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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2015

13/04/2015

i-VCAP lance un ETF conforme à la charia

Le gestionnaire d’actifs malaisien i-VCAP Management vient de lancer un ETF sur la région d’Asie du Sud-Est entièrement conforme à la charia, qui suivra les marchés actions de Malaisie, d’Indonésie, de Thaïlande, de Singapour et des Philippines, rapporte Asia Asset Management. Baptisé MyETF MSIC SEA Islamic Dividend, ce fonds sera coté le 7 mai prochain. En vertu des règles de la charia, cet ETF suivra uniquement des entreprises qui respectent les principes religieux de l’Islam. Les souscriptions à ce fonds sont ouvertes aux investisseurs jusqu’au 22 avril.
13/04/2015

Les investisseurs suédois sortent des fonds actions en mars

En mars, les fonds actions commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 9,3 milliards de couronnes suédoises (près de 1 milliard d’euros), selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening. Les retraits ont principalement concerné les fonds d’actions suédoises (-3,7 milliards de couronnes) et dans une moindre mesure les fonds monde, Suède et international et Amérique du Nord. En revanche, les fonds actions européennes et les fonds Japon ont enregistré des souscriptions nettes (+1,7 milliard de couronnes et +1,4 milliard de couronnes).Cette décollecte sur les fonds actions a toutefois été compensée par des souscriptions nettes sur les fonds diversifiés (+12,7 milliards de couronnes) et les fonds obligataires (+5,5 milliards de couronnes). Dans ce contexte, la collecte globale de mars a été positive à hauteur de 7,9 milliards de couronnes. Au premier trimestre, elle ressort à 40,5 milliards de couronnes, dopée par les souscriptions sur les fonds diversifiés (+32,8 milliards de couronnes).A fin mars, les encours des fonds commercialisés en Suède ressortaient à 3.355 milliards de couronnes (soit 360 milliards d’euros), dont environ 57 % sont investis dans des actions.
13/04/2015

Nordea change les gérants de son fonds petites capitalisations US

Nordea a changé les gérants de son fonds de petites capitalisations américaines après que ceux qui avaient été nommés précédemment pour le gérer ont quitté leur société en début d’année, rapporte Citywire Global. Le fonds Nordea 1 - North American Small Cap était géré par Dave Adams chez Eagle Boston Investment Management (EBIM). Ce dernier a quitté la société en janvier avec d’autres collègues pour rejoindre Aristotle Capital Management. Le groupe nordique a donc confié le fonds à CariVest Asset Management, une société basée à San Diego, et plus précisément aux gérants Stacey Nutt, Todd Wolter et Mike Waterman. Le trio a repris la gestion début mars.
13/04/2015

Le Total Return de Pimco perd l’un de ses premiers investisseurs

L’un des premiers investisseurs du fonds Total Return de Pimco, l’Orange County Employees Retirement System, a récupéré une grande partie de l’argent confié à la société de gestion (200 millions sur 300 millions de dollars ) suite au départ l’an dernier de Bill Gross, rapporte le Financial Times fund management. Situé à quelques kilomètres du quartier général de Pimco, le fonds de pension américain de 11,5 milliards de dollars a voté en faveur du retrait de la majorité de son investissement du fonds obligataire vedette de 117 milliards de dollars. Le fonds avait mis « sous revue » en raison des changements de personnels et d’organisation. Les 100 millions qui restent sont encore sous revue.
13/04/2015

La hausse du dollar aide les hedge funds

Les hedge funds viennent de connaître leur meilleur trimestre par rapport aux actions américaines en quatre ans, la hausse du dollar ayant permis à plusieurs grands gérants de se distinguer, rapporte le Financial Times. Ainsi, les sociétés Bridgewater de Ray Dalio, Moore Capital de Louis Bacon et Brevan Howard d’Alan Howard ont toutes enregistré un fort début d’année 2015, après avoir correctement parié que le dollar américain allait bondir face aux autres devises. Bridgewater a vu son fonds Pure Alpha gagner environ 14 % depuis le début de l’année à fin mars. Le fonds Moore Global est en hausse de 4 %, tandis que le Master Fund de Brevan Howard approche les 3 %.
13/04/2015

Invesco PowerShares lance un ETF faible volatilité sur les entreprises américaines

Invesco PowerShares Capital Management vient de lancer le PowerShares S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility Portfolio (XRLV), qui a été coté sur le NYSE ARCA. Cet ETF est basé sur l’indice S&P 500 Low Volatility Rate Response, qui fournit une exposition aux entreprises du S&P500 qui affichent une faible volatilité après exclusion des valeurs qui ont faiblement performé dans un environnement de hausse des taux.
10/04/2015

BlackRock lance un nouveau fonds actions européennes

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a lancé un fonds actions européennes domicilié au Luxembourg, baptisé BSF Systematic European Equity et géré par Simon Weinberger et Muzo Kayacan, rapporte Citywire Global. Ce nouveau produit a été officiellement lancé le 16 mars. Selon le site d’information britannique, ce fonds est actuellement en cours d’enregistrement en Autriche, en Finlande, en Suède, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Norvège, en Irlande et en Suisse. Ce nouveau véhicule investira au moins 80% de ses actifs dans des actions de sociétés implantées ou cotées dans les marchés développés européens.
10/04/2015

L’encours des fonds espagnols augmente de 10% au premier trimestre 2015

L’encours des fonds communs de placement espagnols a enregistré une progression de 10,27% au cours du premier trimestre 2015 pour atteindre 218,8 milliards d’euros à fin mars 2015 contre 198,4 milliards d’euros fin décembre 2014, selon des chiffres de VDOS. Cette croissance résulte principalement d’une collecte nette de 12 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année.Au cours de ce premier trimestre, la palme de la meilleure collecte nette revient à CaixaBank, qui enregistre 3,98 milliards d’euros de souscriptions nettes. Suivent Santander (1,38 milliard d’euros de collecte nette), BBVA (1,21 milliard d’euros), Allianz (1,18 milliard d’euros) et Banco Sabadell (1,17 milliard d’euros).A l’inverse, Egeria Grupo de Gestion enregistre la plus forte décollecte nette du secteur, avec 803,7 millions d’euros de rachats au cours du trimestre écoulé. Suivent Bestinver (-230,46 millions d’euros), Banca Privada de Andorra (127,33 millions d’euros), Novo Banco (-44,65 millions) et, enfin, EFG Investment (-29,38 millions d’euros).A fin mars, les dix premiers acteurs du secteur concentrent 171,27 milliards d’euros, soit 78,28% du marché, souligne VDOS.
10/04/2015

Le hedge fund Kamunting Street Capital ferme boutique

Le plongeon historique des prix du pétrole a fait une nouvelle victime : un hedge fund dirigé par une ancienne star du trading de Citigroup, rapporte le Wall Street Journal. Kamunting Street Capital Management, qui gérait environ 1 milliard de dollars à son plus haut fin 2007, va rembourser ses investisseurs, a annoncé son fondateur, Allan Teh. Le fonds, dont les encours sont aujourd’hui de 300 millions de dollars, a notamment souffert de paris dans des obligations ‘junk’ liées à des entreprises d’énergie qui ont fortement souffert. En 2014, Kamunting affichait un gain de 7 % en milieu d’année, mais terminait l’année en repli de 4 %. En 2015, le fonds a perdu 2 % de plus. Depuis son lancement en 2004, le hedge fund a dégagé en moyenne plus de 8 % par an, après frais.
10/04/2015

Aberdeen prépare plusieurs lancements de produits

Dans une interview à Funds People Italia, Matteo Bosco, responsable du développement pour l’Europe du Sud et la Suisse chez Aberdeen, annonce la création d’une plate-forme d’investissements alternatifs qui gère actuellement 15 milliards de livres. « Par le biais de cette plate-forme, nous investissons dans des produits immobiliers, des hedge funds, du private equity et des infrastructures (…). Dans les prochains mois, nous prévoyons de lancer des produits alternatifs innovants pour les clients à la recherche de solutions valides dans ce domaine ». Aberdeen compte aussi lancer dans les prochains mois un produit multi classes d’actifs mondial orienté sur le rendement. En outre, la société a l’intention de sortir un fonds obligataire sur l’Inde.
10/04/2015

RWC lance un fonds japonais avec 40 millions de dollars

RWC a confirmé le lancement du RWC Nissay Japan Focus Fund, un fonds d’actions japonaises. Le jour de son lancement, le 30 mars, le fonds affichait un encours d’environ 40 millions de dollars. Le fonds est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise de RWC. Il sera géré avec une approche de sélection de valeurs et d’engagement. Ce fonds s’inscrit dans le cadre de la joint-venture de RWC avec la société Nissay Asset Management basée à Tokyo. Il répliquera un fonds japonais existant lancé en 2005. RWC a confirmé que le fonds sera enregistré dans les principales juridictions européennes.
10/04/2015

Axa IM va fusionner deux fonds actions britanniques

Axa Investment Managers envisage de fusionner deux fonds « equity income » britanniques en réponse aux demandes d’investisseurs désireux d’avoir des revenus plus fréquents, rapporte Investment Week. Les deux véhicules concernés sont le Axa Framlington Monthly Income (130 millions de livres d’encours) et le Axa Framlington UK Equity Income (132 millions de livres d’encours). Ces deux produits sont gérés par le même gérant, à savoir George Luckraft qui assurera la gestion du nouveau fonds fusionné, qui prendra le nom Axa Framlington Monthly Income. Cette opération est également motivée par le fait que ces deux fonds ont une taille, une stratégie d’investissement et un profil de risque similaire, précise le site d’information britannique.Cette fusion devra être approuvée par les investisseurs lors de l’assemblée générale du 25 avril, l’opération prenant alors effet le 27 avril en cas de feu vert des parties prenantes.
10/04/2015

Aberdeen AM lance quatre nouveaux fonds multi-assets

Le gestionnaire d’actifs écossais Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) vient de lancer quatre nouveaux fonds multi classes d’actifs à destination des retraités à la suite des récentes évolutions réglementaires sur les retraites au Royaume-Uni, rapporte FundWeb. Les produits concernés sont Aberdeen Multi Asset Conservative Fund, Aberdeen Multi Asset Growth 1 Fund, Aberdeen Multi Asset Growth 2 Fund et, enfin, Aberdeen Multi Asset Growth 3 Fund. Ces fonds investiront dans des indices passifs, des indices améliorés («enhanced index») et des fonds gérés activement.
09/04/2015

Winton lance deux fonds alternatifs conformes à la directive AIFM

La société de gestion alternative Winton a lancé deux fonds d’investissement alternatifs (FIA/AIF en anglais) qui sont structurés conformément à la directive AIFM. Les fonds sont domiciliés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le premier fonds est une stratégie CTA, le second est une stratégie diversifiée qui suit la même approche d’investissement que le fonds phare de Winton dont les actifs sous gestion s'élèvent actuellement à 12,6 milliards de dollars.
09/04/2015

Idinvest Partners lance le FCPI Idinvest Patrimoine N°5

Jusqu’au 15 juin, la société de gestion Idinvest Partners commercialise un nouveau Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), Idinvest Patrimoine N°5.D’une durée de vie maximum de 9 ans, le fonds sélectionne des sociétés européennes innovantes à différents stades de leur développement et intervenant essentiellement dans des secteurs à forte valeur ajoutée : technologies de l’information, télécommunication, électronique, santé et environnement.Caractéristiques :Valeur de la part : 100 eurosSouscription minimum : 10 parts soit 1 000 euros (hors droits d’entrée).Droits d’entrée : maximum 5%Frais de gestion : 4,86% nets de taxe par anClôture de la période de souscription : 15 juin 2015Durée de vie du FCPI : 7 à 9 ans Période de blocage des parts : 7 à 9 ansValorisation : semestrielleCessions de parts : gré à gré• Réduction d’impôt : Réduction de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 2014 égale à 45% del’investissement hors droits d’entrée en contrepartie d’une durée de blocage de 7 années
09/04/2015

Les hedge funds collectent 7,2 milliards de dollars en février

Les hedge funds retrouvent des couleurs. Au cours du mois de février, le secteur au niveau mondial a en effet enregistré une collecte nette de 7,2 milliards de dollars, soit la plus forte collecte de ses six derniers mois, selon des données publiées par les cabinets BarclayHedge et TrimTabs Investment Research. Cette performance mensuelle permet d’effacer, partiellement, la décollecte de 11,2 milliards de dollars enregistrée en janvier. «Les rachats de 4,1 milliards de dollars cumulés sur les deux premiers mois de l’année 2015 contrastent fortement avec la collecte de 31,6 milliards de dollars enregistrée sur la même période de l’année dernière, a commenté Sol Waksman, président et fondateur de BarclayHedge. Au cours des douze derniers mois, les hedge funds ont engrangé 39,2 milliards de dollars, en baisse de 57% par rapport aux 91,4 milliards de dollars sur la période correspondante précédente.»A fin février 2015, les encours totaux des hedge funds à l’échelle mondiale atteignent 2.490 milliards de dollars, contre 2.470 milliards de dollars le mois précédent, selon des estimations de BarclayHedge basées sur des données provenant de 3.600 fonds.
09/04/2015

Chute de plus de 60% des émissions des fonds alternatifs fermés

Entre janvier et mars 2015, les fonds d’investissement alternatifs fermés ont émis un volume total de 218 millions d’euros répartis dans sept placements, en recul de 60,6% par rapport au montant enregistré au quatrième trimestre 2014, selon des chiffres communiqués par l’agence de notation Scope Ratings. Au quatrième trimestre 2014, les émissions avaient atteint 553 millions d’euros au travers de 13 placements. L'émission la plus importante a été celle de Real I.S. pour un volume de 125 millions d’euros, plus de la moitié du total d'émissions du premier trimestre.
09/04/2015

Steyler Bank et Warburg Invest lancent un fonds durable

Steyler Bank et Warburg Invest viennent de lancer un fonds durable à destination des fondations. Le Steyler Fair und Nachhaltig Stiftungsfonds (ISIN DE000A111ZJ3) investit un minimum de 70% dans l’obligataire et 30% au maximum dans les actions. La sélection des fonds est réalisée à la suite d’une analyse approfondie qui intègre notamment les critères ESG et qui prend en compte l’avis d’un comité éthique indépendant. Pour les institutionnels, l’investissement minimum est de 500.000 euros. Les frais de gestion s'élèvent à 1% par an.
09/04/2015

Amundi lance un nouveau fonds en Italie

Amundi lance en Italie le fonds Amundi Accumulazione Flessibile TRE, une nouvelle édition de son produit de multigestion flexible, rapporte Bluerating. Le montant minimal d’investissement est de 500 euros et l’objectif de gestion est de parvenir à une croissance modérée du capital sur trois ans, en respectant un budget de risque prédéfini. Pour y parvenir, le fonds prévoit une croissance systématique et programmée de l’exposition aux actions sur la période de trois ans, en investissant à des périodes prédéfinies une proportion fixe de l’actif sur les marchés d’actions monde. Au terme de la période de commercialisation (24 juin), le portefeuille initial sera défini. A ce moment-là, la composante obligataire sera prédominante, tandis que l’investissement en actions sera résiduel. Dans le détail, le fonds investira dans des obligations à hauteur de 30 %, dans des fonds et ETF obligataire à hauteur de 60 % et dans des fonds et ETF actions à hauteur de 10 %. Cette allocation sera progressivement modifiée pour faire place aux actions.
09/04/2015

Un fonds de volatilité contrôlée d'Investec dégage une performance de près de 16% sur un an

Le UK Controlled Volatility Fund d’Investec Qtrac, lancé il y a un peu plus d’an, a dégagé une performance de 15,99% depuis son lancement en mars 2014, surperformant ainsi le FTSE 100 Total Return Index de plus de 5% sur la période avec une volatilité beaucoup moins importante. Le fonds a pour objectif la croissance du capital par le biais de la réplication de la performance de l’indice EVEN 30™ qui comprend les 30 titres les moins volatils du FTSE1000, qui est équipondéré et rebalancé chaque mois et qui comporte un mécanisme de contrôle de la volatilité qui réduit l’exposition de ses 30 composantes durant les périodes de volatilité excessive. Depuis son lancement en septembre 2010, la volatilité de cet indice a représenté environ les trois quart de la volatilité du FTSE 100.

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