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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2016

22/01/2016

Lyxor assure la couverture des passifs sociaux du groupe Engie

Lyxor Asset Management a annoncé, ce 21 janvier, avoir été retenu pour créer, gérer et administrer un véhicule d’investissement de 2,5 milliards d’euros destiné à adosser les contrats d’assurance venant en couverture de passifs sociaux du groupe Engie. « Ce dispositif constitue pour le groupement des assureurs en charge de la couverture du passif social du groupe une opportunité pour un meilleur adossement de leurs contrats, indique la société de gestion dans un communiqué. L’objectif attendu par les assureurs d’Engie est de disposer d’une solution d’investissement multi-fonds modernisée, construite en architecture ouverte, pour une gestion efficiente de la performance et des coûts. » Ce véhicule dédié permet une gestion réactive des portefeuilles, une meilleure maîtrise de risques grâce à un pilotage global et la possibilité de recourir à un large panel de stratégies passives, actives et alternatives, ajoute Lyxor. « Le dispositif aura vocation à être adaptable sur un périmètre international », avance la société de gestion.
22/01/2016

Neuberger Berman lève 1,5 milliard de dollars pour un fonds de co-investissement

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a annoncé, ce 20 janvier, le bouclage définitif de son fonds NB Strategic Co-Investment Partners III LP (NBCIP III), son troisième fonds mondial de co-investissement en private equity. Le fonds a levé un montant total de 1,5 milliard de dollars, dépassant ainsi son objectif initial de 1,25 milliard de dollars. Ce véhicule a vocation à investir en direct dans « des opérations attractives aux côtés de sociétés de capital-investissement de grande qualité dans leur domaine d’expertise cœur », indique Neuberger Berman dans un communiqué. Le fonds cherchera à « construire un portefeuille diversifié de co-investissements stratégiques, principalement dans le cadre d’opérations de rachats et de financements de croissance à l’échelle mondiale et dans tous les secteurs d’activités », ajoute Neuberger Berman. NBCIP III est géré par six professionnels de l’investissement, qui gèrent aujourd’hui 4,8 milliards de dollars d’engagements pour investir dans des opérations de co-investissements.Le fonds NBCIP III a reçu le soutien d’environ 30 clients institutionnels, à savoir des fonds de pension publics, des fondations, des fonds de pension d’entreprises et des compagnies financières. Ces investisseurs sont basés en Asie, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord.
22/01/2016

Invesco cote un ETF smart beta sur Euronext Paris

Depuis ce jeudi 21 janvier, Invesco propose a la cotation sur Euronext Paris son ETF PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS. L’ETF de type «smart beta» à hauts dividendes et à faible volatilité sur l’univers zone euro, vise des performances répliquant les cours et les rendements de l’indice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 (Net Total Return). Le produit propose une exposition aux actions à dividendes élevés de la zone Euro tout en cherchant à minimiser les risques associés à la volatilité du marché, précise un communiqué du promoteur d’ETF.
22/01/2016

Aviva Investors Real Estate France lance un fonds dédié à l’hôtellerie en Europe

Aviva Investors Real Estate France, la société de gestion immobilière de l’assureur Aviva France, s’est associé à Algonquin, spécialiste européen de l’investissement dans l’industrie hôtelière, pour créer et lancer «Primotel Europe», un fonds dédié au secteur de l’hôtellerie à destination des investisseurs institutionnels. Ce nouveau véhicule regroupera des hôtels situés au sein des principales métropoles françaises et européennes et visera principalement la détention d’établissements (murs seuls ou murs et fonds) de catégorie allant de 3 à 5 étoiles. Le fonds s’est fixé un objectif d’investissement en fonds propres de 240 millions d’euros à 3 ans. Ce nouveau produit «offrira aux investisseurs une diversification attractive, tant sectorielle que géographique, dans un marché immobilier européen toujours plus concurrentiel», avance Aviva Investors Real Estate France dans un communiqué. Le groupe Aviva France sera le premier investisseur du fonds, ayant déjà apporté 40 millions d’euros à l’occasion de la première acquisition de «Primotel Europe en décembre 2015. De fait, fin 2015, le fonds «Primotel Europe» a réalisé sa toute première transaction auprès d’un club deal d’investisseurs. Dans ce cadre, le véhicule a fait l’acquisition de deux hôtels situés à Bruxelles, le Renaissance et le Marriott Executive Appartment, situés près du Parlement européen.
21/01/2016

Woodman AM lance une version Ucits d'une stratégie multi-classes d'actifs

La boutique de gestion Woodman AG, basée en Suisse, va très prochainement lancer une version conforme au format Ucits de sa stratégie multi-classes d’actifs, rapporte Citywire Selector. Woodman AM, qui a le soutien d’un family office scandinave, a précisé que la version Ucits du Woodman Core devrait être lancée le 25 janvier prochain avec un capital de départ de 200 millions de dollars. Cette stratégie était gérée jusqu’ici comme une sicav de droit maltais depuis 2011 qui investissait en priorité dans des actions internationales et des obligations corporate en catégorie d’investissement. Une fois opérationnelle la version Ucits, la version maltaise sera fermée. Son gérant actuel, Torben Degn, devrait piloter la version Ucits, aux côtés de Guido Schmid. L’allocation globale et le processus d’investissement ne seront pas modifiés. Le fonds sera disponible en dollar, en euro et en franc suisse.
21/01/2016

Coeli AM lance un fonds global macro basé sur l’intelligence artificielle

La société de gestion suédoise Coeli Asset Management lance le fonds Prognosis Machines, un fonds global macro quantitatif. Le nouveau véhicule, géré par Alex Gioulekas, utilisera des modèles financiers éprouvés et l’intelligence artificielle pour identifier les thèmes privilégiés par les investisseurs lorsque les conditions de marché changent. Le fonds a vu le jour le 2 novembre et offre une liquidité quotidienne.
21/01/2016

BlackRock lance le tout premier ETF exposé directement à l'indice israélien

BlackRock lance le premier ETF permettant aux investisseurs européens d’investir directement sur l’indice israélien. L’iShares TA-25 Israël UCITS ETF est le premier ETF au monde à offrir une exposition directe aux 25 premières entreprises cotées à la Bourse de Tel-Aviv. L’indice sous-jacent du fonds, TA-25, plafonne la taille des valeurs qui le composent de sorte qu’aucune société ne représente plus de 10 % de l’indice. La composition de l’indice est revue tous les six mois. La gamme iShares comporte désormais plus de 70 ETF mono-pays domiciliés en Europe. « Il n’a jamais été aussi important d’investir de manière ciblée. Le marché d’actions israélien a été l’un des premiers marchés développés à rebondir après la crise financière, et notre fonds permet d’investir à moindre coût sur ce marché résilient, qui est aussi l’un des leaders mondiaux dans le domaine technologique. Il s’agit du premier ETF permettant aux investisseurs d’accéder directement à l’indice national israélien dans un cadre réglementaire UCITS tout en utilisant leurs devises domestiques (livre sterling, dollar ou euro). Cette innovation offre aux investisseurs étrangers une exposition ciblée de leur portefeuille au marché israélien », estime Alex Pollak, responsable du marché israélien chez BlackRock, cité dans un communiqué. L’iShares TA-25 Israël UCITS ETF affiche un total des frais sur encours de 0,6%. Il s’agit d’un fonds à réplication physique, qui offre une exposition directe aux valeurs sous-jacentes de l’indice.
21/01/2016

Vanguard modifie le dispositif de conseil pour deux fonds d'actions gérés activement

Vanguard a annoncé des modifications dans les dispositifs de conseil de deux fonds gérés activement, le Vanguard Morgan Growth Fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 11,7 milliards de dollars, et le Vanguard Explorer Fund (11 milliards de dollars). La stratégie Explorer, dédiée aux petites capitalisations de croissance, qui utilisait une structure multi-manager depuis 1990, va désormais reposer sur sept conseillers, Century Capital Management ne figurant plus au nombre des conseillers du fonds. Les actifs précédemment pris en charge par Century (environ 7%) ont été attribués à Arrowpoint Partners, Vanguard Quantitative Equity Group, et Stephens Investment Management Group, qui sont déjà conseillers sur le fonds. La répartition des actifs pourrait être de 29% pour Wellington Management Company, 16% pour Kalmar Investment Advisers, 15% pour Granahan IM, 11% pour Arrowpoint, 11% pour Vanguard, 11% pour Stephens et 7% pour Chartwell Investment Partners. L’autre stratégie, Vanguard Morgan Growth Fund, sera désormais pilotée par quatre équipes de conseil, Kalmar Investment Advisers ne figurant plus dans la liste des conseillers du fonds. Les équipes actuelles de gestion, Jennison Associates LLC, Frontier Capital Management Co., LLC, et Vanguard Quantitative Equity Group prennent en charge les actifs gérés précédemment par Kalmar (environ 9%). La répartition des actifs pourrait être de 48% pour Wellington, 22% pour Jennison, 15% pour Frontier, et 15% également pour Vanguard.
21/01/2016

BNP Paribas IM gère un fonds pour Carrefour Banque

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IM) va gérer un fonds commun de placement pour l’offre d’assurance vie de Carrefour Banque. Commercialisé du 26 janvier au 22 avril 2016, Carrefour Valeurs Humaines 2021 est un FCP de droit français à capital protégé à 90% à l’échéance de 5 ans. Le nouveau produit se destine aux épargnants « qui cherchent à donner du sens à leurs placements tout en limitant les risques », explique un communiqué de presse. Il a pour objectif de bénéficier d’une exposition partielles et sous conditions aux entreprises européennes dont l’activité est liée aux thèmes du développement humain tels que les enjeux de la santé, de l’alimentation et aux défis du monde moderne. Sous conditions, le FCP permet de bénéficier d’une éventuelle sortie anticipée à 3 ans, avant l’échéance de 5 ans. « Ce fonds vient enrichir notre offre assurance vie Carrefour Horizons plébiscitée par nos clients depuis de nombreuses années », commente Frédéric Mazurier, directeur général délégué de Carrefour Banque.
20/01/2016

Franklin Templeton fusionne deux fonds

Franklin Templeton a décidé de fusionner deux fonds diversifiés dans une logique économique, a appris Citywire Selector. Ainsi, le fonds Franklin Global Allocation, basé au Luxembourg, sera fusionné dans le Franklin Diversified Conservative le 21 février. Le fonds fusionné, lancé en 2011, avait des encours de 68,7 millions de dollars fin novembre 2015. Le fonds qui absorbe gère 52 millions d’euros d’encours.
20/01/2016

Aberdeen AM convertit son Property Trust en une structure PAIF

Aberdeen Asset Management a converti son Property Trust, un fonds immobilier dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 3,5 milliards de livres, en un PAIF ou «property authorised investment fund», une structure très couramment utilisée par de nombreux fonds immobiliers britanniques pour la raison qu’elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié, rapporte le site spécialisé Investment Week.. La stratégie et le profil de risque du fonds, cogéré par Gerry Ferguson, James McLean, et Tim Sanker, ne seront pas modifiés dans le cadre de cette conversion qui devrait être effective à compter du 4 mars prochain. A cette date, Aberdeen va également introduire une charge fixe, dénommée «operating, administrative and servicing fee», pour le PAIF et un certain nombre d’autres fonds gérés par Aberdeen, qui va remplacer la commission variable actuellement en vigueur. Cette charge fixe, qui ne comprendra pas les commissions de gestion annuelles, sera fixée à un maximum de 0,2% de l’actif net de chaque catégorie d’action, susceptible d'être revue à la baisse, à 0,13% à la date de la conversion. En outre, un fonds nourricier sera mis en place pour les investisseurs inéligibles à un investissement direct dans le PAIF.
20/01/2016

Muzinich lance un fonds de dette privée au Royaume Uni

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co vient d’annoncer le lancement et le premier «closing» de son fonds de dette privée britannique, baptisé UK Private Debt. Ce nouveau véhicule, dont l’horizon d’investissement est de 10 ans, a vocation à offrir aux investisseurs un accès aux prêts destinés aux petites et moyennes entreprises basées au Royaume-Uni. A l’occasion de son premier «closing», le fonds a reçu des engagements en provenance de six investisseurs institutionnels, dont quatre grands fonds de pension britanniques. Ce fonds vise 350 millions de livres d’actifs et il accordera des prêts aux sociétés britanniques affichant un Ebitda compris entre 3 millions et 20 millions de livres. Le véhicule d’investissement est cogéré par Kirsten Bode et Marc Shirman, basés respectivement à Londres et à Manchester.
20/01/2016

AEW Europe acquiert un portefeuille pour le fonds Logistis

AEW Europe a annoncé l’acquisition, pour le compte du fonds Logistis d’un portefeuille logistique français, Corridor, -un fonds géré par GLL Real Estate Partners-, pour un montant d’environ 200 millions d’euros. Logistis atteint ainsi un volume d’investissement total de 1 milliard d’euros en 2015. Ce portefeuille de 280.000 m² se compose de 8 bâtiments de classe A implantés dans des emplacements «prime» au sein des agglomérations de Lille, Le Havre, Paris et Lyon. La qualité des immeubles et de leurs localisations ainsi que le potentiel de développement résiduel de ce portefeuille multi-locataire étaient les atouts majeurs ayant amenés AEW Europe à acquérir cet ensemble pour Logistis. Avec l’acquisition de ce portefeuille, AEW Europe a réalisé 16 transactions en 2015, soit un volume d’investissement de 1 milliard d’euros réparti entre l’Allemagne, le Benelux, l’Europe Centrale et la France. Le développement complet de l’ensemble de ces projets portera la taille de la plateforme à près de 2 milliards d’euros.
20/01/2016

Le fonds Baring Europe Select Trust sur le point d'être fermé aux nouveaux investisseurs

Barings envisage très sérieusement de fermer aux nouveaux investisseurs («soft close») le fonds Baring Europe Select Trust, dédié aux petites et moyennes capitalisations européennes en raison de la très forte croissance des encours au cours des douze derniers mois, a indiqué le 19 janvier à Paris Benoit du Mesnil du Buisson, président de Baring Asset Management France, à l’occasion d’une présentation. Les actifs sous gestion du fonds ont atteint la barre des 2 milliards d’euros alors qu’ils s’inscrivaient à 1,18 milliard d’euros à fin décembre 2014, a indiqué le responsable. Une telle mesure permet de limiter la croissance du fonds et d’en préserver les performances, a rappelé Benoît du Mesnil du Buisson. Le fonds affiche une performance de 25,18% sur l’année à fin décembre contre 23,42% sur la même période pour l’indice de référence Euromoney Smaller Co’s Europe ex UK Gross Series. La performance du fonds dépasse les 20% par an sur trois ans et ressort à 13,62% sur cinq ans. Marino Valensise, responsable du Multi Asset Group et président du comité stratégique de Barings, qui a présenté sa stratégie d’investissement pour l’année à venir, donne la préférence aux actions européennes et japonaises, les entreprises de ces régions disposant d’un potentiel d’appréciation des marges significatif alors que les entreprises américaines ont peu ou prou épuisé le leur. Egalement fortement recommandé, l’immobilier, notamment européen.
20/01/2016

PowerShares lance un ETF sur Euronext Paris

Euronext Paris accueille un nouvel ETF de PowerShares (Invesco). Il s’agit du PS Euro Stoxx HDLV, qui suit l’indice PowerShares Euro Stoxx High Dividend Low Volatility Ucits ETF. Il affiche un TER de 0,3 %.
20/01/2016

Amundi lance un nouvel ETF d’obligations d’entreprises sur Xetra

Amundi a lancé, ce 19 janvier, un nouvel ETF obligataire négociable sur Xetra, la plateforme de négociation de l’opérateur boursier allemand Deutsche Börse. Baptisé Amundi ETF BBB Euro Corporate Investment Grade Ucits, ce fonds permet aux investisseurs de bénéficier de la performance des obligations d’entreprises libellées en euro. Son indice de référence, le Markit iBoxx EUR Liquid Corporates BBB Top 60, comprend 60 obligations émises par les plus grandes et les plus liquides entreprises ayant une notation de BBB- chez Standard & Poor’s et Fitch et Baa3 chez Moody’s.
19/01/2016

Investec ferme un fonds dédié aux marchés frontières

Investec Asset Management a décidé de fermer un fonds actions dédié aux marchés frontières en raison de ses contre-performances, révèle Citywire Selector. Baptisé Investec Emerging Frontier Markets Equity, ce fonds était géré par Kemal Ahmed et Roelof Horne. Lancé en juillet 2011, ce produit a été officiellement fermé fin octobre 2015. Selon des données de Lipper, le fonds avait atteint un niveau record de 151 millions de dollars d’encours en août 2015 avant de chuter jusqu’à 21,5 millions de dollars avant sa fermeture en fin d’année.
19/01/2016

Les fonds domiciliés en Finlande affichent une collecte de près de 9 milliards d’euros en 2015

Les fonds domiciliés en Finlande ont enregistré en 2015 des souscriptions nettes de plus de 8,8 milliards d’euros, soit 300 millions d’euros de plus qu’en 2014, montrent les dernières statistiques d’Investment Research Finland. En raison de l’évolution positive des marchés, les encours des fonds basés en Finlande ont augmenté d’environ 3,2 milliards d’euros à 97,3 milliards d’euros, après avoir touché un niveau record en mai de 100,2 milliards d’euros.En 2015, les fonds ayant enregistré la plus forte collecte sont les fonds d’allocations d’actifs, avec des souscriptions nettes de 5,2 milliards d’euros. Les fonds obligataires de long terme, qui avaient constitué la catégorie la plus populaire en 2014, ont levé 1,7 milliard d’euros. Les fonds actions ont attiré 1,4 milliard d’euros.
19/01/2016

Retraits nets de 2,7 milliards d'euros sur les OPC non monétaires en novembre

Les OPC non monétaires ont enregistré en novembre des retraits nets de 2,7 milliards d’euros en données cvs, selon les dernières statistiques mensuelles communiquées par la Banque de France. Ce mouvement se concentre principalement sur les fonds actions qui enregistrent des retraits nets (-2 milliards d’euros en données cvs). Sur douze mois glissants, les souscriptions nettes d’OPC non monétaires restent toutefois positives (+4,4 milliards d’euros). Toujours en novembre, la hausse de 13,1 milliards d’euros de l’encours des OPC non monétaires (1.091,5 milliards d’euros en non consolidé) résulte de la valorisation positive des valeurs liquidatives sur toutes les catégories de fonds (+15,3 milliards d’euros), en particulier sur celles des fonds actions (+8,3 milliards) et des fonds mixtes (+3,7 milliards). Sur un an, la valorisation totale des fonds non monétaires s'établit à 74 milliards d’euros, soit un peu plus de 7% de l’encours de novembre 2014. Du côté des OPC monétaires dont l’encours s'élève à 309,7 milliards d’euros en données consolidées, les souscriptions nettes sont à nouveau positives, pour un montant de 2,9 milliards d’euros contre 8,4 milliards en octobre en données cvs. Sur un an, elles atteignent 20,2 milliards d’euros.
19/01/2016

Charlemagne Capital lance un fonds iranien

La société de gestion londonienne Charlemagne Capital et le fournisseur iranien de services financiers Turquoise Partners lancent un fonds sur l’Iran, Turquoise Variable Capital Investment, rapporte Citywire. Le fonds, basé à Chypre, est investi uniquement en titres iraniens et sera géré par Stefan Bottcher et Dominic Bokor-Ingram, chez Charlemagne, et Ramin Rabii et Shervin Shahriari chez Turquoise.

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