI après la crise de gouvernance qui avait pesé sur la capacité du fonds à attirer les investisseurs lors de la levée précédente. Selon le quotidien, des partenaires historiques comme BNP Paribas, GIC et Temasek ont maintenu leur confiance et des acteurs coréens et scandinaves se sont invités au tour de table.
14/01/2015

Lyxor AM lance un fonds émergent long/short avec Capricorn

Lyxor Asset Management et Capricorn ont lancé un fonds long/short sur les marchés émergents mondiaux, rapporte Investment Week. Le Lyxor/Capricorn GEM Strategy UCITS s’appuie sur une stratégie lancée par la société de gestion basée en Afrique du Sud. Il s’agit de la cinquième société de gestion alternative à s’associer avec Lyxor sur sa plate-forme Ucits.
14/01/2015

Ossiam va lancer un ETF sur l’indice de stratégie Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value

La société de gestion d’ETF Ossiam vient d’obtenir une licence sur l’indice de stratégie Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value pour la création d’un ETF. Ce fonds UCITS est sur le point d’être enregistré dans différents pays européens et coté sur différentes places boursières.Les indices Shiller Barclays CAPE, mis au point par Barclays et le Professeur Robert Shiller, s’appuient sur une stratégie de rotation sectorielle et utilisent le Cyclically Adjusted PE ratio (CAPE ratio) comme mesure d'évaluation clé, explique un communiqué de presse. Les indices sont conçus pour offrir une exposition aux grandes capitalisations boursières possédant un biais « value » et sont destinés aux investisseurs de long-termeLa famille d’indices Shiller Barclays CAPE Europe Sector a été lancé en septembre 2013. Sur la base d’un univers de 10 secteurs, l’indice de stratégie identifie les 4 secteurs sous-évalués selon le CAPE ratio développé par le Professeur Robert Shiller. L’indice de stratégie a, depuis sa mise sur le marché, généré un rendement annualisé de 14,07% comparativement aux 13,01% de l’indice MSCI Europe (source Bloomberg et Barclays). « Grâce à ce partenariat, Ossiam va ainsi développer un ETF permettant d’investir de manière systématique dans les valeurs européennes sous-évaluées, avec un horizon d’investissement à long terme, une solution sans égale sur le marché des fonds smart beta aujourd’hui », indique Bruno Poulin, président d’Ossiam.
14/01/2015

Ralentissement de la hausse des encours des hedge funds

Le secteur mondial des hedge funds, représentant 2.140 milliards de dollars d’encours, a vu ses encours croître de 125,9 milliards de dollars en 2014, soit près de la moitié de la hausse enregistrée en 2013, qui avait été de 240,4 milliards de dollars, selon les données d’Eurekahedge. Ce ralentissement s’explique notamment par une baisse des souscriptions des investisseurs, à 39,8 milliards de dollars, contre 137,5 milliards de dollars en 2013. Sur le seul second semestre 2014, les hedge funds ont accusé des rachats nets de 36 milliards de dollars.
13/01/2015

Le fonds néerlandais HAL va faire coter GrandVision à Amsterdam

Selon L’Agefi, le fonds néerlandais HAL va placer entre 20% et 25% de la chaîne de magasins d’optique GrandVision à la Bourse d’Amsterdam. Suite à son rachat, GrandVision avait quitté la Bourse de Paris en 2005. Conformément à la règle en vigueur aux Pays-Bas, GrandVision a fait part hier de son «intention to float» permettant de lancer la procédure de cotation dans les prochains jours.
13/01/2015

Investeam commercialise en France un fonds de la société américaine ASG

Investeam va commercialiser en France le fonds ASG Dynamic Income Fund géré par la société américaine basée à Miami ASG Capital Asset Securities Global.Le nouveau fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs des revenus sensiblement supérieurs à ceux des marchés obligataires standards en investissant dans des titres atypiques (subordonnés, convertibles contingentes, actions préférentielles) émis par des sociétés investment grade du monde entier. Le portefeuille exclut en revanche les emprunts d’Etat, ne recourt pas au levier, ni aux produits dérivés.La gestion du fonds, de type Ucits IV, s’inspire du fonds ASG Global Allocation Fund. Il est géré par Luxembourg Fund Partners, qui prend conseil auprès d’ASG. ASG est une société américaine créée par Ygal Cohen en juillet 2008 et détenue par son fondateur et Steven Groslin. « Elle se différencie par une recherche de solutions d’investissement centrées sur les dettes d’entreprises mondiales avec une expertise particulières sur les titres hybrides et subordonnés qui associent des coupons annuels substantiels, un risque de crédit médian, en contrepartie d’un remboursement plus faible en cas d’événement de crédit sur la société », selon une présentation du fonds.
13/01/2015

Threadneedle étoffe son offre de fonds obligataire

Threadneedle Investments a lancé une version britannique de son fonds obligataire international Threadneedle Global Opportunities Bond, domicilié au Luxembourg et qui pèse 253 millions d’euros d’encours, rapporte Citywire. Le nouveau véhicule sera commercialisé au cours du premier semestre 2015, après avoir obtenu le feu vert de la FCA, le régulateur britannique. Ce produit sera co-géré par Jim Cielinski, responsable obligataire qui assure déjà la gestion du fonds domicilié au Luxembourg, et par Martin Harvey.
13/01/2015

Deutsche AWM lance trois nouveaux ETF sur Deutsche Börse

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) a lancé, ce lundi 12 janvier, trois nouveaux ETF négociables sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Les trois véhicules sont db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond Ucits ETF, db x-trackers II iBoxx EUR High Yield 1-3 Bond Ucits ETF et, enfin, db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond Short Daily Ucits ETF. Le db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond Ucits ETF suit la performance de plus grandes et des plus liquides obligations d’entreprises libellées en euro. L’indice de référence, le Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index, comprend de entreprises de la zone euro et en-dehors de la zone euro avec un volume minimum d’émission minimum de 250 millions d’euros et une maturité comprise en deux ans et 10 ans et demi. Pour sa part, le db x-trackers II iBoxx EUR High Yield 1-3 Bond UCITS ETF est disponible à tout investisseur qui privilégie des obligations d’entreprises dont la maturité est comprise entre 1 et 3 ans. Enfin, le The db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond Short Daily UCITS ETF permet aux investisseurs de bénéficier de la performance inversée de l’indice de référence Markit iBoxx EUR Liquid High Yield.
13/01/2015

Seb AM fait l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Hambourg

Seb Asset Management annonce avoir fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux et de commerces entièrement loué, situé Domstrasse à Hambourg. L’immeuble a une taille de 5.700 m2 pour les bureaux et 560 m2 pour les commerces. Sa valeur est estimée à plus de 30 millions d’euros. Seb AM a racheté l’actif à Art-Invest Real Estate, pour le compte de son fonds immobilier SEB Europe REI.
13/01/2015

Fusion de fonds chez LBBW AM

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft a annoncé la fusion de deux fonds, le LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food I et le LBBW Rohstoffe 1 I, le premier étant absorbé par le second, indique Fondsweb.
13/01/2015

Les encours des fonds chinois ont progressé de 52% en 2014

Le secteur de la gestion d’actifs en Chine a vu ses encours sous gestion progresser de 52 % en 2014 pour atteindre 4.560 milliards de renminbi, soit environ 733 milliards de dollars, rapporte le site spécialisé Asian Investor qui cite des données publiées par China Galaxy Securities. Il s’agit de sa croissance la plus forte depuis sept ans. Ce grand bond en avant est très largement lié aux fonds monétaires. En 2014, les 427 fonds monétaires chinois ont en effet enregistré une progression de 150% pour ressortir à 2.200 milliards de renminbi. Le secteur chinois de la gestion compte aujourd’hui 94 gestionnaires de «mutual funds» et un total de 1.897 produits.
13/01/2015

East Capital commercialise son fonds frontières en France

East Capital annonce avoir fait enregistrer son nouveau fonds marchés frontières, le East Capital Frontier Markets, sur le marché français. Lancé à la mi-décembre (lire Newsmanagers du 10 décembre 2014), le fonds permet d'élargir l’univers d’investissement de la société de gestion sur des marchés tels que les pays africains, le Moyen-Orient ou l’Amérique latine. Il sera investi en priorité sur des marchés offrant une croissance importante ainsi qu’une classe moyenne grandissante. L'équipe de gestion est située à différents endroits du monde : Stockholm, Moscou, Hong Kong et Dubai, où East Capital compte ouvrir un bureau au printemps. East Capital précise que le East Capital Frontier Markets est également disponible au Royaume-Uni et en Allemagne.
13/01/2015

Neuberger Berman lance un fonds global long short

Neuberger Berman vient de lancer le Neuberger Berman Global Long Short Fund, une stratégie alternative internationale qui répond à la demande croissante de la clientèle pour des solutions actions à la fois internationales et alternatives. L'équipe d’investissement du fonds est dirigée par Daniel Geber, qui a rejoint Neuberger Berman l’an dernier en qualité de managing director et gérant de portefeuille pour piloter des stratégies long short sur les actions internationales. Daniel Geber travaillait précédemment chez GLG Partners en qualité de gérant de portefeuille senior.Les actifs de Neuberger Berman gérés dans des stratégies alternatives s'élèvent à environ 26 milliards de dollars au 30 septembre 2014, dont plus de 5 milliards de dollars dans des mutual funds alternatifs liquides.
13/01/2015

Legg Mason ferme un fonds actions grandes capitalisations

Legg Mason Global Asset Management ferme son fonds Legg Mason Batterymarch International Large Cap, qui pèse 11 millions de dollars, en raison de sa trop petite taille, rapporte Citywire qui cite un porte-parole de la société de gestion. En conséquence, le fonds a été retiré de la Bourse irlandaise, où il était coté, avec effet au 12 janvier 2015.
12/01/2015

Amundi fusionne deux fonds obligataires high yield

Amundi a décidé de fusionner son fonds obligataire high yield européen, domicilié en France, dans une version Ucits plus large de la même stratégie, révèle Citywire Global. Concrètement, le fonds Amundi Oblig Haut Rendement (56 millions d’euros d’encours) est absorbé dans le fonds luxembourgeois Amundi Fds Bond Euro High Yield (910 millions d’euros d’actifs) qui est géré depuis janvier 2011 par Marina Cohen. Le fonds Amundi Oblig Haut Rendement était supervisé par Thierry Lebeaupain depuis 2012.
12/01/2015

Helios lève 1 milliard de dollars pour un fonds Afrique

Helios Investment Partners a levé le premier fonds de private equity focalisé sur l’Afrique de plus de 1 milliard de dollars , rapporte le Financial Times. Cette société a été fondée il y a presque 10 ans par un duo d’hommes d’affaires né au Nigeria. La taille record du fonds témoigne de l’intérêt grandissant pour le continent africain.
12/01/2015

HT Capital Management ferme ses hedge funds en Asie

HT Capital Management, la société de gestion basée à Hong Kong et fondée par le couple formé par Karl Hurst et Ophelia Tong, a décidé de fermer ses hedge funds en raison de coûts opérationnels trop élevés et de performances décevantes, rapporte Bloomberg. Concrètement, la société de gestion va fermer les fonds HT Asian Catalyst Fund, lancé en 2001 et dont les encours s’élèvent à 74,5 millions de dollars, et HT Asian Alpha Amoeba Fund, lancé en avril 2005 et qui affiche 95 millions de dollars d’actifs sous gestion. En 2014, le fonds HT Asian Catalyst a perdu 3,2%, soit sa troisième année de perte en l’espace de 14 ans d’existence, contre environ 6,9 % pour ses concurrents régionaux, précise l’agence de presse. Toutefois, le fonds a dégagé un rendement annualisé de 9 % depuis son lancement en avril 2001. Pour sa part, le fonds HT Asian Alpha Amoeba a perdu 1,6 % l’an dernier, soit sa troisième année de perte également. Toutefois, depuis son lancement en 2005, le fond a dégagé un rendement annualisé de 9,4%, souligne Bloomberg.
12/01/2015

Corpus Sireo IM acquiert un ensemble immobilier à Bruxelles

Un fonds d’investissement géré par Corpus Sireo Investment Management SARL a acquis auprès de Zurich Compagnie d’Assurance ses bureaux situés avenue Lloyd George et Boulevard de la Cambre à Bruxelles. L’ensemble comprend environ 17 000 m² de bureaux et 1 600 m² d’espaces d’archives. Le site est composé de 3 bâtiments adjacents et interconnectés, bénéficiant d’un programme de rénovation récent. Il accueille désormais plusieurs occupants prestigieux dont Zurich Belgique, DAS, Riverside, Squire Sanders, Vizzion et CBRE.
12/01/2015

Le fonds de Bill Gross chez Janus collecte 175 millions de dollars en décembre

Le fonds obligataire géré par Bill Gross chez Janus Capital, le Janus Global Unconstrained Bond Fund, a modestement collecté 175 millions de dollars en décembre, rapporte Bloomberg. Le véhicule pèse désormais 1,38 milliard de dollars d’encours contre 13 millions au moment de l’arrivée du gérant début octobre 2014.

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