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décembre 2014

17/12/2014

Fédéris GA lance un fonds à échéance en obligations privées

Fédéris Gestion d’Actifs lance, en partenariat avec Kepler Cheuvreux, un troisième fonds à échéance investi en obligations privées. Appelé Fédéris Core Euro Crédit 2022, ce produit a comme objectif de financer majoritairement des entreprises françaises ou de la zone euro, dans la continuité de la stratégie de FGA. En effet, depuis que ce marché existe, Fédéris Gestion d’Actifs s’est engagé dans le financement de l’économie avec environ 600 millions d’euros d’actifs déjà investis dans ses deux précédents fonds, au bénéfice de 35 entreprises.Un premier closing a eu lieu le 8 décembre, avec des promesses de souscriptions proches de 400 millions d’euros. Un second closing aura lieu au plus tard le 31 mars.La politique d’investissement du fonds repose sur trois principes: les émetteurs appartiennent aux pays de la zone euro, les secteurs de la banque et de l’assurance sont exclus du champ d’investissement, et les obligations sont destinées à être portées jusqu’à leur échéance. Fédéris Gestion d’Actifs s’appuiera sur la recherche crédit de Kepler Cheuvreux pour sélectionner les émetteurs.Le fonds est destiné à des investisseurs de type institutionnel, ayant un profil buy-and-hold. Dans un format de fonds Club, les investisseurs sont conviés à des réunions annuelles pour faire le point sur l’évolution du marché de l’EuroPP et offrant également l’opportunité de rencontres et d’échanges avec les émetteurs.
16/12/2014

Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme de fonds actions européennes

Financière de l’Echiquier enrichit sa gamme de fonds actions européennes avec le lancement du produit «Echiquier Dividende». Ce fonds dynamique a pour vocation de générer du rendement en sélectionnant des entreprises capables de distribuer des dividendes élevés ou de rétribuer leurs actionnaires par des programmes de rachat de titres ou d’attribution d’actions gratuites, précise la société de gestion dans un communiqué. Eligible au PEA, ce nouveau véhicule propose une part distributive (Part D) permettant de procurer aux porteurs un revenu tiré des dividendes reçus et, potentiellement, de la distribution des plus-values réalisées sur les actions en portefeuille. La gestion de ce nouveau fonds a été confiée deux gérants, spécialistes de la gestion diversifiée, à savoir Olivier de Berranger, gérant du fonds diversifié ARTY et Echiquier Oblig, et Jean Biscarrat, gérant d’Echiquier Patrimoine.
16/12/2014

Brooks Macdonald enregistre des fonds sur la plateforme d’Old Mutual Wealth

Six fonds domiciliés au Royaume-Uni du gestionnaire d’actifs Brooks Macdonald sont disponibles depuis le 5 décembre pour les investisseurs sur la plateforme d’Old Mutual Wealth, rapporte FT Adviser. Il s’agit de cinq compartiments du véhicule Oeic IFSL Brooks Macdonald:- IFSL Brooks Macdonald Defensive Income Fund;- IFSL Brooks Macdonald Cautious Growth Fund;- IFSL Brooks Macdonald Balanced Fund;- IFSL Brooks Macdonald Strategic Growth Fund; - IFSL Brooks Macdonald Defensive Capital Fund. Par ailleurs, le véhicule IFSL North Row Liquid Property Fund, un fonds immobilier «core» Ucits géré par North Row Capital, est également disponible sur la plateforme d’Old Mutual Wealth.
16/12/2014

Cathay Capital boucle son nouveau fonds à 500 millions d'euros

Cathay Capital, société de gestion active dans le private equity à la fois en Europe et en Chine, a annoncé lundi le bouclage définitif de son nouveau fonds Sino-French (Midcap) Fund pour un montant total de 500 millions d’euros, rapporte L’Agefi. Le quotidien note que ses deux principaux «limited partners», à savoir Bpifrance et China Development Bank, ont investi chacun 100 millions d’euros dans le nouveau véhicule. «Grâce à ce soutien, nous avons pu élargir notre base géographique, avec 15% d’investisseurs en provenance du Moyen-Orient que nous ne touchions pas jusqu'à présent. En France, la taille du fonds nous a permis de rentrer dans le radar des grosses compagnies d’assurance et caisses de retraite», souligne Edouard Moinet, cofondateur de Cathay Capital Private Equity. Au total, les institutionnels représentent 80% des montants levés, contre 20% pour les family offices et entrepreneurs. Le nouveau Sino-French Fund a vocation à prendre des tickets de 15 à 50 millions d’euros dans des PME françaises (40%), chinoises (40%) et européennes (20%, surtout allemandes).
16/12/2014

Mapfre réduit ses frais de gestion sur trois fonds obligataires

Mapfre Inversion Dos, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur espagnol Mapfre, a décidé de réduire ses frais de gestion sur trois de ses fonds obligataires dans le but d’obtenir un meilleure rendement dans le contexte actuel de taux d’intérêt bas, rapporte Funds People. Cette décision s’applique aux produits Fondmapfre Renta Largo, Fondmapfre Renta et, enfin, Mapfre Fondtesoro Largo Plazo. Cette réduction des frais de gestion ne sera toutefois appliqué que sur la période comprise entre décembre 2014 et décembre 2015 pour les fonds Fondmapfre Renta Largo et Mapfre Fondtesoro Largo Plazo. Cette baisse des frais est en revanche définitive pour le véhicule Fondmapfre Renta.Désormais, les commissions de gestion sont de 1,05% et 0,41 % pour les fonds Fondmapfre Renta Largo et Mapfre Fondtesoro Largo Plazo. Au bout d’un an, elles reviendront à leur niveau initial de 1,85 % et 0,71% respectivement. Quant au fonds Fondmapfre Renta, les frais de gestion sont désormais de 1,05%.
15/12/2014

BlackRock lance un ETF dédié aux entreprises peu polluantes en carbone

BlackRock vient d'étoffer sa gamme de produits sensibles aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) avec le lancement du iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF. Le nouveau véhicule réplique le MSCI ACWI Low Carbon Target Index et traite deux composantes de l’exposition au carbone, les émissions de carbone et les réserves de combustible fossile. Il est coté au New York Stock Exchange depuis le 9 décembre. Le fonds surpondère les sociétés affichant de faibles émissions de carbone par rapport au chiffre d’affaires et celles dont le potentiel d'émission de carbone par dollar de capitalisation de marché est peu élevé.
15/12/2014

Moody's modifie sa perspective sur les fonds monétaires

L’agence d'évaluation financière Moody’s a annoncé le 12 décembre avoir modifié de «stable» à «négative» sa perspective sur le secteur des fonds monétaires. Malgré des approches d’investissement prudentes, les fonds monétaires auront du mal à maintenir leurs profils de crédit et de stabilité à leurs plus hauts niveaux en 2015 en raison des déséquilibres entre l’offre et la demande, de rendements très bas voire négatifs et d’une volatilité élevée du côté des flux, estime notamment l’agence qui en conclut que le nombre de fonds notés Aaa pourrait diminuer dans le courant de l’année 2015.
15/12/2014

Source enrichit sa gamme d’ETF négociable sur Xetra

Source, le fournisseur européen de fonds indiciels (ETF), vient de lancer un nouvel ETF actions négociable à compter du vendredi 12 décembre sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse. Baptisé Source S&P 500 Ucits ETF – EUR Hedged, ce nouveau produit permet aux investisseurs de tirer profit de la performance des 500 plus grandes entreprises cotées sur le marché américain, avec une couverture quotidienne contre les risques de taux de change entre l’euro et le dollar.
15/12/2014

Lyxor lance un ETF dédié aux obligations d’Etats allemands sur Deutsche Börse

Deutsche Börse a annoncé le lancement d’un nouvel ETF obligataire émis par Lyxor Asset Management et négociable à partir du 11 décembre sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand. Baptisé Lyxor Ucits ETF iBoxx Germany 1-3 Y (DR), ce nouveau fonds indiciel permet aux investisseurs de bénéficier de la performance des obligations d’Etat libellées en Euro émises par le gouvernement allemand. Les obligations concernées doivent avoir un taux d’intérêt fixe, un volume d’émission d’au moins 2 milliards d’euros et une maturité comprise entre 1 et 3 ans.
15/12/2014

Les fonds d'investissement collectent 10 milliards d'euros en octobre

La collecte nette des fonds d’investissement allemands s’est élevée au mois d’octobre à 10,4 milliards d’euros, selon les chiffres communiqués par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). Les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont collecté 8,2 milliards d’euros, les fonds ouverts au public 1,7 milliard d’euros. Parmi les fonds ouverts, les stratégies les plus recherchées ont été les fonds obligataires qui ont collecté 2,6 milliards d’euros et les fonds diversifiés qui ont attiré 1,3 milliard d’euros. Les fonds d’actions ont terminé le mois d’octobre sur une décollecte de 2,6 milliard d’euros.Entre janvier et fin octobre, la collecte s'élève à 80 milliards d’euros, dont 60,8 milliards d’euros dans les fonds réservés aux institutionnels. Les actifs sous gestion s'élevaient fin août à 2.326 milliards d’euros, contre 2.105 milliards d’euros fin 2013.
15/12/2014

Le DICI ne pèse pas lourd dans les décisions des souscripteurs allemands

Les investisseurs allemands sont encore peu sensibles aux informations délivrés par les documentations officielles des fonds de type DICI auxquels ils souscrivent. Selon un sondage mené par ergo Kommunikation et finanzen.net/fundinfo auprès de 1.004 souscripteurs en Allemagne, 57 % des investisseurs privés et 61 % des professionnels indiquent que le «factsheet», soit les documents commerciaux des fonds, est «important» ou «très important» pour les décider à acheter ou vendre un produit. Le DICI ne récolte pour sa part que 41 % de réponses «important».
12/12/2014

TPG veut lever un nouveau fonds de croissance de 3 milliards de dollars

La firme américaine de capital investissement TPG envisage de lever 3 milliards de dollars pour un fonds mondial, après avoir soutenu financièrement les sociétés Uber Technologies et Airbnb, rapporte Bloomberg qui cite deux sources proches du dossier. Il s’agirait de son plus important fonds de croissance «growth» après sa levée de fonds de 2 milliards de dollars en 2012. Ce nouveau fonds de 3 milliards de dollars serait deux fois plus grand que le premier fonds «growth» de TPG lancé en 2007, baptisé TPG Star.
12/12/2014

Palmer lance un fonds long/short sur le crédit

Palmer Square Capital Management, une société de gestion crédit et stratégies alternatives, a lancé son sixième fonds, le Palmer Square Long/Short Credit Fund. Le fonds a un objectif de performance absolue. Il pourra être acheteur ou vendeur d’obligations d’entreprises, de loans, d’obligations convertibles, de crédit structuré et de dérivés. Basée à Kansas City dans le Missouri, et gérant environ 4,3 milliards de dollars, Palmer Square fait partie de Montage Investments.
12/12/2014

Hausse de 1,60% des encours pour les fonds espagnols en novembre

Au cours du mois de novembre, les actifs sous gestion des fonds communs de placements espagnols ont augmenté de 3,1 milliards d’euros ou 1,60% pour atteindre 197,51 milliards d’euros, selon des données publiées par le cabinet VDOS. Cette croissance a été tirée par une collecte nette de 1,53 milliard d’euros tandis que le rendement des portefeuilles a apporté 1,56 milliard d’euros. Au cours du mois écoulé, CaixaBank a enregistré la plus forte collecte nette du secteur, à 799,2 millions d’euros. Le groupe bancaire devance BBVA (267,3 millions d’euros de souscriptions nettes), Banco Sabadell (250,3 millions d’euros), Allianz (164,4 millions d’euros) et, enfin, Kutxabank (119,8 millions d’euros). A l’inverse, la palme de la plus forte décollecte nette revient à Ibercaja, avec 187,6 millions d’euros de sorties nettes en novembre. Suivent Bestinver (-172,5 millions d’euros), Bankinter (-48,8 millions d’euros), Barclays (-33,2 millions d’euros) et Banca Privada de Andorra (-27 millions d’euros).A fin novembre, Santander conserve son fauteuil de numéro 1 du marché espagnol avec 34,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 17,64% de parts de marché. Le groupe bancaire devance Caixabank (29,1 milliards d’euros d’encours et 14,78% de parts de marché) et BBVA (28,39 milliards d’euros d’encours et 14,38% de parts de marché). Les dix premiers acteurs du secteur concentrent 76,34% des encours du marché, soit un total de 150,78 milliards d’euros d’actifs.
12/12/2014

RWC lance un nouveau fonds Ucits sur le Japon

Le gestionnaire d’actifs britannique RWC Partners a annoncé, le 11 décembre 2014, le lancement d’un fonds axé sur le Japon, baptisé RWC Nissay Japan Focus Fund. Compartiment de sa sicav luxembourgeoise Ucits, ce nouveau produit est le fruit de sa coentreprise avec la société japonaise Nissay Asset Management. Concrètement, il s’agit d’une réplication du véhicule Japanese Stewardship Fund lancé en Extrême-Orient.
12/12/2014

Standard Life Investments lance une stratégie actions émergentes

Standard Life Investments (SLI) vient de lancer une stratégie «améliorée» sur les marchés émergents à travers le monde, baptisée SLI Enhanced Diversified Global Emerging Markets Strategy (EDGEM), rapporte Citywire Global. Domicilié au Luxembourg et ciblant en priorité les investisseurs institutionnels, ce nouveau fonds a été officiellement lancé début décembre et adopte une approche d’investissement combinant une sélection de valeurs et une analyse macroéconomique «top-down».
12/12/2014

Quilter Cheviot cède deux fonds à Harwood Multi-Manager

La société de gestion britannique Harwood Multi-Manager vient d’acquérir auprès de Quilter Cheviot les fonds Discovery Balanced (29 millions de livres d’encours) et Discovery Growth (3 millions de livres d’actifs), rapporte Citywire. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Richard Philbin, directeur des investissements et gérant de fonds chez Harwood, va modifier l’allocation des fonds, réduisant significativement l’exposition directe en actions pour adopter une pure stratégie multi-gérants et multi classes d’actifs, précise le site d’information britannique.
12/12/2014

Lyxor convertit sa gamme d’ETF souverains en réplication physique

Lyxor Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe Société Générale, a annoncé le 11 décembre avoir converti le reste de sa gamme d’ETF indexée sur les obligations d’Etats vers un mode de réplication directe dite physique. A fin novembre 2014, ces ETF représentent 538 millions d’euros d’encours sous gestion et leur conversion portera l’ensemble des actifs gérés en réplication physique à 9 milliards d’euros. Les fonds faisant l’objet d’une conversion en réplication physique sont les suivants :- LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y+- LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 1‐3Y- LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 5‐7Y- LYXOR UCITS ETF IBOXX £ GILTS- LYXOR UCITS ETF MTS 1‐3Y FRANCE GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF MTS 1‐3y SPAIN GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF MTS BTP 1‐3Y ITALY GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF BONO 10Y ‐ MTS SPAIN GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF BOT MTS EX‐BANK OF ITALY- LYXOR UCITS ETF BTP 10Y ‐ MTS ITALY GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE- LYXOR UCITS ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNSL’activité ETF a le vent en poupe chez Lyxor, ayant enregistré une progression de ses encours de 25 % sur les deux dernières années pour atteindre 39 milliards d’euros au 31 octobre 2014, «ce qui fait de Lyxor le troisième fournisseur européen et le sixième mondial», indique la société de gestion dans un communiqué.
12/12/2014

Direxion ferme un ETF

Direxion Shares ETF Trust II a décidé de liquider et fermer l’ETF Direxion Daily Gold Bear 3X Shares sur la base de la recommandation de Direxion Asset Management. La raison de cette fermeture est l’incapacité du fonds à attirer des encours suffisants et à être économiquement viable.
11/12/2014

Nomura lance un fonds haut rendement

Nomura Asset Management U.S.A. a transformé son fonds High Yield en Nomura High Yield, un fonds d’obligations à haut rendement, dont le lancement aux Etats-Unis est annoncé par voie de communiqué. La gestion du produit est déléguée à la société Nomura Corporate Research and Asset Management, basée à New York et spécialisée dans la gestion des obligations haut rendement. Cette structure, qui appartient au groupe Nomura, gère un encours de 14,7 milliards de dollars à fin octobre. Le nouveau fonds sera distribué par SEI Investments Distribution.

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