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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2015

24/11/2015

BlackRock collecte le plus en octobre devant Aviva et Amundi

BlackRock est la société de gestion qui a enregistré la plus forte collecte nette en octobre en Europe, avec +5,74 milliards d’euros, au cours d’un mois qui a vu le secteur des fonds européens hors monétaires afficher une collecte globale de 20,6 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Lipper.BlackRock se place devant Aviva (5,69 milliards d’euros), Amundi (4,39 milliards d’euros), Natixis Global Asset Management (3,89 milliards d’euros) et JP Morgan (2,92 milliards d’euros).Le géant américain est aussi la meilleure société de gestion en termes de collecte pour les fonds obligataires sur le mois (+3,1 milliards d’euros) et pour les fonds actions (+2,7 milliards d’euros). S’agissant des fonds diversifiés, c’est en revanche DNCA Finance qui se distingue avec 500 millions d’euros. Le meilleur fonds du mois est, sans surprise, un produit de la gamme BlackRock. Il s’agit de l’ETF iShares Core Euro Stoxx 50 Ucits ETF, qui a drainé 460 millions d’euros, dans un contexte porteur pour les actions européennes puisque c’est la classe d’actifs qui a le plus collecté en octobre (3,2 milliards d’euros). Un autre ETF arrive en deuxième position, l’UBS ETFs plc – MSCI Em Mkts SF Ucits ETF USD A ac, avec 393,34 millions d’euros. En tout, les dix fonds les plus vendus en octobre ont drainé 3,7 milliards d’euros en net.
24/11/2015

Les fonds Ucits de long terme renouent avec la collecte en septembre

Les fonds Ucits de long terme, c’est-à-dire hors fonds monétaires, sont repassés dans le vert au mois de septembre avec une collecte nette de 12 milliards d’euros après des sorties nettes pour un montant de 3 milliards d’euros en août, selon les dernières statistiques communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). «Même s’il est modeste, ce rebond suggère que la confiance des investisseurs s’est à nouveau raffermie en septembre, après quelques semaines de turbulences sur les marchés», commente Bernard Delbecque, responsable du pôle économie et recherche de l’Efama. Les fonds spécialisés sur les actions ont terminé le mois sous revue avec une collecte de 3 milliards d’euros alors que le mois d’août s'était soldé par une décollecte de 3 milliards d’euros. Les fonds obligataires ont de leur côté réduit leurs sorties nettes à 1 milliard d’euros, contre 12 milliards d’euros au mois d’août. Les fonds diversifiés ont attiré en net 8 milliards d’euros en septembre, un montant équivalent à celui enregistré le mois précédent. Les fonds monétaires ont subi une décollecte nette de 11 milliards d’euros alors qu’ils avaient enregistré des entrées nettes de 12 milliards d’euros au mois d’août. Au total, les fonds au format Ucits ont ainsi terminé le mois de septembre sur une collecte nette de seulement 1 milliard d’euros, après 9 milliards d’euros en août. Les fonds investissement alternatifs (FIA) ont subi une décollecte nette de 6 milliards d’euros après des entrées nettes de 6 milliards d’euros en août. Les encours des fonds Ucits s’inscrivaient fin septembre à 7.815 milliards d’euros, en recul de 2,2% d’un mois sur l’autre. Les encours des FIA se sont également contractés, de 2,5%, pour s'établir à 4.294 milliards d’euros. Au total, les encours des fonds européens affichent un reflux de 2,3% à 12.109 milliards d’euros.
24/11/2015

Closing à 345 millions d'euros pour Artemid

Amiral Gestion et Capzanine, détenteurs à parité d’Artemid, ont lancé un fonds du même nom en octobre dernier. Ce fonds de prêt en forme de FCT (fonds commun de titrisation) a terminé son troisième et dernier « closing » depuis sa création l’an dernier. Selon Les Echos, il a levé au total 345 millions d’euros dans le but de financer des entreprises de taille moyenne au niveau de leur dette senior.
24/11/2015

Les livrets d'épargne réglementés perdent 3,07 milliards d'euros en octobre

Selon les Echos, le Livret A et le livret de développement durable (LDD), les deux livrets d'épargne réglementés, ont vu s'évaporer 3,07 milliards d’euros de liquidités. Soit le septième mois de décollecte d’affilée et la deuxième plus forte décollecte observée cette année pour le Livret A. Depuis janvier, les deux produits d'épargne ont déjà vu s’envoler 10,37 milliards d’euros de dépôts.
24/11/2015

Le NYSE propose un ETF ISR et sans combustibles fossiles

Etho Capital, en partenariat avec Factor Advisors, vient de lancer à la Bourse de New York NYSE, ETHO, un ETF socialement responsable et sans combustibles fossiles qui n’a aucune exposition au secteur de l'énergie. Ce nouvel ETF est basé sur l’indice Etho Climate Leadership (ECLI), un indice qui n’affiche aucun investissement dans les sociétés utilisant des combustibles fossiles, sélectionnées selon une grille ESG et composé de 400 des sociétés les plus efficaces en matière climatique dans tous les secteurs. L’ETF est composé d’entités américaines entrant dans la composition de l’indice, qui conjugue des données quantitatives sur les émissions liées au climat et une expertise en matière d’investissement socialement responsable.
20/11/2015

Axa IM lance un fonds obligataire à échéance 2020

Axa Investment Managers vient de lancer un fonds obligataire à échéance 2020 : AXA IM Maturity 2020. Conçu pour profiter des opportunités offertes par les marchés obligataires spéculatifs à haut rendement, ce fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d’un Bund d’échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu’au 30 septembre 2020.Ce fonds à échéance, géré par Yves Berger, est investi sur des obligations privées spéculatives à haut rendement en contrepartie d’un risque de perte en capital émises par des sociétés dont le remboursement est prévu entre 2019 et 2021. Ces titres seront pour la plupart conservés en portefeuille jusqu’à leur remboursement potentiel, permettant ainsi d’estimer, dès le départ, le niveau de rendement potentiel moyen que pourra percevoir l’investisseur à l’échéance du fonds. Caractéristiques : • Forme juridique : FCP de droit français• Date de lancement : 2 octobre 2015 • Période de souscription : du 2 octobre 2015 au 2 mars 2016 • Durée de placement recommandée : minimum 5 ans• Type de risques : risque de perte en capital, risque de crédit, risque lié à des investissements en instruments à Haut Rendement, risque lié aux marchés pays émergents, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de contrepartie.• Pays de distribution : France (AXA IM Maturity 2020 est susceptible d’être commercialisé dans un ou plusieurs pays européens. Nous vous invitons à vérifier avec la société de gestion sur son site internet (www.axa-im.fr) la liste des pays de commercialisation de l’OPCVM).
20/11/2015

L’UFF et Myria AM lancent UFF Sélection Alpha A,

L’UFF vient de lancer UFF Sélection Alpha A, un fonds de fonds de performance absolue géré par sa filiale de gestion Myria AM et dédié à l’assurance vie. Positionné comme une alternative aux solutions obligataires traditionnelles, ce produit cherche à exploiter le potentiel des marchés d’actions tout en présentant un profil de risque mesuré. Le principe d’UFF Sélection Alpha A est de ne pas être exposé aux grandes tendances du marché. Dans cette optique, la gestion développe une stratégie de « captage d’alpha », qui cherche à capturer la surperformance des OPCVM sélectionnés dans le portefeuille, tout en couvrant de façon quasi-systématique le risque de marché.La performance finale du produit est ainsi directement fondée sur la capacité des fonds sous-jacents à générer de la surperformance par rapport à l’indice de référence. Les fluctuations du marché ne devraient donc avoir qu’un impact très limité sur la performance d’UFF Sélection Alpha A, détaille un communiqué. « Nous nous appuyons sur le talent de gérants que nous sélectionnons pour leur capacité à surperformer les indicateurs de référence », confie Pierre Bismuth, directeur général de Myria AM. « Dans le contexte de marché actuel, nous privilégions des OPCVM actions dans la construction du portefeuille. Pour autant, nous pourrons nous intéresser à une grande variété de classes d’actifs dans les prochaines années, à mesure que nous identifierons des opportunités », ajoute-t-il.Par ailleurs, pour compléter l’allocation d’UFF Sélection Alpha A, Myria AM effectue à titre accessoire une sélection de titres vifs présentant des caractéristiques compatibles avec la philosophie d’investissement du fonds. Celle-ci devrait représenter jusqu’à 15 % du portefeuille et sera logée, à terme, dans un FCP dédié.Cherchant à se prémunir contre les oscillations des marchés, l’équipe de gestion met en place de façon quasi-systématique des stratégies de couverture pour limiter l’impact de la volatilité sur le comportement du fonds. En outre, elle s’intéresse également à des OPCVM de performance absolue afin de stabiliser l’allocation du fonds et d’en réduire ainsi la volatilité. Le poids de cette stratégie de décorrélation devrait s’élever à environ 10 % de l’allocation globale.Myria AM applique déjà cette technique de gestion depuis novembre 2014, pour le fonds UFF Tempo PEA, en respectant des contraintes liées à son éligibilité PEA.
20/11/2015

Les fonds italiens voient leur collecte ralentir au troisième trimestre

Au cours du troisième trimestre, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 15,6 milliards d’euros, montrent les derniers chiffres publiés par Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion d’actifs. C’est moitié moins que la collecte enregistrée au deuxième trimestre, qui s’est élevée à 30,433 milliards d’euros, elle-même inférieure à celle du premier trimestre (près de 40 milliards d’euros). Mais depuis le début de l’année, les fonds ouverts drainent tout de même 85,169 milliards d’euros. Sur le troisième trimestre, la collecte a été portée par les fonds flexibles, qui voient entrer 12,446 milliards d’euros. On peut faire le même constat depuis le début de l’année, où ces fonds engrangent 44,773 milliards d’euros. Malgré cette collecte trimestrielle, les encours des fonds ouverts sont en retrait, de 834 milliards d’euros fin juin à 818 milliards d’euros fin septembre, reflétant des marchés plus difficiles. En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte du troisième trimestre s’est élevée à près de 25 milliards d’euros et les encours à 1.778 milliards d’euros.
20/11/2015

ETF Securities lance un ETF sur la sécurité informatique

Après Londres et Francfort, ETF Securities va lancer à la Bourse de Milan un ETF sur la sécurité informatique, l’ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, rapporte Bluerating. Pour ce fonds, ETF Securities s’est associé avec ISE ETF Ventures. L’ETF est exposé à un panier diversifié à l’échelle mondiale de sociétés spécialisées dans la sécurité informatique.
20/11/2015

Fidelity modifie un fonds obligataire

Fidelity a décidé de repositionner le fonds obligataire en livres sterling d’Ian Spreadbury en une stratégie obligataire flexible, a appris Citywire Global. Le fonds Fidelity Funds - Sterling Bond, lancé en 1990, sera renommé Fidelity Funds - Flexible Bond à partir de février 2016. Il pourra investir dans des obligations libellées dans d’autres devises que la livre sterling.
20/11/2015

AEW Europe lance un fonds investi dans des actifs de commerce "prime" en Europe

AEW Europe a annoncé dans le cadre de la manifestation MAPIC dédié à l’immobilier, le lancement de City Retail Fund, rapporte Business Immo. Ce fonds vise des actifs de commerce «prime» situés dans les principales villes européennes. Pour le premier closing de City Retail Fund, AEW Europe a déjà levé 125 millions d’euros de capitaux auprès de deux investisseurs institutionnels. Le fonds vise une levée totale de capitaux de plus de 400 millions d’euros avec une capacité totale d’investissement de plus de 800 millions d’euros. Le fonds a déjà sécurisé sa première acquisition à Copenhague et dispose par ailleurs d’un pipeline actif d’investissements potentiels.
20/11/2015

Neuberger Berman lance un fonds de dette hybride

Neuberger Berman a lancé le 19 novembre un fonds Ucits sur de la dette hybride, rapporte Citywire Global. Appelé Neuberger Berman Corporate Hybrid, le produit bénéficie d’un capital d’amorçage de 21 millions de dollars. Il sera géré par Julian Marks et David Brown.
19/11/2015

Lancement d’un hedge funds suédois

La société de hedge funds Atland Fonder lance son septième fonds, Atland Sharp Europe, rapporte realtid.se. Le fonds, centré sur l’Europe, sera géré par Anders Blomqvist et Anders Kullberg. L’objectif est, sur dix ans, de dégager au moins 10 % par an. Des produits dérivés seront utilisés.
19/11/2015

Lyxor lance deux ETF à la Bourse de Milan

Lyxor a lancé le 18 novembre sur Borsa Italiana deux ETF à réplication physique sur la zone euro et sur l’Europe : le Lyxor Euro Stoxx 300 UCITS ETF et le Lyxor Stoxx Europe 600 UCITS ETF. Ces fonds présentent une forte diversification, souligne le promoteur d’ETF. Le Lyxor Euro Stoxx 300 UCITS ETF couvre 300 titres et les 10 premières sociétés pèsent 22 % de l’encours total. Le second ETF est exposé à 600 sociétés européennes de moyenne et grande capitalisations. Les deux ETF affichent un total de frais sur encours de 0,30 % par an.
19/11/2015

AllianzGI lance un nouveau fonds obligataire mondial

Le gestionnaire d’actifs allemand Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer un nouveau fonds d’obligations mondiales qui offre aux investisseurs une combinaison d’obligations indexées sur l’inflation, de titres hypothécaires («mortgage backed securities») et d’obligations «high yield» et de marchés émergents, rapporte InvestmentEurope. Géré par Brian Tomlinson, ce véhicule utilisera le dollar comme devise principale même s’il offre également une classe de part en euro. Son indice de référence est le JPMorgan Government Bond Index.
19/11/2015

Nordea AM lance un fonds multi classes d’actifs au Royaume Uni

Nordea Asset Management vient de lancer un nouveau fonds multi classes d’actifs au Royaume-Uni avec 250 millions de livres de capital d’amorçage en provenance d’une importante institution financière britannique, rapporte Investment Week. Baptisé Nordea 1 – GBP Diversified Return, ce véhicule est géré par une équipe de 40 professionnels «multi asset», dirigée par Asbjorn Trolle Hansen. Cette équipe, qui travaille ensemble depuis 2003 supervise près de 50 milliards de livres d’actifs.
19/11/2015

Amundi AI ajoute une stratégie à sa plate-forme de comptes gérés

Amundi Alternative Investments (Amundi AI) vient de signer un partenariat avec Complus Asset Management Limited, société de gestion d’actifs basée à Hong-Kong gérant 856 millions de dollars. Cela lui permet de proposer, sur sa plateforme de comptes gérés agréée AIFM, une stratégie global macro spécialisée sur les marchés asiatiques de taux, devises et actions.« Complus dispose d’une stratégie reconnue, mise en place par une équipe expérimentée. La société, spécialisée dans la gestion des taux et devises, a la capacité de tirer profit des anomalies sur les marchés obligataires régionaux, ainsi que des répercussions provenant de la divergence des politiques monétaires. Selon nous, la taille des encours constitue aujourd’hui un obstacle important sur certains segments du marché. Complus a atteint un stade optimal dans son processus de développement : le niveau de ses encours garantit la stabilité de l’entreprise et lui permet de rester suffisamment souple pour saisir les opportunités du marché », commente Michael Hart, directeur général adjoint et directeur du développement commercial d’Amundi AI.Avec ce nouveau partenariat, la plate-forme de comptes gérés d’Amundi AI compte 17 fonds et représente un encours de 3,3 milliards de dollars.
19/11/2015

BlackRock ferme à son tour un hedge fund macro

BlackRock est la dernière société de gestion en date à fermer un hedge fund macro, illustrant les difficultés de ces fonds cette année, rapporte le Financial Times. Le groupe a annoncé qu’il rembourserait les souscripteurs du fonds Global Ascent, qui parie sur les marchés obligataires et devises. Le fonds a perdu environ 9,4 % cette année et détenait des encours de moins de 1 milliard de dollars en début de mois, selon Bloomberg.
19/11/2015

John Hancock Investments lance un fonds immobilier mondial

Le gestionnaire d’actifs américain John Hancock Investments a dévoilé, ce 17 novembre, le lancement du fonds John Hancock Global Real Estate Fund, dont la gestion est confiée à une équipe de gérants de portefeuille de Standard Life Investments (SLI). Plus précisément, ce nouveau fonds est géré par Andrew Jackson, responsable de l’immobilier coté et «wholesale» et gérant de portefeuille, et Svitlana Gubriy, gérante de portefeuille.L’objectif du fonds est de générer un rendement de long terme supérieur à l’indice FTSE EPRA NAREIT Developed Index, avec des niveaux de risques acceptables, précise John Hancock Investments dans un communiqué. Dans le détail, le fonds investit au moins 80% de ses actifs dans des titres d’émetteurs immobiliers, à savoir des sociétés civiles immobilières cotées (REIT) ou des actions de sociétés immobilières. Au moins 40% de ses encours pourront être investis dans des titres étrangers de pays développés et de pays émergents.
18/11/2015

Amundi lance un nouvel ETF action sur Deutsche Börse

Le gestionnaire d’actifs français Amundi a lancé, ce 17 novembre, un nouvel ETF actions, axé sur les entreprises européennes ayant un programme de rachat d’actions, négociable sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Baptisé Amundi MSCI Europe Buyback Ucits, ce fonds doit permettre aux investisseurs de bénéficier de la performance d’entreprises incluses dans l’indice MSCI Europe Index qui ont un programme de rachat d’actions. La sélection des valeurs est basée sur le ratio le plus élevé de rachat d’actions au cours des douze derniers mois.

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