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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2019

03/07/2019

Le fonds phare de Paramés a perdu près de 20% depuis sa création

Le journal espagnol Cinco Días calcule que le fonds Cobas Seleccíon, principale stratégie sur les actions espagnoles du gérant star Francisco García Paramés, a perdu 19,79% depuis son lancement début 2017. Selon les données de Cobas AM, le fonds a perdu 18,95% depuis son lancement au 1er juillet et 21,72% sur un an tandis que son benchmark, le MSCI Europe Total Return Net, offre un rendement de 14,93% et de 6.11% sur les mêmes périodes. Alors que le gérant a souffert en 2018 de la chute du titre Aryzta -la plus forteconvictiondans Cobas Selección -dont la valeur a perdu 86%, Cinco Días explique que d’autres paris pris parParamés n’ont pas été payants jusqu’alorscomme Teekay, une compagnie de transport maritime qui a perdu 62% de sa valeur en 2018 et qui a enregistré son niveau minimum historique le 6 juin dernier. La société Dixon Carphone, qui figure en troisième position du fonds phare de Paramés, a, elle enregistréune baisse de 40% de sa valeur boursière en 2018 et chuté de 9,74% cette année.Le fonds Cobas Seleccíon compteaussi Renault parmi ses positions, valeur qui a été affectée par les récents déboires de son PDG déchuCarlos Ghosn.
03/07/2019

Lyxor lance un fonds systématique market neutral Ucits avec Academy IM

Le gestionnaire d’actifs Lyxor AM a accueilli une douzième stratégie sur sa plateforme alternative (4,6Mds d’actifs sous gestion) avec le lancement d’un fonds systématique market neutral en partenariat avec le hedge fund new-yorkais Academy Investment Management. Le fonds Lyxor/Academy Quantitative Global Ucits se concentre sur les marchés actions internationales dont il entend exploiter les anomalies de prix sur le court terme via des méthodes d’arbitrage statistique propriétaires. Le fonds s’intéresse à un univers d’environ 3.600 valeurs liquides (grandes et moyennes capitalisations) sur 23 marchés actions d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et d’Asie. Il cherche à minimiser les risques de secteur, d’industrie, de pays et de liquidité. Academy Investment Management a été fondée en 2010 par Ellen Wang et gère environ 650 millions de dollars.
02/07/2019

Credit Suisse lance un fonds immobilier

Credit Suisse a lancé le Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global le 28 juin 2019. Géré activement, le fonds de droit luxembourgeois est ouvert aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés qualifiés. Il s’agit d’un produit multigestionnaire offrant un accès à l’immobilier mondial et poursuivant une stratégie de placement « Core plus ». Le fonds est investi dans des fonds immobiliers non cotés. Il est diversifié entre régions clés (Amérique, Europe et Asie/Pacifique) et secteurs (résidentiel, logistique, bureaux, vente et autres). Le gérant est Sven Schaltegger. Le rendement annuel visé est de 6 % à 8 % en dollars américains (non couvert), de 4,5 % à 6,5 % en euros (couvert) et de 4 % à 6 % en francs suisses (couvert). L’effet de levier ciblé est de 30 % à 40 % (au maximum 50 %). Il sera ouvert aux nouvelles souscriptions tous les trimestres. Au cours de la phase de constitution du portefeuille, d’une durée de trois ans, des catégories de parts d’amorçage à frais de gestion réduits sont proposées aux investisseurs.
02/07/2019

LGIM lance trois ETF thématiques

Legal & General Investment Management lance trois ETF thématiques censé capturer les opportunités d’investissement créées par des innovations dans l’intelligence artificielle, des découvertes dans la santé et l’eau propre. Ces ETF sont les suivants: L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, &G Healthcare Breakthrough UCITS ETF et L&G Clean Water UCITS ETF. Pour fournir une exposition à ces thèmes, LGIM a conçu des indices en partenariat avec ROBO Global® pour les deux premiers ETF et Global Water Intelligence et Solactive pour le dernier. Les nouveaux ETF sont cotés sur le London Stock Exchange. Les fonds sont en réplication physique.
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02/07/2019

Le gel du fonds Woodford est reconduit

Le fonds LF Woodford Equity Income Fund va rester gelé pour 28 jours supplémentaires, a annoncé lundi Link Fund Solutions Limited, la société qui agit en tant que «Authorised Corporate Director» du fonds. Le fonds géré par Woodford Investment Management avait vu ses rachats être suspendus pour la première fois le 4 juin (avec effet au 3 juin) en raison d’un manque de liquidité du portefeuille révélé par le départ de plusieurs grands investisseurs. «Après prise en compte de toutes les circonstances actuelles liées au fonds, nous avons conclu, en conjonction avec Northern Trust Global Services SE, UK Branch, le dépositaire du fonds, qu’il restait dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs du fonds de poursuivre la suspension de l’émission, l’annulation, l’acquisition et le rachat des parts du fonds», explique une note sur le site de Woodford. «La société de gestion du fonds, Woodford Investment Management, a pris des mesures pour repositionner le portefeuille du fonds pour vendre les titres non cotés les moins liquides et les investir dans des placements plus liquides. Cela a continué depuis la suspension du fonds et Woodford continue à investir dans des opportunités de manière à atteindre les objectifs d’investissement du fonds», poursuit la note publiée lundi soir. «Nous continuerons à surveiller la situation quotidiennement pour envisager si les circonstances exceptionnelles continuent à justifier la suspension des opérations», peut-on encore lire. Le gel est révisé au moins tous les 28 jours. Woodford IM a provoqué l’émoi de la communauté financière britannique lors de l’annonce du gel du fonds qui représentait alors 3,7 milliards de livres. La société a été fondée il y a cinq ans par Neil Woodford, un gérant emblématique du secteur britannique de la gestion. Suite à une série de mauvaises performances, plusieurs gros investisseurs sont sortis, mettant en difficulté le fonds qui avait parallèlement investi dans des titres illiquides.
02/07/2019

Ossiam sort un ETF bas carbone

Ossiam, société affiliée de Natixis Investment Managers, a lancé un nouvel ETF combinant facteurs d’investissements et ESG. Le fonds, coté au London Stock Exchange, s’intituleOssiam US ESG Low Carbon Equity Factors Ucits ETF. Il utilise une stratégie quantitative dynamique sélectionnant des petites, moyennes et grandes capitalisations aux Etats-Unis, en se basant sur des caractéristiques ESG et leur exposition aux facteurs actions (momentum, volatilité, taille et value) Après un premier filtre qui sélectionne 80 % des entreprises les mieux notées selon les critères ESG,danschaque secteur, la stratégie applique plusieurs facteurs d’exclusions strictes pour les entreprises qui : - font l’objet d’une controverse importante; - réalisent une partie de leur activité dans l’industrie de l’armement; - réalisent des opérations significatives dans l’industrie du tabac ou du charbon; - ne respectent pas les dix principes du UN Global Compact; - dont plus de 20 % de la production provient de centrale à charbon.
01/07/2019

Anima crée un fonds pour les novices de la gestion d’actifs

La société de gestion italienne Anima lance Anima Primopasso 2022, une solution d’investissement conçue pour ceux qui veulent approcher, pour la première fois, le monde de la gestion d’actifs, rapporte Bluerating. Le fonds offre un horizon temporel de seulement trois ans, censé séduire ceux qui ne souhaitent pas s’engager sur une période trop longue. Le portefeuille est investi sur des emprunts d’Etat et des obligations d’entreprises principalement en Italie. Une part du portefeuille est aussi placée en fonds flexibles. Le fonds prévoit la distribution de deux coupons par an, en fonction des résultats du portefeuille. Enfin, les frais de gestion annuels sont de 0,5 %. «Anima SGR est une solution d’investissement construire autour de trois principes: simplicité, diversification et optimisation des coûts», résume Pierluigi Giverso, vice-directeur général commercial d’Anima SGR.
01/07/2019

Le nombre de sociétés intéressées par l’Eltif augmente

Plusieurs sociétés de gestion basées en Italie s’apprêtent à lancer des fonds Eltif, rapporte Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. Parmi elles figurent Amundi et Azimut. Anthilia pourrait mettre son savoir-faire dans les petites capitalisations au service d’un produit en marque blanche. Ersel Sgr, Euromobiliare et AcomeA étudient la question. L’équipe NB Aurora (Neuberger Berman) s’intéressent aussi au sujet. October a pour sa part déjà préparé son Eltif, October Italia.
01/07/2019

Un fonds bitcoin se place en haut des classements

L’un des principaux bénéficiaires du rebond du bitcoin est un fonds qui fournit aux investisseurs un accès à la cryptomonnaie, rapporte le Wall Street Journal. Grayscale Bitcoin Trust GBTC a gagné 192 % sur le trimestre à jeudi, selon Morningstar. Il surperforme tous les fonds et autres investissements traditionnels. Le fonds a aussi été le meilleur sur le premier semestre de l’année. Au deuxième trimestre, le prix du bitcoin a plus que triplé, atteignant un record de près de 14.000 dollars avant de baisser à environ 12.000 dollars sur la dernière semaine de juin, selon CoinDesk.
01/07/2019

Morningstar remanie son système de notation de fonds

Morningstar demande à ses analystes de se concentrer davantage sur les coûts pour les investisseurs lorsqu’ils notent les fonds, selon une note envoyée aux clients vendredi lue par le Wall Street Journal. L’agence de notation relève aussi la barre pour les gérants qui cherchent à battre les marchés. Ces nouveaux critères vont conduire à plusieurs dégradations de fonds, estiment des sources proches du dossier. Ces changements seront effectifs à compter de la fin octobre.
01/07/2019

Les actifs du fonds Gars de Standard Life Aberdeen fondent

Les actifs du fonds Gars de Standard Life Aberdeen ont chuté de plus des trois quarts, passant de 60 milliards d’euros à 13,2 milliards en seulement trois ans et demi, rapporte le Financial Times fund management. Le fonds était autrefois l’un des plus gros en Europe. Gars, pour Global Absolute Return Strategies, a subi un nouveau revers la semaine dernière quand John Hancock a transféré 700 millions de dollars de la version américaine du produit à Nordea. Les investisseurs retirent de l’argent de la version britannique pour 33 mois consécutifs, en raison de rendements décevants. Les rachats interviennent malgré un sursaut de la performance et du recrutement d’Aymeric Forest, un ancien de Schorders, pour reprendre la gestion du fonds pour remplacer Guy Stern.

juin 2019

28/06/2019

Invesco lance trois ETF ESG

La société de gestion Invesco a lancé vendredi 28 juin troisnouveaux fonds indiciels cotés en bourse (ETF) intégrant les critères ESG : Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF,Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF. Ces troisETF visent à répliquer respectivement l’indice MSCI ESG pour le Monde, les Etats-Unis et l’Europe. Ils s’appuieront sur la méthodologie développée par MSCI ESG Universal qui vise à obtenir une exposition à des entreprises présentant un profil ESG s’améliorant. A cette méthodologie s’ajoutent des exclusions supplémentaires. Les secteurs de l’armement et du tabac, les entreprises actives sur les segments des sables bitumeux et du charbon thermique sont ainsi exclus. Caractéristiques des fonds Source :Invesco"La demande pour les produits d’investissement responsable ne cesse d’augmenter et il nous tenait à cœur de mettre à disposition des investisseurs de nouvelles solutions, avec un accès facilité – grâce au format ETF – et sans avoir à payer de prime pour l’intégration des critères ESG», explique dans un communiquéThibaud de Cherisey, directeur du développement des ETF en Europe chez Invesco.
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27/06/2019

Sofidy achète deux immeubles à Metz

Sofidy, spécialiste des SCPI, a annoncé mercredi 26 juinl’acquisition ds deux immeubles de bureaux, Le Premium et Le Platinium, à Metz. L’opération réalisée auprès de Lazard Group a été effectuée pour le compte des épargnants de la SCPI de bureaux EFIMMO 1. Cette nouvelle acquisition vient s’ajouter au patrimoine de cette SCPI, qui compte plus de 917 actifs immobiliers pour un total de 1,1 milliards d’euros de capitalisation. Les deux bâtiments, récemment livrés et totalisant une surface de 9 567 m²ainsi que 161 places de parking, ont été édifiés au-dessus du centre commercial Muse, qui vient de recevoir le trophée ICSC (International Council of Shopping Centers) du meilleur centre commercial européen. Ces actifs sont presque intégralement loués et comptent parmi leurs locataires de grands utilisateurs comme GMF, Malakof Mederic, PwC, l’ARS, Bouygues Immobilier ou encore les Assurances Médicales, tous installés pour des durées minimums de 6 ou 9 ans fermes. Pour cette transaction, SOFIDY a été conseillé par BNP Paribas Real Estate et Monceau Notaires.
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27/06/2019

A Plus Finance lève 300 millions d'euros sur un OPCI

La société de gestion indépendante A Plus Finance a annoncé mardi 26 juinla clôture des investissements de son OPCI, A Plus Génération 2, avec 300 millions d’euros levés. Le portefeuille finalisé totalise 16 résidences services seniors (RSS) situées dans des localisations de premier plan (Versailles, la Ciotat, Toulouse, Carnac, Opio, Agde, Nîmes…), acquises en direct par l’OPCI ou au travers de participations dans des véhicules créés et gérés par A Plus Finance, pour un total de 1 612 logements (74 000 m²habitables) et 12 300 m² d’espace de services. «Le portefeuille constitué bénéficie d’une bonne répartition, tant en matière de localisation des RSS acquises, que d’exploitation, avec 7 preneurs à bail sélectionnés pour leur modèle d’exploitation et pour la qualité des services proposés aux locataires finaux, les seniors», précise dans un communiqué Niels Court-Payen, président d’A Plus Finance. Cette clôture vient initier la poursuite de la levée du troisième millésime : l’OPCI « Génération 3 » lancé en février 2019, et qui vise une taille de 250 millions d’euros. La société de gestion dispose déjà d’un portefeuille de projets cibleavec des exploitants preneurs à bail expérimentés.
27/06/2019

La Française REM acquiert une RSS à Mulhouse

La Française Real Estate Managers, sur les conseils de La Française Real Estate Partners, a acquis une treizième résidence auprès de l’Aegide pour le compte de l’OPPCI LF Résidences Seniors. Il s’agit d’une résidence services seniors en VEFA, située à Mulhouse (68). Elle sera construite par le promoteur Aegide et exploitée par Domitys dans le cadre d’un bail de 15 ans ferme. L’ensemble immobilier sera composé de 120 logements meublés allant du T1 au T3, développera une surface de 5 580 m² habitables et offrira plus de 900 m² d’espaces communs et de services. Il disposera également de 48 places de stationnement. La livraison de la résidence est prévue au cours du deuxième trimestre 2021. L’OPPCI LF Résidences Seniors est géré par La Française Real Estate Managers. La Française Real Estate Partners, filiale de La Française Real Estate Managers, exerce une mission de conseil en investissement immobilier et assiste La Française Real Estate Managers dans l’exécution de missions, dont le sourcing, l’acquisition et la gestion immobilière des actifs, réalisées dans le cadre de la gestion des actifs détenus par l’OPPCI. La Française Real Estate Partners était conseillée par l’étude Allez et Associés, Fidal sur les aspects juridiques et fiscaux et Egis sur les aspects techniques. Le financement a été assuré par la banque Crédit Foncier de France.
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27/06/2019

Bankinter lance un fonds de fonds sur la disruption dans la Silicon Valley

Le groupe financier espagnol Bankinter a lannoncé, le 26 juin, le lancement d’un fonds de fonds qui investit dans les compagnies disruptives de la Silicon Valley pour les clients de sa banque privée. Le fonds MVB, qui sera investi dans des véhicules de capital-investissement,aura le concours de l’entrepreneur argentin basé en EspagneMartin Varsavsky, qui seraen charge d’identifier les opportunités d’investissement dans les fonds de capital risque. Bankinter s’appuiera sur Kanoar Ventures pour la gestion du fonds.
27/06/2019

John Hancock se sépare d'Aberdeen Standard Investments sur un fonds à 925M$

Le groupe financier américainJohn Hancock va cesser sa collaboration avec Aberdeen Standard Investments pour son fonds de performance absolue John Hancock Global Absolute Return Strategy, le 30 août prochain, rapporte Citywire Americas, se basant sur un document de la SEC. La gestion de ce fonds dont les encours atteignent 925,7 millions de dollars étaitdéléguée à Aberdeen Standard Investments, qui sera remplacé par Nordea IM. Le nom du fonds sera également changé en John Hancock Multi-Asset Absolute Return. Lancé en 2011, le fonds de performance absolue avait atteint un pic d’encours de 9,2 milliards de dollars au premier trimestre 2016 et n’enregistrait plus qu'1,9 milliardde dollars d’actifs sous gestion fin 2018.
27/06/2019

NextStage AM lance un FCPR pour les particuliers

NextStage AM lance le FCPR NextStage Rendement II à destination des particuliers. Le fonds sélectionnera entre 10 et 20 entreprises de taille moyenne (entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires). L’allocation cible est de 50 % en actions et 50 % en titres de rendement (obligations convertibles, obligations, actions de préférence). Le fonds co-investira avec les véhicules gérés par NexStage AM. En contrepartie d’une période de détention obligatoire comprise entre 7 et 10 ans et d’un risque de perte en capital, le fonds sera ouvert à la souscription pour une période d’un an. Le FCPR bénéficiera par ailleurs d’un cadre fiscal avantageux avec une exonération des plus-values. Il est également éligible au PEA-PME. NextStage AM avait lancé son premier FCPR pour les particuliers en 2013.

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