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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2015

11/12/2015

Assenagon AM lance un fonds multi-classes d'actifs

Assenagon Asset Management a lancé le premier fonds multi-classes d’actifs pour l'équipe de Thomas Romig et Thomas Handte, deux anciens d’Union Investment qui ont rejoint la société de gestion allemande en début d’année. Baptisé Assenagon Multi-Asset Wertsicherung, le fonds est investi selon Citywire dans un large éventail de classes d’actifs et d’instruments financiers, dont des ETF, des dérivés (limités à moins de 50 % du portefeuille) et des fonds tiers. Des positions courtes et longues peuvent être prises sur des titres ou des devises. Plus petit que les fonds gérés par l'équipe de Thomas Romig chez Union Investment, le fonds Assenagon Multi-Asset Wertsicherung se veut selon Citywire plus flexible. Pour le moment il pèse 30 millions d’euros d’encours et est investi à 20 % en obligations, 20 % en actions, 25 % en stratégie absolute return et 35 % en cash/fonds monétaires.
11/12/2015

Schroders lance un nouveau fonds immobilier européen

Schroders Real Estate vient de lancer le Schroder European Real Estate Investment Trust (SEREIT), un nouveau fonds immobilier européen coté en primaire à la Bourse de Londres et, en secondaire, à la Bourse de Johannesbourg. Ce nouveau véhicule immobilier coté offrira aux investisseurs un accès liquide aux principaux marchés immobiliers d’Europe continentale, en concentrant ses investissements sur des villes en croissance. Le placement initial de ce fonds a permis de lever 107,5 millions de livres, précise Schroders dans un communiqué. Ce nouveau produit permet surtout au groupe britannique d’étoffer sa gamme de fonds immobiliers cotés, après le lancement de deux REIT couvrant le Royaume-Uni et la Suisse. Schroders investira jusqu’à 10% ou un maximum de 15 millions de livres dans le fonds, offrant ainsi «un alignement d’intérêts fort avec les actionnaires».
11/12/2015

UBI Pramerica SGR lance un fonds éthique et de responsabilité sociale

UBI Pramerica SGR, la société de gestion italienne née du partenariat entre Gruppo UBI Banca et Pramerica Financial, vient de lancer un fonds obligataire diversifié investi en fonction de critères éthiques et de responsabilité sociale. L’UBI Sicav Social 4 Future – classe A associe des critères d’exclusion basés sur la durabilité des émetteurs et des critères de sélection ciblant les entreprises qui saisissent de manière vertueuse les opportunités offertes par les changements macroéconomiques de long terme, explique un communiqué de presse. En outre, le fonds apportera son soutien à des projets à fort impact social et environnemental.En effet, UBI Banca et la société de gestion verseront respectivement 4 % des commissions de lancement au terme de la période de placement et 4 % des commissions de gestion perçues lors de la première année à l’Unicef, en soutenant le projet « Youth & Innovation » au Liban. « Grâce à cette initiative d’UBI Banca, l’Unicef pourra garantir des parcours de formation et de participation à plus de 1.200 jeunes et adolescents syriens, palestiniens et libanais présents au Liban pour favoriser une plus grande intégration sociale et l’intégration au travail », explique Paolo Rozea, directeur général d’Unicef Italie. UBI Sicav Social 4 Future est investi dans un portefeuille diversifié d’obligations et jusqu’à un maximum de 30 % du portefeuille en actions. La poche obligataire sera investie dans les titres d’émetteurs qui réalisent de bonnes performances sociales et environnementales et la composante actions sera placée dans les titres des 100 meilleures sociétés qui, toujours dans le respect de critères éthiques et de responsabilité sociale, sont directement impliquées dans les tendances mondiales qui ont un impact sur l’avenir de l’homme : la rareté des ressources, les changements climatiques, les dynamiques de la population mondiale et les marchés émergents. Le fonds prévoit en outre la distribution annuelle d’un coupon égal à 2 % de la valeur initiale pour les deux premières années (à mars 2017 et mars 2018). Sur les trois années qui suivent, en cas de performance positive par rapport à la valeur initiale, l’investisseur pourrait recevoir un coupon dont la valeur sera comprise entre 1 % et 5 % de la valeur initiale. UBI Sicav Social 4 Future rejoint les deux produits éthiques de la gamme d’UBI Pramerica : Pramerica Azionario Etico et UBI Pramerica Obbligazionario Euro Corporate Etico. Enfin, UBI Banca calcule le rendement social sur investissement du fonds (SROI - social return on investment) et estime que chaque euro reçu en faveur du projet produira environ 2,34 euros de bénéfices sociaux en faveur d’une meilleure probabilité pour les 1.2000 adolescents et jeunes gens de poursuivre leur parcours de formation et de développement personnel et de s’insérer dans le monde du travail.
11/12/2015

Les fonds actions suédoises collectent en novembre

En novembre, les fonds actions commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 10,2 milliards de couronnes suédoises (soit un peu plus de 1 milliard d’euros), montrent les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Cela permet d’amoindrir la décollecte sur cette classe d’actifs depuis le début de l’année à 28 milliards de couronnes suédoises. Avec 6,2 milliards de couronnes, ce sont les fonds d’actions suédoises qui ont profité de ce retour en force sur les actions. Cela n’a pas empêché le secteur suédois de la gestion de fonds dans son ensemble d’être dans le rouge pour le quatrième mois consécutif. La décollecte se limite néanmoins à 900 millions de couronnes suédoises. Si les fonds diversifiés collectent 3,8 milliards de couronnes, les fonds obligataires et les fonds monétaires voient sortir respectivement 5,6 milliards de couronnes et 9,6 milliards de couronnes.Depuis le début de l’année, les fonds enregistrent des souscriptions nettes de 43,5 milliards de couronnes. A fin novembre, ils affichent un encours de 3.301 milliards de couronnes, dont 57 % en actions.
11/12/2015

Miton lance un nouveau fonds avec un biais "midcap"

La société de gestion britannique Miton va lancer le 14 décembre un nouveau fonds d’actions européennes avec une dominante moyennes capitalisations, rapporte le site spécialisé Investment Week. Le CF Miton European Opportunities fund sera géré par Carlos Moreno, qui a rejoint Miton en provenance de JO Hambro Capital Management, et de Thomas Brown, en provenance de Mitsubishi Bank. Le fonds comprendra une moyenne de 45 lignes, sélectionnées dans un univers mid cap de 1.500 sociétés. Les sociétés intégrées dans le fonds devraient afficher des capitalisations comprises entre 1 milliard et 5 milliards de livres, et ne pas comporter de petites capitalisations inférieures à 500 millions de livres. L’allocation de référence devrait comprendre des poches de 32% pour la santé et de 20% pour la consommation discrétionnaire.
11/12/2015

Neptune IM lance un nouveau fonds dédié aux technologies

Le gestionnaire d’actifs britannique Neptune Investment Management va lancer le 15 décembre le fonds Global Technology dont la gestion a été confiée à Alastair Unwin, son responsable de la recherche dans le secteur des technologies. Il sera aidé par le gérant assistant Alex Portz. Ce nouveau fonds détiendra entre 40 et 60 valeurs cotées à travers le monde, principalement aux Etats-Unis et au Japon, même si le fonds n’a aucune contrainte régionale. Son indice de référence sera le MSCI World Information Technology Index et ses frais de gestion annuels sont fixés à 0,75%.
11/12/2015

Third Avenue Management ferme un fonds obligataire

L’américain Third Avenue Management a annoncé la liquidation de son fonds obligataire high yield Third Avenue Focused Credit Fund. Dans une lettre aux souscripteurs, David Barse, co-créateur du gestionnaire, explique que le fonds a subi des rachats importants en 2015 et que les conditions de liquidité du marché obligent la société à fermer le fonds. Les encours ont fondu de plus de deux tiers au cours des six derniers mois et les pertes ont été de 25 % en termes de performances. Le fonds pèse aujourd’hui 789 millions de dollars.
10/12/2015

Vanguard lance des ETF gérés activement à faible coût en Europe

Vanguard doit lancer jeudi une gamme d’ETF gérés activement à bas coût visant à concurrencer directement les Schroders ou Aberdeen Asset Management, rapporte le Financial Times. Les nouveaux ETF, au nombre de quatre, fourniront une exposition à quatre critères d’investissement : value, liquidité, momentum et faible volatilité. Ils présentent un coût annuel de 22 points de base. « Ces ETF offrent une alternative irrésistible aux stratégies actives onéreuses qui ciblent des expositions similaires », commente John James, managing director de Vanguard en Europe. Ce lancement marque la volonté de Vanguard d’accélérer sa croissance en Europe, commente le FT. Le groupe doit lancer d’autres fonds actifs à bas coûts en Europe en 2016.
10/12/2015

Bellevue AM lance un fonds de génériques pour les investisseurs européens

Bellevue Asset Management a lancé un fonds sur les génériques dans le secteur de la santé pour les investisseurs européens, a appris Citywire Global. Le BB Adamant Global Generika avait été lancé en 2008 pour un public suisse uniquement. Désormais, il existe en version luxembourgeoise : Bellevue F (Lux) BB Adamant Global Generics.
10/12/2015

BNY Mellon IM étoffe sa gamme de fonds absolute return

Le gestionnaire d’actifs américain BNY Mellon Investment Management a annoncé, le 9 décembre, le lancement du fonds BNY Mellon Absolute Insight Multi-Strategy, un fonds multi-stratégie à performance absolue disponible dans un «mutual fund» alternatif liquide. Ce nouveau produit est sous-conseillé par Insight Investment, une boutique affiliée à BNY Mellon IM qui gère 605 milliards de dollars d’actifs à travers le monde dont 27 milliards d’actifs dans des stratégies alternatives liquides. Ce nouveau fonds a pour objectif la préservation du capital en recherchant à générer un rendement positif sur une période de douze mois avec une volatilité identique aux actifs obligataires conservateurs et une faible corrélation tant aux actions qu’aux obligations. Le fonds a pour mandat d’investir à travers une gamme de six stratégies d’investissement «absolute return», y compris les actions, l’obligataire et les devises, dans le but de réduire la perte en capital en cas de baisse soudaine des marchés. Sonja Uys, membre du comité d’investissement Absolute Return, a été nommée gérante principale du fonds. Elle est assistée de gérants de portefeuilles spécialisés, responsable des portefeuilles sous-jacents.
09/12/2015

34 fonds allemands obtiennent un label ISR

Trente-quatre fonds commercialisés en Allemagne ont obtenu un label ISR dans le cadre de la première attribution réalisée par le centre de recherche de Novethic associé au FNG, le Forum pour l’Investissement Responsable allemand. Ces fonds sont gérés par un total de 17 sociétés de gestion (41% Allemandes, 18% Suisses, 24% Autrichiennes et 18% Néerlandaises). Celles qui obtiennent le plus de labels sont Erste-Sparinvest (5), Triodos Investment Management (4) et Deka Investments GmbH (4 fonds), Sur les 34 fonds, trois seulement obtiennent trois étoiles, la meilleure distinction : il s’agit des fonds Triodos Sustainable Pioneer Fund et Triodos Sustainable Equity Fund et du Erste WWF Stock Environment. Le Label FNG décline en effet la qualité ISR des fonds grâce à un système à une, deux ou trois étoiles. Cela permet de valoriser les fonds ayant les pratiques les plus exigeantes. « La moitié des fonds ont obtenu entre deux et trois étoiles, ce qui dénote la qualité de l’offre et le potentiel de ce marché encore émergent qui constitue une toute petite part des produits proposés aux particuliers en Allemagne », commente Novethic, qui a accompagné le FNG pour la mise en œuvre opérationnelle de son concept de label ISR et est l’auditeur exclusif des candidatures.« Dans l’ensemble, le millésime 2016 présente un niveau d’exigence élevé sur la sélection ISR. Elle consiste à écarter de l’univers d’investissement des entreprises en fonction de leur notation sur des critères ESG (pour Environnement, Social, Gouvernance). Les fonds labellisés doivent en revanche améliorer la qualité de leur reporting public et leurs stratégies d’engagement actionnarial », conclut l’agence française.
09/12/2015

Zenit Sgr veut introduire en Bourse tous ses fonds

Début 2016, la société de gestion italienne Zenit Sgr prévoit d’introduire à la Bourse de Milan les six fonds de la gamme de la société : Zenit Mc Pianeta Italia, Zenit Mc Megatrend, Zenit Mc Obbligazionario, Zenit Mc Breve Termine, Zenit MC Parsec et Zenit Mc Evoluzione. C’est ce qu’a indiqué Marco Simion, président de Zenit Multistrategy Sicav dans un entretien à Bluerating. Pour le moment, trois des quatre compartiments de la Sicav Zenit Multistrategy sont cotés sur Borsa Italiana.
09/12/2015

Les hedge funds pansent leurs plaies après une année difficile

2015 qui était censé être l’année du grand retour des hedge funds a au contraire été l’une des pires depuis la crise financière, analyse le Financial Times. Pris de court par les banques centrales et de soudains accès de volatilité, plusieurs grands gérants de hedge funds comme Bill Ackman et David Einhorn ont subi des pertes douloureuses, tandis que d’autres fonds, comme le Fortress Macro Fund de Mike Novogratz, ont dû purement et simplement fermer. Dans ce contexte, nombre de hedge funds avancent que leurs paris vont finir par payer en 2016. Mais s’ils se trompent à nouveau, bien d’autres fonds fermeront pour de bon.
09/12/2015

Folksam ajoute deux fonds obligataires à son offre

La société d’assurance suédoise Folksam a ajouté un fonds obligataire de Jupiter et un autre de Neuberger Berman à son offre de produits, rapporte le site suédois Realtid.se. Il s’agit des fonds Global Dynamic Bond et du Neuberger Berman Emerging Market Blend.
09/12/2015

La croissance des fonds ISR européens dédiés aux particuliers se confirme

En 2015, le marché des fonds européens d’investissement socialement responsables (ISR) dédiés aux particuliers a augmenté de 8 % pour atteindre un encours de 136 milliards d’euros (contre 127 milliards en 2014), selon la 15ème édition de l'étude «Fonds verts, sociaux et éthiques en Europe» réalisée par Vigeo Italie en partenariat avec Morningstar entre juin 2014 et juin 2015. Cela représente 1,7% du marché total des fonds dédiés aux particuliers.Le nombre de fonds a bondi cette année de 26% pour atteindre le niveau record de 1.204 fonds (contre 957 en 2014), souligne VigeoAvec une part de marché en hausse de 4 % sur l’année, la France confirme sa place de plus grand et plus dynamique marché européen de fonds ISR dédiés aux particuliers (35% au total. Il se caractérise par une forte proportion de fonds obligataires. Malgré une part de marché en repli de 7 %, le Royaume-Uni reste à la deuxième place (15%), devant la Suisse et les Pays-Bas. Même si ce dernier marché régresse aussi légèrement, passant de 17,8% en 2014 à 16,3% cette année, les Pays-Bas montrent le plus haut taux de pénétration du marché des fonds ISR dédiés aux particuliers. La Belgique est en deuxième position avec un taux de 9,3%. Les quatre plus importants marchés européens (France, Royaume-Uni, Suisse, Pays-Bas) cumulent cette année 68% des encours européens. Mais l’ensemble des plus petits marchés gagnent de nouveaux actifs : c’est le cas de l’Espagne (+19%), de l’Autriche (+17%) et de l’Italie (+2,5%).En termes de classes d’actifs, les fonds d’actions (52% au total) restent prédominants par rapport aux fonds obligataires (27%) et aux fonds diversifiés (21%). Pour autant, ces fonds n’ont plus atteint la part de marché record de 67% obtenue en 2007. Parmi les 5 fonds ISR les plus performants de l’année, 4 sont domiciliés en France.
09/12/2015

Le fonds Apax France VIII investit dans un opérateur de télécommunications à Malte

Un consortium mené par GMT Communications Partners et M/C Partners a signé un accord en vue de céder Melita plc («Melita») à Apax Partnerset Fortino Capital. La finalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires. Melita est le premier opérateur de réseaux de télécommunications convergents à Malte. Il propose des offres de télévision payante, d’internet haut débit, de téléphonie fixe et mobile, et des services dédiés aux entreprises (B2B).GMT est devenu actionnaire de Melita en 2007 aux côtés de M/C Partners, Gasan Group et Blackrock. Depuis cette acquisition, Melita est devenu le premier opérateur quadruple play à Malte.
09/12/2015

GAM fusionne deux fonds obligataires

GAM a fusionné deux de ses fonds obligataires indexés sur l’inflation pour créer une nouvelle stratégie, a appris Citywire Global. Les fonds Julius Baer BF Inflation Linked Bond Fund (EUR) et Julius Baer BF Inflation Linked Bond Fund (USD) seront regroupés pour donner naissance au fonds Julius Baer Global Inflation Linked Bond. Bernhard Urech gérera ce nouveau produit.
09/12/2015

Aviva Investors ferme un fonds immobilier européen

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors a décidé de fermer le European Property Fund, un fonds immobilier européen de 194,3 millions de livres d’encours victime d’une importante décollecte, rapporte le site spécialisé Fundstrategy. Dans une lettre adressée aux investisseurs, la société de gestion explique que cette décision résulte de la décision d’un important investisseur de retirer ses capitaux du fonds. En mai 2014, ce fonds, géré par Andrew Hook, affichait encore 320 millions d’euros d’actifs sous gestion.
09/12/2015

Le fonds de Bill Gross perd 74 millions de dollars en novembre

Au cours du mois de novembre, les investisseurs ont retiré près de 74 millions de dollars du fonds Janus Global Unconstrained géré par Bill Gross, soit la plus importante décollecte mensuelle depuis que l’ancien patron de Pimco a repris la gestion de ce fonds l’an dernier, rapporte Bloomberg. L’encours total du fonds a ainsi chuté à 1, 32 milliard de dollars au 30 novembre 2015 contre 1,39 milliard de dollars un mois plus tôt, selon des données compilées par Bloomberg. Pour mémoire, en octobre, le fonds avait enregistré une collecte nette de 6 millions de dollars.
08/12/2015

AllianzGI lance une nouvelle stratégie dédiée aux obligations vertes

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer un fonds dédié aux obligations vertes afin de tirer avantage de la transition vers une économie à faible carbone, rapporte Citywire Global. Domicilié au Luxembourg, le véhicule Allianz Green Bond est co-géré par Hervé Dejonghe et Julien Bras, tous deux basés à Paris et logés au sein de l’équipe dédiée aux obligations et à l’investissement socialement responsable. Ce nouveau produit est disponible à la fois pour les particuliers et les institutionnels. Il investira principalement dans des obligations vertes émises par les entreprises, des Etats ou des agences supra-nationales.

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