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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2015

13/10/2015

Un OPCI de Tikehau IM rachète Bercy 2

Tikehau Investment Management a annoncé l’acquisition pour 64 millions d’euros de la totalité des lots de copropriété détenus par Hammerson France dans le centre commercial Bercy 2, représentant 35. 200 m² et 70 magasins. L’acquisition a été réalisée pour le compte de l’OPCI Tikehau Retail Properties II, géré par Tikehau IM. L’actif est situé à Charenton-le-Pont, aux portes de Paris, et bénéficiera selon la société de gestion du réaménagement de la zone urbaine dans le cadre du projet de la future ZAC Bercy-Charenton. Tikehau Retail Properties II a été conseillé dans cette transaction par Catella Asset Management, la Société des Centres Commerciaux, le cabinet Lacourte Raquin Tatar et l’étude Wargny Katz.
13/10/2015

Swen Capital Partners lève 307,5 millions d'euros pour son deuxième fonds Infrastructure

Swen Capital Partners vient de clôturer son deuxième fonds Infrastructure à 307,5 millions d’euros, très au-delà de son objectif initial de 200 millions d’euros, et de la levée en 2010 pour son premier fonds qui avait atteint 120 millions de collecte.Ce fonds de fonds est investi principalement dans des actifs « core infrastructure », mais également dans des actifs EnR ou Greendfield, en veillant à une diversification géographique et sectorielle. L’équipe de gestion effectue, en respectant ses engagements d’investisseur responsable, une allocation « top-down », avec des investissements en primaire, secondaire et co-investissement pour accélérer les flux et doper les revenus financiers. Les actifs sous gestion en private equity, dette et infrastructure de Swen Capital Partners s'élèvent à 3 milliards d’euros.
12/10/2015

Man GLG ferme son fonds techno

Man GLG ferme son fonds Technology Equity de 200 millions de livres, ses gérants Philip Pearson et Anthony Burton s’apprêtant à quitter le groupe, rapporte Investment Week. Les investisseurs se verront proposer d’autres fonds de Man GLG.
12/10/2015

Les fonds actions suédois continuent à décollecter

En septembre, les fonds actions commercialisés en Suède ont continué à décollecter, subissant 10,4 milliards de couronnes suédoises de rachats nets (un peu plus d’un milliard d’euros), après 10,7 milliards de sorties en août, montrent les dernières statistiques de Fondbolagens Förening. Comme le mois dernier, ce sont les fonds actions suédoises et les fonds actions nord américaines qui ont le plus souffert, avec des retraits de 5,5 milliards de couronnes et 2,7 milliards de couronnes respectivement. En revanche, les fonds actions monde ont enregistré des souscriptions nettes de 3,4 milliards de couronnes suédoises. Depuis le début de l’année, les fonds actions voient donc sortir plus de 41 milliards de couronnes suédoises. Cette décollecte sur les fonds actions a fait plonger dans le rouge le solde souscriptions/rachats du secteur des fonds vendus en Suède, à -5,2 milliards de couronnes. Mais sur les neuf premiers mois de l’année, l’ensemble des fonds enregistre une collecte de 47 milliards de couronnes, grâce à la contribution des fonds diversifiés, qui ont engrangé près de 60 milliards de couronnes. A fin septembre, les encours des fonds commercialisés en Suède ressortaient à 3.074 milliards de couronnes (331 milliards d’euros), en retrait de 110 milliards de couronnes. Sur ce total, 54 % sont investis en actions, contre 56 % en début d’année.
12/10/2015

WisdomTree lance un ETF sur les valeurs britanniques

WisdomTree vient d’introduire le WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF sur le London Stock Exchange. Cette stratégie suit les sociétés domiciliées au Royaume-Uni affichant les meilleurs rendements du dividende.
12/10/2015

Départ d’un gérant biotech de Franklin Templeton

Franklin Templeton a annoncé un changement dans la gestion de son fonds biotechnologies de 2,8 milliards d’euros, avec le départ de Jerel Banks, a appris Citywire. Le gérant travaillait aux côtés d’Evan McCulloch sur le fonds Franklin Biotechnology Discovery depuis septembre 2012. Evan McCulloch gère le fonds depuis son lancement en 2000.
12/10/2015

Amundi propose quatre nouveaux ETF sur Euronext

Euronext a annoncé le 9 octobre la cotation à Paris, à compter du 13 octobre prochain, de quatre nouveaux ETF d’Amundi. Il s’agit d’Amundi Topix EUR (code ISIN, FR0012903235), Amundi Topix JPY (FR0012903227), Amundi TPX USD HD (FR0012903219) et d’Amundi TPX GBPHD (FR0012903201). Ces quatre nouveaux fonds sont chargés 0,48%. Euronext compte désormais 666 ETF cotés sur les marchés européens.
12/10/2015

Lyxor fait coter un nouvel ETF sur Xetra

Lyxor annonce avoir fait coter ce vendredi 9 octobre son ETF Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor Europe Index UCITS ETF sur Xetra (Deutsche Börse). L’ETF permet de suivre l'évolution de l’ensemble des sociétés cotées incluses dans les cinq indices J.P. Morgan Equity Risk Premia Europe. Suite à cette cotation, Xetra compte désormais 1.086 ETF.
09/10/2015

Aberdeen AM enrichit sa gamme de fonds obligataires asiatiques

Le gestionnaire d’actifs écossais Aberdeen Asset Management vient de lancer deux nouveaux fonds obligataires asiatiques, rapporte Citywire Global. Dans le détail, le fonds Aberdeen Global – Indian Bond investira dans un portefeuille d’entreprises locales et d’obligations quasi-souveraines. Le deuxième véhicule, le fonds Aberdeen Global – Asian Credit, investira dans l’ensemble de la région asiatique, principalement dans des obligations «investment grade» et «high yield». La société de gestion a apporté environ 60 millions de dollars de capitaux d’amorçage pour le fonds Indian Bond et 10 millions de dollars pour le fonds Asian Credit. Ces deux produits sont enregistrés en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suisse.
09/10/2015

Les clôtures de fonds de private equity s'affichent en baisse

Selon L’Agefi citant les statistiques de Preqin, 170 fonds de private equity ont annoncé une clôture finale au troisième trimestre, contre 317 au deuxième trimestre et 290 un an plus tôt. «Le nombre de clôtures définitives est au plus bas depuis que Preqin tient des statistiques», soit le début de 2006, commente Christopher Elvin, le responsable du capital-investissement chez Preqin. En montant, les levées ont enregistré leur troisième baisse consécutive, à 116,9 milliards de dollars (103,6 milliards d’euros), soit un repli de 29% par rapport au dernier pic de 164,9 milliards enregistré fin 2014.
09/10/2015

Esfin Gestion lance le fonds Impact Coopératif

Spécialiste depuis 30 ans du financement en fonds propres et quasi fonds propres des entreprises de l’économie sociale et solidaire, Esfin Gestion annonce la création du fonds Impact Coopératif, un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI). Ce fonds, qui pourra investir jusqu’à 7 millions d’euros dans une perspective à moyen/long terme, a pour vocation de favoriser le changement d’échelle des entreprises de l’ESS en accompagnant leur développement ou la transmission d’entreprises aux salariés sous forme coopérative. Constitué avec le soutien de Bpifrance, du Crédit Coopératif et de la Confédération Générale des SCOP, le fonds réunit 16 souscripteurs pour un montant total de 74 millions d’euros à ce premier closing. L’évolution économique récente a mis en lumière l’intérêt de soutenir les entreprises coopératives qui démontrent, par des performances économiques stables sur le long terme et une grande résilience dans les périodes de crise, leur capacité de se développer et de consolider dans la durée l’activité et l’emploi. Impact Coopératif a pour objectif de poursuivre la voie ouverte avec l’IDES (Institut de Développement de l’Economie Sociale) en intervenant auprès d’entreprises de plus grandes tailles et en s’appuyant sur l’équipe d’Esfin Gestion. Impact Coopératif vise à accompagner les structures de l’économie sociale et solidaires (les coopératives principalement) dans leur stratégie de développement, en apportant aux acteurs du secteur les moyens nécessaires pour accompagner leurs opérations de croissance interne et externe. Le fonds Impact Coopératif a également pour objectif d’accompagner des projets de transmissions d’entreprises in bonis aux salariés sous forme de SCOP. Bien que toujours minoritaire, Impact Coopératif entend jouer un rôle actif de partenaire de long terme des entreprises dans lesquelles il investira en participant à leurs choix stratégiques et plus généralement en leur apportant l’expérience de l’équipe d’Esfin Gestion. En complément de la performance économique des entreprises accompagnées, Esfin Gestion souhaite mettre l’accent sur le caractère extra financier des investissements réalisés. L’analyse de l’impact, en particulier en matière d’emploi, sera déterminante dans la décision d’investissement et dans l’accompagnement des entreprises. A ce titre le fonds est labélisé « Impact Investing » par Bpifrance. Pour son lancement, Impact Coopératif bénéficie du financement de Bpifrance, du Crédit Coopératif et de la CGSCOP ainsi que d’autres partenaires historiques d’Esfin Gestion (comme MAIF, MACIF, Casden, SIFA, BRED, Banque Populaire Rives de Paris) ou de nouveaux partenaires (Acmil, MNT, Mutlog, CNP Assurances…).
09/10/2015

Anodos AM signe un accord de commercialisation avec EVP

Le gestionnaire de fortune Anodos Asset Management a signé un accord avec la société de gestion suisse European Value Partners AG (EVP). Anodos AM sera désormais en charge de la commercialisation des deux fonds EVP SICAV Global Equities et EVP SICAV European Small Cap Equities sur le marché allemand. Les deux produits sont supervisés par Tom Stubbe Olsen.
09/10/2015

Les fonds allemands ont collecté 10,8 milliards d'euros en net en août

Selon les statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI), les fonds d’investissement allemands ont enregistré en août 2015 des souscriptions nettes de 10,8 milliards d’euros. Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte nette s'élève à 131 milliards d’euros. Durant le mois sous revue, les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont attiré 6,2 milliards d’euros alors que les fonds ouverts au public ont drainé 3,9 milliards d’euros. Les mandats ont enregistré en août des souscriptions nettes de 0,6 milliard d’euros. Au sein des fonds ouverts au public, les fonds monétaires ont reçu en net 0,9 milliard, suivis des fonds obligataires, des fonds actions et des fonds diversifiés, qui ont tous attiré 0,8 milliard d’euros.A fin août, l’industrie des fonds allemands totalisait 2.554 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont 1.310 milliards au sein de fonds institutionnels.
09/10/2015

Harcourt lance un fonds de fonds alternatif

Harcourt, la boutique de gestion alternative de Vontobel Asset Management, a annoncé le lancement du fonds Harcourt Alternative Leaders. Il s’agit d’un fonds de fonds alternatif au format Sicav-SIF qui est une réplique d’une stratégie de managed account proposée depuis 2000. Le nouveau fonds sera géré par Ilario Scasascia et accessible uniquement aux investisseurs institutionnels.
09/10/2015

Henderson GI pousse la commercialisation du fonds Henderson Global Care Growth

Enregistré en France au mois d’avril, le fonds Henderson Global Care Growth de la société de gestion Henderson Global Investors vient d’obtenir le label ISR Novethic. Initialement lancé en 1991, le Henderson Global Care Growth est un fonds ISR actions internationales, co-géré par Hamish Chamberlayne et Nick Anderson au sein de l’équipe actions internationales d’Henderson.L’obtention du label permettra à Henderson GI de soutenir la commercialisation de ce fonds qui se veut le miroir des grandes tendances mondiales actuelles telles que le vieillissement des populations, le changement climatique, la croissance démographique et la gestion des ressources naturelles. Le fonds pèse actuellement 383 millions de livres. «Nous souhaitons activement commercialiser ce produit et constatons un intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour ce type de fonds», souligne Patricia Kaveh, responsable de Henderson GI en France, Monaco et à Genève. Celle-ci s’attend à ce que des grands événements tels que la conférence sur le climat Cop21 à Paris cette année soutiennent le changement de mentalités et l’intérêt pour des thèmes liés à l’environnement et le social. La société de gestion espère à moyen terme pourvoir proposer le fonds dans des enveloppes de type assurance vie pour soutenir son développement.
08/10/2015

Aberdeen AM annonce le closing du fonds FLAG Private Equity VI

Aberdeen Asset Management a annoncé le closing final du fonds de private equity FLAG Private Equity VI (FPE VI) à 295 millions de dollars, soit 70 millions d’euros au dessus de l’objectif affiché. Il s’agit du premier closing annoncé depuis la finalisation, le mois dernier, de FLAG Capital Management. FPE VI investira dans un portefeuille concentré de fonds de private equity basés aux Etats-Unis dans le segment du lower middle market.
08/10/2015

La stratégie Leaders désormais accessible en direct aux investisseurs britanniques

Impax Asset Management envisage de proposer aux investisseurs britanniques la stratégie Leaders au travers d’un nouveau fonds au format Ucits, rapporte le site Investment Week. La stratégie sera logée dans le véhicule Ucits existant domicilié en Irlande. Lancée en mars 2008, la stratégie Leaders a attiré quelque 600 millions de livres d’actifs sous gestion en Europe continentale et sur les marchés américains. Au Royaume-Uni, la stratégie n'était accessible qu'à travers le fonds OMGI Ethical (77 millions de livres). OMGI vient d’annoncer son intention de transférer le mandat de gestion de ce produit d’Impax à Quilter Cheviot. Le transfert est programmé pour le 1er décembre et le fonds sera alors géré par Claudia Quiroz et William Buckhurst de Quilter Cheviot.
08/10/2015

Le fonds Optimal Income de M&G repasse sous la barre des 20 milliards de livres

La taille du fonds, la rotation des obligations vers les actions, les performances décevantes récemment. Autant d'éléments d’explication qui ont entraîné une décollecte de 5,5 milliards de livres sur la stratégie Optimal Income de M&G, rapporte le site spécialisé Fund Web. Les actifs du fonds, qui culminaient à 24,6 milliards de livres à fin janvier, ont chuté à 19,1 milliards de livres à la fin août. Les mois de juin et juillet ont été particulièrement érpouvants, avec des sorties nettes de respectivement 1,4 milliard de livres et 1,2 milliard de livres.
08/10/2015

Deka Immobilien achète un hôtel à Munich

Le spécialiste de l’immobilier Deka Immobilien a annoncé l’acquisition d’un hôtel cinq étoiles à Munich, le Sofitel Bayerpost, pour le compte de son fonds immobilier ouvert Deka-ImmobilienEuropa. Le vendeur est le fonds Hotel Bayerpost Gmbh & Co KG géré par E&P Real Estate Gmbh & Co. KG. Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé. Avec cette transaction, l’allocation du fonds Deka-ImmobilienEuropa dans l’hôtellerie atteint 6,1%.
08/10/2015

Union Investment lance un fonds alternatif multi-stratégies

Union Investment lance un fonds alternatif multi-stratégies, selon le site Absolutresearch. Le fonds UniAbsoluterErtrag (ISIN: LU1206678580) combine des stratégies contraintes et non contraintes dans le cadre d’une allocation flexible couvrant les actions, les obligations, les instruments monétaires, les matières premières et les devises. Le fonds est chargé à 0,80%, avec une commission de surperformance pouvant représenter 25% de la surperformance par rapport à l’Euribor 3 mois plus 300 points de base.

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