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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2017

09/05/2017

Amundi propose trois nouveaux ETF sur Euronext Paris

L’opérateur de marché Euronext a annoncé le 8 mai la cotation sur Euronext Paris de trois ETF d’Amundi à compter du 10 mai prochain. Le premier, Amundi US MIN VO (LU1589349734), qui a pour sous-jacent l’indice MSCI USA Minimum Volatility, est chargé à 0,18%. Le deuxième, Amundi GLBAL INFRA (LU1589350310), chargé à 0,55%, prend pour référence le Solactive Global Infra Low E.V.. Le troisième, Amundi US SMART BE (LU1589350070), chargé à 0,33%, réplique le Sci Beta US Multi B Multi S 4F.
09/05/2017

Un fonds de Swiss Life AM dépasse 1 milliard d'euros d'encours

L’environnement persistant de taux bas semble avoir renforcé l’attrait des produits dits «cash equivalent». Le fonds SLF (F) Bond Cash Equivalent proposé par Swiss Life Asset Managers a ainsi passé récemment la barre du milliard d’euros pour s’inscrire actuellement à environ 1,1 milliard d’euros. «Ce fonds, que nous avons lancé il y a trois ans a reçu un accueil très mitigé au départ. Mais depuis l’an dernier, notamment depuis le second semestre, il suscite un intérêt croissant si bien que son encours a plus que doublé en l’espace de six mois pour atteindre 600 millions d’euros fin 2016", explique à NewsManagers Eric Bourguignon, responsable des activités pour compte de tiers France chez Swiss Life Asset Managers. Le catalyseur en a été la décision par les banques de généraliser à l'été 2016 la taxation des excédents de trésorerie des entreprises, selon lui.Le SLF (F) Bond Cash Equivalent I se présente comme un fonds « obligations et autres titres de créance libellés en euro » dont l’objectif est d’obtenir un rendement supérieur à celui de l’indice Eonia capitalisé net de frais de gestion, sur des périodes glissantes de 6 mois. Le format cash equivalent permet d’intégrer des titres plus longs que ceux sur lesquels peuvent investir les OPCVM monétaires (maturité finale des titres à 36 mois, contre 24). Or, ces titres sont généralement mieux rémunérés car ils bénéficient d’une pente de spreads plus intéressante sur le segment 2-3 ans. Par ailleurs, la durée de vie moyenne pondérée est plus élevée dans le cadre du cash equivalent, à 18 mois contre seulement 12 pour les fonds monétaires traditionnels.Le fonds «cash equivalent» doit obéir à des règles d’investissement clairement définies: sa durée de placement recommandée ne doit pas excéder 12 mois, son indice de référence doit être un indice du marché monétaire, sa volatilité doit être inférieure de 50 points de base à celle de l’Eonia, la durée de vie résiduelle des titres qui le composent ne doit pas excéder 36 mois, la maturité moyenne maximale (WAM) de son actif ne doit pas excéder 6 mois, tandis que la durée de vie moyenne pondérée (WAL) de ce même actif ne doit pas dépasser 18 mois. Last but not least: à la lecture de ces critères, c’est in fine aux commissaires aux comptes des entreprises d’établir si un fonds peut être ou non estampillé cash equivalent. Ce qui n’est pas anodin, puisque l’entreprise peut déduire le montant de son placement en cash equivalent de sa dette. A côté de ce type d’investissements, le monétaire continue de très bien fonctionner car certains investisseurs ne veulent pas s’exposer à des stratégies cash equivalent, forcément plus volatiles que les fonds classés en catégorie monétaire. Mais l’engouement pour le cash equivalent, qui a surtout été le fait des entreprises dans un premier temps, susciterait désormais l’intérêt des institutionnels. Convaincus de la sécurisation du cadre d’investissement, ils n’hésiteraient plus à l’intégrer pour leurs portions les plus longues de trésorerie.
09/05/2017

Roche-Brune reçoit le label ISR pour deux fonds actions

La société de gestion Roche-Brune (groupe Primonial), spécialisée dans les actions internationales et européennes, vient de recevoir le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions, qui bénéficient de plus de 10 ans d’historique.Ce label, destiné aux investisseurs, permet d’identifier les produits qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur gestion. Un fonds labellisé ISR doit répondre à de nombreuses exigences : la transparence de gestion, la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille ainsi que des techniques de gestion en adéquation avec une philosophie de gestion long terme.
09/05/2017

Fortress lève 590 millions de dollars pour un fonds de prêts

Fortress Investment Group a annoncé avoir levé 590 millions de dollars au total pour son nouveau fonds Fortress Secured Lending. Le fonds a été sursouscrit et affiche un closing supérieur de près de 20% à l’objectif initial de 500 millions de dollars, précise Fortress dans un communiqué. Il a été souscrit par 56 investisseurs externes, dont 30 nouveaux.Le fonds sera piloté par les coresponsables de l’investissement (co-CIOs) Pete Briger, Dean Dakolias et Dominick Ruggiero et se concentrera sur les prêts senior garantis par des portefeuilles diversifiés de prêts à la consommation et de prêts à des PME.A fin décembre 2016, Fortress gérait quelque 70 milliards de dollars au travers de diverses stratégies alternatives.
09/05/2017

Crux fait appel à FundRock pour la gestion d'un nouveau fonds Ucits

La société de gestion FundRock Management Company, basée au Luxembourg, a été sélectionnée par le britannique Crux Asset Management pour la gestion de son nouveau fonds au format Ucits, le Crux Global Fund, y compris la supervision des fonctions déléguées de la gestion, de l’administration centrale et de la distribution, et le suivi du risque. Le Crux Global Fund va lancer dès le départ un compartiment, le Crux European Special Situations Feeder Fund, et se propose d’investir la majorité de ses actifs dans le fonds Crux European Special Situations dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,5 milliard de livres. Le nouveau fonds sera lancé le 15 mai prochain.
05/05/2017

Candriam rationalise sa gamme de fonds multiclasses d’actifs

Candriam Investors Group (Candriam) a décidé de fusionner deux de ses fonds multiclasses d’actifs, à savoir le BIL Patrimonial Low USD et le BIL Patrimonial Low EUR, a appris Citywire Selector. A l’issue de cette fusion, effective le 16 juin prochain, le nouveau véhicule sera renommé BIL Patrimonial Low. Ce dernier sera géré par Nadège Dufossé, précédemment en charge des deux fonds fusionnés. Le fonds BIL Patrimonial Low USD affiche actuellement 7,19 millions de dollars d’actifs sous gestion tandis que le fonds BIL Patrimonial Low EUR gère 145,76 millions d’euros d’actifs.
05/05/2017

La plateforme Bridge triple ses encours en moins de trois ans

Edmond de Rothschild Asset Management indique que la plateforme Bridge (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation) affiche désormais un encours de 1,2 milliard d’euros, soit un triplement par rapport au premier closing de FCT Bridge I de 400 millions d’euros, intervenu en juillet 2014, selon un communiqué publié le 4 mai.Le deuxième closing de Bridge II vient d’être réalisé, après un premier closing début décembre. Il a rassemblé de nouveaux investisseurs basés en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie, mais aussi des investisseurs déjà présents dans le fonds de première génération. Bridge II (fonds de droit Luxembourgeois) devrait finaliser sa dernière levée d’ici l’été, à des montants similaires à ceux du FCT Bridge I. En parallèle, un nouveau fonds qui co-investira majoritairement aux côtés de Bridge II sur des durées plus courtes, Bridge II.2, a réalisé un premier closing. Ces deux fonds de deuxième génération, gérés par la même équipe de 11 experts basés à Londres, visent à élargir la gamme et capter de nouvelles opportunités liées aux réseaux de transports transeuropéens, à la transition énergétique, à l’accès au numérique pour tous, à la modernisation de services collectifs d’utilité publique ou encore à l’intermodalité, à savoir le passage d’un mode de transport à un autre.
05/05/2017

L'indice HSBC Vantage5 nomme S&P comme administrateur indépendant

C’est dans l’air du temps. Le groupe HSBC a sélectionné le fournisseur d’indices S&P Dow Jones Indices en qualité d’administrateur indépendant de l’indice et agent calculateur de son nouvel indice, HSBC Vantage5 Index. Cet indice recouvre une stratégie d’allocation comprenant un ensemble multiclasses d’actifs d’ETF dédiés aux actions, aux obligations, aux marchés émergents, aux actifs réels et à l’inflation.Cette nomination souligne l’importance du rôle des fournisseurs en qualité d’intervenants indépendants que va impliquer la future législation européenne sur la gestion des indices. S&P Dow Jones Indices aura en charge l'établissement d’un cadre de gouvernance et de contrôle pour le nouvel indice. Le fournisseur d’indices sera aussi responsable de la robustesse de la méthodologie de l’indice, de ses modes de calcul, de la dissémination de l’information, de la vérification de l’intégrité de l’historique de données et des problématiques éventuelles de conflits d’intérêts, notamment dans les périodes de fortes tensions sur les marchés.
05/05/2017

Credit Suisse complète l’équipe de gestion de son fonds robotique

Credit Suisse a désigné le gérant Angus Muirhead, un spécialiste des fonds thématiques, pour assister Patrick Kolb dans la gestion de son fonds dédié à la robotique, a appris Citywire Selector. L’intéressé, qui a rejoint Credit Suisse en septembre 2016 en provenance d’Ethenea, avait précédemment travaillé chez UBS Asset Management en tant que spécialiste de l’investissement thématique. Patrick Kolb assure la gestion du fonds robotique, baptisé CS (Lux) Robotics Equity, depuis juin 2016 et a réussi à porter ses encours à 226 millions de dollars (207 millions d’euros).
04/05/2017

Apple va créer un fonds d'au moins 1 milliard de dollars

Le groupe Apple projette de créer un fonds d’au moins 1 milliard de dollars pour investir dans les industries américaines de pointe, a affirmé son directeur général Tim Cook mercredi lors d’une interview sur CNBC. Pour rappel, le groupe créateur de la marque iPhone, a publié par ailleurs une trésorerie de 250 milliards de dollars.
04/05/2017

Go Capital lance un second fonds d’amorçage

La société de gestion Go Capital, spécialisée dans l’accompagnement de jeunes sociétés du Grand Ouest, lance un second fonds d’amorçage, Go Capital Amorcage II, un FCPI doté de près de 60 millions d’euros à son premier closing. Le premier fonds Go Capital Amorçage avait été créé en 2012 et doté de 57 millions d’euros. Le nouveau fonds concentrera ses investissements dans de jeunes entreprises innovantes ou en phase post-création de mise au point de leur offre commerciale n’ayant pas encore fait appel à des investisseurs et présentant des perspectives de création de valeur importantes. La société de gestion se propose également d’accompagner des projets financés, à la fois par Go Capital et également par les accélérateurs professionnels du Grand Ouest avec lesquels des partenariats seront développés. Un premier partenariat avec l’accélérateur Start-Up Palace a d’ores et déjà été signé.Le premier closing est souscrit respectivement à hauteur de 20 millions d’euros par Bpifrance, via le Fonds National d’Amorçage qui s’inscrit dans le cadre du PIA, 20 millions d’euros par le FEI (Fonds européen d’investissement), 3 millions d’euros par chacune des trois Régions, et respectivement 1 millions d’euros par la Banque Populaire de l’Ouest, la Banque Populaire Atlantique, le CIC Ouest, le Crédit Agricole Atlantique Vendée et la Caisse d’Epargne de Normandie. Une vingtaine d’entrepreneurs complètent le tour de table pour un montant de de près de 6 millions d’euros. Le fonds, qui a déjà investi dans deux sociétés (Blacknut et Sweetch-Energy), ambitionne de réaliser un deuxième closing d’ici le second semestre 2017 pour atteindre 80 millions d’euros. GO Capital Amorçage II apportera, lors d’un premier investissement, en moyenne 500 000 euros, pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros en plusieurs tranches, en fonction du stade de maturité commerciale de l’entreprise et de la nature du projet. Le fonds se donne la possibilité de réinvestir en plusieurs fois, pour accompagner les étapes successives de développement de la société, jusqu‘à un maximum de 6 millions d’euros. Pour les projets plus capitalistiques, Go Capital recherchera des co-investisseurs dès le premier tour. Le fonds couvrira tous les domaines technologiques et innovants représentés dans le Grand Ouest, en misant sur la dynamique apportée par un écosystème favorable au développement des entreprises de ces secteurs. On peut ainsi citer les secteurs de l’économie numérique, de la santé et du médical, des biotechnologies et de la nutrition-santé, des écotechnologies, de la transition énergétique et de l’innovation de service, disposant d’un avantage concurrentiel tangible.
04/05/2017

Edmond de Rothschild (France) lance un mandat actions européennes

Edmond de Rothschild (France) lance un nouveau mandat Actions Europe Dividendes dont l’objectif est de profiter des marchés actions par le prisme du rendement. Le groupe explique dans son communiqué que «alors que les rendements offerts par les obligations de premier rang peinent à dépasser quelques points de base, les dividendes offerts par les entreprises européennes affichent une robustesse qui ne se dément pas. L’écart de rendement n’a jamais été aussi grand ! A titre d’exemple, le dividende moyen du Stoxx 600 est de 3,7% contre 0,82% pour l’OAT par exemple».Au sein du Stoxx Europe 600 (les 600 plus grandes capitalisations européennes), les gérants de portefeuille appliqueront une série de filtres quantitatifs avec l’objectif d’identifier des entreprises ayant une politique de versement de dividendes attractive (de l’ordre de 2,5% à 4%) et en croissance au cours des dernières années. L’accent sera mis sur les entreprises dont la politique de distribution sera jugée soutenable du fait de flux de trésorerie disponible suffisants et une solidité bilancielle avérée. Les gérants procèderont ensuite à une analyse qualitative poussée sur les fondamentaux de l’entreprise afin de sélectionner les valeurs les plus prometteuses, tout en favorisant une forte diversification sectorielle.Les frais de gestion seront de 1,10% jusqu'à 750.000 euros de valeur de portefeuille, 0,80% de 750.000 euros à 2 millions d’euros; de 0,60% de 2 millions d’euros à 5 millions et de 0,50% au-delà de 5 millions d’euros. Le minimum de perception est de 910 euros par an.
04/05/2017

Mirae Asset lance un fonds d’obligations émergentes

Mirae Asset Global Investments a enrichit sa gamme de fonds obligataires avec le lancement d’un véhicule axé sur les obligations d’entreprises des marchés émergents, baptisé Asia Bond, rapporte Investment Week. Ce nouveau produit, dont l’indice de référence est le J.P. Morgan Asia Credit, se concentre sur le crédit noté « investment grade » de courte et moyenne duration. Il pourra aussi être exposé aux obligations « high yield » ainsi qu’aux obligations gouvernementales et supranationales. Ce nouveau fonds sera géré par Jin Ha Kim responsable des obligations internationales chez Mirae Asset, assisté d’une équipe de 27 professionnels de l’investissement. Le fonds Asia Bond est un compartiment de la sicav Mirae Asset Global Discovery, domiciliée au Luxembourg.
04/05/2017

Le fonds d’obligations vertes de NN IP obtient le label LuxFLAG

LuxFLAG, l’agence luxembourgeoise de labellisation, vient d’attribuer son label « Climate Finance » au fonds NN (L) Euro Green Bond, le fonds d’obligations vertes de NN Investment Partners (NN IP), a annoncé la société de gestion néerlandaise. « Ce label met en lumière notre engagement en matière d’investissement responsable et d’investissement dans des projets ayant un impact positif sur l’environnement », a commenté NN IP dans un communiqué. Au cours des douze derniers mois, ce fonds a connu une forte croissance, ses encours étant passés de 20 millions d’euros en février 2016 à plus de 100 millions d’euros actuellement. Il s’agit du premier fonds d’obligations vertes à obtenir le label « Climate Change » de LuxFLAG.
04/05/2017

SNS arrête la commercialisation de ses fonds profilés

Selon le site comparateur Beleggingsmatch mentionné par le site spécialisé Fondsnieuws, les fonds profilés du néerlandais SNS seront transférés automatiquement entre les 16 et 19 mai sur le nouveau véhicule SNS Doelbeleggen, un support avec lequel les investisseurs pourront se constituer un patrimoine avec un objectif spécifique. Il s’agit d’une formule «execution-only» qui sera investie dans des fonds diversifiés de développement durable de la société ASN, la gestion étant sous-traitée à Actiam.Les fonds profilés de SNS sont proposés comme solution de gestion de fortune. Ils sont investis en fonds indiciels d’Actiam qui sont aussi des produits d’investissement durable, un peu moins stricts, selon le site, que ceux d’ASN.
04/05/2017

Wisdom Tree propose des ETF au format Ucits au Mexique

La société de gestion et fournisseur d’ETF Wisdom Tree a annoncé, ce 3 mai, la cotation à la Bourse de Mexico, la Bolsa Mexicana de Valores, de sept ETF actions au format Ucits. Ces nouvelles cotations portent à 39 le nombre d’ETF de Wisdom Tree disponibles à la Bourse de Mexico.Liste des sept nouveaux ETF proposés:WisdomTree Europe Equity UCITS ETF — EUR Acc,WisdomTree Europe Equity UCITS ETF — USD Hedged AccWisdomTree Japan Equity UCITS ETF — JPY AccWisdomTree US Equity Income UCITS ETF — AccWisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF — USD AccWisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF — AccWisdomTree Germany Equity UCITS ETF — EUR Acc
03/05/2017

Schroders étoffe sa gamme de fonds multiclasses d’actifs

Schroders vient de lancer le fonds Multi-Asset Total Return, un nouveau véhicule multiclasses d’actifs dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs un rendement de 4% par an sur une période de trois, rapporte fundstrategy. Ce fonds investira dans les actions et les obligations mais également dans des actifs dits alternatifs comme les devises et les matières premières. Ce nouveau véhicule d’investissement sera supervisé par Johanna Kyrklund, responsable mondiale des investissements multiclasses d’actifs. Ses frais sont de 0,8% par an avec un montant minimum d’investissement de 5.000 livres.
02/05/2017

Vanguard annonce de nouvelles baisses de prix

Vanguard a annoncé des baisses de frais pour 82 classes de parts de fonds et ETF aux Etats-Unis. Cette baisse concerne notamment le Vanguard Total Stock Market Index Fund, un fonds de 550 milliards de dollars d’actifs. Quatre classes de parts voient leurs frais être réduits : la part «institutional» est diminuée d’un demi-point de base à 0,035 %, l’"admiral» et l’ETF, de 1 point à 0,04 % et l’"investor» de 1 point à 0,15 %. Le fonds Vanguard 500 Index, de 310 milliards de dollars, a aussi vu trois de ses classes de parts bénéficier de réductions de frais. L’admiral shares et l’ETF enregistrent une baisse de 1 point à 0,04 % et l’investor de deux points à 0,14 %. Ces deux stratégies font partie des principaux fonds actions à l’échelle mondiale. Un gros fonds obligataire est aussi concerné par ces baisses : le Vanguard Total Bond Market Index Fund de 178 milliards de dollars. La part institutional Plus est baissée de 1 point à 0,03 %, la part institutional de 1 point à 0,04 %, la part admiral et l’ETF de 1 point à 0,05 %, et la part investor de 1 point à 0,15 %.En outre, 14 ETF ont aussi bénéficié d’une baisse de leurs frais : FTSE Developed Markets (VEA), Value (VTV), Growth (VUG), Short-Term Bond (BSV), Mid-Cap (VO), Small-Cap (VB), Intermediate-Term Bond (BIV), Large-Cap (VV), Small-Cap Value (VBR), Mid-Cap Value (VOE), Small-Cap Growth (VBK), Extended Market (VXF), Long-Term Bond (BLV), and Mid-Cap Growth (VOT).
02/05/2017

Franklin Templeton enrichit sa gamme d’ETF LibertyShares

Franklin Templeton Investments a annoncé, ce 1er mai, le lancement de trois nouveaux ETF « strategic beta » au sein de sa gamme LibertyShares. Il s’agit des Franklin LibertyQ U.S Equity ETF, Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF et, enfin, Franklin LibertyQ U.S Small Cap Equity ETF, trois fonds indiciels axés sur les actions américaines. Ces trois nouveaux produits, qui couvrent les grandes capitalisations, les moyennes capitalisations et les petites capitalisations, sont cotés sur l’opérateur boursier Bats Exchange.
02/05/2017

Credit Suisse étoffe sa gamme de fonds obligataires à échéance

Credit Suisse vient de lancer le CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-2, un nouveau fonds obligataire à échéance dont l’objectif est de répondre aux besoins des investissements en termes d’approche d’investissement à court terme, a appris Citywire Selector. Ce nouveau véhicule sera géré dans la même logique que le Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-1, lancé en septembre 2016. Ce produit, au format Ucits, se concentrera sur les marchés émergents et il sera géré par l’équipe dirigée par Gonzalo Borja. Les obligations en portefeuille seront détenues jusqu’à maturité, à savoir en 2021. Ce nouveau fonds, domicilié au Luxembourg, est disponible à la commercialisation en Suisse, en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, à Singapour, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni et à Bahreïn.

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