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Fonds

septembre 2013

24/09/2013

UBS lance son premier fonds "d'impact investing"

Le 23 septembre, UBS a annoncé avoir levé et fermé un fonds d’impact investing en private equity dans des petites et moyennes entreprises des marchés émergents et frontières, ce qui serait selon l'établissement helvétique le premier produit de ce genre lancé par une banque. Le volume est légèrement supérieur à 50 millions de francs suisses.En fait, le Impact Investing SME Focus Fund est un fonds de fonds géré par un conseiller en investissements indépendant, Obviam, spécialiste des placements de long terme dans les pays émergents et frontière.Le fonds prendra des participations au capital de PME non cotées au travers des fonds sous-jacents. Les investissements seront opérés dans des secteurs et des entreprises pilotes dans le changement social et environnemental (santé, éducation, accès à la finance, infrastructure de base, agriculture et sylviculture durables).Le fonds a déjà réalisé son premier investissement dans un fonds spécialiste de l'éducation en Inde.
24/09/2013

Schroders ajoute un fonds asiatique à sa stratégie Maximiser

La gamme de sept fonds britanniques et luxembourgeois Maximiser (3,9 milliards de dollars fin août) s’enrichit d’un nouveau fonds, Schroder ISF Asian Dividend Maximiser, qui vise un rendement mensuel régulier correspondant à 7 % annuels. Il sera investi en actions à haut dividende de la zone Asie-Pacifique (hors Japon) et utilisera la même stratégie à double détente que les autres Maximiser consistant à ajouter un overlay d’options d’achat couvertes à un portefeuille géré activement d’actions asiatiques à haut rendement et d’une capitalisation supérieure à 2 milliards de dollars.Le Schroder ISF Asian Dividend Maximiser est géré par la même équipe que la version britannique, dirigée par Thomas See, head of structured fund management, qui est responsable de la stratégie d’overlay, tandis que richard Sennit est le gérant du Schroder Asian Income Fund, chargé de la sélection de valeurs.Schroders précise qu’une partie du portefeuille sera conservée sans options d’achats, ce qui permettra à l'équipe de gestion d’investir dans des actions et sur des marchés où l’activité en matière d’options est plus limitée ou sur lesquels le potentiel d’appréciation pourrait s’avérer particulièrement important. Caractéristiques :Dénomination : Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (part A, capitalisation)Date de lancement : 18 septembre 2013Monnaie de base : USDIndice de référence : MSCI AC Pacific ex Japan (NDR)Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,50 %
24/09/2013

Allianz GI ouvre aux particuliers un fonds de petites capitalisations

Depuis le 13 septembre, Allianz Global investors (AGI) commercialise auprès des particuliers allemands et d’autres pays européens le fonds luxembourgeois Allianz Global Small Cap Equity Fund spécialiste des petites capitalisations du monde entier et lancé en juin, annonce AGI le 23 septembre. Ce produit n'était disponible jusqu'à présent que pour les investisseurs institutionnels.Le portefeuille peut comporter jusqu'à 190 valeurs, des actions de sociétés d’une capitalisation égale ou supérieure à 400 millions de dollars. Il est géré par Andrew Neville, qui est à la tête de cette stratégie dont la performance a été de 28 % entre mars 2011 et fin août 2013. Pour ce fonds en dollars, AGI utilise les meilleures idées émanant de quatre de ses équipes de gestion indépendantes, en veillant à ce que la pondération régionale corresponde à celle de l’indice de référence MSCI World Small Cap Index Total Return.CaractéristiquesDénomination : Allianz Global Small Cap Equity FundCode Isin : LU0963586101Commission de gestion : 1,75 %Frais administratifs : 0,30 %
23/09/2013

Chelsea Financial et Albemarle lancent un service de notation de fonds

Chelsea Financial Services et Albemarle Street Partners envisagent de lancer début 2014 un service de notation des fonds à destination des particuliers et des conseillers en investissement, rapporte Investment Week.La co-entreprise qui va loger cette activité, FundCalibre, prendra pour base l’outil de screening des fonds d’Albemarle, dont les résultats seront croisés avec l’analyse qualitative de Chelsea.Ce processus de notation donnera lieu à une liste annuelle de notations de fonds, qui seront revues sur une base mensuelle.
23/09/2013

Clive Capital ferme ses portes fin septembre

Le gestionnaire alternatif londonien Clive Capital, spécialiste macro des matières premières, a annoncé qu’il fermera ses portes à la fin du mois et remboursera ainsi 1 milliard de dollars aux porteurs, parce que «le marché n’offre plus qu’un nombre limité d’opportunités adéquates permettant de profiter de paris sur l’offre et la demande», rapporte The Wall Street Journal.Au plus haut, l’encours de Clive Capital (fondé en 2007) avait atteint les 5 milliards de dollars. Mais la performance s’est détériorée : après un gain de 19,75 % en 2010, le fonds a perdu 9,92 % en 2011, 8,81 % en 2012 et 4,8 % depuis le début de l’année.
23/09/2013

SPDR ETF lance un fonds sur le high yield US

SPDR ETF, la plateforme de trackers de State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé le 20 septembre le lancement sur Deutsche Börse, Xetra d’un nouvel ETF obligataire. Le fonds SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS (symbole : SYBK (EUR) offre l’accès, en une seule transaction, aux obligations américaines à court terme et à haut rendement, sur des titres d’une maturité inférieure à cinq ans.«Comme les entreprises ont amélioré leur bilan depuis la crise financière mondiale, les fondamentaux sous-jacents des marchés du crédit demeurent robustes, ce qui se traduit par une anticipation de la baisse des taux de défaut en-deçà de leur niveau historique de 4,9 %», selon Olivier Paquet, directeur de SPDR ETF pour la France.52 SPDR ETF sont désormais disponibles pour les investisseurs en Europe. Ce lancement fait suite à la récente introduction sur Deutsche Börse et à la Bourse de Londres de trois nouveaux ETF sur les obligations à court terme.Le nouvel ETF remonte à 1.010 le nombre total des ETF cotés sur le segment XTF de la plate-forme de négociation électronique Xetra.
23/09/2013

Forte collecte pour le Pictet-EUR Short Term High Yield

Le fonds Pictet-EUR Short Term High Yield a collecté en net 649,09 millions d’euros depuis le début de l’année a indiqué vendredi à Paris Roman Gaiser, head of high yield fixed income chez Pictet Asset Management. Le compartiment affiche à présent un encours de 1.785 millions d’euros. Le fonds comprend actuellement des titres de 98 émetteurs et un total de 158 lignes, avec un taux de rotation de l’ordre de 40 %. C’est donc un produit «buy and hold», sachant que l’une des particularités par rapport aux fonds concurrents consiste à investir en papiers à échéance ferme de 0-4 ans, ce qui permet une gestion de la duration aux alentours de 1,2 an.Le gérant reste confiant pour la classe d’actifs, parce que le portage reste intéressant, parce que la qualité des émissions s’est améliorée et parce que le marché intègre -et donc paie- un taux de défaut de 25 % sur les cinq prochaines années, alors qu’en réalité il est de l’ordre de 2 % par an.
23/09/2013

Source et GLG proposent en commun deux nouveaux ETF

Les nouveaux ETF Source Man GLG Continental Europe Plus et l’ETF Source Man GLG Asia Plus, qui seront cotés sur le London Stock Exchange à partir de ce 23 Septembre 2013, bénéficient d’une gestion active dont la stratégie est supervisée par GLG Partners LP.Selon Ted Hood, CEO de Source, ces produits long-only de droit irlandais (voir la pièce jointe) qui mettent en œuvre des stratégies de «beta plus» utilisent la même approche que le Man GLG Europe Plus (700 millions d’euros) et visent à capturer la surperformance liée aux recommandations d’investissement des meilleurs courtiers actions, fournies spécifiquement pour GLG.Ces idées d’investissement sont ensuite utilisées pour créer des portefeuilles actions liquides et diversifiés. Ces stratégies visent à améliorer les rendements des contributeurs en utilisant plusieurs algorithmes qui détectent les tendances dans les idées reçues.
23/09/2013

Thornburg IM envisage d'enrichir sa gamme Ucits

Le gestionnaire américain Thornburg Investment Management envisage d’ajouter un fonds à sa gamme de produits Ucits dans les prochains mois, rapporte Citywire Global.La stratégie, le Thornburg Multisector Opportunistic Strategy bond fund, sera gérée par Jason Brady qui pilote la version américaine de ce mutual fund lancé en janvier 2008.
20/09/2013

NAM va importer en Espagne trois fonds supplémentaires

Sophie del Campo, directrice de Natixis Global Asset Management (NGAM) pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine, a annoncé à Funds People que Natixis Asset Management (NAM) a fait enregistrer par la CNMV le 6 septembre sa sicav luxembourgeoise Natixis AM Funds.Pour l’instant, seuls quelques compartiments sont disponibles, mais rapidement de nouveaux compartiments seront ouverts, comme le NAM Minimum Variance Europe, le NAM Volatility Actions et le NAM Crédit 1-3.
20/09/2013

Aviva Investors lance un fonds de crédit couvert contre le risque de taux

Aviva Investors France (93 milliards d’encours sous gestion au 30/06/2013) a obtenu l’agrément de l’AMF pour un fonds de crédit court terme couvert contre le risque de taux, selon un communiqué publié le 19 septembre. Le process de gestion du fonds sera similaire à celui du fonds Aviva Investors Euro Credit Bond 1-3 complété d’un mécanisme flexible de couverture contre le risque de taux d’intérêts. La société a déjà mis en place cette stratégie de couverture avec succès au sein de nombreux mandats assurantiels et souhaite désormais proposer cette expertise dans le cadre de sa gestion collective.Denis Lehman, responsable de la gestion OPCVM taux chez Aviva Investors France souligne que ‘‘dans le contexte actuel, le fonds Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 HD permettra aux investisseurs de diversifier leurs expositions sur le crédit en s’exposant sur des actifs de maturité plus courte tout en s’affranchissant du risque haussier des taux’’.
20/09/2013

GSAM lance un fonds d'allocation et de performance absolue

Samantha Davidson, Raymond Chan et Chris Lvoff, de l'équipe global portfolio solutions, ont été chargés par Goldman Sachs Asset Management de gérer le nouveau fonds multi-classes d’actifs et de performance absolue Goldman Sachs Multi-Asset Real Return Fund dont le prospectus a été publié le 30 août.Ce produit s’exposera à des classes d’actifs sensibles à l’inflation, dont les obligations opportunistes, les matières premières et une sélection sectorielle d’actions.Pour les parts A, le droit d’entrée est de 5,50 % et le total de frais sur encours est plafonné à 1,27 %.
20/09/2013

Le Crédit du Nord lance Etoile Multi Gestion USA

Le Crédit du Nord vient de lancer Etoile Multi Gestion USA, un fonds actions donnant accès à des gérants de renommée internationale sélectionnés pour la complémentarité de leurs styles de gestion. La sélection est réalisée en collaboration avec Russell. La méthode «Multi-Styles, Multi-Gérants» repose sur le principe selon lequel chaque gérant a une approche et un style d’investissement spécifique (par exemple : valeurs de rendement versus valeurs de croissance), indique un communiqué. Au terme du processus de sélection, Russell a retenu cinq gérants américains : Icap , Jacobs Levy, Montag & Caldwell ; Suffolk CM et Welles Capital Management.Etoile Multi Gestion USA a pour objectif de surperformer l’indice Russell 1000 est investi en dollars US et présente un risque de change. Caractéristiques: Code ISIN : FR0010241281Souscription minimale : 1 dix-millième de partDroits d’entrée : 2%Droits de sortie : NéantFrais de gestion : 2,58% TTC
20/09/2013

Azimut lance un fonds d’obligations hybrides

La société de gestion italienne Azimut vient de lancer un fonds Ucits IV entièrement dédié aux obligations hybrides, rapporte Bluerating. Appelé AZ Fund Hybrid Bonds, le fonds se destine à une clientele privée, pouvant investir au moins 25.000 euros.
20/09/2013

Goldman Sachs IP lance un hegde fund asiatique

Goldman Sachs Investment Partners est en train de lever des fonds pour un nouveau hedge fund asiatique dénommé Oryza Capital, rapporte l’agence Bloomberg.Le fonds, qui investira dans toute la région asiatique, y compris l’Australie et le Japon, et dont l’objectif de collecte n’a pas été précisé, sera piloté par une équipe dirigée par Hideki Kinuhata à Tokyo et Ryan Thall à Hong Kong.Les actifs des hedge funds dédiés à l’Asie ont atteint 98,4 milliards de dollars à fin juin 2013, leur plus haut niveau depuis 2007, selon des statistiques de Hedge Fund Research.
20/09/2013

Henderson vend un entrepôt londonien

Pour le compte de son UK Retail Warehouse Fund (1,07 milliard de livres), Henderson Global Investors (HGI) a vendu le Pentavia Retail Park moyennant 27,8 millions de livres, ce qui reflète un taux de rendement initial net de 5,97 %.Cet actif de 92.900 pieds carrés a été loué à Homebase, Argos et TGI Friday.
20/09/2013

DeAWM met en avant trois fonds dividendes régionaux

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) met les projecteurs sur ses fonds dividendes régionaux. Dominée par le fonds historique DWS Top Dividende et le fonds DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus, la gamme compte depuis septembre 2012 trois fonds régionaux : DWS Invest II Asian Top Dividend, DWS Invest II European Top Dividend, et DWS Invest II US Top Dividend. DeAWM souhaite aujourd’hui lancer la phase de «commercialisation active» de ces produits complémentairesSelon Philippe Goettmann, responsable de la distribution pour la France et Monaco chez Deutsche Asset & Wealth Management, il existe un réel intérêt de la part des investisseurs français pour les fonds régionaux, qui leur permettent d’orienter l’allocation de leurs investissements. Les trois produits pèsent pour le moment entre 10 millions et 12 millions d’euros pour les fonds sur les Etats-Unis et l’Europe et 100 millions pour celui sur l’Asie. La stratégie DWS Top Dividende a attiré 2,5 milliards d’euros de souscriptions depuis le début de cette année.
20/09/2013

Syz met en avant son fonds Oyster Emerging Opportunities

La mode étant manifestement aux fonds marchés émergents, les différents promoteurs mettent en exergue dans leurs présentations de ces dernières semaines les particularités de leur offre. Par exemple, l’originalité du luxembourgeois Oyster Emerging Opportunities, relancé le 17 août 2012, consiste en l’utilisation d’un indice exclusif développé par Katia Coudray Cornu et son équipe de huit personnes. Il s’agit d’un indice équipondéré et contrarian, géographiquement diversifié, où les poids des petits pays sont ajustés en fonction d’un facteur de liquidité.L’autre source de surperformance du fonds tient au fait que Syz a confié ce fonds Oyster à un gestionnaire qui lui est complémentaire, qui se focalise sur la sélection de valeurs et qui ne peut s'écarter de l’indice que de 2,5 % dans les deux sens. Le groupe helvétique a en effet retenu le bostonien Acadian Asset Management, filiale d’Old Mutual, qui gère 55,7 milliards de dollars, dont 16,6 milliards sur les marchés émergents, principalement en actions.Cette formule a permis au fonds (111 millions de dollars) de collecter en net 54 millions de dollars (73 millions depuis le changement de stratégie) et de réaliser une performance de 3,5 % en un peu plus d’un an contre une perte de 1,8 % pour le MSCI Emerging Markets.
19/09/2013

AGI commercialise un fonds de petites capitalisations aux Pays-Bas

Lancé en juin, le fonds luxembourgeois de petites capitalisations mondiales Allianz Global Small Cap Equity Fund est désormais commercialisé aux Pays-Bas, rapporte Fonds Nieuws. Il est aussi distribué en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Suède, en Norvège et au Royaume-Uni.L’objectif est de surperformer l’indice MSCI World small Cap Total Return.
19/09/2013

Primonial REIM acquiert un ensemble de bureaux à Neuilly-sur-Seine

Le fonds géré par UBS Global Real Estate vient de céder à la société de gestion Primonial REIM un ensemble immobilier de bureaux situé avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92). Cet ensemble est constitué de 2 bâtiments dépendant du « campus » Deloitte (totalisant près de 40.000 m²).

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