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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2019

01/04/2019

BlackRock liquide un fonds

Beaucoup de sociétés de gestion seraient très satisfaites d’avoir un fonds de cette taille. Mais ce n’est manifestement pas le cas de BlackRock qui a décidé de liquider un fonds qui affichait encore 175 millions de dollars d’actifs sous gestion fin février, a appris le site spécialisé Fondsprofessionell. Selon BlackRock, le fonds n’est pas économiquement viable car il n’a pas atteint la taille jugée adéquate pour une poursuite de sa stratégie. En fait, le fonds, lancé en janvier 2016 et qui sera liquidé à la mi-mai, est composé de huit stratégies de hedge funds qui, chacune, devaient atteindre une certaine taille pour être viable.
01/04/2019

Union Investment lance un fonds multi-actifs

Union Investment a annoncé ce 1er avril le lancement du fonds multi-actifs «UniAnlageMix: Konservativ», qui s’adresse aux investisseurs prudents soucieux de préserver leur capital tout en dégageant malgré tout du rendement. Le fonds sera investi à environ 70% dans des obligations internationales bien notées. Pour augmenter les possibilités de rendement, le fonds pourra investir, jusqu'à hauteur de 20%, dans des actions, en priorité des sociétés distribuant des dividendes.
01/04/2019

Cobas AM launches asset management firm in London with Peter Smith

The Spanish asset management firm Cobas Asset Management has launched a new asset management entity with its British partner, Peter Smith. Cobas AM, via its parent company Santa Comba, has acquired a majority stake in the new asset management firm, Palm Harbour Capital, based in London, where Smith is also a founding partner. Smith, who has worked with the team at Cobas AM from London for the past three years, will take over at the new firm, and will provide management of the new fund, Palm Harbour Global Value Fund, which will be launched on 4 April. Smith will manage the new fund with a value approach, and will focus on European SMEs as a first priority. According to Cobas AM, Smith himself admits that his management philosophy has been strongly influenced by several big names in value management, such as Seth Klarman, Hoel Greenblatt, Warren Buffett and Francisco Garcia Paramés. But Paramés will not participate in the management of the fund. The creation of the asset management firm was announced in Madrid recently at the third annual investor conference at Cobas AM; but until it had receivedapproval from the supervisory watchdogs, the asset management firm could not say much more.
01/04/2019

Simplon lève 12M€ auprès de son pool d'investisseurs de l'ESS

Moins de deux ans après une première levée de fonds de 4,75 millions d’euros et à la veille de fêter ses 6 ans le 30 avril prochain, Simplon.co a annoncé ce 1er avril avoir levé12 millions d’euros auprès de son pool d’investisseurs de l'Économie sociale et solidaire (ESS) afin de poursuivre la croissance de son impact social en France et à l’international. Amundi, via son fond Amundi Finance et Solidarité,AvivaImpact Investing, laBanque des territoires(Caisse des Dépôts et Consignations),Esfin Gestion(Crédit Coopératif),France ActiveInvestissement,Inco,Mirova(Groupe Natixis) etPhitrustPartenaires Europe, ont contractualisé le 21 marsderniercettenouvelle levée de fonds de Simplon. Celle-ci est réalisée en capital, en quasi fonds propres et en dette pour un montant total de12 millions d’eurosauprès de la SASagréée Entreprise Sociale d’Utilité Solidaire (ESUS)Simplon.co. Ces deux dernières années, portée par le maintien d’un niveau très élevé des besoins en compétences dans le domaine du numérique,Simplon.co a multiplié par quatre son impact socialetformé aux métiers du numérique 4 268 personnesavec untaux de sortie positive de 75%(6 mois après la formation). Parmi les publics clés visés par Simplon on trouve31% de femmes, 41% de jeunes et 51% de personnes avec un niveau Bac ou inférieur au Bacà l’entréeen formation, publics qui sont la priorité centrale de la réforme de la Formation Professionnelle adoptée en août 2018. Simplon est égalementdésormais présent dans 15 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique ainsi qu’en Inde, et va continuer son développement international.
01/04/2019

NN IP lance un fonds obligataire vert de courte duration

NN Investment Partners (NN IP) a annoncé ce lundi 1er avril le lancement d’un fonds d’obligations vertes de duration courte. Dénommé NN (L) Green Bond Short Duration, le fonds appliquera la même stratégie que le fonds NN (L) Green Bond avec cependant une duration de 2 ans.Le fonds est domicilié au Luxembourg, et certaines parts du sous-fonds sont enregistrées au Luxembourg, en France, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas. «Les fonds obligations vertes aujourd’hui disponibles sur le marché sont sensibles aux taux d’intérêts pendant au moins cinq ans, rendant ainsi le positionnement du nouveau fonds [...] assez unique», a fait valoir la société de gestion néerlandaise dans un communiqué. «Compte tenu de sa plus courte duration, il conviendra parfaitement aux investisseurs qui cherchent à protéger leur portefeuille des hausses de taux d’intérêts tout en continuant à lutter activement contre le changement climatique», a-t-elle complété.
01/04/2019

Un fonds actions européennes de Candriam ne sera plus éligible au PEA

Quelques gestionnaires d’actifs tels AXA IM et DWS ont déjà communiqué sur le retrait de l'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) de certains de leurs fonds en conséquence du Brexit. Candriam a, à son tour, informé les investisseurs de son fondsCandriam Sustainable Europe que, compte tenu de l’éventualité d’une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union Européenne à la date du 12 avril 2019 ou à une date ultérieure, la politique d’investissement du compartiment restera inchangée à compter de la date de sortie. Dès lors, le compartiment en question ne sera plus éligible au PEA. L’actif net du fondsCandriam Sustainable Europe s'élevait à plus de 87 millions d’euros à fin février.
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01/04/2019

H2O AM instaure des délégations de gestion

H2O Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a mis en place des délégations de gestion sur sept de ses fonds. Depuis le 1er avril, ces délégations s’appliquent aux fondsH2O Adagio, H2O Allegreto, H2O Allegro, H2O Mutlibonds, H2O Multistratégies, H2O Vivace etH2O Largo. Dans un communiqué, la société de gestion explique que «forte d’une croissance importante de ses activités sur les dernières années et souhaitant se donner les moyens de poursuivre son développement, H2O AM LLP, implantée historiquement à Londres, a décidé d’accroitre sa présence internationale avec la création de nouvelles filiales de gestion.» Des filiales - H2O AM Europe à Paris, H2O MonacoSAM à Monaco etH2O AM Asia Pte Ltd à Singapour -qui ont pour butde permettre à H2O AM LLP de mieux couvrir les différents marchés et instruments sur lesquels elle intervient. H2O AMLLP confieainsi des axes de gestion à chacune de ses filiales:la gestion de la volatilitésur les marchés d’actions àH2O AM Europe, letrading tactique àH2O MonacoSAM, la gestionobligataire asiatique et les opportunités liées à des plages horaires élargies par rapport à l’Europe àH2O AM Asia Pte Ltd. H2O AM LLP gardera la main sur l’allocation stratégique et déléguera une partie de la gestion financière des fonds aux autres sociétés de gestion du groupe H2O AM. La délégation d’une partie de la gestion desfonds H2O Adagio,H2O Allegretto, H2O Allegro et d’H2O Largo sera confiée à H2O AM Asia Pte Ltd. Le fonds H2O Multistratégies sera en partie géré à Monaco et à Paris quand les fonds H2O Multibonds et H2O Vivace seront partiellement et respectivement gérésdepuis Monaco et Paris.
01/04/2019

Scalable propose des ETF factoriels

Le roboet-conseiller allemand Scalable, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 1 milliard d’euros, vient de lancer quatreETF factoriels de iShares, momentum et value, dans les classes d’actifs actions Europe et actions Etats-Unis. Ces ETF sont les suivants : iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor,iShares Edge MSCI Europe Value Factor,iShares Edge MSCI USA Momentum Factor, etiShares Edge MSCI USA Value Factor. Ces véhicules, chargés à 0,25% sont distribués dans les pays germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse) et au Royaume-Uni.

mars 2019

Taxe Carbone
29/03/2019

BNP Paribas AM se positionne sur la compensation de l’empreinte carbone

BNP Paribas AM a annoncé ce vendredi 29 mars le lancement du fonds THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan, présenté par la société de gestion comme le premier fonds UCITS de droit français associé à un mécanisme de compensation de l’empreinte carbone. Le fonds est exposé, via une stratégie systématique, à des actions européennes liquides qui respectentdes normes ESG élevées, par ailleurs choisies en fonction de leur empreinte carbone et de la robustesse de leur stratégie de transition énergétique. Le fonds va par ailleurs tendre à compenser l’empreinte carbone de la stratégie mise en œuvre. Cette compensation sera effectuée grâce à l’utilisation de certificats de réduction d’émissions vérifiées « VER » (Verified Emission Reduction) issus du projet «Kasigau Corridor REDD+». Ce projet protège plus de 200000 hectares de forêts arides menacées situés dans le sud-est du Kenya.
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29/03/2019

Primonial REIM acquiert 12 établissements en Allemagne

La société de gestion Primonial REIM a finalisé un accord en vue de l’acquisition en «sale and leaseback» d’un portefeuille de 12 établissements d’hébergement pour personnes âgées, situés en Allemagne, pour le compte d’un de ses fonds. Les actifs sont intégralement loués pour une durée de 20 ans ferme à Advita Pflege, un acteur privé allemand spécialisé dans les soins des seniors. Le transfert de propriété de chacun des actifs se réalisera au fur et à mesure de la levée des conditions suspensives. Le portefeuille, composé de 513 logements assistés, 290 lits en communauté résidentielle et 398 places de soins, développe une surface totale de 57 550 m², répartis sur 12 établissements : 5 neufs en exploitation et 7 en cours de développement ou construction. Les établissements sont répartis sur 3 Länder (7 établissements en Saxe, 4 en Thuringe, 1 en Saxe-Anhalt). «Cet accord avec Advita Pflege s’inscrit dans notre volonté d’accompagner les exploitants de santé dans leurs besoins de développement immobilier sur le long terme, dans l’intérêt de nos investisseurs et de nos fonds. Nous poursuivons ainsi l’expansion de notre portefeuille immobilier de santé en Allemagne, un marché stratégique de par sa maturité et sa profondeur», indique dans un communiqué Grégory Frapet, président du directoire de Primonial REIM. Dans cette transaction, Primonial REIM a été conseillé par eRE (element Real Estate), Clifford Chance pour le conseil juridique et TA Europe pour les aspects techniques. Advita Pflege a été assisté par Cushman & Wakefield (Francfort-sur-le-Main) et conseillé par le cabinet d’avocats international CMS Hasche Sigle (Cologne).
29/03/2019

Lyxor lance un ETF ESG sur Borsa Italiana

Lyxor a lancé sur Borsa Italiana l’ETF Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF, rapporte Bluerating. Cet ETF permet de prendre position sur les sociétés cotées en Europe considérées comme leader en matière de respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le fonds réplique l’indice MSCI Europe ESG Leaders Net Total Return.
29/03/2019

La Française Investment Solutions lance un fonds multi-actifs

La Française Investment Solutions (LFIS), société de gestion quantitative du groupe La Française,vient de lancer un fonds multi-actifs au format Ucits et disposant d’une liquidité quotidienne, LFIS Vision Ucits - Perspective Strategy (Perspective). Le fonds implémente une stratégie quantitative multi-actifs à rendement total sur les marchés européens, et vise une performance annuelle de 4% supérieure auxtaux monétaires à moyen et long terme. Perspectiverepose sur l’expertise de LFIS en matière de produits dérivés etest géré par Edouard Laurent-Bellue, responsable du pôle Fonds Solutions de la société. « Perspective est une stratégie que nous gérons depuis 2013 sous la forme d’un fonds dédié. Son historique de performance et la demande de nos clients nous ont incité à l’ouvrir à davantage d’investisseurs », précise Edouard Laurent-Bellue dans un communiqué. Aussi LFIS a-t-elle procédé à deux recrutements :Pierre Mortier en qualité de gérant de portefeuille senior sur les stratégies de crédit et Julien Laplante en tant que responsable du service client. Le premier vient renforcerl’équipede LFIS sur le crédit structuré, les dettes d’entreprise, les titres à haut rendement et les instruments synthétiques tandis que le second développeles capacités de LFIS en matière d’appels d’offres et de service client. Le fonds Perspective est domicilié au Luxembourg et est disponible à la commercialisation en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne. Il est en passe d'être autorisé à la distribution dans d’autres pays.
29/03/2019

Asterion lève 519M€ pour son premier fonds d'infrastructure pan-européen

La société de capital-risque espagnole Asterion Industrial Partners a annoncé le premier closing de son premier fonds d’infrastructure pan-européen, Asterion Industrial Infra Fund I. Ce closing intervientquatre mois après l’enregistrement du fonds auprès du régulateur espagnol CNMV.Le fonds, dont la capacité peut atteindre 850 millions d’euros, compte des fonds souverains, des fonds de pension ainsi que des gestionnaires d’actifs basés en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. La clôture finale du fonds devrait intervenir au mois de juin. Le véhicule se concentre sur le marché mid-market européen de l’infrastructure et des secteurs tels que les télécommunication, l'énergie et les servicesou encore la mobilité. Les investissements seront principalement réalisés en France, Italie, Espagne ainsi qu’au Portugal et au Royaume-Uni. Asterion a d’ailleurs finalisé l’acquisition d’une co-participation de contrôle avec Mirova du groupe de plomberie et de chauffage Proxiserve. Le gestionnaire espagnol, fondé par des anciens de KKR, a également annoncé l’arrivée de Guido Mitrani, ancien directeur au sein de l'équipe infrastructures de KKR, en qualité d’associé.
29/03/2019

Select Opportunities II de Flexstone Partners a déjà levé 260M€

Le fonds Select Opportunities II, lancé par Flexstone Partners,a désormais réuni 260 millions d’euros, soit plus que sa taille cible fixée à 250 millions d’euros, et le double de la taille du fonds I (130 millions d’euros). La fin de la levée de fonds est prévue en juin 2019, avec un hard cap à 300 millions d’euros. Cefonds quicombineopérations de secondaires et coinvestissements pour offrir aux investisseurs un accès efficient aux PME européennesnon cotées. A mi-mars 2019, le fonds a déjà appelé 29% de ses encours auprès de ses investisseurs afin de financer six transactions, dont quatre co-investissements et deux opérations secondaires.Select Opportunities I a été entièrement déployé en l’espace de trois ans et demi. A ce jour, soit quatre ans et demi après son lancement, le fonds affiche un TRI net investisseur de 27%, et un taux de distribution de 100% du capital appelé. La création de valeur est principalement opérationnelle ; le désendettement représente moins de 5% de la valeur totale créée et l’environnement de marché moins de 40%.
29/03/2019

Brexit: seuls deux fonds seront encore éligibles au PEA chez DWS

Deutsche Asset & Wealth Management (DWS) ne garantit plus l'éligibilité au plan d'épargne actions (PEA) de son fonds actions européennes, DWS Invest Top Europe,en raison du Brexit. Et ce, depuis le 15 mars. L'éligibilité au PEA implique que les fonds concernésinvestissent de manière permanente au moins 75 % de leurs actifs dans dessociétés ayant leur siège social implanté en France, dans d’autres Etats membres de l’UE ou sous certaines conditions, de l’espace économique européen. L’absence d’accord à ce jour entrele Royaume-Uni et l’Union européenne pour unretrait ordonné ou différé du Royaume-Uni de l’UE fait que lestitres des émetteurs britanniques dans le portefeuille du compartiment cesserontd’être considérés comme des actifs éligibles au PEA. «Au vu de l’objectif d’investissement et de la politique de placement du compartiment, DWS Investment S.A. en a conclu que, dans le cadre du Brexit, elle ne sera pas en mesure de garantir l’éligibilité au PEA du compartiment,» a indiqué DWS dans une lettre aux actionnaires du fonds consultée par NewsManagers. Seuls deux fonds conserveront l’éligibilité au PEA au sein de la gamme actions de DWS, à savoirDWS Invest German Equities et DWS Invest Top Euroland, a indiqué la firme.
28/03/2019

LFDE lance un nouveau fonds small et midcap zone euro

La Financière de l’Echiquier a annoncé ce jeudi le lancement d’un nouveau fonds de stock-picking sur le segment des petites et moyennes valeurs de la zone Euro. Dénommé «Echiquier Agenor Euro Mid Cap», le fonds est distribué auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers. Il est géré par l’équipe d’Echiquier Agenor Mid Cap Europe, qui comprend Stéphanie Bobtcheff, José Berros et Guillaume Puech.
28/03/2019

Nouveau closing du fonds Afrique de Meridiam à près de 550M€

Meridiam a annoncé ce 28 marsle closing de son fonds Meridiam Infrastructure Africa Fund (MIAF) pour un montant total de546 millions d’euros, au-delà de son objectif initial de510 millions d’euros, suite à la réouverture du fonds en novembre 2018. Lancé en 2015, pour un montant initial de 207 millions d’euros, l’enveloppe initiale a d’ores et déjà été complètement investie deux ans avant la fin de la période d’investissement. A l’issue de ce closing, elle est désormais 2,5 fois plus importante qu’à son origine. Avec ce closing, «Meridiam conforte sa position de plateforme d’investissement de référence sur le continent africain pour les projets d’infrastructure greenfield ayant un impact positif sur le climat, l’environnement et les collectivités», souligne un communiqué. Le fonds MIAFest soutenu à plus de 70% par des investisseurs privés, parmi lesquels des leaders fonds de pension et assureurs européens, ainsi que par des institutions financières de développement, pour les 30% restants. La réouverture du fonds a été souscrite à hauteur de 50% par les partenaires historiques et existants. «Cette opération démontre le fort engouement et la confiance des partenaires de Meridiam pour ce fonds, les projets proposés ainsi que dans les importantes perspectives de développement en Afrique», souligne lecommuniqué. Le fonds Afrique est le premier portefeuille de Meridiam à appliquer de manière systématique pour tous ses projets, les critères et Objectifs de Développement Durable établis par les Nations Unies en 2015 (ODD ou UN SDGs). 100% des projets engagés par Meridiam sont ainsi labellisés SDG 9 selon les normes ONU.Ils visent à bâtir une infrastructure résiliente, à promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et à encourager l’innovation. Et près de la moitié d’entre eux sont également des projets développant les énergies renouvelables sur le continent (SDG 7). Pour soutenir cet engagement, Meridiam a d’ailleurs développé sa propre méthodologie avec des principes clairs et des indicateurs mesurables.L’impact environnemental, social et de gouvernance de tous ses projets est ainsi mesuré en fonction du contexte géographique et/ou socio-économique, du design technique, ou encore des relations avec les autorités publiques. Les résultats et indicateurs sont suivis et évoluent tout au long du projet, dans un souci d’amélioration permanente. Ils font l’objet d’un reporting constant auprès des investisseurs Ce fonds a déjà permis le financement et le développement de 14 projets majeurs pour l’Afrique d’un montant total supérieur à 3 milliards d’euros.
28/03/2019

Pharus lance un fonds actions d’infrastructures

La société de gestion Pharus lance en Italie Pharus Sicav Target Equity Dividend, un fonds investi dans des infrastructures réglementées et liquides sur les marchés développés. Le fonds se focalisera sur les sociétés de services spécialisées dans les infrastructures réglementées: le transport de gaz, le transport d’eau, la transmission d’énergie électrique, la distribution d’électricité, la distribution et le stockage de gaz, la regazéification, les autoroutes, les ports, les aéroports… Il se concentrera sur une vingtaine de titres affichant un rendement des dividendes durable et croissant dans le temps.
28/03/2019

Muzinich lance son premier Eltif en partenariat avec Cordusio SIM

Muzinich& Co et Cordusio SIM ont annoncé ce 28 mars le lancement du fonds MuzinichFirstlightMiddle Market ELTIF, le premier fonds ELTIF géré par Muzinich en Europe. Les ELTIFs, fortement réglementés à l’instar des fonds Ucits,permettent aux investisseurs privés d’accéder à des classes d’actifs qui étaient historiquement réservées aux investisseurs institutionnels. Le nouveau produit, conçu par Muzinich et réalisé en partenariat avec l’italien Cordusio SIM, est une stratégie multi-crédits et a recours à la meilleure expertise de Muzinich dans l’univers de la dette d’entreprises.Firstlight investira dans un portefeuille dynamique d’instruments liquides (loans syndiqués et obligations high yield européens) et illiquides (dette privée européenne). L’objectif principal du fonds est de préserver le capital et vise à offrir une protection contre la hausse des taux d’intérêt et la volatilité. Le fonds a été structuré de manière à distribuer régulièrement des coupons attractifs tout au long de sa vie. « En structurant Firstlight, nous avons soigneusement combiné plusieurs classes d’actifs qui selon nous constituent une solution parfaitement adaptée aux besoins des investisseurs privés, tout en aidant à soutenir l'économie européenne dans son ensemble », a déclaré Filomena Cocco, managing director-Business Development,Europe, citée dans un communiqué. La stratégie sera mise à la disposition des investisseurs à travers l’Europe et au Royaume-Uni.
28/03/2019

AEW lève de nouveaux capitaux pour son fonds Logistis

AEW a annoncé ce 28 marsavoir levé 750 millions d’euros de nouveaux capitaux pour le compte du fonds paneuropéenLogistis, spécialisé en immobilier logistique, qui dispose à présent d’un montant total de fonds propres de 2,3 milliards d’euros. Cette nouvelle levée de capital a été intégralement souscrite par les investisseurs existants du fonds qui renouvellent leur confiance dans le track record et la stratégie de la plateforme en soutenant sa nouvelle phase de croissance en Europe continentale. Logistisva ainsi continuer d’accroître et d’étendre sa couverture des principaux hubs logistiques européens pour atteindre une taille de plus de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Le Fonds va poursuivre sa stratégie d’investissement « build-to-core » qui consiste à créer et produire des actifs prime stratégiques, allant du parc logistique multimodal au centre de distribution urbain. Le fonds déploie sa stratégie d’investissement principalement en établissant des partenariats avec des promoteurs indépendants spécialisés, portant des projets d’envergure en amont et en blanc. Cette approche permet à Logistisd’optimiser le volume de son sourcing et la qualité de sa sélection d’actifs tout en participant activement à la chaîne de création de valeur en développant des immeubles difficiles à répliquer. Depuis sa création, Logistisa constitué un portefeuille de 131 actifs de Classe A répartis sur 52 sites en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Italie et en Espagne, d’une valeur totale d’environ 3,3 milliards d’euros, surperformant les indices de référence à court et à long terme.

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