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juin 2016

15/06/2016

Wisdom Tree lance un ETF matières premières sur Xetra

Le fournisseur d’ETF Wisdom Tree vient de lancer un nouveau produit sur la plateforme Xetra de Deutsche Börse. Ce véhicule, le Enhanced Commodity Ucits ETF, réplique l’indice Optimised Roll Commodity Total Return, qui propose une plus grande diversification avec la même pondération que l’indice Bloomberg des matières premières mais complété avec un mécanisme roulant basé sur la méthodologie S&P GSCI Dynamic Roll.L’indice comprend actuellement 22 matières premières avec des pondérations de 35,3% pour l’agriculture, 33,1% pour l'énergie, 17% pour les métaux industriels et 15,5% pour les métaux précieux.
15/06/2016

HJCO propose un fonds de Blackstone

Spécialiste des fonds alternatifs basé à Rotterdam, HJCO Capital Partners est le premier à proposer aux particulier un fonds de Blackstone Alternative Management (BAAM), le Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Il s’agit d’un fonds coordonné multi-gérants et multi-stratégies. La souscription minimale est fixée à 10.000 euros et le produit est chargé à 1,4 %.
15/06/2016

Les fonds allemands collectent 7,3 milliards d'euros en avril

Les fonds d’investissement ont enregistré au mois d’avril des entrées nettes de 7,3 milliards d’euros, après 4,2 milliards d’euros au mois de mars, selon les dernières statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte nette cumulée s'élève ainsi à 35 milliards d’euros, le troisième meilleur résultat sur quatre mois depuis la crise financière de 2008. Les seuls fonds réservés aux institutionnels ont attiré une collecte nette de près de 32 milliards d’euros sur quatre mois.Durant le mois sous revue, les fonds réservés aux investisseurs institutionnels se sont encore taillé la part du lion avec des entrées nettes de 5,1 milliards d’euros contre seulement 1,1 milliard d’euros pour les fonds ouverts au public. Parmi les fonds ouverts, les fonds diversifiés ont attiré 1,5 milliard d’euros et les fonds immobiliers 0,5 milliard d’euros. En revanche, les fonds dédiés aux actions ont subi une décollecte de 0,2 milliard d’euros et les fonds obligataires ont terminé le mois sur des sorties nettes de 0,5 milliard d’euros. A fin avril, les actifs sous gestion des fonds s'élevaient à 2.600 milliards d’euros, dont 1.400 milliards investis dans les fonds réservés aux institutionnels et près de 870 milliards d’euros dans les fonds réservés aux particuliers.
14/06/2016

Blackstone lève 5,5 milliards d’euros pour un fonds immobilier européen

Blackstone a levé 5,5 milliards d’euros pour un nouveau fonds immobilier européen, rapporte le Financial Times. La société de private equity new yorkaise devrait ainsi égaler son précédent record de 7 milliards de dollars pour un véhicule immobilier focalisé sur l’Europe lors du bouclage du fonds en fin d’année. Europe Real Estate Investors V ciblera les mêmes rendements que son prédécesseur lancé en 2014 – un taux brut interne de rendement de 20 %, soit 15 % net de frais. Il sera investi principalement au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.
14/06/2016

Nordea IM fusionne son fonds senior

Nordea Investment Management va fusionner son fonds actions sur les seniors, Nordea 1 – Senior Generations Equity, dans un autre fonds appelé Nordea 1 – Global Ideas Equity, rapporte Citywire Selector. Le rapprochement aura lieu le 15 juin. Le fonds Senior avait été lancé en avril 2000 et affiche 47 millions de dollars d’actifs sous gestion.
14/06/2016

Imantia Capital fait ses premiers pas dans la gestion passive

La société de gestion espagnole Imantia Capital vient d’enregistrer auprès du régulateur financier espagnol, la CNMV, son premier fonds de gestion passive qui répliquera l’indice du marché espagnol, rapporte le site spécialisé Funds People. Baptisé Imantia Ibex-35, ce fonds investira dans les titres qui composent l’indice Ibex-35 avec le même niveau d’exposition que le poids de ces valeurs dans l’indice. Le fonds pourra investir jusqu’à 10% de ses actifs dans dans institutions financières. La société de gestion déclare que son fonds est le moins cher du marché, avec des frais de gestion de 0,35 %.
14/06/2016

Les premiers ETF à effet de levier sont lancés à Hong Kong

Samsung Asset Management a lancé lundi quatre ETF sur la Bourse de Hong Kong qui parient sur et contre les indices Kospi 200 de Corée du Sud et le Topix de Tokyo, rapporte le Financial Times. C’est la première fois que des ETF à effet de levier sont lancés à Hong Kong, suite à l’introduction de nouvelles règles. Celles-ci autorisent un levier de deux, mais limitent la vente de ces ETF aux investisseurs qualifiés. Il est par ailleurs interdit de proposer des produits sur la Chine.
14/06/2016

BNP Paribas propose cinq nouveaux ETF sur Euronext Paris

L’opérateur d’entreprises de marchés Euronext a annoncé la cotation par BNP Paribas Easy de cinq nouveaux ETF sur Euronext Paris à compter du 13 juin. BNP Paribas Easy propose notamment deux ETF à faible volatilité, BNPETF Low Vol Eur et BNPETF Low Vol US, le premier ayant pour sous-jacent l’indice BNP Paribas Equity Low Vol Eur, le second l’indice BNP Paribas Equity Low Vol US.Les trois autres ETF sont BNPETF Value Eur, avec pour sous-jacent l’indice BNP Paribas Equity, Value Europe, BNPETF Quality Eur (indice BNPETF Quality Eur), et BNPETF Mom Europe (BNP Paribas Equity Low Vol US). Les cinq nouveaux ETF sont tous chargés à 0,42%.
14/06/2016

Columbia Threadneedle lance de nouveaux ETF actions smart beta

Le gestionnaire d’actifs américan Columbia Threadneedle a annoncé, lundi 13 juin, le lancement de trois nouveaux ETF actions smart beta, les premiers de sa nouvelle gamme d’ETF smart beta multifactorielle « Columbia Beta Advantage ». Ces nouveaux fonds suivront un indice sous-jacent calculé par MSCI. Ces trois nouveaux ETF, cotés sur Nyse Arca aux Etats-Unis, sont les suivants : Columbia Sustainable U.S. Equity Income ETF (ESGS), Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) et, enfin, Columbia Sustainable Global Equity Income ETF (ESGW).L’indice sous-jacent de chaque ETF est conçu pour investir dans des entreprises offrant un rendement du dividende, une croissance du dividende et répondant à des facteurs de cash flow, indique Columbia Threadneedle dans un communiqué. Les ETF répliqueront des indices personnalisés et sur-mesure calculés par le fournisseur MSCI. Ces nouveaux fonds indiciels se concentrent également sur l’aspect « durable », les indices passant au crible les pratiques environnementales, sociales/sociétales et de gouvernance (ESG) des entreprises.Dans le détail, le fonds Columbia Sustainable U.S. Equity Income ETF suit l’indice Beta Advantage Sustainable U.S. Equity Income 100, qui comprend 100 valeurs offrant aux investisseurs une exposition aux grandes et moyennes capitalisations américaines.Le fonds Columbia Sustainable International Equity Income ETF suit, pour sa part, l’indice Beta Advantage Sustainable International Equity Income 100 qui offre aux investisseurs une exposition à 100 grandes et moyennes capitalisations étrangères issues des marchés développés.Enfin, le véhicule Columbia Sustainable Global Equity Income ETF suit l’indice Beta Advantage Sustainable Global Equity Income 200, qui comprend 200 valeurs offrant aux investisseurs une exposition aux grandes et moyennes capitalisation américaines et des marchés développés mondiaux.
13/06/2016

La collecte sur les fonds suédois s’accélère en mai

En mai, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 8,8 milliards de couronnes, montrent les dernières statistiques de Fondbolagens Förening. Il s’agit de la plus forte collecte depuis le début 2016, sachant que l’année avait commencé sur d’importants rachats. La collecte de mai a été largement alimentée par les fonds actions, qui ont vu entrer 7 milliards de couronnes. Les fonds diversifiés et les fonds obligataires affichent aussi des entrées nettes, de respectivement 3,3 milliards de couronnes et 2,3 milliards de couronnes. Ce mois de mai permet de redorer des chiffres plutôt ternes jusqu’ici cette année. Depuis le début janvier, les fonds commercialisés affichent une collecte de 11,1 milliards de couronnes. Mais les fonds actions, qui ont renoué avec la collecte seulement en avril, restent dans le rouge à -6,6 milliards de couronnes. A fin mai, les encours des fonds suédois ressortaient à 3252 milliards d’euros, dont 55 % dans des fonds actions.
13/06/2016

Les encours des fonds espagnols progressent de 1% en mai

Au cours du mois de mai 2016, les actifs sous gestion des fonds commun de placement ont progressé de 1,06% pour atteindre 223,19 milliards d’euros contre 220,8 milliards d’euros à fin avril 2016, selon des données publiées par VDOS. Cette croissance a été tirée à la fois par une collecte nette de 1,1 milliard d’euros et un rendement des portefeuilles à hauteur à 1,2 milliard d’euros.Au cours du mois de mai, la palme de la meilleure collecte nette revient à Santander, qui a enregistré 168,8 millions d’euros de souscriptions nettes. Suivent BBVA (167,1 millions d’euros de collecte nette), Ibercaja (151 millions d’euros), Unicaja Banco (134,6 millions d’euros) et, enfin, Bankia (106,99 millions d’euros).A l’inverse, Banesco a subi la plus forte décollecte nette du secteur avec 52,8 millions d’euros de rachats nets. L’établissement bancaire a devancé Bankinter (-48,5 millions d’euros), Deutsche Bank (-42,8 millions d’euros), Bestinver (-20 millions d’euros) et, enfin, Banco Sabadell (-15 millions d’euros).
13/06/2016

Un hedge fund spécialisé sur la météo offre un rayon de soleil pour le secteur

Le soleil n’a guère brillé dernièrement pour le secteur des hedge funds : il a perdu 15 milliards de dollars d’actifs au premier trimestre 2016, alors que les investisseurs se rebellaient contre le montant élevé des frais et les faibles performances. Mais un fonds a réussi à dissiper les nuages avec sa stratégie d’investissement basée sur la météo, rapporte le Financial Times. Lorsque Cumulus a été lancé en 2006 par Peter Brewer, un expert en dérivés météorologiques, il s’agissait d’un petit hedge fund de niche ; mais il a conquis les investisseurs avec ses rendements élevés. Le fonds basé à Londres emploie des traders et spécialistes en météorologie qui recherchent des anomalies dans les prévisions météo et dénichent des opportunités d’arbitrage. Il a dégagé plus de 67 % lors de sa première année. Le fonds gère désormais environ 2,3 milliards de dollars et a dégagé environ 970 % depuis son lancement il y a dix ans.
13/06/2016

Real Estate IM a investi 340 millions de francs au deuxième trimestre

Real Estate Investment Management (Real IM), un fonds immobilier du Credit Suisse, a procédé, au deuxième trimestre, à l’acquisition d’immeubles dans six pays pour une valeur totale de quelque 340 millions de francs suisses. Dans un communiqué diffusé le 10 juin, il est précisé que les acquisitions ont porté sur des immeubles commerciaux et à usage mixte, bien loués, et dans des emplacement attractifs à Denver et Seattle aux Etats-Unis, Leeds en Grande-Bretagne, Osaka au Japon, Rotterdam aux Pays-Bas, Athlone en Irlande et Düsseldorf en Allemagne.Real Estate Investment Management indique être le plus grand prestataire de produits de placement immobilier en Suisse et disposer à l'échelle internationale d’un réseau étendu et des compétences appropriées sur les différents marchés immobiliers. Ses équipes sont basées à Zurich, Francfort, New York et Singapour et elles collaborent aussi avec des partenaires dans les différents marchés cibles.
13/06/2016

Gabelli va lancer des ETP avec NextShares

Gabelli Funds est près de lancer son premier fonds en utilisant la structure NextShares d’Eaton Vance pour les ETP actifs non-transparents, rapporte Ignites. La société de gestion s’est enregistrée cette semaine pour lancer cinq fonds NextShares : Gabelli ESG NextShares, Gabelli All Cap NextShares, Gabelli Equity Income NextShares, Gabelli Small and Mid Cap Value NextShares et Gabelli Media Mogul NextShares.
10/06/2016

WisdomTree étoffe sa gamme d’ETF en Europe

Le fournisseur de fonds indiciels WisdomTree a annoncé, ce 9 juin, le lancement de nouveaux fonds ETF actions cotés au London Stock Exchange, la Bourse de Londres. Les deux nouveaux produits sont WisdomTree US Quality Dividend Growth Ucits ETF, axé sur les actions américaines, et WisdomTree Global Quality Dividend Growth Ucits ETF, dédié aux actions mondiales. Ces deux véhicules ciblent des entreprises ayant un faible niveau de dette et un retour sur capitaux propres (ROE ou Return on Equity) élevé. Ils se concentrent également sur des sociétés ayant des perspectives de croissance des bénéfices à long terme et des tendances positives en termes de distribution de dividendes. En parallèle, WisdomTree a annoncé le lancement de son fonds WisdomTree Enhanced Commodity Ucits ETF sur Borsa Italiana et la plateforme Xetra de Deutsche Börse. Ce véhicule, axé sur les matières premières, suit l’indice Optimised Roll Commodity Total Return, un indice diversifié basé sur le Bloomberg Commodity Index. Cet indice est constitué de 22 matières premières, avec une exposition de 35,5 % à l’agriculture, 30,9% au secteur de l’énergie, 17% au secteur des métaux industriels et 15,6 % au secteur des métaux précieux.
10/06/2016

Assenagon ferme aux nouveaux investisseurs son fonds Alpha Volatility

Le gestionnaire d’actifs allemand Assenagon a annoncé, le 8 juin, sa décision de fermer à toutes nouvelles souscriptions de nouveaux investisseurs (« soft-close ») son fonds Assenagon Alpha Volatility afin de protéger les investisseurs existants et préserver leurs intérêts. Cette décision intervient après un afflux massifs de capitaux dans le fonds au cours de ces derniers mois. De fait, la valeur de l’actif net (« net asset value ») du fonds est passée de 130 millions d’euros à fin 2015 à près de 600 millions d’euros actuellement. Ainsi, à compter du 9 juin, et jusqu’à nouvel ordre, le volume total des nouveaux investissements est limité à 250.000 euros par semaine. Le fonds est co-géré par Daniel Danon et Tobias Knecht.
10/06/2016

Le fonds de Bill Gross enregistre sa plus forte collecte en mai

Le Janus Global Unconstrained Bond Fund a enregistré des souscriptions nettes de près de 144 millions de dollars en mai, selon des estimations de Bloomberg. Il s’agit du montant le plus important qui s’est dirigé dans le fonds de Bill Gross depuis décembre 2014. Ce produit est en hausse de 3,3 % cette année, surperformant 76 % de ses concurrents, selon Bloomberg. La collecte de mai représente aussi le troisième mois consécutif de souscriptions nettes dans le fonds. Le Janus Global Unconstrained Bond Fund affiche un encours de 1,44 milliard de dollars, dont la moitié vient de la fortune personnelle de Bill Gross, précise encore l’agence.
10/06/2016

Les CTA ont le vent en poupe auprès des institutionnels

Les fonds CTA sont de plus en plus populaires auprès de la clientèle des investisseurs institutionnels, note Preqin dans une récente étude. Le nombre d’institutionnels activement investis sur ce type de fonds s’élevait à 1.067 en 2015 dans le monde, contre 1.017 en 2014. 69 % des investisseurs déclarent que leurs investissements dans les fonds CTA ont atteint ou dépassé l’an dernier leur objectif de performance. 29 % indiquent vouloir revoir à la hausse leur allocation à ce type de fonds. Cette vision positive de la classe d’actifs a dynamisé les souscriptions vers les fonds CTA au cours des derniers trimestres. Au premier trimestre 2016, ils ont attiré 13,7 milliards de dollars de collecte nette. Il s’agit du quatrième trimestre d’affilée de souscriptions nettes positives. En 2015, les fonds CTA avaient attiré 38 milliards de dollars en net.
09/06/2016

SPP lance un fonds zéro carbone

La société nordique SPP Fonder a lancé un fonds actions monde qui exclura les actions ayant des niveaux carbone élevés et prévoit de développer une stratégie similaire pour les marchés émergents, rapporte Citywire. La société, filiale de Storebrand, a lancé le fonds SPP Global Plus le 18 avril. Il est géré par l’équipe de gestion quantitative de la société.
09/06/2016

State Street Global Advisors étoffe sa gamme de fonds de dette émergente

State Street Global Advisors (SSGA) enrichit sa gamme de fonds dédiés à la dette émergente. En toute discrétion, le gestionnaire d’actifs américain a en effet lancé le 5 avril dernier un fonds « smart beta » sur la dette souveraine de 18 pays émergents de l’indice Barclays EM Local Currency Government (Hors Chine et Inde). Baptisé State Street Multi Factor Premia EM Bond, ce nouveau véhicule adopte une gestion systématique et une approche multifactorielle, en se penchant plus particulièrement sur la qualité et la volatilité.Concrètement, la qualité de la dette souveraine de chaque pays est évaluée à partir de plusieurs facteurs fondamentaux. Six critères macro-économiques et, donc, six indicateurs ont été retenus : l’endettement actuel (dette publique/PIB), la situation budgétaire (équilibre budgétaire/PIB), la croissance économique (consensus sur les niveaux de PIB), les créanciers extérieurs (dette extérieure brute/PIB), la situation nette (position extérieure nette/PIB) et, enfin, la gouvernance (indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale). Cette analyse permet alors de calculer et d’attribuer un score par pays. Le score de « qualité » est affiné en fonction de la dynamique de chaque pays, avec un biais en faveur des économies les plus solides (par rapport à leur zone géographique) et de celles qui s’améliorent (en relatif dans le temps), et au détriment des celles plus faibles ou qui se dégradent, précise la société de gestion. Les pays sont ensuite classés en fonction de leur score. Dans la construction du portefeuille, la part de dette de chaque pays est repondérée par rapport à l’indice de référence.Le fonds prend également en compte le facteur « volatilité ». A cet égard, un seuil de déclenchement lié à la volatilité est intégré pour capter les forts mouvements de marché. Ce seuil de déclenchement est volontairement élevé afin de jouer le rôle de garde-fou lorsque les rendements sont dictés par la confiance des marchés et le moral des investisseurs plutôt que par les données économiques fondamentales. L’analyse quotidienne de la volatilité des rendements permet ainsi de réduire l’exposition à tel ou tel pays en cas de stress.Disponible aux Etats-Unis depuis le mois d’avril, le fonds est également enregistré en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. A fin avril, ce nouveau véhicule avait déjà levé 86 millions de dollars.

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