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Fonds

août 2019

02/08/2019

Franklin Templeton baisse ses prix sur certains ETF

Franklin Templeton va baisser ses frais de 10 points de base sur trois ETF de la gamme LibertyShares, a appris Citywire. Les nouveaux frais sont les suivants : - Franklin LibertyQ US Equity ETF 15 bp - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF 25bp - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF 45 bp. Par ailleurs, Franklin Templeton va lancer bientôt le Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF, selon des documents de la Securities and Exchange Commission (SEC) consultés par le média britannique. Il s’agira d’un ETF mixant une stratégie top-down risk premia et une stratégie bottom-up long/short equity strategy.
02/08/2019

Allianz GI ferme un fonds petites capitalisations US

Allianz GI vient de fermer son fonds Allianz US Small Cap Equity, rapporte Citywire Selector vendredi 02 août. Son gérant, Kunal Ghosh continue de travailler au sein de la filiale de gestion d’actifs de l’assureur allemand où il occupe le poste de responsable de l'équipe systématique actions. D’après un porte-parole interrogé par le media britannique, les encours du fonds étaient devenu trop faibles. Lancée en juillet 2014, la stratégie ne comptait plus que 25 millions de dollars en mars dernier.
02/08/2019

Tabula entre sur le marché espagnol

Le fournisseur d’ETF Tabula Investment Management a obtenu le feu vert du régulateur CNMV pour la distribution de sa gamme en Espagne, selon Funds People. Cinq ETF sur le crédit européen sont ainsi proposésaux investisseurs espagnols par la firme deMichael John Lytle, l’ex-fondateur d’ETF Source, racheté depuis par Invesco. Avec son entrée sur le marché espagnol, Tabula est désormais présent dans 15 pays en Europe.
02/08/2019

Les fonds espagnols collectent 72M€ en juillet

Inverco, l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne, rapporte que les actifs sous gestion de l’industrie locale des fonds s'élevaient à 270,55 milliards d’euros fin juillet. Les encours ont crû de 2,06 milliards d’euros au cours du mois dernier. Côté collecte, les fonds espagnols ont affiché des entrées nettes à hauteur de 72 millions d’euros en juillet. Néanmoins, ils enregistrent des sorties nettes de 314 millions d’euros depuis le début de l’année. La collecte a été tirée par les fonds actions internationaux et obligataires, avec respectivement des entréesnettes de presque 3 et 2,4 milliards d’euros. Les fonds flexibleset obligataires diversifiés ont, eux, essuyé des rachats nets de 3,3 et 1,7 milliards d’euros.
01/08/2019

Vanguard rouvre le Dividend Growth Fund aux souscriptions

Le géant Vanguard a annoncé ce 1er août la réouverture aux souscriptions du fonds actif Dividend Growth Fund, qui était clôt depuis juillet 2016. Le fonds gère actuellement 36,6 milliards de dollars. «Après une analyse prudente des cash flows et du niveau d’encours du fonds, et après consultation du conseiller du fonds, nous sommes confiants dans la possibilité de rouvrir le fonds», a indiqué dans un communiqué Matthew Brancato, directeur du département de supervision des fonds de Vanguard. Baisse du ticket pour deux fonds alternatifs Le numéro 1 des ETF a également indiqué la baisse du ticket d’entrée pour deux fonds alternatifs gérés activement par sa filiale Quantitative Equity Group. Le prix d’entré pour ces deux stratégies, le Vanguard Alternative Strategies et le Vanguard Market Neutral, ainsi que pour le nouveau fonds Vanguard Commodity Strategy, sera de 50.000 dollars contre 250.000 dollars auparavant. Par ailleurs, le fonds Vanguard Alternative Strategies sera, au quatrième trimestre, ouvert aux souscriptions des conseillers financiers, des investisseurs institutionnels et des clients des offres Vanguard Flagship et Vanguard Personal Advisor Services. A l’heure actuelle, le fonds n’est disponible qu’aux clients institutionnels de l’offre Vanguard Institutional Advisory Services.
01/08/2019

BMO Gestion d'actifs va fermer 3 fonds

BMOGestion d’actifs a annoncé la dissolution des fondsFINB BMO banques mondiales, FINB BMO assurance mondiale et FINB BMO Shiller actions américaines sélectionnées. La dissolution des fonds devrait intervenir en début novembre.La société de gestion n’a pas précisé la raison de ces trois clôtures. À compter du 31 juillet, le gestionnaire n’acceptera donc plus aucune autre souscription directe de parts. Les droits des porteurs de parts d'échanger ou de racheter des parts des fonds seront révoqués en date de la dissolution. Toutes les parts des fonds détenues par des investisseurs après cette date seront obligatoirement rachetées. «Vers la date de dissolution, le gestionnaire convertira, dans la mesure du possible, les portefeuilles de chacun des fonds en espèces, et le reliquat des biens des fonds, après le règlement des passifs et obligations des fonds, sera distribué auprorataaux porteurs de parts respectifs des fonds en fonction de la valeur liquidative par part», précise la société de gestion dans un communiqué. Le gestionnaire demandera que les parts des fonds soient radiées de la cote de la Bourse deToronto vers le 29octobre 2019. Avant la date de radiation, les parts des fonds continueront d'être cotées au TSX.
01/08/2019

Le groupe Rougnon accueille Tikehau à son capital

Le groupe Rougnon, spécialisé dans les métiers techniques du bâtiment en Île-de-France, a annoncé ce 1er août une modification de son actionnariat. La société de gestion Tikehau, via son fonds T2 Energy Transition Fund, a pris une participation minoritaire. Bpifrance renforce elle sa position avec un nouvel investissement. Les cadres actionnaires ont également vu leur part progresser au cours de cette opération. A l’opposé, le fonds Winch Capital 3, géré par Andera Partners, a liquidé sa position qu’il détenait depuis 2015. Le capital comprend également la famille fondatrice. Le financement de l’opération sera complété par une dette senior de la Banque Palatine, du LCL,de la BNP Paribas, de la Société Générale, de la Caisse d’Épargne Île-de-France, et du Crédit Agricole d’Île-de-France.
01/08/2019

Aviva Investors lance un fonds multi-actifs bottom-up

Aviva Investors a annoncé, ce 1er août, le lancement du fonds multi-actifs Aviva Investors Sustainable Income and Growth. Le véhicule, géré par François de Bruin, suivra une approche bottom-up avec pour objectif de délivrer un rendement annuel de 5% et de valoriser le capital sur le long terme. Le portefeuille est composé de 80 à 120 titres (actions et obligations), sélectionnés parmi les 25.000 valeurs figurant dans les indices MSCI All Country World et Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond.

juillet 2019

31/07/2019

Cathay Capital prend une participation dans une société médicale allemande

Cathay Capital annonce ce 31 juillet la prise d’une participation minoritaire dansMedifa Healthcare.La société allemande conçoit et fabrique des systèmes clés en main, tables et accessoires mobiles pour blocs opératoires et autres installations aseptisées ainsi que des composants médicaux haut de gamme en acier inoxydable. L'équipe de direction du groupe Medifa reste inchangée. «Avec environ 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion et des succursales à Paris, Munich, New York, San Francisco, Shanghai, et Beijing, Cathay Capital a pour objectif de soutenir la croissance internationale de Medifa Healthcare grâce à son écosystème et son expérience avérée des stratégies de croissance externe», a déclaré la société de gestion dans un communiqué.
31/07/2019

Bankia lance un fonds de fonds mégatendances

Le groupe financier espagnol Bankia a lancé un fonds de fonds actions internationales sur les mégatendances qu’elle propose en premier lieu à ses clients de banque privée. Bankia AM, la filiale de gestion d’actifs du groupe, est conseillé pour les investissements du groupe par AFI. Quatre mégatendances ont été identifiées dont la transition démographique (infrastructure, santé, etc), le développement des pays émergents, l’innovation (nouvelles technologies, robotique, etc) et la «planète durable» (adaptation au changement climatique, a indiqué Pablo Hernández, directeur commercial de Bankia AM. Le fonds de fonds investit au moins 50% de ses actifs dans d’autres fonds actions tandis que son exposition aux marchés se situe entre 75% et 100%. «Nous avons conscience des complications que traversela gestion d’actifs et le conseil en investissement avec les taux d’intérêts à leur point bas historique. Dans ce contexte, nous avons développé le concept de mégatendance en tant que type d’investissement long terme. C’est le bon moment pour offrir à nos clients un fonds de ce genre», a dit Marta Alonso, directrice de la banque privée de Bankia.
31/07/2019

GAM cède des fonds monétaires et de métaux précieux à ZKB

Le suisse GAM et la Zürcher Kantonalbank (ZKB) ont annoncé ce 30 juillet la cession par le premier à la seconde de fonds de métaux précieux et de fonds monétaires. La transaction devrait rapporter environ 14 millions de francs suisses à GAM. Les encours cumulés des fonds représentent 2,2 milliards de francs. Après le règlement de la transaction, la ZKB aura la main mise sur la gestion et la commercialisation des fonds.
30/07/2019

Nordea AM lance un fonds obligataire corporate

Nordea Asset Management a annoncé ce 30 juilletle lancement du fonds Nordea 1 – European Corporate Stars Bond. La société de gestion étend ainsi sa gamme de fonds STARS à l’univers obligataire. Fin juin 2019, le volume du nouveau fonds a dépassé les 170 millions d’euros.Le fonds utilise l’approche sélective et bottom-updes titres obligataires investment grade, développée par l’équipe Crédit de NAM. «Nous exploitons des inefficiences de marché en nous appuyant sur de la recherche spécifique, concernant l’émetteur, mais aussi sur des critères ESG, en vue d’identifier des évolutions critiques à long-terme impactant la qualité de crédit», explique Jan Sorensen, gérant principal du fonds, cité dans un communiqué.
29/07/2019

WisdomTree liste deux nouveaux ETF à la Bourse suisse

Le fournisseur d’ETF WisdomTree a annoncé la cotation de deux nouveaux véhicules sur le SIX Swiss Exchange. Les deux fonds indiciels cotés sont le «WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF» et le «WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF». Le premier suit l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, qui reflète la performance des obligations d'État à taux fixe, libellées en euros, de catégorie investment grade. Le second tentera de reproduire le Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, qui mesure la performance du marché des obligations d’État à taux fixe, libellées en euros, de catégorie investment grade, émises par les pays membres de la zone Euro.
26/07/2019

Legg Mason ferme un fonds Asie Pacifique

Legg Mason va fermer l’un de ses fonds Asie Pacifique, en raison de la taille trop limitée de ses actifs sous gestion, rapporte Citywire Selector. DenomméLegg Mason Martin Currie Asia Pacific, il est géré par Paul Danes et Andrew Graham, ce dernier étant également responsable Asie de la société de gestion. Le fonds ne comptait plus que 3 millions de dollars d’encours selon les derniers chiffres disponibles. Il fermera officiellement le 20 août prochain.
26/07/2019

SoftBank dévoile son deuxième fonds Vision

Alors que l’annonce d’un possible lancement d’un deuxième «mégafond» Vision semblait avoir été mal accueillipar les investisseurs, SoftBank a finalement dévoilé sa deuxième itération dotée de plusde 100 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal. Le groupe japonais a finalement lancé Vision Fund 2 avec pas moins de 108 milliards de dollars de capital provenant de plus d’une douzaine d’investisseurs, allant d’Apple et Microsoft au fonds souverain du Kazakhstan, en passant par des banques taïwanaises et japonaises, des assureurs et des fonds de pensions. 38 milliards de dollars proviennent directement de SoftBank et des bénéfices réalisés par le premier fonds Vision. D’autres investisseurs comme Goldman Sachs sont actuellement en phase de négociations pour investir, précise le média anglo-saxon, citant des sources proches du dossier. Ce nouveau fonds sur les technologies est encore plus important que le premier, qui gérait déjà 98,6 milliards d’actifs, faisant de lui le plus important fonds d’investissement privé. La première version du fonds avait bouleversé les habitudes des investisseurs puisqu’un ticket d’entrée pharaonique de 100 millions de dollars minimum avait été fixé. D’après Softbank, Vision Fund 1 a réalisé une performance de 29 %. Les investissements de Vision Fund 2 seront notamment concentrés sur l’intelligence artificielle.
25/07/2019

M&G crée un fonds ESG d'obligations d'entreprises émergentes

M&G Investments («M&G») a annoncé ce 25 juillet le lancement du fondsM&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund,une SICAV domiciliée au Luxembourg investie en obligations d’entreprises des marchés émergents présentant des caractéristiques environnementales, sociales et gouvernementales (ESG). Le fonds sera géré par Charles de Quinsonas, avec le soutien de Claudia Calich, responsable de la dette émergente chez M&G. Il utilisera l’indice JPM CEMBI Broad Diversified. «La stratégie d’investissement se caractérise par une approche active fondée sur des convictions fortes et sur une analyse approfondie des obligations d’entreprises, ainsi que sur une évaluation des risques associés à chaque pays», indique la société britannique dans un communiqué.La gestion utilisera des critères ESG positifs et négatifs. Le filtrage se fera en trois étapes :Exclure les entreprises qui violent les Principes du Pacte Mondial des Nations Unies;Écarter les entreprises qui réalisent leur chiffre d’affaires dans les secteurs suivants: tabac, alcool, divertissements pour adultes, jeux d’argent, centrales thermiques à charbon, énergie nucléaire, défense et armes;Croiser les méthodes internes d’évaluation avec la recherche ESG issue de prestataires externes afin d’analyser le profil ESG global des sociétés et d’écarter les «mauvais élèves».En cas de valorisations équivalentes, l'équipe sélectionnera l'émetteur qui dispose des caractéristiques ESG les plus solides.
25/07/2019

L’Union Bancaire Privée lance un fonds de fonds thématiques

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé ce 25 juillet le lancement d’un fonds de fonds thématiques, dénommé «UBAM - Multifunds Secular Trends». La stratégie, long-only, est exposée à quatre grandes tendances : le changement climatique, la démographie, les modes de consommation et l’innovation disruptive. Elle intégrera également des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le véhicule est géré par l’équipe Multi-Management & Fund Research de l’UBP, dirigée par Didier Chan-Voc-Chun. Le portefeuille comptera entre 10 et 20 fonds thématiques actions UCITS externes. Pour sélectionner les meilleurs gérants, M. Chan-Voc-Chun a précisé compter sur des «critères stricts, comme la transparence, la consistance et une gestion rigoureuse de la capacité des actifs ainsi qu’une structure pérenne et l’alignement avec les intérêts des investisseurs».
25/07/2019

Capital Asset Management confie un mandat de gestion à GVC Gaesco

La boutique de gestion espagnole GVC Gaesco Gestión s’est vu confier un mandat par le gestionnaire japonais Capital Asset Management pour la gestion de son nouveau fonds investi en actions internationales. Ce fonds, baptisé World Tourism Equity, réplique le fonds GVC Gaesco 300 Places Worldwide, lancé en février 2014 et qui investit dans les compagnies du secteur du tourisme fournissant des services dans les 300 lieux les plus visités au monde. Le gestionnaire prévoit le lancement du fonds World Tourism Equity au Luxembourg dans les prochaines semaines pour assurer sa distribution internationale. Jaume Puig, directeur général et CIO de GVC Gaesco, gère le fonds GVC Gaesco 300 Places Worldwide et assurera celle de World Tourism Equity. «Dans un monde où habituellement les mandats sont confiés à des gestionnaires internationaux, notre société de gestiona justement achevé le contraire avec le mandat d’un gestionnaire japonais», a déclaré Jaume Puig. Santiago Vázquez, responsable des ventes institutionnelles internationales de GVC Gaesco, a indiqué que ce mandat était une ouverture sur l’un des plus gros marchés d’Asie et que ce type de relations offrait de multiples options de croissance.
24/07/2019

Les fonds actions UCITS à la peine en mai

L’European Fund and Asset Management Association (EFAMA) a publié ce 24 juillet ses statistiques de collecte sur les fonds UCITS et AIF pour le mois de mai. Les fonds UCITS ont attiré 12 milliard d’euros, bien moins que les 43 milliards d’avril. La collecte nette s'élève à seulement 1 milliard, contre 27 milliards le mois précédent. Au global, les fonds UCITS et AIF ont vu leurs encours sous gestion baisser de 1,8%, à 16.263 milliards d’euros. Les fonds actions UCITS ont subi une décollecte nette de 21,9 milliards d’euros. Il s’agit du quatrième mois négatif d’affilée. Cette désaffection a notamment profité aux fonds obligataires UCITS (+23,3 milliards). Bernard Delbecque, le directeur senior pour la recherche économique de l’EFAMA, impute ce basculement aux inquiétudes des investisseurs vis-à-vis des tensions commerciales sino-américaines. Sur le segment des fonds AIF, les variations sont modestes sur l’ensemble des typologies de véhicules, à l’exception de la catégorie «autres», qui récolte 8,8 milliards d’euros nets. Au total, les AIF ont enregistré une collecte nette de 11,4 milliards d’euros sur le mois.
24/07/2019

Nordea ferme un fonds marchés émergents

Nordea a fermé son fonds Nordea 2-Emerging Markets Akjer Etisk, a appris Citywire Selector. Une note adressée aux porteurs de parts indique que le fonds a subi d’importants retraits ces derniers mois, et qu’il n’avait plus que 8 millions d’euros d’encoursfin juin. Le fonds, domicilié au Luxembourg, et lancé en septembre 2016, était géré par Juliana Hansved et Emily Leveille.

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