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juillet 2019

18/07/2019

Le dernier fonds d'Iris Capital déjà capable de rembourser ses investisseurs

La société française de venture-capital, Iris Capital, a engrangé 300 millions d’euros en cédant quatre participations pour son dernier fonds, a appris Les Echos. La société est sortie de la société de VTC Careem (valorisé 3,4 milliards de dollars), de l’éditeur Kyriba (valorisé 1,2 milliard de dollar), de l’allemand Adjust,et du français Netatmo (vendu à Legrand). Elle y avait investi 30 millions d’euros. Ce retour sur investissement permet au dernier fonds d’Iris Capital d'être d’ores et déjà capable de rembourser les investisseurs. Il possède néanmoins encore un peu plus de 40 lignes en portefeuille.
18/07/2019

Santander AM conçoit une gamme de fonds gérés en externe

Santander AM a lancé une gamme de fonds gérés par des sociétés externes, a appris Investment Europe. Dénommé «Santander GO», la gamme comprend 5 fonds gérés par de grandes firmes internationales. Le fonds absolute return sera géré par Amundi, le fonds North American Equity par Morgan Stanley, le Global Equities ESG par Robeco, le Short Duration Dollar par JP Morgan, et le Dynamic Bond Fund par Pimco. Logée au Luxembourg, la gamme est construite pour répondre aux profils des clients. Santander AM continuera à superviser la gestion des risques.
17/07/2019

Le fonds de capital-risque VI Partners cède deux participations

Le fonds suisse de capital-risque VI Partners a cédé ses participations dans Amal Therapeutics et Nexthink, et pourrait recevoir jusqu'à 105 millions de francs suisses, a-t-il annoncé ce mardi. Le montant exact encaissé par le fonds dépendra de la performance des entreprises vendues, a indiqué la société dans un communiqué. Il sera ensuite réinvesti dans le fonds. La start-up genevoiseAmal Therapeutics développe un vaccin destiné à aider l’organisme à lutter contre les cellules cancéreuses. Elle a été cédée au groupe pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim pour 420millions d’euros (466millions de francs). « Nous y détenions une participation minoritaire de plus de 10% », a indiqué Alain Nicod, directeur de VI Partners. Nexthink est lui un spécialiste en cybersécurité lausannois, qui compte plus de 900 clients dans le monde, dont Adobe, BlackRock, Commerzbank, Safran, Tiffany & Co. et Western Union. VI Partners a cédé sa position minoritaire, sans indiqué le ou les acquéreurs.
17/07/2019

Primonial REIM réalise un premier investissement aux Pays-Bas

Primonial REIM a annoncé ce mercredi avoir finalisé l’acquisition d’un portefeuille de 42 actifs de commerces aux Pays-Bas, pour le compte de deux de ses fonds. Les actifs sont situés dans 22 villes hollandaises, dont Maastricht, La Haye, Haarlem, Tilbourg, Breda, Leyde ou encore Nimègue. Ils sont implantés sur les principales rues piétonnes des hypercentres, avec des commerces en pied d’immeubles représentant une surface totale de plus de 16.500 m². Ils sont loués principalement à des enseignes nationales et internationales de premier plan telles que Zara, H&M, Levi’s ou Vans. Primonial REIM a été conseillé par Loyens & Loeff, CBRE, CODABEL, Bettings et Dutch Properties Group pour mener cette acquisition auprès du RJB Group of Companies lui-même accompagné par DLA Piper.
17/07/2019

Barings dévoile un fonds miroir en Irlande

La société de gestion Barings a annoncé mardi 16 juilletla création d’un fonds miroir sur une plate-forme OPCVM Barings EU27 du fonds Barings Europe Select Trust, un fonds lancé en 1984, qui cible les petites et moyennes entreprises d’Europe continentale (Europe hors Royaume-Uni). Le fonds miroir, dénomméBarings Europe Select Fund, est domicilié en Irlande et a été créé conformément à la directive OPCVM. «Il a été créé pour limiter l’impact du Brexit pour les investisseurs dans le fonds britannique concerné, quel que soit l’issue des négociations relatives au Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE27», précise Barings dans un communiqué.Le fonds a été enregistré pour placement auprès du public dans les pays européens. Il sera géré par la même équipe d’investissement que la version britannique du fonds et en reproduira les positions.
16/07/2019

JPMorgan AM propose 2 nouveaux ETF multifactoriels actions

JPMorgan Asset Management a mis sur le marchédeux nouveaux ETF multifactoriels actions, l’un couvrant le monde, et l’autre la région Amérique. Logés en Irlande, les ETF JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS (JPGL) et JPMorgan US Equity Multi-Factor UCITS (JPUS) sont disponibles sur les bourses anglaises, allemandes et italiennes. Les tailles des encours des ETF sont respectivement de 10,1 millions et 11,3 millions de dollars. Leurs gérants sont Joe Staines, Aijaz Hussain, Kartik Aiyar, et Steven Wu. Lesparticipants autorisés sont, dans les deux cas, les sociétés suivantes : Bluefin Europe, Citigroup Global Markets, Commerzbank, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs International, HSBC Bank, IMC Trading, Jane Street Financial, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International, Old Mission Europe, Optiver, RBC Europe, Société Générale, Susquehanna International Securities, et UniCredit.
16/07/2019

UBS AM conçoit son premier fonds de hedge funds en Chine continentale

UBS Asset Management a créé son premier fonds de hedge funds chinois, distribué sur le marché intérieur, a appris Citywire Asia. Dénommé «UBS (CN) A&Q China Diversified Fund of Funds», le fonds a été lancé par la WFOE (wholly foreign-owned enterprise, entreprise détenue à majorité par une société étrangère)d’UBS. La stratégie comprend une approche top-down pour l’allocation et bottom-up pour la sélection de gérants, avec pour objectif de combiner l’appréciation à long-terme du capital avec un beta modéré aux actions China A-Shares et une volatilité modérée, a précisé Xia Kun, le gérant du fonds.
16/07/2019

Muzinich lance un nouveau fonds obligataire investment grade

La société de gestion Muzinich & Co a annoncé ce 16 juillet le lancementd’un nouveau fonds obligataire investment grade. BaptiséGlobal Short Duration Investment Grade, le fonds a déjà des encours de 352 millions d’euros. Le nouvel OPCVMa pour objectifdegénérer une performance tout en limitant les risques de crédit et de taux d’intérêt. Proposé au sein d’une structure UCITS, il fournit une liquidité quotidienne et sera géré avec une duration maximale de 1,5 an et une notation moyenne minimum BBB. «Le fonds considère les facteurs ESG comme une partie intégrante du processus de recherche et respecte la liste d’exclusion de la Norges Bank Investment Management», précise Muzinich dans un communiqué. La gestion principale du fonds est assurée parTatjana Greil-Castro, qui dirige une équipe gérant13 milliards de dollars au sein des stratégies investment grade et crossover. «Nous pensons que le marché mondial des obligations investment grade offre de nombreuses opportunités pour les investisseurs adoptant une approche bottom-up sur le crédit, capables d’identifier des obligations d’entreprises de courte maturité dotées de fondamentaux solides», a commenté Tatjana Greil-Castro.
16/07/2019

Pictet AM pénètre le marché brésilien

Pictetpart au Brésil pour distribuer ses fonds. Le gestionnaire d’actifs suisse a signé un accord de distribution de fonds avec son homologue brésilien BTG Pactual pour entrer sur le marché brésilien, rapporte Citywire Americas. Les fonds seront distribués aux investisseurs institutionnels, family offices, clients fortunés et de banque privée au Brésil. Le fonds Pictet Global Megatrend Selection, géré par Peter Portner depuis son lancement en 2008, sera le premier à être distribué. D’autres gestionnaires d’actifs ont signé des partenariats de distribution de fonds avec BTG Pactual dont Robeco, MFS ou encore T. Rowe Price.
15/07/2019

H2O "espère" rembourser ses clients dans des délais "normaux"

Dans un courrier envoyé au régulateur des marchés financiersespagnol CNMV et publié le 12 juillet par le superviseur, la société de gestion H2O Asset Management qu’elle ne rencontreaucun problème pourliquider les participations dans le portefeuille d’H2O Adagiodans le but desatisfaire les demandes de remboursements. Mais la société ajoute qu’elle «espère» rembourser ses clients «dans des délais normaux». Dans sa lettre auprès du régulateur, elle accuse nommément le Financial Times d'être responsable de la «décollecte significative"subie par son fonds H2O Adagio. H2O, qui a indiqué la semaine dernière avoir enregistré 8 milliards d’euros de décollecte depuis le 18 juin, fait référence à l’article du FT Alphaville commentant certaines positionsdu fonds H2O Adagio. Dans sa missive, la boutique de Bruno Crastes explique que la diminution de l’actif n’affecte ni la structure du fonds ni son profil de risque et qu’afin queles remboursements «ne nuisent pas» aux investisseurs restants, elle a activé «un mécanisme d’ajustement par dilution».
15/07/2019

La gestion discrétionnaire en Espagne avoisinait les 74Md€ d'encours fin mars

Selon les estimations d’Inverco, l’association des gestionnaires d’actifs et des fonds de pension espagnols, la gestion discrétionnaire en Espagne pesait quelque 74 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2019. Une estimation basée sur les données des 34 gestionnaires hispaniques membres de l’association. Inverco estime également que600.000 portefeuilles sont gérés de façon discrétionnaire au total sur le territoire espagnol. Les gestionnaires membres d’Inverco en recensent 577.990. Le patrimoine moyen géré s'éléverait à 124.000 euros. Inverco conclut que40% de la gestion discrétionnaire en Espagne se fait à travers des investissements en fonds d’investissement collectifs de gestionnaires tiers.
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15/07/2019

DWS lance un fonds obligataire ESG

La société de gestion DWS a annoncé jeudi 11 juillet le lancement d’un nouveau fonds obligataire ESG. BaptiséDWS Invest ESG Euro Corporate Bonds, le fonds se concentrera sur les obligations corporate investment grade au sein de l’Eurozone. L’application du filtre ESG de DWS «réduit l’univers d’investissement classique de la classe d’actifs d’environ 20 %», précise la société de gestion dans un communiqué. Le fonds sera géré parKarsten Rosenkilde, qui gère déjà la version non-ESG du fonds : DWS Euro Corporate Bonds. Le fonds appliquera les exclusions classiques des sociétés et secteurs controversés qui ne respectent pas le «United Nations Global Compact». De plus, le fonds appliquera une sélection best-in-class notamment basée sur la réduction des émissions CO2.
15/07/2019

Aviva Investors France lance un fonds multi-actifs ISR

Aviva Investors France va lancer son premier fonds multi-actifs thématique Aviva Croissance Durable ISR. «Le fonds met en oeuvre une stratégie d’investissement de conviction autour de trois thèmes principaux : la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources de la planète et l’amélioration des conditions de vie des individus», explique un communiqué. Le fonds a obtenu le Label public « Investissement Socialement Responsable » (ISR) le 8 juillet dernier. Il va intégrer l’offre d’assurance-vie Aviva Vie Solutions Durables commercialisée depuis le 15 avril dernier par Aviva France. Le fonds sera également vendu aux clients externes institutionnels, sélectionneurs et distributeurs. Les gérants du fonds sont : Jean-François Fossé pour l’allocation des poches; Françoise Cespedes pour la poche actions; Karine Petitjean pour la poche crédit; Geoffroy Lenoir pour la poche des taux souverains. Son périmètre d’investissement s'établit entre 30% à 50% en actions et entre 50% à 70% en taux (crédit et souverain) avec un investissement cible de 60% de taux. Il devrait comporter une centaine de valeurs.
15/07/2019

Mirabaud prend une participation dans Mauboussin

Mirabaud a annoncé ce 12 juillet l’entrée du véhicule d’investissement dédié aux sociétés du Patrimoine vivant («Entreprises du Patrimoine Vivant»)dans le capital du joaillier parisien Mauboussin, aux côtés du groupe Galeries Lafayette, qui en devient l’actionnaire majoritaire, et d’Alain Némarq, actionnaire significatif et dirigeant de l’entreprise depuis 2002. Mauboussin a été fondée en 1827. L’investissement est subordonné à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence française.
11/07/2019

Marc Simoncini s'allie avec le fonds Daphni

Le serial-entrepreneur Marc Simoncini va faire alliance avec le jeune fonds d’investissement Daphni, spécialisé dans les start-ups. Son propre fonds d’investissement, Jaïna Capital, va lancer avec Daphni un nouveau véhicule, dénommé «Daphni Yellow», a annoncé le fondateur de Meetic. Dans ce cadre, Marc Simoncini et Charles-Henry Tranié intègrent le fonds Daphni. L’objectif de cette alliance est de lever 200 millions d’euros d’ici l’automne, afin de réaliser les premiers investissements entre octobre et décembre, ont précisé les dirigeants dans un article aux Echos. «L’équipe proposera aux investisseurs du fonds et aux entrepreneurs un modèle innovant alliant une équipe d’investisseurs et entrepreneurs de référence, à l’instar de fonds iconiques anglo-saxons, et la plate-forme numérique propriétaire existante de Daphni SAS, permettant notamment la mobilisation d’une communauté qualifiée», précise le communiqué. Il sera principalement investi en Europe «dans des projets numériques qui accompagneront le développement de nouveaux usages et tiendront compte des enjeux de demain».
11/07/2019

Solactive propose une nouvelle exposition au souverain australien

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé ce 11 juillet le lancement de l’indice Solactive Australian Government 7-12 Year AUD TR, qui sert de sous-jacent à un nouvel ETF de Betashares, me Betashares Australian Governement Bond ETF. Récemment, un autre ETF de Betashares dédié au marché australien, le Betashares Australia 200 ETF, qui utilise également un indice sous-jacent de Solactive, a passé la barre des 500 millions de dollars australiens. Le nouvel ETF permet aux investisseurs de s’exposer aux performances des marchés souverain et quasi souverain australiens sur des maturités allant de 7 à 12 ans dans un contexte d’incertitude internationale et de taux d’intérêt toujours très bas. L’indice sous-jacent réplique la performance des obligations libellées en dollar australien. Les obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements des états représentent 75% de l’indice, le reliquat de 25% étant dédié aux organisations supranationales, aux agences souveraines et aux provinces.
11/07/2019

La Française REM acquiert un immeuble de bureaux en Allemagne

La Française Real Estate Managers a annoncé ce jeudi avoir acquis un immeuble de bureaux à Essen, en Allemagne. Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la SCPI LF Europimmo, auprès de Real I.S. L’immeuble est situé à Rüttenscheider Strasse, un emplacement de choix à Essen. Il a été conçu par le célèbre architecte allemand Egon Eiermann et est classé monument historique depuis 1992. L’immeuble de sept étages, entièrement loué à une société de production d'électricité, offre 22.506 m2 de bureaux et 343 places de stationnement intérieur et extérieur. L’acquéreur a été conseillé par Clifford Chance LLP sur les aspects juridiques et fiscaux et par TA Europe GmbH sur la due diligence technique.
11/07/2019

Carlyle lève près de 5Md$ pour deux fonds

The Carlyle Group a levé près de 5 milliards de dollars pour deux fonds, l’un sur le crédit et l’autre sur les infrastructures, a annoncé le groupe américain jeudi. La société de private equity a réuni 2,4 milliards de dollars pour son fonds Carlyle Credit Opportunities Fund, dépassant l’objectif de 2 milliards. En incluant le levier disponible, les actifs pouvant être investis montent à 3,1 milliards de dollars. Le fonds est investi dans des solutions de capitaux privés directement sourcées principalement pour des emprunteurs «upper middle market». Il s’est déjà engagé à investir environ 850 millions de dollars dans 10 entreprises en Amérique du Nord et en Europe dans différents secteurs. Une équipe de 15 personnes basée à New York et Londres conseille le fonds. Parallèlement, Carlyle Group a levé 2,2 milliards de dollars pour le fonds Carlyle Global Infrastructure Opportunity Fund. Ce fonds est investi dans des actifs d’infrastructures dans les pays de l’OCDE. Il se concentre principalement sur des projets dans le transport et la logistique, l’énergie et les infrastructures d’énergie, ainsi que les infrastructures eau et agriculture. L’équipe infrastructure compte 13 professionnels basés à Washington.
11/07/2019

Un ETF « vert » de Vanguard investit dans les valeurs gazières et pétrolières

Un ETF géré par Vanguard qui affirme exclure les valeurs des carburants fossiles investit dans une série de sociétés du secteur pétrolier et gazier, rapporte le Financial Times. Cela amplifie les inquiétudes selon lesquelles les investisseurs pourraient être induits en erreur par des produits ayant un biais social et environnemental. Le ESG US Stock ETF «exclut spécifiquement les actions de sociétés dans les secteurs suivants: divertissement pour adulte, alcool et tabac, armes, carburants fossiles, jeux et énergie nucléaire», peut-on lire sur le site de la société de gestion. Mais au 31 mai, 1,4 % des actifs du fonds étaient investis dans des entreprises pétrolières et du gaz, dont Schlumberger, Kinder Morgan et Marathon Petroleum. En réponse à une demande du FT, un porte-parole de Vanguard a déclaré: «nous sommes actuellement en train de mettre à jour la description afin de mieux refléter la méthodologie et les exclusions de l’indice».

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