Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

février 2016

09/02/2016

Les fonds ouverts en Europe ont collecté 283,5 milliards d’euros en 2015

D’après le bilan européen des flux ouverts domiciliés en Europe de Morningstar, publié par Les Echos, l’industrie de la gestion en Europe a enregistré une collecte nette de 283,5 milliards d’euros l’an dernier, en nette repli par rapport aux 397 milliards d’euros de 2014. Dans le détail, les fonds d’allocation ont connu une « année record » avec une collecte nette de 148 milliards d’euros, portant ainsi ses encours à 1.059 milliards d’euros, en hausse de 17% sur un an. Les fonds alternatifs sont également les grands gagnants de l’exercice 2015 avec 78,2 milliards d’euros de souscriptions nettes, soit un quasi doublement par rapport à 2014, et un encours en progression de 27% pour atteindre 376 milliards d’euros. A l’inverse, dans un contexte de forte volatilité, la situation a été plus tendue pour les actions dont la collecte ressort modestement à 17,9 milliards d’euros en 2015, contre 43 milliards d’euros en 2014, selon Morningstar. Les encours s’établissent à 2.700 milliards d’euros, en hausse de 0,72% seulement. Les obligations ont également subi un net ralentissement avec une collecte nette de 27,3 milliards d’euros et des encours qui ont augmenté e 1,40 % sur un an pour ressortir à 2.025 milliards d’euros. Enfin, Morningstar évoque « un succès surprenant » des fonds monétaires, qui ont réalisé en 2015 une collecte nette de 87,6 milliards d’euros, permettant ainsi à leurs encours de croître de 9,20% pour s’établir à 1.077 milliards d’euros fin 2015.
09/02/2016

Zeus Capital nomme de nouveaux administrateurs

Zeus Capital vient de nommer Paolo Tortorella et Graziella Cioffi au sein du conseil d’administration de Zeus Capital Sicav. Paolo Tortorella, qui est le fondateur de Zeus Capital SA, devient CEO et directeur général de Zeus Capital SA. Graziella Cioffi, qui était responsable du développement pour l’Italie et le Tessin d’Emerging Managers Group, est nommée responsable du développement de la Sicav. Zeus Capital Sicav a été lancée en 2013 et se compose de 5 compartiments. De nouveaux compartiments seront lancés d’ici au mois prochain.
09/02/2016

Aberdeen AM réduit les frais d’un fonds marchés émergents

Aberdeen Asset Management réduit les frais de l’un de ses fonds marchés émergents, Aberdeen Worldwide Emerging Markets, au moment même où le régulateur européen s’intéresse aux coûts des fonds, rapporte le Financial Times fund management. La maison affirme que sa décision n’a rien à voir avec l’enquête de l’Esma. Le fonds de 137 millions de livres était apparu dans une liste de fonds « closet trackers » établie l’an dernier. Les frais sont actuellement de 1,7 %, alors que le fonds suit essentiellement son indice, selon Morningstar. Aberdeen n’a pas dévoilé l’ampleur de la baisse.
08/02/2016

Premier closing du fonds de Co-Localisation franco-tunisien

AfricInvest et Siparex ont annoncé le premier closing du Fonds de Co-Localisation Franco-Tunisien, promu et souscrit à parts égales par les deux investisseurs institutionnels publics français et tunisien: Bpifrance (France) et la Caisse des Dépôts et Consignations (Tunisie). Ce fonds d’une taille initiale de 20 millions d’euros et d’une durée de vie de 10 ans s’inscrit dans un objectif de développement des relations économiques franco-Tunisiennes à travers le financement de PME tunisiennes et françaises à fort potentiel de croissance, susceptibles de développer leurs activités respectivement dans les deux pays. Il sera géré et animé par Siparex et AfricInvest et bénéficiera de la force de leurs réseaux respectifs sur chacun des continents. Le Fonds de Co-Localisation Franco-Tunisien (FCFT) ciblera en priorité les PME performantes ou à fort potentiel, animées par des dirigeants ayant une approche innovante dans leurs segments d’activité respectifs, recherchant des capitaux et un accompagnement international concret. Les entreprises françaises et tunisiennes dans lesquelles le Fonds investira devront également démontrer une capacité à développer ou à renforcer des liens avec des partenaires respectivement tunisiens et français. Le FCFT interviendra dans le cadre d’une démarche entrepreneuriale d’investisseur engagé et stable au sein des entreprises de son portefeuille dans une perspective de création de valeur sur un horizon de moyen/long terme. Le FCFT a pour ambition de favoriser l’intégration régionale à travers des partenariats industriels, technologiques, et commerciaux équilibrés et pérennes entre les deux pays. Les secteurs privilégiés pour les investissements seront fixés à titre indicatif et non limitatif : (i) les technologies de l’information et de la communication, (ii) la santé, la pharmacie et l’éducation, (iii) les industries agroalimentaires, (iv) les industries manufacturières, mécaniques et électroniques, (v) le transport et la logistique, (vi) le tourisme et les loisirs, ainsi que (vii) les énergies renouvelables et les cleantech.
08/02/2016

Lyxor lance un ETF "smart cash" à Milan

Lyxor a lancé le 3 février sur la Bourse de Milan l’ETF Lyxor Smart Cash Ucits ETF – USD, après le succès de son ETF Lyxor Smart Cash Ucits ETF – EUR qui a recueilli plus d’un milliard d’euros sur un an. Cet ETF se positionne comme une alternative aux ETF sur les Fed Funds, aux fonds monétaires, aux dépôts bancaires et aux instruments financiers à court terme.
08/02/2016

Nomura suspend les souscriptions de deux fonds monétaires

Nomura Asset Management a annoncé qu’elle suspendait les ordres pour ses fonds monétaires Money Management (474,5 milliards de yens) et Free Financial Fund (560 milliards de yens) à partir du 9 février, suite à la décision de la Banque du Japon a introduit des taux négatifs, rapporte Bloomberg. Dix autres sociétés de gestion ont fait de même, dont Daiwa Asset Management, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Asset Management et Resona Bank.
05/02/2016

EFG Hermes AM lance son premier fonds Ucits

EFG Hermes Asset Management vient de lancer son premier fonds au format Ucits à destination des investisseurs européens qui auront ainsi accès aux marchés frontières, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), rapporte le site spécialisé Citywire Selector. La nouvelle stratégie, EFG Hermes MENA Equity Fund, réplique un fonds phare d’EFG Hermes AM.
05/02/2016

Generali Investments lance un fonds obligataire à échéance

Generali Investments lance en Italie le fonds Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021, un nouveau compartiment du fonds Generali Investments Global Solutions Fund dédié aux investisseurs qui cherchent un portefeuille obligataire diversifié capable d’offrir un coupon annuel et le remboursement du capital à l’échéance en 2021, rapporte Bluerating. Bridge 2021 est investi sur un portefeuille mondial d’environ 30-40 obligations libellées en euros et en dollars, qui sont investment grade ou haut rendement, avec l’objectif de créer un portefeuille en ligne avec les objectifs prudentiels du fonds. Le fonds est géré par Fabrizio Viola, qui s’appuie sur Stefano Perin.
05/02/2016

UBS AM lance un nouveau fonds actions diversifié

UBS Asset Management (UBS AM) a lancé un nouveau fonds actions internationales diversifiées dont l’objectif est de tirer profit de trois tendances majeures à long terme, révèle Citywire Selector. Baptisé UBS (Lux) Equity Sicav – Long Term Themes, ce véhicule investit sur les thèmes suivants : la croissance de la population mondiale, la migration des populations rurales vers les villes et le vieillissement de la population mondiale. Domicilié au Luxembourg, le nouveau fonds est géré par Bruno Bertocci, responsable de l’équipe dédiée à l’investissement durable. Dans le détail, la société de gestion a identifié 14 thèmes d’investissements à long terme correspondants à ces trois grandes tendances mondiales dont les maisons de retraite, la pénurie d’eau, les infrastructures et les servicaux médicaux dans les pays émergents.Le fonds a été officiellement lancé le 28 janvier 2016 et son portefeuille comprendra entre 40 et 80 valeurs diversifiées par thèmes, par pays et par secteurs d’activités.
04/02/2016

Le fonds Predirec Leasing Stratégique atteint la barre des 100 millions d'euros financés

Dédié au financement des équipements industriels stratégiques, le fonds de dette Predirec Leasing Stratégique est le fruit d’un partenariat entre ACOFI, précurseur pour la création et la gestion de fonds de prêts à l’économie, et ChetWode, spécialiste reconnu des financements industriels. C’est en compagnie de l’équipementier automobile Saint Jean Industries avec 15,8 millions d’euros déployés à l’occasion d’une opération de sale and leaseback (cession-bail), que Le Fonds vient de franchir la barre des 100 millions d’euros d’opérations financées.Ce fonds issu d’un partenariat conclu entre ACOFI et ChetWode a réuni en deux closing à l’été 2014 puis début 2015, plus de 200 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels. Avec des opérations unitaires comprises entre 5 et 25 millions d’euros, le fonds Predirec Leasing Stratégique est dédié aux financements des actifs industriels des PME et ETI. La stratégie d’investissement permet d’apporter des financements aux sociétés faisant face à des situations souvent complexes, en valorisant et en rachetant leurs outils de production.
04/02/2016

Euro Private Equity finalise la levée du fonds Euro-PE Select Opportunities

Après un premier closing en juillet 2014 réunissant un pool d’investisseurs historiques, Euro-PE finalise la levée de son fonds Euro-PE Select Opportunities à près de 130 millions d’euros. « La levée de ce premier fonds thématique vient confirmer la confiance de nos investisseurs historiques et profite de l’arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels et du développement d’une base de clients privés » indique Eric Deram, fondateur et managing partner d’Euro-PE. Euro-PE Select Opportunities se différencie sur le marché du private equity en Europe avec une stratégie duale (secondaire et co-investissement) dans un même fonds et offre une exposition à la classe d’actifs plus rapide qu’un fonds traditionnel, avec une duration réduite, une courbe en J limitée, et un objectif de rendement attrayant à la fois en termes de TRI et de multiple. Le déploiement déjà bien avancé du fonds, avec huit investissements réalisés en seulement 18 mois, valide également la qualité du deal-flow d’Euro-PE et les synergies entre ses différentes activités d’investissement primaire, secondaire et co-investissement.
04/02/2016

Le hedge fund Orange Capital ferme boutique

Le hedge fund activiste Orange Capital ferme ses portes dix ans après sa création, citant des performances décevantes et un décalage de liquidité entre les investisseurs et les marchés. Le fonds, qui gère environ 1 milliard de dollars, avait dégagé 12,1 % nets de frais entre 2005 et fin 2013. Mais ces deux dernières années, les rendements avaient baissé.
04/02/2016

Deux nouveaux ETF sur Euronext Paris

Euronext a annoncé la cotation à compter du 5 février sur Euronext Paris de deux nouveaux ETF de BNPP Easy. Le premier, BNPP EASYETF (code ISIN : LU1291109293), qui a pour indice sous-jacent le NMX 30 Infrastructur Global, est chargé à 0,91%. Le second, BNPP EASY ETF(code ISIN : LU1291091228), qui réplique le FTSE EPRA/NAREIT Europe, est chargé à 0,45%.
04/02/2016

BlackFin boucle son deuxième fonds avec 400 millions d’euros

La société de capital-investissement BlackFin Capital Partners, spécialisée dans les investissements dans les services financiers, a annoncé avoir finalisé la levée du BlackFin Financial Services Fund ce 25 janvier avec des engagements cumulés supérieurs à 400 millions d’euros. Les parties prenantes à cette levée de fonds sont des investisseurs institutionnels et des des family offices européens.Suite au deuxième « closing » réalisé en juillet pour son deuxième fonds (plus de 300 millions d’euros collectés), la société avait déjà réalisé plusieurs investissements d’envergure. BlackFin a ainsi signé, en août 2015, l’acquisition auprès de Royal Bank of Scotland (RBS) de son activité de gestion indépendante pour compte de tiers au Luxembourg, RBS (Luxembourg). Une opération finalisée le 31 décembre 2015. En septembre 2015, BlackFin avait pris une participation majoritaire au capital du courtier en assurances santé et prévoyance Santiane. Enfin, en octobre 2015, la société a acquis une participation majoritaire au capital de New Access Banking Software, une société basée à Genève spécialisée dans les progiciels financiers pour les banques privées internationales.Disposant désormais de 400 millions d’euros de capitaux, le fonds BlackFin Financial Services Fund II se concentrera sur le segment du « lower mid-cap » du secteur des services financiers.
04/02/2016

Le hedge fund Zenit ferme ses portes

Zenit Asset Management, le premier hedge funds suédois, ferme après presque 20 ans d’activité, rapporte le site suédois Realtid.se. La raison de cette liquidation est que Brummer Multi-Strategy, le principal investisseur du fonds, prévoit de vendre ses parts le 29 février. Zenit a dégagé une performance de 14,1 % depuis son lancement, mais ces trois dernières années, le rendement moyen était de 2,9 %.
04/02/2016

Generali remanie son fonds européen à haut rendement

Generali Investments devrait transformer son fonds obligataire européen haut rendement Generali IS European High Yield Bond en tant que stratégie sans contrainte, a appris Citywire Selector. Les changements prendront effet le 19 février. Le fonds domicilié au Luxembourg, qui sera renommé Generali IS Total Return Euro High Yield, a été initialement lancé en juillet 2003 et est géré par Stefano Perin.
04/02/2016

21 Partners boucle un fonds de 343 millions d'euros

L’équipe italienne du groupe 21 Partners a annoncé le closing final de 21 Investimenti III à son objectif maximal de 343 millions d’euros. L’objectif initial se situait à 340 millions d’euros. Plus de la moitié des montants ont été levés auprès d’investisseurs institutionnels basés en dehors de l’Italie, précise un communiqué de presse. Deux investissements ont d’ores et déjà été réalisés. Le fonds a investi dans deux sociétés italiennes issues de secteur des pharmaceutiques, SIFI et Poligof.
04/02/2016

AISM lance un fonds à la Bourse de Milan

AISM Luxembourg, société de gestion fondée en 2011 et détenue à 100 % par le groupe AISM, family office indépendant ayant plus de 3,5 milliards de dollars d’encours sous gestion et conseil, introduit sur la Bourse de Milan son fonds obligataire actif à faible volatilité, rapporte Funds People Italia. A partir du 4 février, le fonds AISM Low Volatility sera coté sur le segment de la Bourse de Milan dédié aux fonds actifs.
04/02/2016

Changement de calcul de la surperformance pour la Sicav Natixis Institutions Jour

Depuis le 2 février 2016, les modalités de calcul de la commission de surperformance de la Sicav Natixis Institutions Jour ont changé. Elles sont désormais fondées sur la comparaison entre la performance de la SICAV et son indicateur de référence, l’EONIA Capitalisé, sur la période de référence du 1er avril de l’année concernée au 31 mars de l’année suivante. L’assiette de calcul est l’actif net.
03/02/2016

La Financière de l’Echiquier lance un fonds d’allocation global

La Financière de l’Echiquier (LFDE) étoffe sa gamme de fonds patrimoniaux. La société de gestion a officialisé le lancement d’Echiquier Global Allocation, un fonds d’allocation d’actifs flexible et diversifié lancé le 25 septembre dernier. L’OPCVM géré par Emmanuel Kragen a été conçu pour être très complémentaire du reste de l’offre, en particulier d’Echiquier ARTY dont l’univers d’investissement européen et le couple rendement-risque sont différents.L’originalité d’Echiquier Global Allocation réside dans l’utilisation du stock et du bond-picking de La Financière de l’Echiquier sur les classes d’actifs couvertes par les équipes de gestion, en complément d’une exposition en ETF pour les autres classes d’actifs. Par ailleurs, la gestion mène une double approche qui préside à la construction du portefeuille : une approche stratégique d’allocation long-terme et des décisions de gestion tactiques, à plus court terme, tenant compte des mouvements de marché.Sans benchmark, le fonds repose sur des choix forts d’allocation et sur les convictions du gérant. En outre, il investit librement et simultanément sur les grandes classes d’actifs liquides au niveau mondial (actions, obligations souveraines et d’entreprises, change et monétaire) – une allocation qui se base sur l’analyse fondamentale de l’environnement macro-financier mondial et ses perspectives d’évolution.A noter que les actifs sont investis dans des sous-jacents cotés et n’utilise ni levier, ni produits structurés. Il possède une grande latitude de mouvement sur toutes les classes d’actifs : de 0 à 80% sur la poche actions, de 0 à 80% sur la poche obligataire et de 0 à 50% sur la poche monétaire. Enfin, le gérant peut utiliser des contrats à terme pour être réactif et rapidement mettre en oeuvre ses choix.Aujourd’hui, La Financière de l’Echiquier gère près de 2 milliards d’euros d’encours dans des produits diversifiés. La création d’Echiquier Global Allocation vise à compléter son offre «tout-en-un» originale qui intègre le savoir-faire historique de LFDE en matière de stock-picking au sein d’une stratégie d’allocation globale.

Sujets d'actualité

Tous les sujets