Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

mars 2016

08/03/2016

Fidelity ferme temporairement un fonds actions britanniques

Fidelity a décidé de fermer aux nouvelles souscriptions de nouveaux investisseurs son fonds UK Smaller Companies dédié aux petites capitalisations britanniques à la suite de l’intérêt massif des investisseurs, rapporte FT Adviser. Le fonds, géré par Alex Wright et Jonathan Winton, sera fermé à toute nouvelle souscription le 6 avril prochain afin de protéger les investisseurs existants. Fidelity a précisé que cette décision doit permettre « aux gérants de portefeuille de conserver de la flexibilité dans la mise en œuvre de leur stratégie d’investissement ». Le fonds sera ainsi retiré des plateformes de distribution. Le produit avait été rouvert aux nouvelles souscriptions en mai 2015 après avoir été partiellement fermé pendant deux ans.
08/03/2016

BlackRock lance un fonds factoriel de performance absolue

BlackRock propose un fonds multi classes d’actifs de performance absolue qui sera géré par Ked Hogan, responsable des investissements pour les stratégies factorielles, rapporte le site spécialisé Investment Week. Le fonds BlackRock Strategic Funds Style Advantage investira dans différentes classes d’actifs en utilisant différents facteurs (momentum, qualité, volatilité) et mettra en œuvre ses stratégies au sein d’un univers de plus de 2.500 titres.Selon BlackRock, le fonds ne sera pas dépendant des mouvements de marché et affichera une corrélation très faible avec les classes d’actifs traditionnelles. L'équipe dirigée par Ked Hogan gère environ 125 milliards de dollars de stratégies factorielles et smart beta.
08/03/2016

EFG AM internalise la gestion de son fonds New Capital US Growth

EFG Asset Management (EFGAM), la société de gestion d’actifs de la banque privée EFG International, a annoncé ce lundi 7 mars, sa décision de reprendre en interne la gestion du fonds actions américaines New Capital US Growth Fund. Cette stratégie a été lancée par EFGAM en juillet 2010 et elle repose sur un portefeuille de conviction de grandes capitalisations américaines.L’équipe en charge de ce fonds a rejoint EFGAM dans le cadre de cette démarche d’internalisation. Ainsi, Joel Rubenstein, qui était co-gérant principal du fonds depuis son lancement, officiera désormais en qualité de gérant principal. Il travaillera aux côtés des gérants de portefeuille senior Tim Butler et Mike Clulow, de l’analyste Chelsea Wilson et du gérant de portefeuille client Don Klotter. Tous assurent la gestion de la stratégie depuis son lancement. La reprise en main de la gestion du fonds n’entraîne aucun changement dans le processus d’investissement, a précisé EFGAM dans un communiqué. L’équipe de gestion américaine continuera d’être basée à Portland.
08/03/2016

Ossiam lance un nouvel ETF sur Euronext Paris

Euronext a annoncé le lancement ce 8 mars sur Euronext Paris d’un nouvel ETF d’Ossiam. Le nouveau produit, Ossiam ETF JPVM HC ( code ISIN : LU1254453902), pour sous-jacent l’indice Japan Minimum Variance Euro Hedge Index NR. Le fonds est chargé à 0,65%.
08/03/2016

Les CTA tirent leur épingle du jeu en 2016

Les hedge funds informatisés « suiveurs de tendances » ou « trend following » en anglais battent leurs homologues humains depuis le début de l’année, après avoir lutté pour gagner de l’argent sur quatre des cinq dernières années, rapporte le Financial Times. Maintenant, la question est de savoir si ces fonds, souvent connus sous le nom de CTA, peuvent encore prospérer. Ces fonds « systématiques », qui surfent sur les tendances en utilisant des modèles financiers et des algorithmes, tirent leur épingle du jeu lorsqu’il y a une claire direction sur les marchés. Au 17 février, les fonds CTA étaient en hausse de 7 %. Maintenant, le gain sur l’année semble davantage tourner autour de 5,4 %, selon Société Générale.
07/03/2016

Dalton Strategic Partnership limite l'accès à deux fonds long/short de performance absolue

La boutique de gestion britannique Dalton Strategic Partnership a décidé de limiter l’accès de deux fonds de performance absolue qui affichent des encours agrégés dépassant la barre du milliard de dollars, rapporte le site spécialisé Citywire Selector. Depuis le 1er mars, les souscriptions aux fonds Melchior Selected Trust European Absolute Return et Melchior Selected Trust European Enhanced Absolute Return sont soumises à des restrictions. Ces deux stratégies alternatives au format Ucits affichaient récemment des encours de respectivement 654,7 millions de dollars et 422,3 millions de dollars.Le fonds Melchior Selected Trust European Absolute Return a dégagé un rendement de 8,1% en euro sur les trois ans à fin janvier, contre 11,7% en moyenne pour le secteur, tandis que le Melchior Selected Trust European Enhanced Absolute Return affiche une performance de 7,5% sur un an, à comparer à une perte de 0,01% en moyenne pour le secteur.
07/03/2016

Les caractéristiques du fonds Natixis Performance Strategic Bond vont être légèrement modifiées

A compter du 11 mars 2016, le FCP Natixis Performance Strategic Bond verra le pourcentage autorisé pour l’investissement en OPC abaissé. Il sera limité à 10% de l’actif net du fonds contre 20 % maximum auparavant.L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir une performance annuelle supérieure respectivement de 0,75 % pour les parts « I » et de 0,50 % pour les parts « R » à l’EONIA Capitalisé sur sa durée minimale de placement, après déduction des frais fixes de fonctionnement et de gestion applicables à chaque catégorie de parts du FCP.(*) part IC FR00100008250, part IR FR0010008268 et part RC FR0010903575
07/03/2016

Morgan Stanley SGR lance un fonds de biens immobiliers prestigieux

Morgan Stanley SGR, la société de gestion immobilière italienne du groupe Morgan Stanley, lance un fonds alternatif d’investissement immobilier réservé à des investisseurs qualifiés, annonce un communiqué. Le fonds a acquis un portefeuille, appelé « Great Beauty », composé de trois actifs prestigieux ayant une superficie totale d’environ 45.000 mètres carrés et une valeur supérieure à 200 millions d’euros. Les trois biens immobiliers sont situés dans le centre historique de Rome, font partie du patrimoine historique de la ville et sont intégralement loués à des exploitants de standing. Les deux investisseurs institutionnels du nouveau fonds immobilier sont Poste Vita et Zurich. Morgan Stanley SGR a souscrit une part minoritaire du fonds. Le vendeur du portefeuille est le groupe Unicredit.« L’établissement de ce fonds est cohérent avec la stratégie de Morgan Stanley SGR de créer des fonds immobiliers pour le compte d’investisseurs institutionnels de long terme désireux de profiter des capacités d’exécution et de gestion de Morgan Stanley SGR », commente Silvia Rovere, administrateur délégué de Morgan Stanley SGR.
07/03/2016

Les encours des fonds espagnols diminuent de 1,7% en février

Les encours gérés par les sociétés de gestion espagnoles ont diminué de 1,7% au mois de février pour s'établir à 211,7 milliards d’euros à fin février, selon des statistiques communiquées par l’association des gestionnaires espagnols Inverco. Les actifs sous gestion affichent même un recul de 3,7% depuis le début de l’année. En termes absolus, les rachats s'élèvent à 3,7 milliards d’euros en février et à 8,1 milliards d’euros sur les deux premiers mois de l’année.Sur les douze derniers mois à fin février, les encours marquent toutefois une progression de 3,3 milliards d’euros. Durant le mois sous revue, les fonds obligataires diversifiés ont perdu 1,3 milliard d’euros, les fonds d’actions internationales 887,8 millions d’euros et les fonds d’actions diversifiés 762 millions d’euros. Seule catégorie ayant terminé le mois en territoire positif, les fonds monétaires ont engrangé 352,4 millions d’euros.
07/03/2016

Les fonds luxembourgeois décollectent de plus de 20 milliards d’euros en janvier

Les fonds luxembourgeois (OPC) ont enregistré en janvier des rachats de 20,779 milliards d’euros, montrent les dernières statistiques de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Associée à un effet marché négatif de 114,423 milliards d’euros, cette évolution a conduit à une baisse des encours des fonds luxembourgeois de 3,86 % à 3.371 milliards d’euros sur le mois. Considérés sur 12 mois, les encours sont en hausse de 2,87 %. Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) et des fonds d’investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.877 par rapport à 3.878 le mois précédent. 2.553 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 12.801 compartiments. En y ajoutant les 1.324 entités à structure classique, au total 14.125 unités sont actives sur la place financière.
04/03/2016

Le nombre de fonds prétendument actifs a diminué de moitié, selon Morningstar

La proportion de fonds européens en actions définis comme des « closet trackers » a chuté par rapport au niveau de 40 % pendant la crise financière mondiale, mais reste à 20 %, montre une étude de Morningstar citée par Investment Week. L’agence estime qu’environ 17,5 % des fonds européens en actions sont désormais gérés comme des « closet trackers », c’est-à-dire des fonds gérés activement avec une « active share » ou part active inférieure à 60 %.
03/03/2016

Jupiter AM lance son fonds Asian Income

Jupiter Asset Management lançait hier le fonds Jupiter Asian Income Fund géré par Jason Pidcock, l’ancien gérant du Newton Asian Income chez Newton Investment Management. Ce fonds sera investi principalement en actions de sociétés cotées ou basées en Asie Pacifique, dont l’Australie et la Nouvelle Zélande. En revanche, le Japon est exclu de l’univers d’investissement. Jason Pidcock utilisera le même processus d’investissement que celui du Newton Asian Income fund.
03/03/2016

Schroders ferme un fonds après une hausse des encours

Schroders a fermé (hard close) son fonds long/short actions européennes géré par Lionel Rayon après avoir vu les encours du produit augmenter à 1,5 milliard d’euros au 29 février, rapporte Citywire Selector. Le Schroder ISF European Alpha Absolute Return était à 900 millions d’euros en janvier. Dans une note lue par Citywire Selector, Schroders indique que le fonds a atteint la limite à partir de laquelle il doit être fermé pour continuer à fonctionner de manière efficace.
03/03/2016

AllianzGI modifie le périmètre obligataire de Kapital Plus

Allianz Global Investors va modifier l’indice de référence de l’allocation obligataire du fonds multi-classes d’actifs Kapital Plus afin qu’il puisse donner davantage de poids à l’obligataire souverain hors zone euro, rapporte Citywire Selector. La modification de l’approche de cette stratégie, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 3,2 milliards d’euros, vise à faire face à l’environnement persistant de bas taux d’intérêt tout en ménageant du même coup une meilleure diversification d’ensemble.Jusqu’ici, le fonds piloté par Stefan Kloss, se concentrait sur les obligations gouvernementales de la zone euro et affichait une maturité moyenne de 7,2 ans. «Compte tenu de l’environnement de bas taux d’intérêt et du risque de duration accru, ce benchmark n’est plus optimal d’un point de vue risque/rendement», estime AllianzGI. Sur les trois ans à fin février 2016, le fonds a dégagé un rendement de 21,2% exprimé en euro, à comparer à un gain de 15,7% pour l’indice équivalent de Citywire sur la même période.
03/03/2016

BNPP IP propose une stratégie de développement durable aux investisseurs allemands

BNP Paribas Investment Partners propose une stratégie de développement durable aux investisseurs allemands, le fonds multi-classes d’actifs L1 Sustainable Active Allocation qui a déjà donné d’excellents résultats depuis son lancement en 1998. Le fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 500 millions d’euros, affiche un rendement cumulé de près de 60%. Au cours des cinq dernières années, la stratégie affiche une performance annualisée de plus de 4%, les fonds diversifiés comparables dégageant en moyenne un rendement de 2,3% par an.Le fonds est investi principalement en actions et en obligations. Les titres à revenu fixe sont sélectionnés sur la base du principe «best-in-class». La part actions peut varier entre zéro et 50%, les thèmes retenus étant l’eau, la consommation, le développement humain et l’immobilier durable.
03/03/2016

Shearman & Sterling conseille les fonds sur le refinancement de Delsey

Shearman & Sterling LLP a conseillé Pemberton Capital Advisors, Avenue Capital Group et Permira Debt Managers, en qualité d’arrangeurs mandatés senior, sur le refinancement du groupe Delsey pour un montant de 100 millions d’euros. Ce refinancement prend la forme d’une émission unitranche d’obligations de droit anglais.Cette restructuration de la dette permettra de refinancer la dette souscrite auprès d’European Capital et de soutenir la croissance du groupe. Shearman & Sterling LLP conseillait les fonds spécialisés avec une équipe composée d’Arnaud Fromion (Associé) et Adrien Paturaud, Laurent Bonnet et Bruno Valenti (Collaborateurs). Reed Smith conseillait Delsey avec une équipe composée de Fernand Arsanios (Associé), Monica Dupont-Barton (Counsel), Benjamin Vincentini et Thierry Pujol d’Andrebo (Collaborateurs).
03/03/2016

Le Pimco Total Return subit des sorties nettes de 1,7 milliard de dollars sur deux mois

Le Pimco Total Return Fund, qui a perdu l’an dernier sa couronne de premier fonds obligataire du monde, a subi au mois de février des sorties nettes de 600 millions de dollars, rapporte l’agence Reuters. Déjà en janvier, la décollecte s'était élevée à 1,1 milliard de dollars. Les actifs sous gestion du Pimco Total Return s’inscrivaient ainsi à 88 milliards de dollars à fin février, contre 96,5 milliards de dollars en août 2015 et un sommet à 293 milliards de dollars en avril 2013. En février, le fonds affiche un rendement négatif de 0,66% net, contre +0,71% pour l’indice de référence. Sur les deux premiers mois de l’année, la performance ressort à 0,34% après commissions, contre 2,1% pour l’indice.
03/03/2016

Deux fonds Ucits alternatifs sur la plateforme Gateway de Société Générale

Société Générale propose deux nouveaux fonds d’investissement alternatifs sur Gateway, sa plateforme irlandaise de fonds Ucits, rapporte le site spécialisé Absolut Research. Le Gateway Systematic Alpha (code ISIN : IE00BWX5VH94) décline une stratégie de managed futures au niveau mondial. Cette stratégie, déjà mise en œuvre dans un véhicule offshore, repose sur des stratégies de court terme contrariantes et de retour à la moyenne. La variante au format Ucits investit dans des indices actions, des prêts et des devises. L’autre stratégie, le Gateway Target Beta (code ISIN ; IE00BYVTX608), a été lancée en septembre 2015. Pilotée par Prime Capital, la stratégie d’investissement repose sur deux piliers : d’une part, l’investissement long dans des actions et du crédit avec la volonté d'éviter les risques extrêmes ; d’autre part, une stratégie long/short de suivi de tendance qui s’efforce de capter les effets de momentum des actions, des obligations et des devises. Le premier fonds est chargé 0,75% avec une commission de superformance «high watermark» de 20%. Le second est chargé à 0,5% avec une commission de surperformance de 10%.
03/03/2016

Anthilia Capital Partners lance un fonds de dette privée

La société de gestion italienne Anthilia Capital Partners Sgr vient de lancer le fonds Anthilia BIT Parallel Fund, un fonds de dette privée spécialisé sur les petites et moyennes entreprises italiennes souscrit par le fonds italien d’investissement (Fondo Italiana d’Investimento) et géré par l’équipe d’Anthilia Sgr. Ce fonds viendra côtoyer le fonds le fonds actuel Anthilia BIT pour augmenter les ressources financières disponibles pour les projets de développement à moyen terme des petites et moyennes entreprises italiennes et pour concéder des crédits aux idées entrepreneuriales à haut potentiel. Le fonds parallèle aura un apport initial de 30 millions d’euros, entièrement consenti par le fonds italien d’investissement.
03/03/2016

EFG AM enregistre ses fonds New Capital en Italie

EFG Asset Management a enregistré sa gamme de fonds New Capital en Italie, annonce un communiqué. Ces fonds actions, obligataires et diversifiés sont déjà agréés en Autriche, en France, en Allemagne, à Hong Kong, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.La liste des fonds Ucits accessibles aux investisseurs italiens est la suivante : Obligations• New Capital Asia Pacific Bond• New Capital Global Value Credit• New Capital Wealthy Nations BondActions• New Capital Asia Pacific Equity Income• New Capital Dynamic European Equity• New Capital China Equity• New Capital Global Equity Conviction• New Capital Swiss Select Equity• New Capital US GrowthDiversifié• New Capital Strategic Portfolio UCITS

Sujets d'actualité

Tous les sujets