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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2015

17/12/2015

Martin Currie ferme un hedge fund sur le Japon

Martin Currie Investment Management a décidé de fermer un hedge fund qui parie sur des actions japonaises après un changement de stratégie par un important investisseur institutionnel, rapporte Bloomberg. Lancé en 2000, le Martin Currie Japan Absolute Return Fund était supervisé par Claire Marwick et affichait 219 millions de dollars d’encours à fin octobre 2015.
17/12/2015

Le fonds TCI se place à l’opposé des hedge funds classiques

Sir Chris Hohn décrit le The Children’s Investment Fund qu’il a fondé comme « l’antithèse du hedge fund classique » alors que le fonds a dégagé une performance de 14 % au cours d’une année 2015 meurtrière pour de nombreux concurrents, rapporte le Financial Times. « Nous sommes à l’opposé. Ils sont hedgés, nous sommes longs. Nous prenons des risques. Ils sont court terme alors que nous sommes long terme. Ils sont passifs et nous sommes engagés. Ils facturent des frais élevés et nous facturons moins », déclare-t-il au quotidien financier. La performance de 14 % place TCI comme l’un des hedge funds actions les meilleurs du monde cette année. Le fonds a notamment profité d’un pari sur la privatisation des aéroports espagnols, ainsi que d’un investissement dans Airbus et dans le câblo-opérateur Time Warner Cable. Depuis son lancement en 2004, le fonds affiche un rendement annualisé de 18 % après frais, contre un rendement total annualisé de 6,9 % pour le S&P 500 sur la période.
16/12/2015

Duemme SGR lance un deuxième fonds de « minibond »

Duemme SGR, la société de gestion du groupe Banca Esperia, lance sur le marché le Fondo per le Imprese 2.0, un fonds de valeurs mobilières de droit italien réservé aux investisseurs institutionnels. Le fonds permet d’investir dans des « minibond », qui sont des obligations émises par des entreprises italiennes de taille petite et moyenne. L’initiative fait suite au succès du premier Fondo per le Imprese, l’un des premiers fonds de « minibond » lancé sur le marché italien.
16/12/2015

March AM lance son premier fonds monétaire

Le gestionnaire d’actifs espagnol March Asset Management (March AM) vient de lancer sur le marché ibérique son premier fonds monétaire, baptisé March Monetario, rapporte le site spécialisé Funds People. L’objectif de ce nouveau véhicule d’investissement est de préserver le capital initial et de générer un rendement conforme aux titres du marché monétaire. Dans le cadre de la gestion de ce fonds, l’indice de référence est l’Euribor à un mois. Le fonds investira la totalité de ses encours dans des instruments du marché monétaire d’émetteurs de pays développés et dans des dépôts. La durée moyenne de son portefeuille sera égale ou inférieure à six mois.
16/12/2015

Deka Immobilien cède un immeuble de bureaux à Paris

Deka Immobilien a annoncé avoir vendu un immeuble de bureaux situé rue Cambon pour le compte du fonds immobilier ouvert Deka-ImmobilienEuropa. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué, non plus que l’identité de l’acheteur, selon un communiqué.
16/12/2015

360 Capital Partners boucle un fonds digital de 35 millions d’euros

La société d’investissement 360 Capital Partners vient de boucler un fonds d’amorçage dédié aux start-ups européennes du digital de 35 millions d’euros, rapporte le quotidien Les Echos. Baptisé 360 Square, ce nouveau véhicule accueille à son tour de table la Maif, Société Générale, le Groupe Rocher, Thuasne et Bpifrane ainsi que des « business angels ». Le fonds investira des tickets de 300.000 euros à 1 million d’euros, précise le quotidien économique.
15/12/2015

Les ETP asiatiques ont connu un mois de novembre difficile

Les ETF et ETP cotés en Asie-Pacifique (hors Japon) ont accusé des rachats nets de 1,2 milliard de dollars en novembre 2015, montrent les dernières statistiques d’ETF GI. La décollecte a été tirée par les produits actions (1,4 milliard de dollars). Depuis le début de l’année, les ETF et ETP en Asie Pacifique n’ont collecté que 1,9 milliard de dollars. Les ETF et ETP obligataires ont enregistré les plus fortes entrées nettes avec 4,1 milliards de dollars, tandis que les produits actions voyaient sortir 4,7 milliards de dollars. Toujours depuis janvier, les fournisseurs d’ETP et ETF qui affichent les plus fortes collectes sont HSBC/Hang Seng (6 milliards de dollars), suivi par SPDR ETFs (2,8 milliards de dollars) et Mirae Horizons (1,6 milliard de dollars). Le secteur asiatique des ETF/ETP se compose de 772 ETF et ETP de 115 fournisseurs représentant un encours de 116 milliards de dollars. Ils sont cotés sur 17 Bourses de 13 pays fin novembre.
15/12/2015

Départ d’un gérant chez RobecoSAM

RobecoSAM a annoncé des changements pour deux de ses fonds actions thématiques suite au départ de Martin Jochum, a appris Citywire Global. Le gérant était responsable des fonds RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities et RobecoSAM Sustainable Healthy Living. Pieter Busscher va reprendre le premier fonds et Dieter Küffer gérera le second.
15/12/2015

Kames Capital lance un fonds obligataire sur les émergents

Kames Capital lance un fonds obligataire spécialisé dans l’investissement sur les marchés émergents. Baptisé Kames Emerging Market Bond Fund, le fonds sera investi en priorité dans des obligations d’entreprise et d’Etat ayant une notation investment grade et principalement libellées en monnaie forte. Au moins 80 % des encours du fonds sont dédiés aux marchés émergents. Géré par Scott Fleminget Alex Pelteshki, le produit est domicilié à Dublin. Les parts pourront pour le moment être commercialisées au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, à Guernsey, en Irlande, en Italie, à Jersey, au Luxembourg, à Malte, en Espagne et en Suisse, précise un communiqué.
15/12/2015

M&G fait évoluer la gestion du fonds Global Basics

Le gestionnaire britannique M&G Investments a annoncé, hier, la nomination effective au 18 décembre de Jamie Horvat en tant que gérant principal du fonds M&G Global Basics Fund. Il sera assisté par Randeep Somel qui est nommé co-gérant du fonds. Jamie Horvat, qui compte plus de 16 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, a rejoint M&G en décembre 2013. La philosophie d’investissement du fonds reste toutefois inchangée. Cependant, Jamie Horvat et Randeep Somel vont continuer à élargir les thèmes du fonds en identifiant des entreprises qui exploitent de nouvelles tendances émergentes conduisant à des changements structurels dans l’économie mondiale.
15/12/2015

Swiss Life AM lève des capitaux pour un fonds immobilier

Le gestionnaire d’actifs Swiss Life Asset Managers a procédé à une levée de capitaux à hauteur maximale de 67,4 millions de francs pour le fonds immobilier Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland, a annoncé le groupe Swiss Life dans un communiqué publié le 14 décembre. La libération de capital a eu lieu le 11 décembre. La levée de capitaux a déjà permis l’acquisition d’un immeuble commercial à Zurich, selon le communiqué.
15/12/2015

Lucidus Capital Partners liquide l’intégralité de son portefeuille

Les temps sont décidément bien difficiles pour les fonds «high yield». Après Third Avenue et Stone Lion Capital Partners, c’est désormais au tour de Lucidus Capital Partners de fermer boutique. Le fonds américain de crédit «high yield», lancé en 2009, a en effet décidé de liquider l’intégralité de son portefeuille et envisage de retourner le mois prochain aux investisseurs ses 900 millions de dollars d’actifs sous gestion, rapporte Bloomberg qui cite une déclaration de la société de gestion basée à Londres. «Le fonds a cessé tous ses investissements», ont ainsi déclaré Christon Burrows, son directeur général, et Geoffrey Sherry, son directeur des investissements, dans un communiqué obtenu par l’agence de presse.
15/12/2015

AllianzGI étoffe son offre à destination des clients britanniques

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer une version OEIC de sa stratégie multi-factorielle Best Styles Global, rapporte le site britannique Investment Week. Déjà disponible pour les clients institutionnels de la société de gestion, le fonds Allianz Best Styles Global Equity est désormais disponible plus largement pour les investisseurs institutionnels et particuliers britanniques. Le fonds sera également bientôt accessible via un certain nombre de plateformes de fonds «retail». Le nouveau fonds sera co-géré par Klaus Teloeken et Benedikt Henne, co-directeur des investissements pour l’équipe actions systématiques.
15/12/2015

UBI Pramerica lance un fonds obligataire diversifié en multigestion

UBI Pramerica Sgr, la société de gestion née d’une joint venture entre UBI Banca et Pramerica Financial, a lancé UBI Sicav Global Stars, un fonds obligataire diversifié, rapporte Bluerating. Les principaux leviers de performance seront l’allocation d’actifs et la multigestion, censé donner accès à des maisons de gestion réputées. La gestion du compartiment sera en effet active et multi-classes d’actifs, avec un poids de la composante actions qui pourra varier entre 0 % et 50 %. En outre, le fonds prévoit la distribution annuelle d’un coupon égal à 2 % de la valeur initiale sur les deux premières années. Sur les trois années qui suivent, en cas de performance positive par rapport à la valeur initiale, l’investisseur pourrait recevoir un coupon entre 1 % et 5 % du capital investi.
14/12/2015

Delta Lloyd sous la pression des hedge funds

Le cours du groupe néerlandais Delta Lloyd s’est affiché en baisse de 1,6% vendredi et a atteint un nouveau point bas historique. Il accuse une chute de 75% depuis le début de l’année. L’assureur néerlandais paie sa difficulté à retrouver la confiance des investisseurs et la spéculation des hedge funds sur son titre, rappelle L’Agefi. Au-delà des paris sur la poursuite de la baisse du cours, orchestrés notamment par Capital Fund Management et PDT Partners d’après Bloomberg, un actionnaire de poids attaque Delta Lloyd. L’assureur a dévoilé vendredi avoir reçu une lettre du groupe taïwanais Fubon Financial, qui détient 5,25% de son capital. Ce dernier l’accuse d'être responsable d’une perte de 200 millions d’euros liée à son investissement en mars dans Delta Lloyd, qui nie toute responsabilité. Cette pression actionnariale intervient dans un contexte délicat pour Delta Lloyd. L’assureur a annoncé fin novembre une augmentation de capital d’un milliard d’euros pour février prochain.
14/12/2015

Changement de gérants pour le fonds Global Opportunities de Fidelity Worldwide

Fidelity Worldwide a confié la gestion du fonds Global Opportunities, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 450 millions de dollars, à Matt Jones et Hiten Savani, rapporte Citywire Global. Le duo remplace Sudipto Banerji, qui pilotait le fonds domicilié au Luxembourg depuis 2010 mais qui doit prendre de nouvelles responsabilités au sein du pôle dédié aux actions internationales. Sudipto Banerji devrait continuer à gérer le Fidelity Funds - Institutional Global Sector fund. La gestion de ce fonds constitue une nouvelle extension du périmètre de responsabilités de Matt Jones et Hiten Savani, qui fin 2014, avaient pris en charge la gestion de deux nouveaux fonds, le Fidelity Funds – FIRST All Country World fund et le Fidelity Funds – FIRST Developed World fund en qualité de gérants principaux.
14/12/2015

Pioneer Investments rebaptise deux fonds multi classes d’actifs

Le gestionnaire d’actifs italien Pioneer Investments a décidé de renommer deux de ses fonds multi classes d’actifs afin de mieux reflèter leur stratégies d’investissements et leur horizon de temps respectifs, révèle Citywire Global. Ainsi, à compter du 4 janvier 2016, le Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy Growth, co-géré par Davide Cataldo et Federica Masciaga, va devenir Pioneer Funds – Multi Strategy Growth. Pour sa part, le Pioneer Funds – Multi Asset Real Return, géré par Michele Garau et Ken Taubes, va être rebaptisé Pioneer Funds – Flexible Opportunities.
11/12/2015

Hausse de 1,18 % des encours des fonds espagnols en novembre

Les fonds communs de placements espagnols ont enregistré une croissance de leurs encours de 1,18% pour atteindre 226,99 milliards d’euros à fin novembre 2015 contre 224,35 milliards à fin octobre 2015, selon des données publiées par VDOS. Cette progression est à mettre au crédit d’une collecte nette de 1,02 milliard d’euros et d’un rendement des portefeuilles de l’ordre de 1,61 milliard d’euros.Au cours du mois de novembre, la palme de la meilleure collecte nette revient à Santander, qui a réalisé 379,77 millions d’euros de souscriptions nettes. Suivent Banco Sabadell (195 millions d’euros de collecte nette), Allianz (193,11 millions d’euros), Bankia (144,35 millions d’euros) et, enfin, Valira Asset Management (130 millions d’euros).A l’inverse, BBVA a accusé la plus forte décollecte mensuelle, avec 134,50 millions d’euros de sorties nettes. La banque espagnole a devancé Bestinver (-64,63 millions d’euros), CaixaBank (-48,62 millions d’euros), Deutsche Bank (-43,62) et, enfin Bankinter (-33,67 millions d’euros).
11/12/2015

Les fonds allemands ont attiré 9,7 milliards d'euros en octobre

Les fonds d’investissement allemands ont enregistré en octobre une collecte nette de 9,7 milliards d’euros, contre 8,8 milliards d’euros au cours du mois de septembre 2015, selon les chiffres publiés par l’Association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). A l’issue des dix premiers mois de l’année 2015, les souscriptions nettes s'élèvent ainsi à 151,6 milliards d’euros, dont 93 milliards à destination des Spezialfonds (fonds institutionnels) et 63 milliards pour les fonds retail. Soit un doublement de la collecte pour ces derniers par rapport à l’an dernier.Dans le détail, les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont attiré en octobre 5,6 milliards d’euros de flux nets entrants tandis que les fonds «retail» ont drainé 4,7 milliards d’euros. A l’inverse, les mandats ont subi en octobre une décollecte nette de 600 millions d’euros.Au sein des fonds «retail», les fonds diversifiés ont capté 2,9 milliard d’euros, suivis des fonds actions avec 2,4 milliards d’euros de collecte nette, et les fonds immobiliers avec 400 millions d’euros de souscriptions nettes. A l’inverse, les fonds obligataires ont accusé une décollecte nette de 300 millions d’euros au cours du mois d’octobre, tout comme les fonds monétaires.A fin octobre 2015, l’industrie des fonds allemands totalisait 2.600 milliards d’euros d’encours dont 1.300 milliards d’euros au sein des fonds réservés aux investisseurs institutionnels.
11/12/2015

Project lance un nouveau fonds

Le gestionnaire allemand Project, spécialisé dans l’immobilier, a annoncé le lancement début janvier d’un nouveau fonds immobilier, «Vier Metropolen II», conforme à la directive AIFM, selon le site spécialisé Investment Europe. Dans le sillage de la stratégie existante, le fonds investira en priorité dans l’immobilier résidentiel, l’objectif étant au moins six investissements dans au moins trois grandes villes. La stratégie, qui vise un rendement de 7% à 9% par an, s’adresse à la clientèle institutionnelle, avec un ticket d’entrée minimum de 5 millions d’euros.

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